瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

7.15南非幣0(0.03%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.45%
3月5.15%
1年11.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      7.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
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      0.01%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      7.08
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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