NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

335.96美元0.62(0.18%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.16%
3月11.13%
1年2.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      335.96
      0.62
      0.18%
    • 2022/12/05
      336.58
      1.78
      0.53%
    • 2022/12/02
      338.36
      0.96
      0.28%
    • 2022/12/01
      339.32
      2.11
      0.63%
    • 2022/11/30
      337.21
      1.70
      0.51%
    • 2022/11/29
      335.51
      0.26
      0.08%
    • 2022/11/28
      335.25
      2.65
      0.78%
    • 2022/11/25
      337.90
      0.41
      0.12%
    • 2022/11/24
      337.49
      0.53
      0.16%
    • 2022/11/23
      336.96
      1.40
      0.42%
    • 2022/11/22
      335.56
      1.42
      0.43%
    • 2022/11/21
      334.14
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/18
      334.15
      2.94
      0.89%
    • 2022/11/17
      331.21
      0.43
      0.13%
    • 2022/11/16
      331.64
      1.29
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      332.93
      1.26
      0.38%
    • 2022/11/14
      331.67
      1.28
      0.39%
    • 2022/11/11
      330.39
      1.59
      0.48%
    • 2022/11/10
      328.80
      8.72
      2.72%
    • 2022/11/09
      320.08
      0.14
      0.04%
    • 2022/11/08
      320.22
      1.12
      0.35%
    • 2022/11/07
      319.10
      2.04
      0.64%
    • 2022/11/04
      317.06
      6.65
      2.14%
    • 2022/11/03
      310.41
      1.58
      0.51%
    • 2022/11/02
      311.99
      2.73
      0.87%
    • 2022/11/01
      314.72
      2.11
      0.68%
    • 2022/10/31
      312.61
      0.13
      0.04%
    • 2022/10/28
      312.48
      0.11
      0.04%
    • 2022/10/27
      312.37
      0.42
      0.14%
    • 2022/10/26
      311.95
      2.12
      0.68%

    下載歷史報價