瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.76南非幣0.03(0.46%)

2022/12/05更新

績效 /

1月9.51%

3月3.05%

1年13.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
6.76
0.03
0.46%
2022/12/02
6.73
0.06
0.84%
2022/12/01
6.68
0.01
0.21%
2022/11/30
6.66
0.02
0.36%
2022/11/29
6.64
0.01
0.15%
2022/11/28
6.65
0.06
0.87%
2022/11/25
6.59
0.00
0.05%
2022/11/24
6.59
0.03
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2022/11/23
6.56
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2022/11/22
6.53
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2022/11/21
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2022/11/18
6.55
0.01
0.17%
2022/11/17
6.56
0.02
0.26%
2022/11/16
6.54
0.05
0.71%
2022/11/15
6.50
0.04
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
6.45
0.10
1.56%
2022/11/11
6.35
0.02
0.28%
2022/11/10
6.34
0.05
0.73%
2022/11/09
6.29
0.02
0.26%
2022/11/08
6.27
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0.92%
2022/11/07
6.22
0.01
0.16%
2022/11/04
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0.02
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2022/11/03
6.23
0.01
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2022/11/02
6.24
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0.43%
2022/10/31
6.27
0.03
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2022/10/28
6.24
0.04
0.56%
2022/10/27
6.20
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2022/10/26
6.14
0.02
0.34%
2022/10/25
6.12
0.04
0.62%
2022/10/24
6.09
0.05
0.83%

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