高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

828.27南非幣0.47(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.71%
1年8.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      828.27
      0.47
      0.06%
    • 2024/12/23
      828.74
      0.39
      0.05%
    • 2024/12/20
      829.13
      0.84
      0.10%
    • 2024/12/19
      828.29
      7.40
      0.89%
    • 2024/12/18
      835.69
      1.70
      0.20%
    • 2024/12/17
      837.39
      1.15
      0.14%
    • 2024/12/16
      838.54
      2.29
      0.27%
    • 2024/12/13
      836.25
      3.51
      0.42%
    • 2024/12/12
      839.76
      1.48
      0.18%
    • 2024/12/11
      841.24
      0.14
      0.02%
    • 2024/12/10
      841.38
      0.92
      0.11%
    • 2024/12/09
      842.30
      0.35
      0.04%
    • 2024/12/06
      841.95
      2.90
      0.35%
    • 2024/12/05
      839.05
      2.70
      0.32%
    • 2024/12/04
      836.35
      1.50
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      834.85
      13.28
      1.57%
    • 2024/12/02
      848.13
      0.27
      0.03%
    • 2024/11/29
      848.40
      1.53
      0.18%
    • 2024/11/28
      846.87
      0.43
      0.05%
    • 2024/11/27
      846.44
      2.69
      0.32%
    • 2024/11/26
      843.75
      1.06
      0.13%
    • 2024/11/25
      844.81
      3.66
      0.44%
    • 2024/11/22
      841.15
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/21
      841.14
      1.64
      0.20%
    • 2024/11/20
      839.50
      1.38
      0.17%
    • 2024/11/19
      838.12
      2.38
      0.29%

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