瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)

111.86美元0.08(0.07%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.03%
3月2.09%
1年9.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      111.86
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/07
      111.94
      0.20
      0.18%
    • 2022/12/06
      111.74
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/05
      111.77
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/02
      111.82
      0.10
      0.09%
    • 2022/12/01
      111.72
      0.48
      0.43%
    • 2022/11/30
      111.24
      0.33
      0.30%
    • 2022/11/29
      110.91
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/28
      111.08
      0.28
      0.25%
    • 2022/11/25
      111.36
      0.29
      0.26%
    • 2022/11/23
      111.07
      0.42
      0.38%
    • 2022/11/22
      110.65
      0.34
      0.31%
    • 2022/11/21
      110.31
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/18
      110.15
      0.13
      0.12%
    • 2022/11/17
      110.02
      0.23
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      110.25
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/15
      110.21
      0.39
      0.36%
    • 2022/11/14
      109.82
      0.89
      0.82%
    • 2022/11/10
      108.93
      1.57
      1.46%
    • 2022/11/09
      107.36
      0.17
      0.16%
    • 2022/11/08
      107.53
      0.46
      0.43%
    • 2022/11/07
      107.07
      0.19
      0.18%
    • 2022/11/04
      106.88
      0.26
      0.24%
    • 2022/11/03
      106.62
      0.29
      0.27%
    • 2022/11/02
      106.33
      0.94
      0.88%
    • 2022/10/31
      107.27
      0.03
      0.03%
    • 2022/10/28
      107.30
      0.23
      0.22%
    • 2022/10/27
      107.07
      0.51
      0.48%
    • 2022/10/26
      106.56
      0.52
      0.49%
    • 2022/10/25
      106.04
      0.74
      0.70%

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