安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元

14.12美元0(0.03%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.9%
3月1.02%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      14.12
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/25
      14.12
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/24
      14.07
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/23
      14.06
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/22
      14.03
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      14.03
      0.07
      0.48%
    • 2023/05/17
      13.97
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/16
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/15
      13.93
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/12
      13.90
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/11
      13.89
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/10
      13.87
      0.06
      0.42%
    • 2023/05/08
      13.93
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/05
      13.90
      0.04
      0.29%
    • 2023/05/04
      13.94
      0.07
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      13.87
      0.04
      0.26%
    • 2023/05/02
      13.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/28
      13.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      13.90
      0.04
      0.32%
    • 2023/04/26
      13.86
      0.07
      0.54%
    • 2023/04/25
      13.78
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/24
      13.79
      0.04
      0.29%
    • 2023/04/21
      13.83
      0.04
      0.30%
    • 2023/04/20
      13.87
      0.04
      0.32%
    • 2023/04/19
      13.92
      0.04
      0.32%
    • 2023/04/18
      13.96
      0.03
      0.22%
    • 2023/04/17
      13.93
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/14
      13.94
      0.06
      0.40%
    • 2023/04/13
      13.88
      0.04
      0.27%
    • 2023/04/12
      13.84
      0.04
      0.25%

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