NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元

317.24歐元0.35(0.11%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.98%

3月3.76%

1年15.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
317.24
0.35
0.11%
2021/06/17
316.89
0.88
0.28%
2021/06/16
317.77
0.55
0.17%
2021/06/15
318.32
1.35
0.42%
2021/06/14
319.67
0.24
0.08%
2021/06/11
319.91
0.52
0.16%
2021/06/10
319.39
0.07
0.02%
2021/06/09
319.32
0.63
0.20%
2021/06/08
318.69
0.92
0.29%
2021/06/07
317.77
0.17
0.05%
2021/06/04
317.94
0.64
0.20%
2021/06/03
317.30
0.08
0.03%
2021/06/02
317.38
0.63
0.20%
2021/06/01
316.75
0.61
0.19%
2021/05/31
316.14
0.10
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
316.04
0.43
0.14%
2021/05/27
315.61
0.13
0.04%
2021/05/26
315.48
0.34
0.11%
2021/05/25
315.14
0.99
0.32%
2021/05/24
314.15
0.17
0.05%
2021/05/21
314.32
0.63
0.20%
2021/05/20
313.69
0.69
0.22%
2021/05/19
313.00
1.01
0.32%
2021/05/18
314.01
0.18
0.06%
2021/05/17
313.83
0.03
0.01%
2021/05/14
313.80
1.27
0.41%
2021/05/13
312.53
1.14
0.36%
2021/05/12
313.67
1.69
0.54%
2021/05/11
315.36
0.79
0.25%
2021/05/10
316.15
1.19
0.38%

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