NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元

288.48歐元0.21(0.07%)

2022/01/13更新

績效 /

1月2.12%

3月4.77%

1年6.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
288.48
0.21
0.07%
2022/01/12
288.69
0.43
0.15%
2022/01/10
288.64
2.56
0.88%
2022/01/07
291.20
0.42
0.14%
2022/01/06
291.62
2.94
1.00%
2022/01/05
294.56
0.96
0.33%
2022/01/04
295.52
0.91
0.31%
2022/01/03
294.61
0.21
0.07%
2021/12/31
294.40
0.15
0.05%
2021/12/30
294.25
0.62
0.21%
2021/12/29
293.63
0.72
0.25%
2021/12/28
292.91
0.16
0.06%
2021/12/27
292.75
0.07
0.02%
2021/12/24
292.68
0.08
0.03%
2021/12/23
292.60
0.77
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
291.83
0.06
0.02%
2021/12/21
291.89
0.55
0.19%
2021/12/20
291.34
1.30
0.44%
2021/12/17
292.64
0.32
0.11%
2021/12/16
292.96
0.54
0.19%
2021/12/15
292.42
1.39
0.47%
2021/12/14
293.81
0.91
0.31%
2021/12/13
294.72
0.53
0.18%
2021/12/10
295.25
0.76
0.26%
2021/12/09
296.01
0.01
0.00%
2021/12/08
296.00
0.39
0.13%
2021/12/07
295.61
2.32
0.79%
2021/12/06
293.29
0.34
0.12%
2021/12/03
292.95
0.61
0.21%
2021/12/02
292.34
0.40
0.14%

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