摩根士丹利環球非投資等級債券基金 ARM (美元)

19.84美元0.1(0.51%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.75%
1年7.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      19.84
      0.10
      0.51%
    • 2023/03/20
      19.74
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/17
      19.75
      0.05
      0.25%
    • 2023/03/16
      19.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      19.70
      0.17
      0.86%
    • 2023/03/14
      19.87
      0.04
      0.20%
    • 2023/03/13
      19.83
      0.07
      0.35%
    • 2023/03/10
      19.90
      0.03
      0.15%
    • 2023/03/09
      19.93
      0.03
      0.15%
    • 2023/03/08
      19.96
      0.08
      0.40%
    • 2023/03/07
      20.04
      0.03
      0.15%
    • 2023/03/06
      20.01
      0.12
      0.60%
    • 2023/03/03
      19.89
      0.06
      0.30%
    • 2023/03/02
      19.83
      0.09
      0.45%
    • 2023/03/01
      19.92
      0.10
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      20.02
      0.07
      0.35%
    • 2023/02/27
      19.95
      0.04
      0.20%
    • 2023/02/24
      19.91
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/23
      19.93
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/22
      19.90
      0.09
      0.45%
    • 2023/02/21
      19.99
      0.07
      0.35%
    • 2023/02/20
      20.06
      0.04
      0.20%
    • 2023/02/17
      20.02
      0.10
      0.50%
    • 2023/02/16
      20.12
      0.04
      0.20%
    • 2023/02/15
      20.16
      0.08
      0.40%
    • 2023/02/14
      20.24
      0.04
      0.20%
    • 2023/02/13
      20.20
      0.04
      0.20%
    • 2023/02/10
      20.24
      0.14
      0.69%
    • 2023/02/09
      20.38
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/08
      20.35
      0.03
      0.15%

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