NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

1938.18南非幣12.71(0.66%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2%
3月2.08%
1年21.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      1,938.18
      12.71
      0.66%
    • 2021/04/09
      1,925.47
      1.71
      0.09%
    • 2021/04/08
      1,927.18
      6.80
      0.35%
    • 2021/04/07
      1,920.38
      26.18
      1.35%
    • 2021/04/06
      1,946.56
      8.82
      0.46%
    • 2021/04/01
      1,937.74
      8.24
      0.43%
    • 2021/03/31
      1,929.50
      4.02
      0.21%
    • 2021/03/30
      1,925.48
      10.52
      0.54%
    • 2021/03/29
      1,936.00
      1.16
      0.06%
    • 2021/03/26
      1,937.16
      3.05
      0.16%
    • 2021/03/25
      1,940.21
      2.23
      0.12%
    • 2021/03/24
      1,942.44
      0.27
      0.01%
    • 2021/03/23
      1,942.17
      3.14
      0.16%
    • 2021/03/22
      1,939.03
      0.99
      0.05%
    • 2021/03/19
      1,940.02
      2.53
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      1,937.49
      4.94
      0.25%
    • 2021/03/17
      1,942.43
      3.60
      0.19%
    • 2021/03/16
      1,946.03
      9.72
      0.50%
    • 2021/03/15
      1,936.31
      2.90
      0.15%
    • 2021/03/12
      1,933.41
      10.54
      0.54%
    • 2021/03/11
      1,943.95
      15.43
      0.80%
    • 2021/03/10
      1,928.52
      11.69
      0.61%
    • 2021/03/09
      1,916.83
      5.65
      0.30%
    • 2021/03/08
      1,911.18
      20.77
      1.08%
    • 2021/03/05
      1,931.95
      15.16
      0.78%
    • 2021/03/04
      1,947.11
      6.53
      0.33%
    • 2021/03/03
      1,953.64
      7.50
      0.38%
    • 2021/03/02
      1,961.14
      28.77
      1.45%
    • 2021/03/01
      1,989.91
      3.06
      0.15%
    • 2021/02/26
      1,986.85
      2.31
      0.12%

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