NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

295.80美元6(1.99%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.94%
3月8.67%
1年6.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      295.80
      6.00
      1.99%
    • 2022/06/29
      301.80
      3.32
      1.09%
    • 2022/06/28
      305.12
      0.98
      0.32%
    • 2022/06/27
      304.14
      0.51
      0.17%
    • 2022/06/24
      303.63
      7.47
      2.52%
    • 2022/06/23
      296.16
      3.91
      1.30%
    • 2022/06/22
      300.07
      2.68
      0.89%
    • 2022/06/21
      302.75
      1.36
      0.45%
    • 2022/06/20
      301.39
      1.83
      0.61%
    • 2022/06/17
      299.56
      0.64
      0.21%
    • 2022/06/16
      298.92
      9.40
      3.05%
    • 2022/06/15
      308.32
      3.65
      1.20%
    • 2022/06/14
      304.67
      2.38
      0.78%
    • 2022/06/13
      307.05
      7.95
      2.52%
    • 2022/06/10
      315.00
      9.55
      2.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      324.55
      4.29
      1.31%
    • 2022/06/08
      328.84
      2.32
      0.70%
    • 2022/06/07
      331.16
      2.04
      0.61%
    • 2022/06/06
      333.20
      3.88
      1.18%
    • 2022/06/03
      329.32
      0.46
      0.14%
    • 2022/06/02
      329.78
      1.76
      0.54%
    • 2022/06/01
      328.02
      2.79
      0.84%
    • 2022/05/31
      330.81
      3.67
      1.10%
    • 2022/05/30
      334.48
      2.40
      0.72%
    • 2022/05/27
      332.08
      4.00
      1.22%
    • 2022/05/26
      328.08
      4.44
      1.37%
    • 2022/05/25
      323.64
      3.39
      1.06%
    • 2022/05/24
      320.25
      4.32
      1.33%
    • 2022/05/23
      324.57
      4.99
      1.56%
    • 2022/05/20
      319.58
      1.67
      0.53%

    下載歷史報價