瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.41
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/24
      5.43
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/23
      5.44
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/22
      5.42
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      0.13%
    • 2024/04/19
      5.41
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      0.06%
    • 2024/04/18
      5.42
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      0.41%
    • 2024/04/17
      5.40
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    • 2024/04/16
      5.40
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      0.99%
    • 2024/04/15
      5.45
      0.03
      0.62%
    • 2024/04/12
      5.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      5.50
      0.04
      0.67%
    • 2024/04/10
      5.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      5.54
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/08
      5.52
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      0.02%
    • 2024/04/05
      5.52
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      5.53
      0.02
      0.44%
    • 2024/04/03
      5.50
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      0.13%
    • 2024/04/02
      5.51
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      1.26%
    • 2024/03/28
      5.58
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      0.14%
    • 2024/03/27
      5.57
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      0.07%
    • 2024/03/26
      5.57
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      0.56%
    • 2024/03/25
      5.54
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      5.51
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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