瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)

133.24美元0.06(0.05%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.42%
1年10.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      133.24
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/10
      133.18
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/09
      133.11
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/06
      132.97
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/05
      132.79
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/04
      132.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/03
      132.64
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/02
      132.53
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/29
      132.43
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/27
      132.32
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/26
      132.26
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      132.29
      0.27
      0.21%
    • 2024/11/22
      132.02
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/21
      131.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      131.91
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      131.90
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/18
      131.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      131.86
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/14
      131.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/13
      131.95
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/12
      132.00
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/08
      132.08
      0.30
      0.23%
    • 2024/11/07
      131.78
      0.22
      0.17%
    • 2024/11/06
      131.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      131.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      131.54
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/31
      131.45
      0.21
      0.16%
    • 2024/10/30
      131.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/29
      131.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/28
      131.67
      0.01
      0.01%

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