瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

8.57南非幣0(0.05%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.19%
1年5.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/21
      8.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/20
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      8.58
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/18
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/15
      8.57
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/14
      8.54
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    • 2021/10/13
      8.54
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    • 2021/10/12
      8.54
      0.01
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    • 2021/10/11
      8.54
      0.02
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    • 2021/10/08
      8.56
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      0.25%
    • 2021/10/07
      8.54
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/06
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/05
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      0.14%
    • 2021/10/04
      8.60
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      8.62
      0.05
      0.57%
    • 2021/09/30
      8.67
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      0.00%
    • 2021/09/29
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      0.24%
    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    下載歷史報價