瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.74南非幣0.02(0.25%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.54%
3月10.06%
1年17.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      6.74
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/29
      6.76
      0.05
      0.69%
    • 2022/06/28
      6.80
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/27
      6.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/24
      6.81
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/22
      6.82
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/21
      6.80
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/20
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      6.82
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      6.81
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/15
      6.81
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/14
      6.84
      0.12
      1.71%
    • 2022/06/13
      6.96
      0.06
      0.91%
    • 2022/06/10
      7.02
      0.05
      0.72%
    • 2022/06/09
      7.07
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
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      0.30%
    • 2022/06/03
      7.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
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      0.38%
    • 2022/06/01
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      0.38%
    • 2022/05/31
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    • 2022/05/30
      7.19
      0.02
      0.34%
    • 2022/05/27
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      0.11
      1.50%
    • 2022/05/25
      7.06
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    • 2022/05/24
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      0.44%
    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
      7.04
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      0.23%
    • 2022/05/19
      7.02
      0.04
      0.60%
    • 2022/05/18
      7.06
      0.10
      1.44%
    • 2022/05/17
      6.96
      0.06
      0.90%

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