瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.76南非幣0.03(0.46%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月9.51%
3月3.05%
1年13.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      6.76
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/02
      6.73
      0.06
      0.84%
    • 2022/12/01
      6.68
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/30
      6.66
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/29
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      6.65
      0.06
      0.87%
    • 2022/11/25
      6.59
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/24
      6.59
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/23
      6.56
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/22
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/21
      6.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      6.55
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      6.56
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/16
      6.54
      0.05
      0.71%
    • 2022/11/15
      6.50
      0.04
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      6.45
      0.10
      1.56%
    • 2022/11/11
      6.35
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/10
      6.34
      0.05
      0.73%
    • 2022/11/09
      6.29
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/08
      6.27
      0.06
      0.92%
    • 2022/11/07
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/04
      6.21
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/03
      6.23
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/02
      6.24
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/31
      6.27
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/28
      6.24
      0.04
      0.56%
    • 2022/10/27
      6.20
      0.06
      0.96%
    • 2022/10/26
      6.14
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/25
      6.12
      0.04
      0.62%
    • 2022/10/24
      6.09
      0.05
      0.83%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明