NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

328.98美元3.64(1.12%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.41%

3月3.36%

1年22.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
328.98
3.64
1.12%
2021/07/22
325.34
0.73
0.23%
2021/07/21
324.61
5.11
1.60%
2021/07/20
319.50
1.94
0.61%
2021/07/19
317.56
8.76
2.68%
2021/07/16
326.32
1.30
0.40%
2021/07/15
327.62
2.68
0.81%
2021/07/14
330.30
0.61
0.18%
2021/07/13
330.91
0.39
0.12%
2021/07/12
331.30
2.07
0.63%
2021/07/09
329.23
4.93
1.52%
2021/07/08
324.30
6.00
1.82%
2021/07/07
330.30
2.13
0.65%
2021/07/06
328.17
3.03
0.92%
2021/07/05
331.20
1.24
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
329.96
0.74
0.22%
2021/07/01
330.70
2.48
0.76%
2021/06/30
328.22
2.99
0.90%
2021/06/29
331.21
1.89
0.57%
2021/06/28
329.32
2.22
0.67%
2021/06/25
331.54
0.45
0.14%
2021/06/24
331.09
3.51
1.07%
2021/06/23
327.58
3.07
0.93%
2021/06/22
330.65
0.63
0.19%
2021/06/21
330.02
2.91
0.89%
2021/06/18
327.11
5.92
1.78%
2021/06/17
333.03
0.05
0.02%
2021/06/16
333.08
0.06
0.02%
2021/06/15
333.02
1.07
0.32%
2021/06/14
331.95
0.90
0.27%

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