瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

8.85南非幣0.01(0.16%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.1%
1年2.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/18
      8.83
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/17
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/16
      8.90
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/15
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      8.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      8.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/09
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      8.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      8.92
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      8.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      8.89
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/29
      8.93
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      8.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/27
      8.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/26
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      0.08%
    • 2021/01/25
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      0.11%
    • 2021/01/22
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      0.24%
    • 2021/01/21
      8.90
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    • 2021/01/20
      8.90
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    • 2021/01/19
      8.89
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    • 2021/01/18
      8.89
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    • 2021/01/15
      8.90
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
      8.88
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    • 2021/01/12
      8.90
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      0.34%
    • 2021/01/11
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      0.16%
    • 2021/01/08
      8.95
      0.02
      0.22%

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