瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.23澳幣0.05(1.04%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月4.69%
3月4.89%
1年24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      5.23
      0.05
      1.04%
    • 2022/10/04
      5.17
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/03
      5.16
      0.04
      0.81%
    • 2022/09/30
      5.21
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/29
      5.20
      0.06
      1.22%
    • 2022/09/28
      5.26
      0.03
      0.57%
    • 2022/09/27
      5.29
      0.08
      1.49%
    • 2022/09/26
      5.37
      0.05
      1.00%
    • 2022/09/23
      5.43
      0.01
      0.20%
    • 2022/09/22
      5.44
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/21
      5.45
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/20
      5.46
      0.02
      0.33%
    • 2022/09/19
      5.48
      0.03
      0.51%
    • 2022/09/16
      5.50
      0.01
      0.25%
    • 2022/09/15
      5.52
      0.04
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      5.56
      0.00
      0.07%
    • 2022/09/13
      5.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/12
      5.55
      0.02
      0.43%
    • 2022/09/09
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      0.27%
    • 2022/09/08
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      0.09%
    • 2022/09/07
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      0.27%
    • 2022/09/06
      5.50
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      0.31%
    • 2022/09/05
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      0.13%
    • 2022/09/02
      5.53
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      0.38%
    • 2022/09/01
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      0.08
      1.35%
    • 2022/08/31
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      0.02
      0.39%
    • 2022/08/30
      5.64
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/29
      5.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/26
      5.67
      0.02
      0.35%
    • 2022/08/25
      5.65
      0.02
      0.37%

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