摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)

9.95美元0.12(1.19%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.83%
3月4.18%
1年25.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.95
      0.12
      1.19%
    • 2021/07/26
      10.07
      0.10
      0.98%
    • 2021/07/23
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2021/07/22
      10.24
      0.13
      1.29%
    • 2021/07/21
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/20
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/19
      10.13
      0.14
      1.36%
    • 2021/07/16
      10.27
      0.07
      0.68%
    • 2021/07/15
      10.34
      0.08
      0.78%
    • 2021/07/14
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/13
      10.30
      0.08
      0.78%
    • 2021/07/12
      10.22
      0.08
      0.79%
    • 2021/07/09
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/08
      10.16
      0.14
      1.36%
    • 2021/07/07
      10.30
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/05
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/02
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/01
      10.33
      0.07
      0.67%
    • 2021/06/30
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/28
      10.43
      0.06
      0.57%
    • 2021/06/25
      10.49
      0.09
      0.87%
    • 2021/06/24
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/23
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2021/06/22
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/21
      10.28
      0.13
      1.25%
    • 2021/06/18
      10.41
      0.08
      0.76%
    • 2021/06/17
      10.49
      0.09
      0.85%
    • 2021/06/16
      10.58
      0.03
      0.28%

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