瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

8.81南非幣0(0%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.49%
3月3.19%
1年7.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/27
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      8.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/21
      8.81
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/20
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/19
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/16
      8.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/15
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/14
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/09
      8.77
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      8.80
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/07
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/01
      8.77
      0.05
      0.56%
    • 2021/06/30
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      8.82
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      0.07%
    • 2021/06/28
      8.82
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    • 2021/06/25
      8.81
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    下載歷史報價