安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元

16.86美元0.01(0.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.83%
1年12.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      16.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/03
      16.84
      0.11
      0.64%
    • 2021/08/02
      16.95
      0.14
      0.82%
    • 2021/07/30
      16.82
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/29
      16.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/28
      16.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/27
      16.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      16.77
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/23
      16.75
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/22
      16.73
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/21
      16.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      16.71
      0.14
      0.84%
    • 2021/07/19
      16.85
      0.12
      0.74%
    • 2021/07/16
      16.73
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      16.74
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      16.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      16.73
      0.12
      0.68%
    • 2021/07/12
      16.84
      0.13
      0.81%
    • 2021/07/09
      16.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      16.71
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/06
      16.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/05
      16.74
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/02
      16.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      16.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      16.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      16.76
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/28
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      16.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      16.79
      0.00
      0.02%

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