瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.68澳幣0(0.04%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.37%
3月12.88%
1年12.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      5.68
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/26
      5.68
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/25
      5.68
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/24
      5.67
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/23
      5.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/20
      5.68
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/19
      5.67
      0.03
      0.59%
    • 2023/01/18
      5.64
      0.03
      0.55%
    • 2023/01/17
      5.61
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/16
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/13
      5.60
      0.04
      0.74%
    • 2023/01/12
      5.56
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/11
      5.55
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/10
      5.55
      0.04
      0.64%
    • 2023/01/09
      5.52
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      5.51
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/05
      5.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/04
      5.51
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/03
      5.50
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/02
      5.48
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/30
      5.50
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/29
      5.51
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/28
      5.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/27
      5.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      5.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      5.53
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      5.53
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      0.05%
    • 2022/12/20
      5.54
      0.02
      0.38%
    • 2022/12/19
      5.56
      0.02
      0.43%
    • 2022/12/16
      5.58
      0.02
      0.38%

    下載歷史報價