瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)

131.90美元0.07(0.05%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.07%
1年11.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      131.90
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/18
      131.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      131.86
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/14
      131.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/13
      131.95
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/12
      132.00
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/08
      132.08
      0.30
      0.23%
    • 2024/11/07
      131.78
      0.22
      0.17%
    • 2024/11/06
      131.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      131.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      131.54
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/31
      131.45
      0.21
      0.16%
    • 2024/10/30
      131.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/29
      131.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/28
      131.67
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      131.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      131.69
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/23
      131.60
      0.11
      0.08%
    • 2024/10/22
      131.71
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/21
      131.86
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/18
      131.94
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/17
      131.89
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/16
      131.79
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      0.09%
    • 2024/10/15
      131.67
      0.31
      0.24%
    • 2024/10/11
      131.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      131.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/09
      131.34
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/08
      131.31
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/07
      131.33
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/03
      131.42
      0.05
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