安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元

19.08美元0.04(0.23%)
2025/04/29更新
績效 / 
1月2%
3月1.66%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      19.08
      0.04
      0.23%
    • 2025/04/28
      19.13
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/25
      19.10
      0.13
      0.67%
    • 2025/04/24
      18.97
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/23
      18.99
      0.18
      0.94%
    • 2025/04/22
      18.81
      0.05
      0.28%
    • 2025/04/17
      18.76
      0.08
      0.42%
    • 2025/04/16
      18.68
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/15
      18.65
      0.11
      0.57%
    • 2025/04/14
      18.55
      0.25
      1.39%
    • 2025/04/11
      18.29
      0.26
      1.39%
    • 2025/04/10
      18.55
      0.21
      1.15%
    • 2025/04/09
      18.34
      0.06
      0.32%
    • 2025/04/08
      18.40
      0.20
      1.11%
    • 2025/04/07
      18.20
      0.72
      3.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/04
      18.91
      0.30
      1.56%
    • 2025/04/03
      19.21
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      0.90%
    • 2025/04/02
      19.39
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/01
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      0.12%
    • 2025/03/31
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      0.54%
    • 2025/03/28
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      0.23%
    • 2025/03/27
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      0.51%
    • 2025/03/26
      19.62
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      0.17%
    • 2025/03/25
      19.59
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      0.07%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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      0.28%
    • 2025/03/19
      19.60
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    • 2025/03/18
      19.61
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      0.06%
    • 2025/03/17
      19.59
      0.06
      0.30%

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