國泰中國內需增長基金-美元A

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2024/07/16更新
績效 / 
1月1.22%
3月5.66%
1年3.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      0.64
      0.00
      0.35%
    • 2024/07/15
      0.64
      0.00
      0.16%
    • 2024/07/12
      0.64
      0.00
      0.39%
    • 2024/07/11
      0.64
      0.00
      0.23%
    • 2024/07/10
      0.64
      0.00
      0.39%
    • 2024/07/09
      0.65
      0.01
      1.59%
    • 2024/07/08
      0.64
      0.00
      0.70%
    • 2024/07/05
      0.63
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/04
      0.63
      0.00
      0.53%
    • 2024/07/03
      0.63
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/02
      0.63
      0.00
      0.76%
    • 2024/07/01
      0.63
      0.00
      0.67%
    • 2024/06/28
      0.63
      0.01
      1.24%
    • 2024/06/27
      0.62
      0.01
      0.80%
    • 2024/06/26
      0.63
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      0.63
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/24
      0.63
      0.01
      1.21%
    • 2024/06/21
      0.63
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      0.67%
    • 2024/06/20
      0.64
      0.00
      0.28%
    • 2024/06/19
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      0.20%
    • 2024/06/18
      0.64
      0.01
      1.09%
    • 2024/06/17
      0.63
      0.00
      0.62%
    • 2024/06/14
      0.63
      0.00
      0.35%
    • 2024/06/13
      0.63
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      0.69%
    • 2024/06/12
      0.62
      0.01
      0.92%
    • 2024/06/11
      0.62
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      0.48%
    • 2024/06/07
      0.62
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      0.66%
    • 2024/06/06
      0.63
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      0.47%
    • 2024/06/05
      0.62
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      0.31%
    • 2024/06/04
      0.62
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      0.62%

    下載歷史報價