瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.67南非幣0.01(0.08%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.23%
1年4.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      6.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      6.67
      0.04
      0.63%
    • 2023/03/15
      6.71
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/14
      6.69
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/13
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/10
      6.70
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/09
      6.68
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/08
      6.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/07
      6.71
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/06
      6.68
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/03
      6.65
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/02
      6.67
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/01
      6.69
      0.04
      0.65%
    • 2023/02/28
      6.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/27
      6.75
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      6.73
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/23
      6.70
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/22
      6.71
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/21
      6.73
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/20
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      0.01
      0.18%
    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
      6.78
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/15
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
      6.82
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    • 2023/02/10
      6.85
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      0.58%
    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
      6.88
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      0.45%
    • 2023/02/07
      6.91
      0.06
      0.79%
    • 2023/02/06
      6.97
      0.03
      0.37%

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