國泰中國內需增長基金-美元A

1.24美元0.05(4.06%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.84%
1年31.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      1.24
      0.05
      4.06%
    • 2021/07/23
      1.30
      0.03
      2.52%
    • 2021/07/22
      1.33
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/21
      1.33
      0.03
      2.20%
    • 2021/07/20
      1.30
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/19
      1.30
      0.00
      0.16%
    • 2021/07/16
      1.30
      0.03
      2.07%
    • 2021/07/15
      1.33
      0.02
      1.68%
    • 2021/07/14
      1.31
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/13
      1.31
      0.01
      0.78%
    • 2021/07/12
      1.32
      0.02
      1.23%
    • 2021/07/09
      1.30
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/08
      1.30
      0.02
      1.55%
    • 2021/07/07
      1.32
      0.01
      0.98%
    • 2021/07/06
      1.31
      0.01
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      1.32
      0.01
      0.59%
    • 2021/07/02
      1.32
      0.04
      2.94%
    • 2021/07/01
      1.35
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/30
      1.36
      0.01
      0.92%
    • 2021/06/29
      1.34
      0.01
      0.38%
    • 2021/06/28
      1.35
      0.02
      1.44%
    • 2021/06/25
      1.33
      0.03
      2.67%
    • 2021/06/24
      1.30
      0.02
      1.16%
    • 2021/06/23
      1.31
      0.01
      0.58%
    • 2021/06/22
      1.30
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/21
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      1.30
      0.01
      1.00%
    • 2021/06/17
      1.29
      0.01
      0.54%
    • 2021/06/16
      1.28
      0.03
      2.61%
    • 2021/06/15
      1.32
      0.01
      0.90%

    下載歷史報價