NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

322.13美元4.35(1.37%)

2021/05/14更新

績效 /

1月1.28%

3月9.86%

1年44.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
322.13
4.35
1.37%
2021/05/13
317.78
0.31
0.10%
2021/05/12
317.47
0.48
0.15%
2021/05/11
316.99
6.00
1.86%
2021/05/10
322.99
0.27
0.08%
2021/05/07
322.72
2.78
0.87%
2021/05/06
319.94
1.36
0.43%
2021/05/05
318.58
6.22
1.99%
2021/05/04
312.36
4.71
1.49%
2021/05/03
317.07
2.23
0.71%
2021/04/30
314.84
0.93
0.30%
2021/04/29
315.77
0.62
0.20%
2021/04/28
316.39
0.64
0.20%
2021/04/27
315.75
0.60
0.19%
2021/04/26
316.35
0.73
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
315.62
1.06
0.34%
2021/04/22
316.68
1.80
0.57%
2021/04/21
314.88
2.02
0.65%
2021/04/20
312.86
5.51
1.73%
2021/04/19
318.37
0.01
0.00%
2021/04/16
318.38
2.94
0.93%
2021/04/15
315.44
0.81
0.26%
2021/04/14
314.63
0.21
0.07%
2021/04/13
314.42
0.87
0.28%
2021/04/12
313.55
0.93
0.30%
2021/04/09
314.48
0.14
0.05%
2021/04/08
314.34
0.03
0.01%
2021/04/07
314.37
0.27
0.09%
2021/04/06
314.10
1.57
0.50%
2021/04/01
312.53
2.18
0.70%

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