安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元

14.66美元0.03(0.18%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.81%
3月15.85%
1年9.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      14.66
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/26
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/25
      14.62
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/24
      14.67
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/23
      14.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/20
      14.63
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/19
      14.62
      0.06
      0.39%
    • 2023/01/18
      14.57
      0.07
      0.47%
    • 2023/01/17
      14.50
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/16
      14.53
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/13
      14.51
      0.14
      0.97%
    • 2023/01/12
      14.37
      0.08
      0.55%
    • 2023/01/11
      14.29
      0.04
      0.25%
    • 2023/01/10
      14.25
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/09
      14.23
      0.14
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      14.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/05
      14.10
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/04
      14.06
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/03
      14.01
      0.05
      0.38%
    • 2023/01/02
      13.96
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/30
      13.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/29
      13.95
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/28
      13.95
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/27
      13.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      13.98
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/22
      13.95
      0.06
      0.45%
    • 2022/12/21
      13.88
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/20
      13.91
      0.09
      0.63%
    • 2022/12/19
      14.00
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/16
      14.02
      0.11
      0.80%

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