瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)

113.08美元0.18(0.16%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.35%
3月0.78%
1年9.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      113.08
      0.18
      0.16%
    • 2022/08/05
      112.90
      0.25
      0.22%
    • 2022/08/04
      113.15
      0.31
      0.28%
    • 2022/08/03
      112.84
      0.10
      0.09%
    • 2022/08/02
      112.74
      0.05
      0.04%
    • 2022/08/01
      112.79
      0.34
      0.30%
    • 2022/07/29
      112.45
      0.62
      0.55%
    • 2022/07/28
      111.83
      0.66
      0.59%
    • 2022/07/27
      111.17
      0.24
      0.22%
    • 2022/07/26
      110.93
      0.19
      0.17%
    • 2022/07/25
      111.12
      0.34
      0.31%
    • 2022/07/22
      110.78
      0.57
      0.52%
    • 2022/07/21
      110.21
      0.36
      0.33%
    • 2022/07/20
      109.85
      0.81
      0.74%
    • 2022/07/19
      109.04
      0.45
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      108.59
      0.30
      0.28%
    • 2022/07/15
      108.29
      0.34
      0.32%
    • 2022/07/14
      107.95
      0.36
      0.33%
    • 2022/07/13
      108.31
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/12
      108.32
      0.16
      0.15%
    • 2022/07/11
      108.16
      0.15
      0.14%
    • 2022/07/08
      108.01
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/07
      107.75
      0.47
      0.44%
    • 2022/07/06
      107.28
      0.11
      0.10%
    • 2022/07/05
      107.17
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/01
      107.11
      0.53
      0.49%
    • 2022/06/30
      107.64
      0.26
      0.24%
    • 2022/06/29
      107.38
      0.60
      0.56%
    • 2022/06/28
      107.98
      0.45
      0.42%
    • 2022/06/27
      108.43
      0.05
      0.05%

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