NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元

305.77歐元2.06(0.67%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.03%
1年1.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      305.77
      2.06
      0.67%
    • 2021/03/04
      307.83
      0.28
      0.09%
    • 2021/03/03
      308.11
      1.57
      0.51%
    • 2021/03/02
      309.68
      1.45
      0.47%
    • 2021/03/01
      308.23
      0.72
      0.23%
    • 2021/02/26
      307.51
      0.10
      0.03%
    • 2021/02/25
      307.61
      1.18
      0.38%
    • 2021/02/24
      308.79
      0.80
      0.26%
    • 2021/02/23
      307.99
      0.61
      0.20%
    • 2021/02/22
      307.38
      1.40
      0.45%
    • 2021/02/19
      308.78
      0.16
      0.05%
    • 2021/02/18
      308.62
      0.24
      0.08%
    • 2021/02/17
      308.38
      1.45
      0.47%
    • 2021/02/16
      309.83
      1.71
      0.55%
    • 2021/02/15
      311.54
      0.18
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      311.36
      0.23
      0.07%
    • 2021/02/11
      311.59
      0.14
      0.05%
    • 2021/02/10
      311.73
      0.44
      0.14%
    • 2021/02/09
      311.29
      1.70
      0.54%
    • 2021/02/08
      312.99
      0.49
      0.16%
    • 2021/02/05
      313.48
      1.14
      0.37%
    • 2021/02/04
      312.34
      0.71
      0.23%
    • 2021/02/03
      311.63
      0.29
      0.09%
    • 2021/02/02
      311.34
      0.93
      0.30%
    • 2021/02/01
      310.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      310.41
      1.07
      0.35%
    • 2021/01/28
      309.34
      0.58
      0.19%
    • 2021/01/27
      308.76
      0.87
      0.28%
    • 2021/01/26
      309.63
      0.38
      0.12%
    • 2021/01/25
      310.01
      0.57
      0.18%

    下載歷史報價