摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)

10.26美元0.12(1.16%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.63%
1年43.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.26
      0.12
      1.16%
    • 2021/05/11
      10.38
      0.17
      1.61%
    • 2021/05/10
      10.55
      0.07
      0.67%
    • 2021/05/07
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/06
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/05
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/03
      10.37
      0.17
      1.61%
    • 2021/04/29
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/28
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/23
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2021/04/22
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      10.36
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/19
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/16
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/15
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/14
      10.31
      0.08
      0.78%
    • 2021/04/13
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      10.24
      0.08
      0.78%
    • 2021/04/09
      10.32
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/08
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/07
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/06
      10.38
      0.10
      0.97%
    • 2021/04/01
      10.28
      0.09
      0.88%
    • 2021/03/31
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2021/03/30
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      10.23
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價