摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元)

25.01美元0.04(0.16%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.99%
1年6.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      25.01
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/01
      24.97
      0.13
      0.52%
    • 2021/02/26
      25.10
      0.13
      0.52%
    • 2021/02/25
      25.23
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/19
      25.20
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/18
      25.17
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/17
      25.15
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/16
      25.18
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/15
      25.20
      0.05
      0.20%
    • 2021/02/12
      25.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      25.16
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/09
      25.13
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/08
      25.10
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/05
      25.06
      0.06
      0.24%
    • 2021/02/03
      24.99
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      24.96
      0.14
      0.56%
    • 2021/01/29
      25.10
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/28
      25.07
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/27
      25.05
      0.07
      0.28%
    • 2021/01/26
      25.12
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/25
      25.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      25.11
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/21
      25.15
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/20
      25.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/19
      25.11
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/18
      25.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      25.08
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      0.08%
    • 2021/01/14
      25.06
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      0.00%
    • 2021/01/13
      25.06
      0.01
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    • 2021/01/12
      25.05
      0.01
      0.04%

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