瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.41澳幣0(0.06%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.02%
1年6.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      5.41
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/18
      5.42
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/17
      5.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      5.40
      0.05
      0.99%
    • 2024/04/15
      5.45
      0.03
      0.62%
    • 2024/04/12
      5.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      5.50
      0.04
      0.67%
    • 2024/04/10
      5.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      5.54
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/08
      5.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      5.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/04
      5.53
      0.02
      0.44%
    • 2024/04/03
      5.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      5.51
      0.07
      1.26%
    • 2024/03/28
      5.58
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      5.57
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/26
      5.57
      0.03
      0.56%
    • 2024/03/25
      5.54
      0.03
      0.50%
    • 2024/03/22
      5.56
      0.02
      0.36%
    • 2024/03/21
      5.54
      0.03
      0.60%
    • 2024/03/20
      5.51
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/19
      5.50
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      0.00%
    • 2024/03/18
      5.50
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/15
      5.51
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/14
      5.52
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      0.07%
    • 2024/03/13
      5.53
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      0.09%
    • 2024/03/12
      5.53
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    • 2024/03/11
      5.54
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      0.05%
    • 2024/03/08
      5.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/07
      5.53
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價