瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.66南非幣0.03(0.39%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.07%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      6.66
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/20
      6.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/19
      6.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      6.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      6.69
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/14
      6.69
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/13
      6.67
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      6.68
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      6.68
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/07
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/06
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/05
      6.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/04
      6.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/01
      6.72
      0.04
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      6.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      6.75
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/29
      6.72
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/28
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/25
      6.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      6.72
      0.04
      0.63%
    • 2023/08/23
      6.68
      0.04
      0.53%
    • 2023/08/22
      6.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/21
      6.65
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/18
      6.67
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/17
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/16
      6.70
      0.08
      1.14%
    • 2023/08/14
      6.78
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      0.31%
    • 2023/08/11
      6.80
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      0.21%
    • 2023/08/10
      6.81
      0.01
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