瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/07/22更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.32%
1年6.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      5.51
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/19
      5.51
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/18
      5.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      5.53
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      0.05%
    • 2024/07/16
      5.54
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      0.02%
    • 2024/07/15
      5.53
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      0.04%
    • 2024/07/12
      5.53
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    • 2024/07/11
      5.52
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      0.49%
    • 2024/07/10
      5.49
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      0.02%
    • 2024/07/09
      5.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      5.49
      0.03
      0.46%
    • 2024/07/05
      5.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/04
      5.45
      0.02
      0.44%
    • 2024/07/03
      5.43
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/02
      5.41
      0.02
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      5.44
      0.05
      0.91%
    • 2024/06/28
      5.49
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      0.04%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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