安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元

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2024/07/26更新
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    日期
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    • 2024/07/26
      17.89
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/25
      17.87
      0.10
      0.55%
    • 2024/07/24
      17.97
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/23
      17.99
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/22
      17.96
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      0.19%
    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      17.96
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    • 2024/07/16
      17.98
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    • 2024/07/15
      18.01
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      0.14%
    • 2024/07/12
      17.99
      0.02
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    • 2024/07/11
      17.96
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/10
      17.88
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    • 2024/07/09
      17.88
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/08
      17.80
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      17.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      17.78
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      0.18%
    • 2024/07/03
      17.75
      0.08
      0.45%
    • 2024/07/02
      17.67
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      0.53%
    • 2024/07/01
      17.76
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      0.25%
    • 2024/06/28
      17.72
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      0.10%
    • 2024/06/27
      17.70
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      0.16%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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