NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

328.98美元3.64(1.12%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.36%
1年22.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      328.98
      3.64
      1.12%
    • 2021/07/22
      325.34
      0.73
      0.23%
    • 2021/07/21
      324.61
      5.11
      1.60%
    • 2021/07/20
      319.50
      1.94
      0.61%
    • 2021/07/19
      317.56
      8.76
      2.68%
    • 2021/07/16
      326.32
      1.30
      0.40%
    • 2021/07/15
      327.62
      2.68
      0.81%
    • 2021/07/14
      330.30
      0.61
      0.18%
    • 2021/07/13
      330.91
      0.39
      0.12%
    • 2021/07/12
      331.30
      2.07
      0.63%
    • 2021/07/09
      329.23
      4.93
      1.52%
    • 2021/07/08
      324.30
      6.00
      1.82%
    • 2021/07/07
      330.30
      2.13
      0.65%
    • 2021/07/06
      328.17
      3.03
      0.92%
    • 2021/07/05
      331.20
      1.24
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      329.96
      0.74
      0.22%
    • 2021/07/01
      330.70
      2.48
      0.76%
    • 2021/06/30
      328.22
      2.99
      0.90%
    • 2021/06/29
      331.21
      1.89
      0.57%
    • 2021/06/28
      329.32
      2.22
      0.67%
    • 2021/06/25
      331.54
      0.45
      0.14%
    • 2021/06/24
      331.09
      3.51
      1.07%
    • 2021/06/23
      327.58
      3.07
      0.93%
    • 2021/06/22
      330.65
      0.63
      0.19%
    • 2021/06/21
      330.02
      2.91
      0.89%
    • 2021/06/18
      327.11
      5.92
      1.78%
    • 2021/06/17
      333.03
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/16
      333.08
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/15
      333.02
      1.07
      0.32%
    • 2021/06/14
      331.95
      0.90
      0.27%

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