國泰中國內需增長基金-美元A

1.3美元0(0.19%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月6.11%
3月16.52%
1年52.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      1.30
      0.00
      0.19%
    • 2021/02/24
      1.30
      0.04
      2.81%
    • 2021/02/19
      1.41
      0.02
      1.06%
    • 2021/02/18
      1.42
      0.05
      3.48%
    • 2021/02/05
      1.37
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/04
      1.37
      0.00
      0.23%
    • 2021/02/03
      1.38
      0.01
      0.37%
    • 2021/02/02
      1.38
      0.03
      2.05%
    • 2021/02/01
      1.35
      0.03
      2.20%
    • 2021/01/29
      1.32
      0.01
      0.64%
    • 2021/01/28
      1.32
      0.04
      2.63%
    • 2021/01/27
      1.35
      0.01
      0.43%
    • 2021/01/26
      1.36
      0.03
      2.25%
    • 2021/01/25
      1.39
      0.01
      0.95%
    • 2021/01/22
      1.38
      0.02
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      1.36
      0.02
      1.16%
    • 2021/01/20
      1.34
      0.02
      1.53%
    • 2021/01/19
      1.32
      0.01
      0.43%
    • 2021/01/18
      1.33
      0.03
      2.22%
    • 2021/01/15
      1.30
      0.00
      0.12%
    • 2021/01/14
      1.30
      0.01
      1.02%
    • 2021/01/13
      1.31
      0.01
      0.45%
    • 2021/01/12
      1.32
      0.02
      1.87%
    • 2021/01/11
      1.30
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/08
      1.30
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/07
      1.30
      0.02
      1.30%
    • 2021/01/06
      1.28
      0.00
      0.23%
    • 2021/01/05
      1.28
      0.02
      1.89%
    • 2021/01/04
      1.26
      0.01
      1.07%
    • 2020/12/31
      1.24
      0.02
      1.60%

    下載歷史報價