宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)

8.05美元0.08(0.93%)

2021/03/04更新

績效 /

1月2.1%

3月1.79%

1年11.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
8.05
0.08
0.93%
2021/03/03
8.13
0.02
0.30%
2021/03/02
8.15
0.05
0.62%
2021/02/26
8.10
0.05
0.56%
2021/02/25
8.15
0.07
0.86%
2021/02/24
8.22
0.01
0.10%
2021/02/23
8.21
0.02
0.26%
2021/02/22
8.23
0.08
0.99%
2021/02/19
8.31
0.00
0.04%
2021/02/18
8.31
0.05
0.55%
2021/02/17
8.36
0.06
0.66%
2021/02/09
8.30
0.02
0.20%
2021/02/08
8.28
0.03
0.42%
2021/02/05
8.25
0.01
0.07%
2021/02/04
8.25
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
8.24
0.01
0.13%
2021/02/02
8.22
0.06
0.77%
2021/02/01
8.16
0.07
0.89%
2021/01/29
8.09
0.07
0.88%
2021/01/28
8.16
0.00
0.01%
2021/01/27
8.16
0.09
1.11%
2021/01/26
8.25
0.02
0.24%
2021/01/25
8.27
0.03
0.31%
2021/01/22
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0.02
0.23%
2021/01/21
8.27
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0.16%
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8.25
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0.86%
2021/01/19
8.18
0.06
0.80%
2021/01/15
8.12
0.04
0.49%
2021/01/14
8.16
0.01
0.09%
2021/01/13
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0.02
0.28%

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