摩根泛亞太股票入息基金-累積型

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2024/07/23更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      14.67
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/22
      14.63
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/19
      14.67
      0.17
      1.15%
    • 2024/07/18
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      14.85
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/16
      14.89
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/15
      14.93
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/12
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      14.97
      0.15
      1.01%
    • 2024/07/10
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/09
      14.79
      0.09
      0.61%
    • 2024/07/08
      14.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/04
      14.72
      0.10
      0.68%
    • 2024/07/03
      14.62
      0.14
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      14.48
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/01
      14.45
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/28
      14.42
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/27
      14.39
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/26
      14.43
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/25
      14.38
      0.07
      0.49%
    • 2024/06/24
      14.31
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/21
      14.35
      0.10
      0.69%
    • 2024/06/20
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/19
      14.44
      0.19
      1.33%
    • 2024/06/18
      14.25
      0.09
      0.64%
    • 2024/06/17
      14.16
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/14
      14.21
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/13
      14.25
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/12
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