宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)

8.05美元0.08(0.93%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.79%
1年11.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.05
      0.08
      0.93%
    • 2021/03/03
      8.13
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/02
      8.15
      0.05
      0.62%
    • 2021/02/26
      8.10
      0.05
      0.56%
    • 2021/02/25
      8.15
      0.07
      0.86%
    • 2021/02/24
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      8.21
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/22
      8.23
      0.08
      0.99%
    • 2021/02/19
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      8.31
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/17
      8.36
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/09
      8.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      8.28
      0.03
      0.42%
    • 2021/02/05
      8.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      8.25
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      8.22
      0.06
      0.77%
    • 2021/02/01
      8.16
      0.07
      0.89%
    • 2021/01/29
      8.09
      0.07
      0.88%
    • 2021/01/28
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      8.16
      0.09
      1.11%
    • 2021/01/26
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/25
      8.27
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/22
      8.25
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/21
      8.27
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      8.25
      0.07
      0.86%
    • 2021/01/19
      8.18
      0.06
      0.80%
    • 2021/01/15
      8.12
      0.04
      0.49%
    • 2021/01/14
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      8.15
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價