高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

873.89南非幣0.28(0.03%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1.4%
3月4.21%
1年10.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      873.89
      0.28
      0.03%
    • 2024/07/15
      873.61
      0.66
      0.08%
    • 2024/07/12
      874.27
      0.46
      0.05%
    • 2024/07/11
      873.81
      5.23
      0.60%
    • 2024/07/10
      868.58
      2.17
      0.25%
    • 2024/07/09
      866.41
      1.20
      0.14%
    • 2024/07/08
      867.61
      2.54
      0.29%
    • 2024/07/05
      865.07
      3.75
      0.44%
    • 2024/07/04
      861.32
      0.72
      0.08%
    • 2024/07/03
      860.60
      5.77
      0.68%
    • 2024/07/02
      854.83
      15.02
      1.73%
    • 2024/07/01
      869.85
      5.25
      0.60%
    • 2024/06/28
      875.10
      2.26
      0.26%
    • 2024/06/27
      877.36
      0.52
      0.06%
    • 2024/06/26
      876.84
      1.19
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      878.03
      0.65
      0.07%
    • 2024/06/24
      877.38
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/21
      877.37
      0.04
      0.01%
    • 2024/06/20
      877.33
      1.40
      0.16%
    • 2024/06/19
      878.73
      0.74
      0.08%
    • 2024/06/18
      877.99
      3.30
      0.38%
    • 2024/06/17
      874.69
      3.08
      0.35%
    • 2024/06/14
      877.77
      1.09
      0.12%
    • 2024/06/13
      878.86
      0.76
      0.09%
    • 2024/06/12
      878.10
      5.97
      0.69%
    • 2024/06/11
      872.13
      1.05
      0.12%
    • 2024/06/10
      871.08
      1.65
      0.19%
    • 2024/06/07
      872.73
      4.12
      0.47%
    • 2024/06/06
      876.85
      0.13
      0.02%
    • 2024/06/05
      876.72
      1.39
      0.16%

    下載歷史報價