NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

294.34美元4.31(1.49%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.84%
1年5.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      294.34
      4.31
      1.49%
    • 2021/02/26
      290.03
      3.98
      1.35%
    • 2021/02/25
      294.01
      0.20
      0.07%
    • 2021/02/24
      293.81
      2.03
      0.70%
    • 2021/02/19
      292.26
      2.15
      0.74%
    • 2021/02/18
      290.11
      1.58
      0.54%
    • 2021/02/17
      291.69
      1.87
      0.64%
    • 2021/02/16
      293.56
      0.48
      0.16%
    • 2021/02/15
      294.04
      2.94
      1.01%
    • 2021/02/12
      291.10
      1.06
      0.37%
    • 2021/02/11
      290.04
      0.70
      0.24%
    • 2021/02/10
      289.34
      1.18
      0.41%
    • 2021/02/09
      290.52
      0.80
      0.28%
    • 2021/02/08
      291.32
      0.56
      0.19%
    • 2021/02/05
      290.76
      0.58
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      290.18
      1.77
      0.61%
    • 2021/02/03
      288.41
      1.55
      0.54%
    • 2021/02/02
      286.86
      3.68
      1.30%
    • 2021/02/01
      283.18
      3.41
      1.22%
    • 2021/01/29
      279.77
      5.21
      1.83%
    • 2021/01/28
      284.98
      2.16
      0.76%
    • 2021/01/27
      282.82
      4.41
      1.54%
    • 2021/01/26
      287.23
      2.13
      0.75%
    • 2021/01/25
      285.10
      3.68
      1.27%
    • 2021/01/22
      288.78
      1.73
      0.60%
    • 2021/01/21
      290.51
      1.07
      0.37%
    • 2021/01/20
      291.58
      0.92
      0.32%
    • 2021/01/19
      290.66
      0.14
      0.05%
    • 2021/01/18
      290.52
      0.17
      0.06%
    • 2021/01/15
      290.35
      3.01
      1.03%

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