瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

7.29澳幣0(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.46%
3月2.28%
1年1.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/21
      7.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/20
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/19
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/18
      7.32
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/15
      7.30
      0.02
      0.32%
    • 2021/10/14
      7.28
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    • 2021/10/13
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      7.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/11
      7.28
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/08
      7.30
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/07
      7.28
      0.03
      0.42%
    • 2021/10/06
      7.31
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/05
      7.32
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/04
      7.34
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      7.35
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/30
      7.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      7.39
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/28
      7.41
      0.05
      0.60%
    • 2021/09/27
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      0.41%
    • 2021/09/24
      7.49
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      0.19%
    • 2021/09/23
      7.50
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      0.15%
    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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      0.35%
    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
      7.57
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    • 2021/09/14
      7.57
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    • 2021/09/13
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    下載歷史報價