國泰中國內需增長基金-美元A

1.16美元0(0.08%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.06%
3月12.65%
1年8.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      1.16
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/15
      1.16
      0.02
      1.97%
    • 2021/10/14
      1.14
      0.00
      0.40%
    • 2021/10/13
      1.14
      0.02
      1.85%
    • 2021/10/12
      1.12
      0.03
      2.26%
    • 2021/10/08
      1.15
      0.02
      1.80%
    • 2021/09/30
      1.17
      0.02
      1.36%
    • 2021/09/29
      1.15
      0.01
      0.75%
    • 2021/09/28
      1.16
      0.00
      0.29%
    • 2021/09/27
      1.16
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/24
      1.16
      0.01
      0.50%
    • 2021/09/23
      1.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      1.16
      0.01
      0.73%
    • 2021/09/17
      1.17
      0.01
      1.13%
    • 2021/09/16
      1.16
      0.03
      2.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      1.19
      0.01
      1.13%
    • 2021/09/14
      1.20
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      0.23%
    • 2021/09/13
      1.20
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      1.05%
    • 2021/09/10
      1.21
      0.02
      1.28%
    • 2021/09/09
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      0.01
      0.79%
    • 2021/09/08
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      0.01
      0.57%
    • 2021/09/07
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      0.01
      0.62%
    • 2021/09/06
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      0.02
      1.46%
    • 2021/09/03
      1.19
      0.00
      0.31%
    • 2021/09/02
      1.19
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      0.90%
    • 2021/09/01
      1.21
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    • 2021/08/31
      1.22
      0.02
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    • 2021/08/30
      1.24
      0.01
      1.08%
    • 2021/08/27
      1.23
      0.01
      0.96%
    • 2021/08/26
      1.21
      0.04
      2.95%

    下載歷史報價