NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元

314.85歐元0.56(0.18%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.74%
1年5.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      314.85
      0.56
      0.18%
    • 2021/09/16
      315.41
      0.56
      0.18%
    • 2021/09/15
      315.97
      0.34
      0.11%
    • 2021/09/14
      316.31
      0.21
      0.07%
    • 2021/09/13
      316.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      316.52
      0.11
      0.04%
    • 2021/09/09
      316.63
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/08
      316.67
      0.47
      0.15%
    • 2021/09/07
      317.14
      0.67
      0.21%
    • 2021/09/06
      317.81
      0.11
      0.04%
    • 2021/09/03
      317.70
      0.18
      0.06%
    • 2021/09/02
      317.52
      0.33
      0.10%
    • 2021/09/01
      317.19
      0.37
      0.12%
    • 2021/08/31
      316.82
      1.91
      0.61%
    • 2021/08/30
      314.91
      0.07
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      314.84
      0.84
      0.27%
    • 2021/08/26
      314.00
      0.20
      0.06%
    • 2021/08/25
      314.20
      1.37
      0.44%
    • 2021/08/24
      312.83
      0.91
      0.29%
    • 2021/08/23
      311.92
      1.12
      0.36%
    • 2021/08/20
      310.80
      0.04
      0.01%
    • 2021/08/19
      310.84
      0.12
      0.04%
    • 2021/08/18
      310.72
      0.59
      0.19%
    • 2021/08/17
      310.13
      0.36
      0.12%
    • 2021/08/16
      310.49
      0.09
      0.03%
    • 2021/08/13
      310.58
      0.17
      0.06%
    • 2021/08/12
      310.41
      0.13
      0.04%
    • 2021/08/11
      310.28
      0.66
      0.21%
    • 2021/08/10
      310.94
      0.90
      0.29%
    • 2021/08/09
      311.84
      0.46
      0.15%

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