NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元

235.27歐元0.76(0.32%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.46%
3月2.95%
1年24.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      235.27
      0.76
      0.32%
    • 2022/08/11
      234.51
      3.02
      1.31%
    • 2022/08/10
      231.49
      2.19
      0.96%
    • 2022/08/09
      229.30
      1.87
      0.82%
    • 2022/08/08
      227.43
      2.27
      1.01%
    • 2022/08/05
      225.16
      0.85
      0.38%
    • 2022/08/04
      224.31
      2.86
      1.29%
    • 2022/08/03
      221.45
      0.46
      0.21%
    • 2022/08/02
      220.99
      0.98
      0.44%
    • 2022/08/01
      221.97
      2.12
      0.96%
    • 2022/07/29
      219.85
      2.58
      1.19%
    • 2022/07/28
      217.27
      3.41
      1.60%
    • 2022/07/27
      213.86
      0.16
      0.08%
    • 2022/07/26
      214.02
      0.76
      0.35%
    • 2022/07/25
      214.78
      1.43
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      213.35
      1.41
      0.67%
    • 2022/07/21
      211.94
      3.27
      1.57%
    • 2022/07/20
      208.67
      2.37
      1.15%
    • 2022/07/19
      206.30
      0.16
      0.08%
    • 2022/07/18
      206.46
      2.71
      1.33%
    • 2022/07/15
      203.75
      0.11
      0.05%
    • 2022/07/14
      203.64
      4.84
      2.32%
    • 2022/07/13
      208.48
      4.57
      2.15%
    • 2022/07/12
      213.05
      3.16
      1.46%
    • 2022/07/11
      216.21
      2.17
      0.99%
    • 2022/07/08
      218.38
      0.66
      0.30%
    • 2022/07/07
      219.04
      1.20
      0.55%
    • 2022/07/06
      220.24
      1.16
      0.52%
    • 2022/07/05
      221.40
      1.17
      0.53%
    • 2022/07/04
      222.57
      0.12
      0.05%

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