瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

7.52澳幣0.04(0.48%)
2021/08/02更新
績效 / 
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3月1.9%
1年3.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      7.52
      0.04
      0.48%
    • 2021/07/30
      7.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/29
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/28
      7.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/27
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      7.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      7.57
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      0.11%
    • 2021/07/22
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/21
      7.56
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/20
      7.59
      0.01
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    • 2021/07/19
      7.60
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/16
      7.57
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    • 2021/07/15
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      0.02
      0.20%
    • 2021/07/14
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      0.11%
    • 2021/07/13
      7.56
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/09
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      0.25%
    • 2021/07/08
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      0.15%
    • 2021/07/07
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      0.03%
    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.53%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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      0.12%
    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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