高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

821.92南非幣3.77(0.46%)

2025/02/14更新

績效 /

1月3.06%

3月2.82%

1年12.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
821.92
3.77
0.46%
2025/02/13
818.15
3.94
0.48%
2025/02/12
814.21
2.62
0.32%
2025/02/11
816.83
2.37
0.29%
2025/02/10
819.20
0.91
0.11%
2025/02/07
820.11
1.79
0.22%
2025/02/06
821.90
0.38
0.05%
2025/02/05
821.52
4.57
0.56%
2025/02/04
816.95
12.26
1.48%
2025/02/03
829.21
0.50
0.06%
2025/01/31
829.71
0.31
0.04%
2025/01/30
830.02
2.56
0.31%
2025/01/29
827.46
1.26
0.15%
2025/01/28
826.20
0.77
0.09%
2025/01/27
825.43
0.58
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/24
824.85
1.93
0.24%
2025/01/23
822.92
4.16
0.50%
2025/01/22
827.08
4.32
0.53%
2025/01/21
822.76
2.65
0.32%
2025/01/20
820.11
0.82
0.10%
2025/01/17
819.29
0.47
0.06%
2025/01/16
818.82
1.18
0.14%
2025/01/15
817.64
6.46
0.80%
2025/01/14
811.18
1.54
0.19%
2025/01/13
809.64
3.65
0.45%
2025/01/10
813.29
4.18
0.51%
2025/01/09
817.47
1.90
0.23%
2025/01/08
815.57
2.66
0.33%
2025/01/07
818.23
1.39
0.17%
2025/01/06
819.62
1.09
0.13%

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