瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

8.70南非幣0.02(0.22%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.73%
1年18.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      8.70
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/11
      8.72
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/10
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      8.71
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/06
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/05
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/03
      8.67
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/30
      8.70
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/29
      8.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      8.70
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      0.29%
    • 2021/04/27
      8.72
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    • 2021/04/26
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/23
      8.73
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      0.08%
    • 2021/04/22
      8.72
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      8.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      8.73
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      0.03%
    • 2021/04/19
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      0.45%
    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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      0.27%
    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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      0.40%
    • 2021/03/31
      8.56
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      0.26%
    • 2021/03/30
      8.58
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      0.19%

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