NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

335.29美元2.51(0.74%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.45%
3月3.71%
1年33.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      335.29
      2.51
      0.74%
    • 2021/10/15
      337.80
      1.94
      0.58%
    • 2021/10/14
      335.86
      3.77
      1.14%
    • 2021/10/13
      332.09
      1.27
      0.38%
    • 2021/10/12
      330.82
      0.67
      0.20%
    • 2021/10/11
      331.49
      0.16
      0.05%
    • 2021/10/08
      331.65
      0.35
      0.11%
    • 2021/10/07
      332.00
      5.26
      1.61%
    • 2021/10/06
      326.74
      4.15
      1.25%
    • 2021/10/05
      330.89
      5.03
      1.54%
    • 2021/10/04
      325.86
      1.93
      0.59%
    • 2021/10/01
      327.79
      1.46
      0.44%
    • 2021/09/30
      329.25
      1.41
      0.43%
    • 2021/09/29
      330.66
      2.41
      0.73%
    • 2021/09/28
      328.25
      5.76
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      334.01
      1.93
      0.58%
    • 2021/09/24
      332.08
      1.92
      0.58%
    • 2021/09/23
      334.00
      3.30
      1.00%
    • 2021/09/22
      330.70
      4.70
      1.44%
    • 2021/09/21
      326.00
      3.78
      1.17%
    • 2021/09/20
      322.22
      7.64
      2.32%
    • 2021/09/17
      329.86
      2.69
      0.81%
    • 2021/09/16
      332.55
      2.17
      0.66%
    • 2021/09/15
      330.38
      3.10
      0.93%
    • 2021/09/14
      333.48
      0.76
      0.23%
    • 2021/09/13
      334.24
      1.43
      0.43%
    • 2021/09/10
      332.81
      1.61
      0.48%
    • 2021/09/09
      334.42
      0.34
      0.10%
    • 2021/09/08
      334.08
      3.43
      1.02%
    • 2021/09/07
      337.51
      1.13
      0.33%

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