瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)

113.08美元0.18(0.16%)

2022/08/08更新

績效 /

1月5.35%

3月0.78%

1年9.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
113.08
0.18
0.16%
2022/08/05
112.90
0.25
0.22%
2022/08/04
113.15
0.31
0.28%
2022/08/03
112.84
0.10
0.09%
2022/08/02
112.74
0.05
0.04%
2022/08/01
112.79
0.34
0.30%
2022/07/29
112.45
0.62
0.55%
2022/07/28
111.83
0.66
0.59%
2022/07/27
111.17
0.24
0.22%
2022/07/26
110.93
0.19
0.17%
2022/07/25
111.12
0.34
0.31%
2022/07/22
110.78
0.57
0.52%
2022/07/21
110.21
0.36
0.33%
2022/07/20
109.85
0.81
0.74%
2022/07/19
109.04
0.45
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
108.59
0.30
0.28%
2022/07/15
108.29
0.34
0.32%
2022/07/14
107.95
0.36
0.33%
2022/07/13
108.31
0.01
0.01%
2022/07/12
108.32
0.16
0.15%
2022/07/11
108.16
0.15
0.14%
2022/07/08
108.01
0.26
0.24%
2022/07/07
107.75
0.47
0.44%
2022/07/06
107.28
0.11
0.10%
2022/07/05
107.17
0.06
0.06%
2022/07/01
107.11
0.53
0.49%
2022/06/30
107.64
0.26
0.24%
2022/06/29
107.38
0.60
0.56%
2022/06/28
107.98
0.45
0.42%
2022/06/27
108.43
0.05
0.05%

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