瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

7.55澳幣0(0.04%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.54%
1年14.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/10
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/07
      7.53
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/06
      7.51
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/05
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      7.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      7.50
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/30
      7.53
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/29
      7.51
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      7.52
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/27
      7.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/26
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      7.56
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      7.57
      0.03
      0.43%
    • 2021/04/16
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/15
      7.51
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/14
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      7.49
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      0.27%
    • 2021/04/12
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      7.46
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
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      0.11%
    • 2021/04/07
      7.45
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    • 2021/04/06
      7.43
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    • 2021/04/01
      7.40
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      0.38%
    • 2021/03/31
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/30
      7.45
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      7.46
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