摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)

8.99美元0.02(0.22%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.68%
3月8.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/22
      8.97
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/19
      9.02
      0.14
      1.53%
    • 2024/07/18
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/16
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/15
      9.23
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      0.43%
    • 2024/07/12
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      9.27
      0.11
      1.20%
    • 2024/07/10
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/08
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/05
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/04
      9.16
      0.11
      1.22%
    • 2024/07/03
      9.05
      0.08
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/28
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/27
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/26
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      8.96
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/24
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/21
      8.96
      0.07
      0.78%
    • 2024/06/20
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/19
      9.02
      0.14
      1.58%
    • 2024/06/18
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/17
      8.84
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/14
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/13
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2024/06/12
      8.86
      0.05
      0.57%

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