NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

1938.18南非幣12.71(0.66%)

2021/04/12更新

績效 /

1月2%

3月2.08%

1年21.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
1,938.18
12.71
0.66%
2021/04/09
1,925.47
1.71
0.09%
2021/04/08
1,927.18
6.80
0.35%
2021/04/07
1,920.38
26.18
1.35%
2021/04/06
1,946.56
8.82
0.46%
2021/04/01
1,937.74
8.24
0.43%
2021/03/31
1,929.50
4.02
0.21%
2021/03/30
1,925.48
10.52
0.54%
2021/03/29
1,936.00
1.16
0.06%
2021/03/26
1,937.16
3.05
0.16%
2021/03/25
1,940.21
2.23
0.12%
2021/03/24
1,942.44
0.27
0.01%
2021/03/23
1,942.17
3.14
0.16%
2021/03/22
1,939.03
0.99
0.05%
2021/03/19
1,940.02
2.53
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
1,937.49
4.94
0.25%
2021/03/17
1,942.43
3.60
0.19%
2021/03/16
1,946.03
9.72
0.50%
2021/03/15
1,936.31
2.90
0.15%
2021/03/12
1,933.41
10.54
0.54%
2021/03/11
1,943.95
15.43
0.80%
2021/03/10
1,928.52
11.69
0.61%
2021/03/09
1,916.83
5.65
0.30%
2021/03/08
1,911.18
20.77
1.08%
2021/03/05
1,931.95
15.16
0.78%
2021/03/04
1,947.11
6.53
0.33%
2021/03/03
1,953.64
7.50
0.38%
2021/03/02
1,961.14
28.77
1.45%
2021/03/01
1,989.91
3.06
0.15%
2021/02/26
1,986.85
2.31
0.12%

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