安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)

254.23歐元0.66(0.26%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月4.7%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      254.23
      0.66
      0.26%
    • 2024/07/25
      254.89
      3.89
      1.50%
    • 2024/07/24
      258.78
      1.22
      0.47%
    • 2024/07/23
      260.00
      2.38
      0.92%
    • 2024/07/22
      257.62
      1.20
      0.46%
    • 2024/07/19
      258.82
      1.10
      0.42%
    • 2024/07/18
      259.92
      1.16
      0.44%
    • 2024/07/17
      261.08
      0.38
      0.15%
    • 2024/07/16
      261.46
      0.41
      0.16%
    • 2024/07/15
      261.05
      0.81
      0.31%
    • 2024/07/12
      260.24
      1.53
      0.58%
    • 2024/07/11
      261.77
      2.00
      0.77%
    • 2024/07/10
      259.77
      0.09
      0.04%
    • 2024/07/09
      259.86
      0.39
      0.15%
    • 2024/07/08
      259.47
      0.35
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      259.12
      0.49
      0.19%
    • 2024/07/04
      259.61
      0.52
      0.20%
    • 2024/07/03
      259.09
      0.24
      0.09%
    • 2024/07/02
      258.85
      1.18
      0.46%
    • 2024/07/01
      257.67
      1.48
      0.57%
    • 2024/06/28
      259.15
      0.25
      0.10%
    • 2024/06/27
      258.90
      0.31
      0.12%
    • 2024/06/26
      259.21
      1.61
      0.63%
    • 2024/06/25
      257.60
      0.47
      0.18%
    • 2024/06/24
      258.07
      0.37
      0.14%
    • 2024/06/21
      258.44
      1.30
      0.50%
    • 2024/06/20
      259.74
      1.70
      0.66%
    • 2024/06/19
      258.04
      0.30
      0.12%
    • 2024/06/18
      257.74
      0.25
      0.10%
    • 2024/06/17
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