NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

335.96美元0.62(0.18%)

2022/12/06更新

績效 /

1月6.16%

3月11.13%

1年2.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
335.96
0.62
0.18%
2022/12/05
336.58
1.78
0.53%
2022/12/02
338.36
0.96
0.28%
2022/12/01
339.32
2.11
0.63%
2022/11/30
337.21
1.70
0.51%
2022/11/29
335.51
0.26
0.08%
2022/11/28
335.25
2.65
0.78%
2022/11/25
337.90
0.41
0.12%
2022/11/24
337.49
0.53
0.16%
2022/11/23
336.96
1.40
0.42%
2022/11/22
335.56
1.42
0.43%
2022/11/21
334.14
0.01
0.00%
2022/11/18
334.15
2.94
0.89%
2022/11/17
331.21
0.43
0.13%
2022/11/16
331.64
1.29
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
332.93
1.26
0.38%
2022/11/14
331.67
1.28
0.39%
2022/11/11
330.39
1.59
0.48%
2022/11/10
328.80
8.72
2.72%
2022/11/09
320.08
0.14
0.04%
2022/11/08
320.22
1.12
0.35%
2022/11/07
319.10
2.04
0.64%
2022/11/04
317.06
6.65
2.14%
2022/11/03
310.41
1.58
0.51%
2022/11/02
311.99
2.73
0.87%
2022/11/01
314.72
2.11
0.68%
2022/10/31
312.61
0.13
0.04%
2022/10/28
312.48
0.11
0.04%
2022/10/27
312.37
0.42
0.14%
2022/10/26
311.95
2.12
0.68%

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