高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

848.40南非幣1.53(0.18%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.39%
1年14.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      848.40
      1.53
      0.18%
    • 2024/11/28
      846.87
      0.43
      0.05%
    • 2024/11/27
      846.44
      2.69
      0.32%
    • 2024/11/26
      843.75
      1.06
      0.13%
    • 2024/11/25
      844.81
      3.66
      0.44%
    • 2024/11/22
      841.15
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/21
      841.14
      1.64
      0.20%
    • 2024/11/20
      839.50
      1.38
      0.17%
    • 2024/11/19
      838.12
      2.38
      0.29%
    • 2024/11/18
      835.74
      1.36
      0.16%
    • 2024/11/15
      837.10
      3.73
      0.44%
    • 2024/11/14
      840.83
      0.87
      0.10%
    • 2024/11/13
      841.70
      0.60
      0.07%
    • 2024/11/12
      842.30
      4.62
      0.55%
    • 2024/11/11
      846.92
      0.33
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      846.59
      3.23
      0.38%
    • 2024/11/07
      843.36
      8.51
      1.02%
    • 2024/11/06
      834.85
      0.81
      0.10%
    • 2024/11/05
      835.66
      1.79
      0.21%
    • 2024/11/04
      837.45
      13.10
      1.54%
    • 2024/11/01
      850.55
      2.02
      0.24%
    • 2024/10/31
      852.57
      2.54
      0.30%
    • 2024/10/30
      855.11
      2.34
      0.27%
    • 2024/10/29
      852.77
      0.51
      0.06%
    • 2024/10/28
      852.26
      1.28
      0.15%
    • 2024/10/25
      853.54
      2.18
      0.26%
    • 2024/10/24
      851.36
      1.93
      0.23%
    • 2024/10/23
      849.43
      2.97
      0.35%
    • 2024/10/22
      852.40
      3.58
      0.42%
    • 2024/10/21
      855.98
      4.95
      0.58%

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