NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

1889.43南非幣2.19(0.12%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.68%
1年7.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      1,889.43
      2.19
      0.12%
    • 2021/08/03
      1,887.24
      27.47
      1.44%
    • 2021/08/02
      1,914.71
      2.53
      0.13%
    • 2021/07/30
      1,912.18
      3.05
      0.16%
    • 2021/07/29
      1,909.13
      6.70
      0.35%
    • 2021/07/28
      1,915.83
      6.19
      0.32%
    • 2021/07/27
      1,909.64
      0.57
      0.03%
    • 2021/07/26
      1,910.21
      1.97
      0.10%
    • 2021/07/23
      1,912.18
      0.26
      0.01%
    • 2021/07/22
      1,912.44
      1.24
      0.07%
    • 2021/07/21
      1,911.20
      1.32
      0.07%
    • 2021/07/20
      1,912.52
      1.68
      0.09%
    • 2021/07/19
      1,914.20
      1.79
      0.09%
    • 2021/07/16
      1,915.99
      1.75
      0.09%
    • 2021/07/15
      1,914.24
      1.95
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      1,912.29
      3.34
      0.18%
    • 2021/07/13
      1,908.95
      1.69
      0.09%
    • 2021/07/12
      1,907.26
      0.05
      0.00%
    • 2021/07/09
      1,907.31
      2.57
      0.14%
    • 2021/07/08
      1,909.88
      0.22
      0.01%
    • 2021/07/07
      1,910.10
      2.13
      0.11%
    • 2021/07/06
      1,907.97
      0.15
      0.01%
    • 2021/07/05
      1,907.82
      0.52
      0.03%
    • 2021/07/02
      1,907.30
      31.11
      1.61%
    • 2021/07/01
      1,938.41
      1.92
      0.10%
    • 2021/06/30
      1,936.49
      0.07
      0.00%
    • 2021/06/29
      1,936.56
      5.51
      0.28%
    • 2021/06/28
      1,942.07
      1.66
      0.09%
    • 2021/06/25
      1,943.73
      7.69
      0.40%
    • 2021/06/24
      1,936.04
      6.49
      0.33%

    下載歷史報價