NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元

314.85歐元0.56(0.18%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.58%

3月0.74%

1年5.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
314.85
0.56
0.18%
2021/09/16
315.41
0.56
0.18%
2021/09/15
315.97
0.34
0.11%
2021/09/14
316.31
0.21
0.07%
2021/09/13
316.52
0.00
0.00%
2021/09/10
316.52
0.11
0.04%
2021/09/09
316.63
0.04
0.01%
2021/09/08
316.67
0.47
0.15%
2021/09/07
317.14
0.67
0.21%
2021/09/06
317.81
0.11
0.04%
2021/09/03
317.70
0.18
0.06%
2021/09/02
317.52
0.33
0.10%
2021/09/01
317.19
0.37
0.12%
2021/08/31
316.82
1.91
0.61%
2021/08/30
314.91
0.07
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
314.84
0.84
0.27%
2021/08/26
314.00
0.20
0.06%
2021/08/25
314.20
1.37
0.44%
2021/08/24
312.83
0.91
0.29%
2021/08/23
311.92
1.12
0.36%
2021/08/20
310.80
0.04
0.01%
2021/08/19
310.84
0.12
0.04%
2021/08/18
310.72
0.59
0.19%
2021/08/17
310.13
0.36
0.12%
2021/08/16
310.49
0.09
0.03%
2021/08/13
310.58
0.17
0.06%
2021/08/12
310.41
0.13
0.04%
2021/08/11
310.28
0.66
0.21%
2021/08/10
310.94
0.90
0.29%
2021/08/09
311.84
0.46
0.15%

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