國泰中國內需增長基金-美元A

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2024/11/19更新
績效 / 
1月2.19%
3月6.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      0.66
      0.01
      1.66%
    • 2024/11/18
      0.65
      0.00
      0.60%
    • 2024/11/15
      0.66
      0.01
      2.18%
    • 2024/11/14
      0.67
      0.01
      1.95%
    • 2024/11/13
      0.68
      0.01
      0.75%
    • 2024/11/12
      0.68
      0.01
      1.81%
    • 2024/11/11
      0.69
      0.00
      0.50%
    • 2024/11/08
      0.69
      0.00
      0.60%
    • 2024/11/07
      0.68
      0.02
      2.37%
    • 2024/11/06
      0.67
      0.00
      0.73%
    • 2024/11/05
      0.67
      0.01
      2.24%
    • 2024/11/04
      0.66
      0.01
      1.20%
    • 2024/11/01
      0.65
      0.01
      1.52%
    • 2024/10/30
      0.66
      0.00
      0.23%
    • 2024/10/29
      0.66
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      0.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/25
      0.66
      0.00
      0.12%
    • 2024/10/24
      0.66
      0.00
      0.45%
    • 2024/10/23
      0.66
      0.00
      0.70%
    • 2024/10/22
      0.67
      0.00
      0.18%
    • 2024/10/21
      0.67
      0.01
      0.90%
    • 2024/10/18
      0.68
      0.02
      3.47%
    • 2024/10/17
      0.65
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      0.70%
    • 2024/10/16
      0.66
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      0.12%
    • 2024/10/15
      0.66
      0.02
      2.97%
    • 2024/10/14
      0.68
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      1.60%
    • 2024/10/11
      0.67
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      0.62%
    • 2024/10/09
      0.66
      0.02
      3.37%
    • 2024/10/08
      0.69
      0.01
      1.09%
    • 2024/09/30
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