瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)

123.35美元0.02(0.02%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.05%
1年7.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      123.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/17
      123.33
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/16
      123.17
      0.51
      0.41%
    • 2024/04/15
      123.68
      0.47
      0.38%
    • 2024/04/12
      124.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      124.17
      0.33
      0.27%
    • 2024/04/10
      124.50
      0.40
      0.32%
    • 2024/04/09
      124.90
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/08
      124.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      124.79
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/04
      124.86
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/03
      124.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      124.75
      0.36
      0.29%
    • 2024/03/28
      125.11
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/27
      125.04
      0.14
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      124.90
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      124.93
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/22
      124.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      124.86
      0.20
      0.16%
    • 2024/03/20
      125.06
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/19
      125.19
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/18
      125.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      125.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/14
      125.19
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/13
      125.38
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/12
      125.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      125.33
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/08
      125.28
      0.18
      0.14%
    • 2024/03/07
      125.10
      0.23
      0.18%
    • 2024/03/06
      124.87
      0.12
      0.10%

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