安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元

13.94美元0.02(0.14%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月13.51%
3月1.84%
1年17.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      13.94
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/17
      13.92
      0.25
      1.77%
    • 2022/08/16
      14.17
      0.09
      0.64%
    • 2022/08/12
      14.26
      0.06
      0.40%
    • 2022/08/11
      14.21
      0.51
      3.72%
    • 2022/08/10
      13.70
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/08
      13.58
      0.09
      0.63%
    • 2022/08/05
      13.50
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/04
      13.47
      0.29
      2.23%
    • 2022/08/03
      13.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      13.19
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/01
      13.15
      0.12
      0.95%
    • 2022/07/29
      13.03
      0.14
      1.11%
    • 2022/07/28
      12.89
      0.11
      0.88%
    • 2022/07/27
      12.77
      0.13
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      12.90
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/25
      12.88
      0.11
      0.89%
    • 2022/07/22
      12.76
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/21
      12.72
      0.16
      1.27%
    • 2022/07/20
      12.56
      0.12
      0.93%
    • 2022/07/19
      12.44
      0.16
      1.33%
    • 2022/07/18
      12.28
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/15
      12.33
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/14
      12.32
      0.42
      3.27%
    • 2022/07/13
      12.73
      0.17
      1.28%
    • 2022/07/12
      12.90
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/11
      12.88
      0.21
      1.64%
    • 2022/07/08
      13.10
      0.06
      0.43%
    • 2022/07/07
      13.15
      0.08
      0.62%
    • 2022/07/06
      13.24
      0.11
      0.84%

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