高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

919.18南非幣0.8(0.09%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.88%
3月4.43%
1年8.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      919.18
      0.80
      0.09%
    • 2023/12/06
      919.98
      4.41
      0.48%
    • 2023/12/05
      915.57
      4.66
      0.51%
    • 2023/12/04
      910.91
      15.86
      1.71%
    • 2023/12/01
      926.77
      4.05
      0.44%
    • 2023/11/30
      922.72
      1.04
      0.11%
    • 2023/11/29
      921.68
      7.57
      0.83%
    • 2023/11/28
      914.11
      1.62
      0.18%
    • 2023/11/27
      912.49
      1.84
      0.20%
    • 2023/11/24
      910.65
      0.62
      0.07%
    • 2023/11/23
      911.27
      0.38
      0.04%
    • 2023/11/22
      910.89
      2.16
      0.24%
    • 2023/11/21
      908.73
      4.76
      0.53%
    • 2023/11/20
      903.97
      3.02
      0.34%
    • 2023/11/17
      900.95
      2.44
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      898.51
      3.71
      0.42%
    • 2023/11/15
      894.80
      0.11
      0.01%
    • 2023/11/14
      894.91
      8.54
      0.96%
    • 2023/11/13
      886.37
      1.70
      0.19%
    • 2023/11/10
      888.07
      0.76
      0.09%
    • 2023/11/09
      888.83
      4.63
      0.52%
    • 2023/11/08
      893.46
      1.22
      0.14%
    • 2023/11/07
      892.24
      0.40
      0.05%
    • 2023/11/06
      892.64
      1.80
      0.20%
    • 2023/11/03
      894.44
      7.52
      0.85%
    • 2023/11/02
      886.92
      4.43
      0.50%
    • 2023/11/01
      891.35
      5.09
      0.57%
    • 2023/10/31
      886.26
      0.20
      0.02%
    • 2023/10/30
      886.46
      0.73
      0.08%
    • 2023/10/27
      885.73
      2.62
      0.30%

    下載歷史報價