摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)

9.84美元0.02(0.2%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月5.15%
3月9.97%
1年15.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/11
      9.86
      0.07
      0.72%
    • 2025/06/10
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/09
      9.75
      0.06
      0.62%
    • 2025/06/06
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/05
      9.70
      0.09
      0.94%
    • 2025/06/04
      9.61
      0.11
      1.16%
    • 2025/06/03
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/02
      9.47
      0.11
      1.15%
    • 2025/05/29
      9.58
      0.07
      0.74%
    • 2025/05/28
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      9.52
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/26
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/23
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2025/05/22
      9.49
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.55
      0.08
      0.85%
    • 2025/05/20
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/19
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/16
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/15
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/14
      9.45
      0.13
      1.40%
    • 2025/05/13
      9.32
      0.07
      0.75%
    • 2025/05/12
      9.39
      0.15
      1.62%
    • 2025/05/09
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2025/05/08
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/07
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/06
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2025/05/02
      9.20
      0.21
      2.34%
    • 2025/04/30
      8.99
      0.10
      1.13%
    • 2025/04/29
      8.89
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價