聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別

7.47歐元0.03(0.4%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.15%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/18
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/12
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/06
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/03
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/02
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/30
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/28
      7.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      7.44
      0.04
      0.54%
    • 2025/05/23
      7.40
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/22
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/21
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/20
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/19
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/16
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/15
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/14
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/12
      7.42
      0.05
      0.68%
    • 2025/05/08
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/07
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/05
      7.36
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價