安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元

17.96美元0.03(0.19%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.37%
1年18.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      17.96
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/19
      17.92
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/18
      17.94
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/17
      17.96
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/16
      17.98
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/15
      18.01
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/12
      17.99
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/11
      17.96
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/10
      17.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      17.88
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/08
      17.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      17.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      17.78
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/03
      17.75
      0.08
      0.45%
    • 2024/07/02
      17.67
      0.09
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      17.76
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/28
      17.72
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/27
      17.70
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/26
      17.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      17.74
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/24
      17.72
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/21
      17.74
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/20
      17.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      17.81
      0.05
      0.28%
    • 2024/06/18
      17.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/17
      17.75
      0.08
      0.44%
    • 2024/06/14
      17.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      17.83
      0.08
      0.47%
    • 2024/06/12
      17.74
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/11
      17.72
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價