NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元

317.24歐元0.35(0.11%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.76%
1年15.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      317.24
      0.35
      0.11%
    • 2021/06/17
      316.89
      0.88
      0.28%
    • 2021/06/16
      317.77
      0.55
      0.17%
    • 2021/06/15
      318.32
      1.35
      0.42%
    • 2021/06/14
      319.67
      0.24
      0.08%
    • 2021/06/11
      319.91
      0.52
      0.16%
    • 2021/06/10
      319.39
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/09
      319.32
      0.63
      0.20%
    • 2021/06/08
      318.69
      0.92
      0.29%
    • 2021/06/07
      317.77
      0.17
      0.05%
    • 2021/06/04
      317.94
      0.64
      0.20%
    • 2021/06/03
      317.30
      0.08
      0.03%
    • 2021/06/02
      317.38
      0.63
      0.20%
    • 2021/06/01
      316.75
      0.61
      0.19%
    • 2021/05/31
      316.14
      0.10
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      316.04
      0.43
      0.14%
    • 2021/05/27
      315.61
      0.13
      0.04%
    • 2021/05/26
      315.48
      0.34
      0.11%
    • 2021/05/25
      315.14
      0.99
      0.32%
    • 2021/05/24
      314.15
      0.17
      0.05%
    • 2021/05/21
      314.32
      0.63
      0.20%
    • 2021/05/20
      313.69
      0.69
      0.22%
    • 2021/05/19
      313.00
      1.01
      0.32%
    • 2021/05/18
      314.01
      0.18
      0.06%
    • 2021/05/17
      313.83
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/14
      313.80
      1.27
      0.41%
    • 2021/05/13
      312.53
      1.14
      0.36%
    • 2021/05/12
      313.67
      1.69
      0.54%
    • 2021/05/11
      315.36
      0.79
      0.25%
    • 2021/05/10
      316.15
      1.19
      0.38%

    下載歷史報價