NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

1640.44南非幣12.28(0.74%)

2022/01/24更新

績效 /

1月2.24%

3月3.2%

1年2.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
1,640.44
12.28
0.74%
2022/01/21
1,652.72
6.30
0.38%
2022/01/20
1,646.42
8.19
0.50%
2022/01/19
1,638.23
7.46
0.46%
2022/01/18
1,630.77
19.32
1.17%
2022/01/17
1,650.09
1.59
0.10%
2022/01/14
1,651.68
11.88
0.71%
2022/01/13
1,663.56
2.94
0.18%
2022/01/12
1,666.50
0.02
0.00%
2022/01/10
1,665.43
9.95
0.59%
2022/01/07
1,675.38
1.47
0.09%
2022/01/06
1,676.85
14.12
0.84%
2022/01/05
1,690.97
6.27
0.37%
2022/01/04
1,697.24
28.40
1.65%
2022/01/03
1,725.64
5.80
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
1,731.44
0.59
0.03%
2021/12/30
1,730.85
3.77
0.22%
2021/12/29
1,727.08
0.84
0.05%
2021/12/28
1,726.24
1.93
0.11%
2021/12/27
1,724.31
1.30
0.08%
2021/12/24
1,723.01
0.88
0.05%
2021/12/23
1,722.13
1.54
0.09%
2021/12/22
1,720.59
0.43
0.03%
2021/12/21
1,720.16
4.25
0.25%
2021/12/20
1,715.91
7.69
0.45%
2021/12/17
1,723.60
3.19
0.19%
2021/12/16
1,726.79
4.26
0.25%
2021/12/15
1,722.53
6.80
0.39%
2021/12/14
1,729.33
1.08
0.06%
2021/12/13
1,730.41
0.73
0.04%

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