高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

775.29南非幣0.99(0.13%)

2025/06/16更新

績效 /

1月1.2%

3月1.3%

1年8.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
775.29
0.99
0.13%
2025/06/13
774.30
2.82
0.36%
2025/06/12
777.12
0.83
0.11%
2025/06/11
776.29
2.62
0.34%
2025/06/10
773.67
3.21
0.42%
2025/06/06
770.46
0.97
0.13%
2025/06/05
771.43
0.58
0.08%
2025/06/04
772.01
3.73
0.49%
2025/06/03
768.28
11.00
1.41%
2025/06/02
779.28
1.14
0.15%
2025/05/30
780.42
0.11
0.01%
2025/05/29
780.31
1.91
0.25%
2025/05/28
778.40
0.87
0.11%
2025/05/27
779.27
3.28
0.42%
2025/05/23
775.99
0.43
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
775.56
1.99
0.26%
2025/05/21
777.55
2.94
0.38%
2025/05/20
780.49
1.66
0.21%
2025/05/19
778.83
1.19
0.15%
2025/05/16
780.02
2.15
0.28%
2025/05/15
777.87
0.36
0.05%
2025/05/14
778.23
0.58
0.07%
2025/05/13
778.81
1.84
0.24%
2025/05/12
776.97
5.30
0.69%
2025/05/09
771.67
0.36
0.05%
2025/05/08
771.31
1.03
0.13%
2025/05/07
772.34
4.33
0.56%
2025/05/06
768.01
1.32
0.17%
2025/05/05
766.69
1.74
0.23%
2025/05/02
768.43
14.45
1.85%

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