瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

7.7澳幣0.01(0.16%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.79%
1年1.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      7.70
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/18
      7.69
      0.05
      0.66%
    • 2021/02/17
      7.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/16
      7.75
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/15
      7.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      7.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      7.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      7.77
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/02
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/01
      7.76
      0.02
      0.30%
    • 2021/01/29
      7.78
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      7.79
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/27
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      7.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      7.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      7.79
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/21
      7.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      7.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      7.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      7.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      7.77
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/12
      7.79
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/11
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/08
      7.82
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價