安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)

257.74歐元0.25(0.1%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.5%
3月6.62%
1年25.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      257.74
      0.25
      0.10%
    • 2024/06/17
      257.49
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/14
      257.50
      2.13
      0.83%
    • 2024/06/13
      255.37
      0.40
      0.16%
    • 2024/06/12
      254.97
      0.25
      0.10%
    • 2024/06/11
      254.72
      1.04
      0.41%
    • 2024/06/10
      253.68
      1.98
      0.79%
    • 2024/06/07
      251.70
      0.75
      0.30%
    • 2024/06/06
      252.45
      2.62
      1.05%
    • 2024/06/05
      249.83
      1.10
      0.44%
    • 2024/06/04
      248.73
      2.10
      0.84%
    • 2024/06/03
      250.83
      1.46
      0.59%
    • 2024/05/31
      249.37
      1.39
      0.55%
    • 2024/05/29
      250.76
      0.90
      0.36%
    • 2024/05/28
      251.66
      0.26
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      251.92
      1.26
      0.50%
    • 2024/05/24
      250.66
      2.10
      0.83%
    • 2024/05/23
      252.76
      0.60
      0.24%
    • 2024/05/22
      252.16
      0.68
      0.27%
    • 2024/05/21
      251.48
      0.28
      0.11%
    • 2024/05/17
      251.20
      0.43
      0.17%
    • 2024/05/16
      251.63
      1.90
      0.76%
    • 2024/05/15
      249.73
      0.51
      0.21%
    • 2024/05/14
      249.22
      0.07
      0.03%
    • 2024/05/13
      249.29
      0.16
      0.06%
    • 2024/05/10
      249.13
      0.85
      0.34%
    • 2024/05/08
      248.28
      0.58
      0.23%
    • 2024/05/07
      247.70
      2.32
      0.95%
    • 2024/05/06
      245.38
      2.38
      0.98%
    • 2024/05/03
      243.00
      1.29
      0.53%

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