高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

954.26南非幣22.45(2.3%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.96%
1年1.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      954.26
      22.45
      2.30%
    • 2023/06/01
      976.71
      0.63
      0.07%
    • 2023/05/31
      976.08
      0.02
      0.00%
    • 2023/05/30
      976.06
      6.51
      0.67%
    • 2023/05/29
      969.55
      0.01
      0.00%
    • 2023/05/26
      969.54
      0.09
      0.01%
    • 2023/05/25
      969.63
      1.58
      0.16%
    • 2023/05/24
      971.21
      1.27
      0.13%
    • 2023/05/23
      972.48
      0.50
      0.05%
    • 2023/05/22
      971.98
      1.29
      0.13%
    • 2023/05/19
      973.27
      0.67
      0.07%
    • 2023/05/18
      972.60
      2.40
      0.25%
    • 2023/05/17
      975.00
      2.08
      0.21%
    • 2023/05/16
      977.08
      1.61
      0.17%
    • 2023/05/15
      978.69
      4.19
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      982.88
      2.43
      0.25%
    • 2023/05/11
      985.31
      2.68
      0.27%
    • 2023/05/10
      982.63
      3.34
      0.34%
    • 2023/05/09
      979.29
      0.55
      0.06%
    • 2023/05/08
      979.84
      1.96
      0.20%
    • 2023/05/05
      981.80
      0.89
      0.09%
    • 2023/05/04
      982.69
      0.14
      0.01%
    • 2023/05/03
      982.83
      2.31
      0.24%
    • 2023/05/02
      980.52
      19.92
      1.99%
    • 2023/05/01
      1,000.44
      3.34
      0.33%
    • 2023/04/28
      1,003.78
      3.73
      0.37%
    • 2023/04/27
      1,000.05
      2.45
      0.24%
    • 2023/04/26
      1,002.50
      0.76
      0.08%
    • 2023/04/25
      1,001.74
      5.41
      0.54%
    • 2023/04/24
      996.33
      1.27
      0.13%

    下載歷史報價