瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.35澳幣0.04(0.68%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.55%
3月1.35%
1年4.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      5.35
      0.04
      0.68%
    • 2023/11/28
      5.31
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/27
      5.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      5.30
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/23
      5.30
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      5.30
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/21
      5.28
      0.03
      0.48%
    • 2023/11/20
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/17
      5.24
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/16
      5.23
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/15
      5.22
      0.03
      0.58%
    • 2023/11/14
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      0.39%
    • 2023/11/13
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      0.01
      0.27%
    • 2023/11/10
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      0.40%
    • 2023/11/09
      5.21
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      5.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      5.20
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      0.15%
    • 2023/11/06
      5.21
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/03
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      0.91%
    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
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    • 2023/10/20
      5.06
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    • 2023/10/19
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      0.41%
    • 2023/10/18
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      0.35%
    • 2023/10/17
      5.10
      0.01
      0.27%

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