宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)

10.51新台幣0.01(0.12%)

2021/02/24更新

績效 /

1月0.26%

3月2.96%

1年4.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.40
0.11
1.04%
2021/02/24
10.51
0.01
0.12%
2021/02/19
10.64
0.00
0.01%
2021/02/18
10.64
0.08
0.73%
2021/02/17
10.71
0.07
0.63%
2021/02/09
10.65
0.02
0.20%
2021/02/08
10.63
0.04
0.42%
2021/02/05
10.58
0.04
0.33%
2021/02/04
10.55
0.03
0.25%
2021/02/03
10.52
0.01
0.09%
2021/02/02
10.51
0.08
0.77%
2021/02/01
10.43
0.08
0.79%
2021/01/29
10.35
0.10
0.92%
2021/01/28
10.44
0.02
0.15%
2021/01/27
10.43
0.13
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
10.55
0.02
0.18%
2021/01/25
10.57
0.04
0.35%
2021/01/22
10.54
0.02
0.21%
2021/01/21
10.56
0.00
0.01%
2021/01/20
10.56
0.07
0.67%
2021/01/19
10.49
0.08
0.77%
2021/01/15
10.41
0.05
0.45%
2021/01/14
10.45
0.02
0.16%
2021/01/13
10.44
0.02
0.15%
2021/01/12
10.42
0.02
0.15%
2021/01/11
10.41
0.04
0.38%
2021/01/08
10.45
0.07
0.72%
2021/01/07
10.37
0.07
0.65%
2021/01/06
10.30
0.01
0.10%
2021/01/05
10.29
0.03
0.33%

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