高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

954.26南非幣22.45(2.3%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.08%

3月0.96%

1年1.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
954.26
22.45
2.30%
2023/06/01
976.71
0.63
0.07%
2023/05/31
976.08
0.02
0.00%
2023/05/30
976.06
6.51
0.67%
2023/05/29
969.55
0.01
0.00%
2023/05/26
969.54
0.09
0.01%
2023/05/25
969.63
1.58
0.16%
2023/05/24
971.21
1.27
0.13%
2023/05/23
972.48
0.50
0.05%
2023/05/22
971.98
1.29
0.13%
2023/05/19
973.27
0.67
0.07%
2023/05/18
972.60
2.40
0.25%
2023/05/17
975.00
2.08
0.21%
2023/05/16
977.08
1.61
0.17%
2023/05/15
978.69
4.19
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
982.88
2.43
0.25%
2023/05/11
985.31
2.68
0.27%
2023/05/10
982.63
3.34
0.34%
2023/05/09
979.29
0.55
0.06%
2023/05/08
979.84
1.96
0.20%
2023/05/05
981.80
0.89
0.09%
2023/05/04
982.69
0.14
0.01%
2023/05/03
982.83
2.31
0.24%
2023/05/02
980.52
19.92
1.99%
2023/05/01
1,000.44
3.34
0.33%
2023/04/28
1,003.78
3.73
0.37%
2023/04/27
1,000.05
2.45
0.24%
2023/04/26
1,002.50
0.76
0.08%
2023/04/25
1,001.74
5.41
0.54%
2023/04/24
996.33
1.27
0.13%

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