國泰中國內需增長基金-美元A

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2024/04/12更新
績效 / 
1月0.73%
3月10.38%
1年12.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      0.60
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/11
      0.60
      0.01
      1.06%
    • 2024/04/10
      0.59
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/09
      0.59
      0.00
      0.44%
    • 2024/04/08
      0.60
      0.00
      0.32%
    • 2024/04/03
      0.59
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/02
      0.59
      0.00
      0.39%
    • 2024/04/01
      0.60
      0.00
      0.22%
    • 2024/03/29
      0.59
      0.00
      0.58%
    • 2024/03/28
      0.59
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/27
      0.59
      0.01
      0.84%
    • 2024/03/26
      0.60
      0.00
      0.32%
    • 2024/03/25
      0.60
      0.00
      0.49%
    • 2024/03/22
      0.59
      0.00
      0.45%
    • 2024/03/21
      0.60
      0.00
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      0.60
      0.00
      0.19%
    • 2024/03/19
      0.59
      0.00
      0.80%
    • 2024/03/18
      0.60
      0.01
      0.89%
    • 2024/03/15
      0.59
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      0.10%
    • 2024/03/14
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      0.00
      0.59%
    • 2024/03/13
      0.60
      0.00
      0.50%
    • 2024/03/12
      0.60
      0.01
      0.84%
    • 2024/03/11
      0.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      0.61
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      0.27%
    • 2024/03/07
      0.60
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      0.35%
    • 2024/03/06
      0.60
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      0.18%
    • 2024/03/05
      0.60
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      0.10%
    • 2024/03/04
      0.60
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      0.84%
    • 2024/03/01
      0.60
      0.01
      0.90%
    • 2024/02/29
      0.59
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      0.22%

    下載歷史報價