NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

322.13美元4.35(1.37%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.28%
3月9.86%
1年44.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      322.13
      4.35
      1.37%
    • 2021/05/13
      317.78
      0.31
      0.10%
    • 2021/05/12
      317.47
      0.48
      0.15%
    • 2021/05/11
      316.99
      6.00
      1.86%
    • 2021/05/10
      322.99
      0.27
      0.08%
    • 2021/05/07
      322.72
      2.78
      0.87%
    • 2021/05/06
      319.94
      1.36
      0.43%
    • 2021/05/05
      318.58
      6.22
      1.99%
    • 2021/05/04
      312.36
      4.71
      1.49%
    • 2021/05/03
      317.07
      2.23
      0.71%
    • 2021/04/30
      314.84
      0.93
      0.30%
    • 2021/04/29
      315.77
      0.62
      0.20%
    • 2021/04/28
      316.39
      0.64
      0.20%
    • 2021/04/27
      315.75
      0.60
      0.19%
    • 2021/04/26
      316.35
      0.73
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      315.62
      1.06
      0.34%
    • 2021/04/22
      316.68
      1.80
      0.57%
    • 2021/04/21
      314.88
      2.02
      0.65%
    • 2021/04/20
      312.86
      5.51
      1.73%
    • 2021/04/19
      318.37
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/16
      318.38
      2.94
      0.93%
    • 2021/04/15
      315.44
      0.81
      0.26%
    • 2021/04/14
      314.63
      0.21
      0.07%
    • 2021/04/13
      314.42
      0.87
      0.28%
    • 2021/04/12
      313.55
      0.93
      0.30%
    • 2021/04/09
      314.48
      0.14
      0.05%
    • 2021/04/08
      314.34
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/07
      314.37
      0.27
      0.09%
    • 2021/04/06
      314.10
      1.57
      0.50%
    • 2021/04/01
      312.53
      2.18
      0.70%

    下載歷史報價