高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

886.05南非幣0.83(0.09%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.5%
1年10.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      886.05
      0.83
      0.09%
    • 2024/04/17
      885.22
      4.80
      0.55%
    • 2024/04/16
      880.42
      5.41
      0.61%
    • 2024/04/15
      885.83
      7.58
      0.85%
    • 2024/04/12
      893.41
      1.15
      0.13%
    • 2024/04/11
      894.56
      5.53
      0.61%
    • 2024/04/10
      900.09
      5.68
      0.63%
    • 2024/04/09
      905.77
      4.14
      0.46%
    • 2024/04/08
      901.63
      1.02
      0.11%
    • 2024/04/05
      902.65
      1.44
      0.16%
    • 2024/04/04
      904.09
      11.84
      1.29%
    • 2024/04/03
      915.93
      1.17
      0.13%
    • 2024/04/02
      914.76
      5.92
      0.64%
    • 2024/03/28
      920.68
      0.14
      0.02%
    • 2024/03/26
      918.84
      0.22
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      918.62
      1.25
      0.14%
    • 2024/03/22
      919.87
      1.86
      0.20%
    • 2024/03/21
      918.01
      6.72
      0.74%
    • 2024/03/20
      911.29
      2.88
      0.32%
    • 2024/03/19
      908.41
      1.97
      0.22%
    • 2024/03/18
      906.44
      1.47
      0.16%
    • 2024/03/15
      907.91
      1.86
      0.20%
    • 2024/03/14
      909.77
      2.77
      0.30%
    • 2024/03/13
      912.54
      0.50
      0.06%
    • 2024/03/12
      912.04
      1.17
      0.13%
    • 2024/03/11
      913.21
      1.83
      0.20%
    • 2024/03/08
      915.04
      2.98
      0.33%
    • 2024/03/07
      912.06
      2.18
      0.24%
    • 2024/03/06
      909.88
      2.69
      0.30%
    • 2024/03/05
      907.19
      1.67
      0.18%

    下載歷史報價