安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元

16.56美元0.05(0.29%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.18%
3月0.98%
1年25.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      16.56
      0.05
      0.29%
    • 2021/05/05
      16.51
      0.12
      0.73%
    • 2021/05/04
      16.39
      0.16
      0.95%
    • 2021/05/03
      16.55
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/30
      16.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      16.54
      0.15
      0.92%
    • 2021/04/28
      16.39
      0.15
      0.88%
    • 2021/04/27
      16.53
      0.11
      0.67%
    • 2021/04/26
      16.42
      0.10
      0.58%
    • 2021/04/23
      16.52
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/22
      16.48
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/21
      16.46
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/20
      16.48
      0.12
      0.73%
    • 2021/04/19
      16.60
      0.08
      0.46%
    • 2021/04/16
      16.52
      0.20
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      16.32
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/14
      16.29
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/13
      16.27
      0.10
      0.60%
    • 2021/04/12
      16.17
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/09
      16.16
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/08
      16.14
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/07
      16.10
      0.05
      0.32%
    • 2021/04/06
      16.05
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/01
      16.01
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/31
      15.99
      0.06
      0.38%
    • 2021/03/30
      16.05
      0.04
      0.26%
    • 2021/03/29
      16.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/26
      16.10
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/25
      16.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      16.13
      0.04
      0.25%

    下載歷史報價