國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)

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2024/07/23更新
績效 / 
1月0.49%
3月7.57%
1年14.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      0.96
      0.00
      0.14%
    • 2024/07/22
      0.96
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      0.40%
    • 2024/07/19
      0.95
      0.01
      0.88%
    • 2024/07/18
      0.96
      0.01
      0.97%
    • 2024/07/17
      0.97
      0.01
      1.38%
    • 2024/07/16
      0.98
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      0.37%
    • 2024/07/15
      0.98
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    • 2024/07/12
      0.98
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      0.03%
    • 2024/07/11
      0.98
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      0.19%
    • 2024/07/10
      0.98
      0.01
      0.68%
    • 2024/07/09
      0.97
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/08
      0.97
      0.00
      0.22%
    • 2024/07/05
      0.97
      0.01
      0.69%
    • 2024/07/03
      0.96
      0.01
      0.72%
    • 2024/07/02
      0.96
      0.00
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      0.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      0.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      0.95
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/26
      0.95
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      0.15%
    • 2024/06/25
      0.95
      0.00
      0.19%
    • 2024/06/24
      0.95
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      0.35%
    • 2024/06/21
      0.95
      0.01
      0.61%
    • 2024/06/20
      0.96
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      0.13%
    • 2024/06/18
      0.96
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      0.43%
    • 2024/06/17
      0.95
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      0.49%
    • 2024/06/14
      0.95
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    • 2024/06/13
      0.95
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    • 2024/06/12
      0.95
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      1.15%
    • 2024/06/11
      0.94
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      0.12%
    • 2024/06/07
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