安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)

237.69歐元1.08(0.45%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月3.25%
3月12.27%
1年24.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      237.69
      1.08
      0.45%
    • 2024/02/28
      238.77
      0.79
      0.33%
    • 2024/02/27
      237.98
      0.58
      0.24%
    • 2024/02/26
      238.56
      0.34
      0.14%
    • 2024/02/23
      238.90
      3.11
      1.32%
    • 2024/02/22
      235.79
      1.58
      0.68%
    • 2024/02/21
      234.21
      1.20
      0.51%
    • 2024/02/20
      235.41
      0.55
      0.23%
    • 2024/02/19
      235.96
      0.87
      0.37%
    • 2024/02/16
      236.83
      0.73
      0.31%
    • 2024/02/15
      236.10
      1.53
      0.65%
    • 2024/02/14
      234.57
      1.50
      0.64%
    • 2024/02/13
      236.07
      0.20
      0.09%
    • 2024/02/12
      235.87
      1.61
      0.69%
    • 2024/02/09
      234.26
      0.22
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      234.04
      1.11
      0.48%
    • 2024/02/07
      232.93
      0.18
      0.08%
    • 2024/02/06
      233.11
      0.07
      0.03%
    • 2024/02/05
      233.04
      2.64
      1.15%
    • 2024/02/02
      230.40
      1.65
      0.72%
    • 2024/02/01
      228.75
      1.46
      0.63%
    • 2024/01/31
      230.21
      0.43
      0.19%
    • 2024/01/30
      230.64
      1.54
      0.67%
    • 2024/01/29
      229.10
      0.45
      0.20%
    • 2024/01/26
      228.65
      1.64
      0.72%
    • 2024/01/25
      227.01
      0.48
      0.21%
    • 2024/01/24
      226.53
      0.09
      0.04%
    • 2024/01/23
      226.62
      0.66
      0.29%
    • 2024/01/22
      225.96
      1.40
      0.62%
    • 2024/01/19
      224.56
      2.63
      1.19%

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