瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)

127.52美元0(0%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.05%
3月3.4%
1年9.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      127.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      127.52
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/16
      127.57
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/15
      127.48
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/12
      127.44
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/11
      127.36
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/10
      127.14
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      0.05%
    • 2024/07/09
      127.08
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/08
      127.13
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/05
      127.02
      0.24
      0.19%
    • 2024/07/03
      126.78
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      0.09%
    • 2024/07/02
      126.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      126.66
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/28
      126.62
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/27
      126.65
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      126.62
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/25
      126.66
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      0.07%
    • 2024/06/24
      126.57
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      0.06%
    • 2024/06/21
      126.49
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      0.05%
    • 2024/06/20
      126.43
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      0.04%
    • 2024/06/18
      126.38
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      0.15%
    • 2024/06/17
      126.19
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      0.07%
    • 2024/06/14
      126.28
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      0.10%
    • 2024/06/13
      126.41
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    • 2024/06/12
      126.32
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    • 2024/06/11
      125.91
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    • 2024/06/10
      125.87
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    • 2024/06/07
      125.95
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      0.14%
    • 2024/06/06
      126.13
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/05
      126.09
      0.18
      0.14%

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