瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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2024/12/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/19
      7.23
      0.07
      0.90%
    • 2024/12/18
      7.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      7.30
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      7.32
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/13
      7.34
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/12
      7.36
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/11
      7.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      7.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/09
      7.37
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      0.05%
    • 2024/12/06
      7.37
      0.02
      0.33%
    • 2024/12/05
      7.35
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/04
      7.33
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      0.01%
    • 2024/12/03
      7.32
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.31
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/29
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/28
      7.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/27
      7.32
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      0.16%
    • 2024/11/26
      7.31
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      0.11%
    • 2024/11/25
      7.30
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/22
      7.28
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/21
      7.26
      0.05
      0.68%
    • 2024/11/20
      7.21
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      0.19%
    • 2024/11/19
      7.22
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