摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)

11.16美元0.1(0.89%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.7%

3月10.07%

1年24.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
11.16
0.10
0.89%
2025/11/06
11.26
0.11
0.99%
2025/11/05
11.15
0.07
0.62%
2025/11/04
11.22
0.12
1.06%
2025/11/03
11.34
0.07
0.62%
2025/10/31
11.27
0.06
0.53%
2025/10/30
11.33
0.03
0.26%
2025/10/29
11.36
0.08
0.71%
2025/10/28
11.28
0.04
0.35%
2025/10/27
11.32
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1.89%
2025/10/23
11.11
0.01
0.09%
2025/10/22
11.10
0.04
0.36%
2025/10/21
11.14
0.04
0.36%
2025/10/20
11.10
0.19
1.74%
2025/10/17
10.91
0.12
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
11.03
0.09
0.82%
2025/10/15
10.94
0.19
1.77%
2025/10/14
10.75
0.12
1.10%
2025/10/13
10.87
0.21
1.90%
2025/10/09
11.08
0.02
0.18%
2025/10/08
11.06
0.05
0.45%
2025/10/03
11.11
0.04
0.36%
2025/10/02
11.07
0.16
1.47%
2025/10/01
10.91
0.04
0.37%
2025/09/30
10.87
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2025/09/26
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1.11%
2025/09/25
10.81
0.05
0.46%
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10.86
0.04
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2025/09/23
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0.19%
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