瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.35澳幣0.01(0.17%)
2023/05/26更新
績效 / 
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3月0.84%
1年3.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      5.35
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/25
      5.36
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/24
      5.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/22
      5.38
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/19
      5.38
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/17
      5.40
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/16
      5.41
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/15
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2023/05/12
      5.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
      5.44
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/10
      5.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/08
      5.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/05
      5.43
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/04
      5.45
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      5.44
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/02
      5.42
      0.04
      0.68%
    • 2023/04/28
      5.46
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      0.15%
    • 2023/04/27
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      0.11%
    • 2023/04/26
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      0.26%
    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
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    • 2023/04/13
      5.48
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    • 2023/04/12
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