聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別

7.30英鎊0.03(0.41%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.44%
1年6.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2025/06/18
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/17
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/16
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/13
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/12
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/11
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/10
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/06
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/03
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/02
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/30
      7.23
      0.04
      0.55%
    • 2025/05/28
      7.27
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2025/05/23
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2025/05/22
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/21
      7.24
      0.03
      0.41%
    • 2025/05/20
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/19
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/15
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/14
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/13
      7.27
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/12
      7.25
      0.05
      0.69%
    • 2025/05/08
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/07
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/06
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/05
      7.18
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      0.14%

    下載歷史報價