NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元

227.78歐元1.12(0.49%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月10.25%
3月2.85%
1年21.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      227.78
      1.12
      0.49%
    • 2022/12/06
      228.90
      2.39
      1.03%
    • 2022/12/05
      231.29
      0.09
      0.04%
    • 2022/12/02
      231.20
      1.10
      0.48%
    • 2022/12/01
      230.10
      2.74
      1.21%
    • 2022/11/30
      227.36
      2.19
      0.97%
    • 2022/11/29
      225.17
      1.36
      0.61%
    • 2022/11/28
      223.81
      0.28
      0.13%
    • 2022/11/25
      223.53
      1.27
      0.57%
    • 2022/11/24
      222.26
      0.05
      0.02%
    • 2022/11/23
      222.21
      2.36
      1.07%
    • 2022/11/22
      219.85
      1.97
      0.90%
    • 2022/11/21
      217.88
      1.74
      0.79%
    • 2022/11/18
      219.62
      0.35
      0.16%
    • 2022/11/17
      219.97
      2.59
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      222.56
      0.42
      0.19%
    • 2022/11/15
      222.14
      1.39
      0.63%
    • 2022/11/14
      220.75
      3.55
      1.63%
    • 2022/11/11
      217.20
      0.53
      0.25%
    • 2022/11/10
      216.67
      3.31
      1.55%
    • 2022/11/09
      213.36
      1.48
      0.70%
    • 2022/11/08
      211.88
      1.24
      0.59%
    • 2022/11/07
      210.64
      3.03
      1.46%
    • 2022/11/04
      207.61
      3.26
      1.60%
    • 2022/11/03
      204.35
      1.08
      0.53%
    • 2022/11/02
      205.43
      0.71
      0.35%
    • 2022/11/01
      204.72
      0.98
      0.48%
    • 2022/10/31
      203.74
      0.57
      0.28%
    • 2022/10/28
      204.31
      0.51
      0.25%
    • 2022/10/27
      203.80
      1.99
      0.99%

    下載歷史報價