聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別

7.63英鎊0.01(0.13%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.15%
1年12.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/13
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      7.66
      0.00
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    • 2024/03/11
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/07
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/05
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/29
      7.60
      0.06
      0.78%
    • 2024/02/28
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/27
      7.68
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2024/02/21
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      7.63
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      7.63
      0.02
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    • 2024/02/14
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/13
      7.60
      0.04
      0.52%
    • 2024/02/12
      7.64
      0.01
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    • 2024/02/09
      7.63
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    • 2024/02/08
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    • 2024/02/07
      7.63
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      0.13%
    • 2024/02/06
      7.62
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      0.26%
    • 2024/02/05
      7.60
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