瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)

132.47美元0.04(0.03%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.12%
1年7.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      132.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/19
      132.43
      0.39
      0.29%
    • 2024/12/18
      132.82
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/17
      132.97
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/16
      133.10
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/13
      133.15
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/12
      133.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      133.24
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/10
      133.18
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/09
      133.11
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/06
      132.97
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/05
      132.79
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/04
      132.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/03
      132.64
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/02
      132.53
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      132.43
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/27
      132.32
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/26
      132.26
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      132.29
      0.27
      0.21%
    • 2024/11/22
      132.02
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/21
      131.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      131.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      131.90
      0.07
      0.05%

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