瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.64澳幣0.02(0.37%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.37%
3月8.66%
1年20.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      5.64
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/22
      5.66
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/21
      5.65
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/20
      5.66
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      0.05%
    • 2022/06/17
      5.66
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      0.02%
    • 2022/06/16
      5.66
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      0.02%
    • 2022/06/15
      5.66
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/14
      5.68
      0.10
      1.75%
    • 2022/06/13
      5.78
      0.05
      0.93%
    • 2022/06/10
      5.84
      0.04
      0.71%
    • 2022/06/09
      5.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/08
      5.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      5.90
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/03
      5.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
      5.92
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      5.95
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/31
      5.97
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/30
      5.98
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/27
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      0.08
      1.43%
    • 2022/05/25
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      0.12%
    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
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    • 2022/05/12
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      0.51%
    • 2022/05/11
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      1.07%

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