摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)

9.85美元0.03(0.3%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.44%
1年20.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/15
      9.88
      0.09
      0.92%
    • 2021/10/14
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/13
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/12
      9.72
      0.08
      0.82%
    • 2021/10/08
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/07
      9.78
      0.09
      0.93%
    • 2021/10/06
      9.69
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/05
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/01
      9.78
      0.08
      0.81%
    • 2021/09/30
      9.86
      0.07
      0.72%
    • 2021/09/29
      9.79
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/28
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/27
      9.91
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      9.91
      0.06
      0.60%
    • 2021/09/17
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      9.98
      0.08
      0.80%
    • 2021/09/15
      10.06
      0.07
      0.69%
    • 2021/09/14
      10.13
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/13
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/10
      10.25
      0.10
      0.99%
    • 2021/09/09
      10.15
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/08
      10.21
      0.08
      0.78%
    • 2021/09/07
      10.29
      0.08
      0.77%
    • 2021/09/06
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/03
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2021/09/02
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.28
      0.07
      0.69%

    下載歷史報價