NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

1889.43南非幣2.19(0.12%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.5%

3月2.68%

1年7.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
1,889.43
2.19
0.12%
2021/08/03
1,887.24
27.47
1.44%
2021/08/02
1,914.71
2.53
0.13%
2021/07/30
1,912.18
3.05
0.16%
2021/07/29
1,909.13
6.70
0.35%
2021/07/28
1,915.83
6.19
0.32%
2021/07/27
1,909.64
0.57
0.03%
2021/07/26
1,910.21
1.97
0.10%
2021/07/23
1,912.18
0.26
0.01%
2021/07/22
1,912.44
1.24
0.07%
2021/07/21
1,911.20
1.32
0.07%
2021/07/20
1,912.52
1.68
0.09%
2021/07/19
1,914.20
1.79
0.09%
2021/07/16
1,915.99
1.75
0.09%
2021/07/15
1,914.24
1.95
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
1,912.29
3.34
0.18%
2021/07/13
1,908.95
1.69
0.09%
2021/07/12
1,907.26
0.05
0.00%
2021/07/09
1,907.31
2.57
0.14%
2021/07/08
1,909.88
0.22
0.01%
2021/07/07
1,910.10
2.13
0.11%
2021/07/06
1,907.97
0.15
0.01%
2021/07/05
1,907.82
0.52
0.03%
2021/07/02
1,907.30
31.11
1.61%
2021/07/01
1,938.41
1.92
0.10%
2021/06/30
1,936.49
0.07
0.00%
2021/06/29
1,936.56
5.51
0.28%
2021/06/28
1,942.07
1.66
0.09%
2021/06/25
1,943.73
7.69
0.40%
2021/06/24
1,936.04
6.49
0.33%

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