安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元

16.12美元0.05(0.31%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.81%
1年0.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      16.12
      0.05
      0.31%
    • 2022/01/24
      16.16
      0.11
      0.65%
    • 2022/01/21
      16.27
      0.07
      0.43%
    • 2022/01/20
      16.20
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/19
      16.18
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/18
      16.22
      0.09
      0.55%
    • 2022/01/17
      16.31
      0.08
      0.51%
    • 2022/01/14
      16.39
      0.07
      0.45%
    • 2022/01/13
      16.47
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      16.46
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      16.47
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/10
      16.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      16.53
      0.05
      0.28%
    • 2022/01/06
      16.58
      0.08
      0.45%
    • 2022/01/05
      16.65
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      16.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      16.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/31
      16.63
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/30
      16.61
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/29
      16.59
      0.06
      0.35%
    • 2021/12/28
      16.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/27
      16.55
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/23
      16.51
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/22
      16.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      16.48
      0.09
      0.54%
    • 2021/12/20
      16.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/17
      16.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      16.60
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/15
      16.61
      0.16
      0.98%
    • 2021/12/14
      16.78
      0.13
      0.80%

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