高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

775.29南非幣0.99(0.13%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.3%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      775.29
      0.99
      0.13%
    • 2025/06/13
      774.30
      2.82
      0.36%
    • 2025/06/12
      777.12
      0.83
      0.11%
    • 2025/06/11
      776.29
      2.62
      0.34%
    • 2025/06/10
      773.67
      3.21
      0.42%
    • 2025/06/06
      770.46
      0.97
      0.13%
    • 2025/06/05
      771.43
      0.58
      0.08%
    • 2025/06/04
      772.01
      3.73
      0.49%
    • 2025/06/03
      768.28
      11.00
      1.41%
    • 2025/06/02
      779.28
      1.14
      0.15%
    • 2025/05/30
      780.42
      0.11
      0.01%
    • 2025/05/29
      780.31
      1.91
      0.25%
    • 2025/05/28
      778.40
      0.87
      0.11%
    • 2025/05/27
      779.27
      3.28
      0.42%
    • 2025/05/23
      775.99
      0.43
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      775.56
      1.99
      0.26%
    • 2025/05/21
      777.55
      2.94
      0.38%
    • 2025/05/20
      780.49
      1.66
      0.21%
    • 2025/05/19
      778.83
      1.19
      0.15%
    • 2025/05/16
      780.02
      2.15
      0.28%
    • 2025/05/15
      777.87
      0.36
      0.05%
    • 2025/05/14
      778.23
      0.58
      0.07%
    • 2025/05/13
      778.81
      1.84
      0.24%
    • 2025/05/12
      776.97
      5.30
      0.69%
    • 2025/05/09
      771.67
      0.36
      0.05%
    • 2025/05/08
      771.31
      1.03
      0.13%
    • 2025/05/07
      772.34
      4.33
      0.56%
    • 2025/05/06
      768.01
      1.32
      0.17%
    • 2025/05/05
      766.69
      1.74
      0.23%
    • 2025/05/02
      768.43
      14.45
      1.85%

    下載歷史報價