宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)

10.51新台幣0.01(0.12%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.96%
1年4.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.40
      0.11
      1.04%
    • 2021/02/24
      10.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/19
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      10.64
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/17
      10.71
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/09
      10.65
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      10.63
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/05
      10.58
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/04
      10.55
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/03
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      10.51
      0.08
      0.77%
    • 2021/02/01
      10.43
      0.08
      0.79%
    • 2021/01/29
      10.35
      0.10
      0.92%
    • 2021/01/28
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/27
      10.43
      0.13
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.55
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/25
      10.57
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/22
      10.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/21
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      10.56
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/19
      10.49
      0.08
      0.77%
    • 2021/01/15
      10.41
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/14
      10.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/12
      10.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/11
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/08
      10.45
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/07
      10.37
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/06
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/05
      10.29
      0.03
      0.33%

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