NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

1220.68南非幣10.22(0.84%)

2022/08/10更新

績效 /

1月4%

3月2.06%

1年18.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
1,220.68
10.22
0.84%
2022/08/09
1,210.46
1.13
0.09%
2022/08/08
1,211.59
8.21
0.68%
2022/08/05
1,203.38
3.70
0.31%
2022/08/04
1,207.08
11.33
0.95%
2022/08/03
1,195.75
2.88
0.24%
2022/08/02
1,192.87
35.74
2.91%
2022/08/01
1,228.61
6.41
0.52%
2022/07/29
1,222.20
9.56
0.79%
2022/07/28
1,212.64
16.78
1.40%
2022/07/27
1,195.86
1.91
0.16%
2022/07/26
1,193.95
2.59
0.22%
2022/07/25
1,196.54
4.18
0.35%
2022/07/22
1,192.36
10.66
0.90%
2022/07/21
1,181.70
9.03
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
1,172.67
9.54
0.82%
2022/07/19
1,163.13
2.85
0.25%
2022/07/18
1,160.28
7.41
0.64%
2022/07/15
1,152.87
0.57
0.05%
2022/07/14
1,152.30
11.00
0.95%
2022/07/13
1,163.30
12.13
1.03%
2022/07/12
1,175.43
12.02
1.01%
2022/07/11
1,187.45
5.30
0.44%
2022/07/08
1,192.75
2.73
0.23%
2022/07/07
1,195.48
3.03
0.25%
2022/07/06
1,198.51
5.55
0.46%
2022/07/05
1,204.06
5.81
0.48%
2022/07/04
1,209.87
27.74
2.24%
2022/07/01
1,237.61
12.22
1.00%
2022/06/30
1,225.39
4.82
0.39%

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