摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)

9.07美元0.18(2.03%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月9.25%
3月6.91%
1年12.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.07
      0.18
      2.03%
    • 2024/05/14
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2024/05/10
      8.85
      0.07
      0.80%
    • 2024/05/09
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/07
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/06
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2024/05/03
      8.72
      0.07
      0.81%
    • 2024/05/02
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      8.64
      0.08
      0.94%
    • 2024/04/26
      8.56
      0.07
      0.82%
    • 2024/04/25
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/24
      8.54
      0.14
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.40
      0.06
      0.72%
    • 2024/04/22
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/19
      8.31
      0.14
      1.66%
    • 2024/04/18
      8.45
      0.09
      1.08%
    • 2024/04/17
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/16
      8.33
      0.19
      2.23%
    • 2024/04/15
      8.52
      0.06
      0.70%
    • 2024/04/12
      8.58
      0.10
      1.15%
    • 2024/04/11
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/09
      8.72
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/08
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      8.65
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/02
      8.70
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/28
      8.65
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價