安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積美元

19.08美元0.04(0.23%)

2025/04/29更新

績效 /

1月2%

3月1.66%

1年7.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
19.08
0.04
0.23%
2025/04/28
19.13
0.03
0.14%
2025/04/25
19.10
0.13
0.67%
2025/04/24
18.97
0.01
0.06%
2025/04/23
18.99
0.18
0.94%
2025/04/22
18.81
0.05
0.28%
2025/04/17
18.76
0.08
0.42%
2025/04/16
18.68
0.03
0.13%
2025/04/15
18.65
0.11
0.57%
2025/04/14
18.55
0.25
1.39%
2025/04/11
18.29
0.26
1.39%
2025/04/10
18.55
0.21
1.15%
2025/04/09
18.34
0.06
0.32%
2025/04/08
18.40
0.20
1.11%
2025/04/07
18.20
0.72
3.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/04
18.91
0.30
1.56%
2025/04/03
19.21
0.17
0.90%
2025/04/02
19.39
0.00
0.02%
2025/04/01
19.39
0.02
0.12%
2025/03/31
19.37
0.11
0.54%
2025/03/28
19.47
0.05
0.23%
2025/03/27
19.52
0.10
0.51%
2025/03/26
19.62
0.03
0.17%
2025/03/25
19.59
0.01
0.07%
2025/03/24
19.60
0.02
0.12%
2025/03/21
19.62
0.03
0.16%
2025/03/20
19.65
0.05
0.28%
2025/03/19
19.60
0.01
0.05%
2025/03/18
19.61
0.01
0.06%
2025/03/17
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