貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元

26.39美元0.63(2.33%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月5%
3月3.23%
1年20.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      26.39
      0.63
      2.33%
    • 2024/10/30
      27.02
      0.21
      0.77%
    • 2024/10/29
      27.23
      0.09
      0.33%
    • 2024/10/28
      27.32
      0.06
      0.22%
    • 2024/10/25
      27.26
      0.08
      0.29%
    • 2024/10/24
      27.34
      0.12
      0.44%
    • 2024/10/23
      27.22
      0.08
      0.29%
    • 2024/10/22
      27.30
      0.20
      0.73%
    • 2024/10/21
      27.50
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/18
      27.47
      0.09
      0.33%
    • 2024/10/17
      27.38
      0.31
      1.15%
    • 2024/10/16
      27.07
      0.86
      3.08%
    • 2024/10/15
      27.93
      0.14
      0.50%
    • 2024/10/14
      27.79
      0.28
      1.02%
    • 2024/10/11
      27.51
      0.28
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      27.23
      0.17
      0.62%
    • 2024/10/09
      27.40
      0.05
      0.18%
    • 2024/10/08
      27.35
      0.05
      0.18%
    • 2024/10/07
      27.30
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/04
      27.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      27.32
      0.10
      0.37%
    • 2024/10/02
      27.42
      0.13
      0.47%
    • 2024/10/01
      27.55
      0.23
      0.83%
    • 2024/09/30
      27.78
      0.24
      0.86%
    • 2024/09/27
      28.02
      0.15
      0.53%
    • 2024/09/26
      28.17
      0.70
      2.55%
    • 2024/09/25
      27.47
      0.17
      0.62%
    • 2024/09/24
      27.30
      0.12
      0.44%
    • 2024/09/23
      27.18
      0.05
      0.18%
    • 2024/09/20
      27.13
      0.49
      1.77%

    下載歷史報價