摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)

8.87美元0.09(1%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.39%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.87
      0.09
      1.00%
    • 2024/12/18
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/17
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/16
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/13
      9.02
      0.06
      0.66%
    • 2024/12/12
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/11
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/10
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/09
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/06
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/05
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      9.07
      0.11
      1.23%
    • 2024/12/02
      8.96
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/29
      8.93
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/27
      8.98
      0.05
      0.56%
    • 2024/11/26
      8.93
      0.07
      0.78%
    • 2024/11/25
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/22
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/19
      9.01
      0.06
      0.67%
    • 2024/11/18
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/15
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/14
      8.88
      0.05
      0.56%
    • 2024/11/13
      8.93
      0.06
      0.67%
    • 2024/11/12
      8.99
      0.16
      1.75%
    • 2024/11/11
      9.15
      0.08
      0.87%
    • 2024/11/08
      9.23
      0.03
      0.32%

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