安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元

17.65美元0.03(0.18%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.96%
3月6.1%
1年26.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      17.65
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/18
      17.68
      0.11
      0.63%
    • 2024/04/17
      17.57
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/16
      17.50
      0.20
      1.16%
    • 2024/04/15
      17.71
      0.09
      0.52%
    • 2024/04/12
      17.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      17.80
      0.21
      1.17%
    • 2024/04/10
      18.01
      0.12
      0.69%
    • 2024/04/09
      17.89
      0.08
      0.45%
    • 2024/04/08
      17.81
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/05
      17.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/04
      17.81
      0.09
      0.51%
    • 2024/04/03
      17.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      17.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      17.72
      0.09
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      17.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      17.58
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      0.48%
    • 2024/03/25
      17.55
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/22
      17.58
      0.06
      0.36%
    • 2024/03/21
      17.52
      0.14
      0.78%
    • 2024/03/20
      17.38
      0.07
      0.42%
    • 2024/03/19
      17.31
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/18
      17.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      17.28
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      0.16%
    • 2024/03/14
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      0.28%
    • 2024/03/13
      17.26
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    • 2024/03/12
      17.23
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      17.31
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      0.73%
    • 2024/03/07
      17.19
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