NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

277.58澳幣3.72(1.36%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.1%
3月9.43%
1年40.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      277.58
      3.72
      1.36%
    • 2021/05/13
      273.86
      0.28
      0.10%
    • 2021/05/12
      273.58
      0.44
      0.16%
    • 2021/05/11
      273.14
      5.14
      1.85%
    • 2021/05/10
      278.28
      0.18
      0.07%
    • 2021/05/07
      278.10
      2.32
      0.84%
    • 2021/05/06
      275.78
      1.18
      0.43%
    • 2021/05/05
      274.60
      5.27
      1.96%
    • 2021/05/04
      269.33
      4.13
      1.51%
    • 2021/05/03
      273.46
      1.89
      0.70%
    • 2021/04/30
      271.57
      0.83
      0.31%
    • 2021/04/29
      272.40
      0.53
      0.19%
    • 2021/04/28
      272.93
      0.54
      0.20%
    • 2021/04/27
      272.39
      0.48
      0.18%
    • 2021/04/26
      272.87
      0.55
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      272.32
      0.90
      0.33%
    • 2021/04/22
      273.22
      1.55
      0.57%
    • 2021/04/21
      271.67
      1.73
      0.64%
    • 2021/04/20
      269.94
      4.75
      1.73%
    • 2021/04/19
      274.69
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/16
      274.77
      2.55
      0.94%
    • 2021/04/15
      272.22
      0.64
      0.24%
    • 2021/04/14
      271.58
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/13
      271.50
      0.74
      0.27%
    • 2021/04/12
      270.76
      0.83
      0.31%
    • 2021/04/09
      271.59
      0.12
      0.04%
    • 2021/04/08
      271.47
      0.10
      0.04%
    • 2021/04/07
      271.57
      0.21
      0.08%
    • 2021/04/06
      271.36
      1.24
      0.46%
    • 2021/04/01
      270.12
      1.88
      0.70%

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