高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      316.81
      1.39
      0.44%
    • 2024/07/24
      318.20
      3.22
      1.00%
    • 2024/07/23
      321.42
      0.24
      0.08%
    • 2024/07/22
      321.66
      3.15
      0.99%
    • 2024/07/19
      318.51
      2.67
      0.83%
    • 2024/07/18
      321.18
      0.28
      0.09%
    • 2024/07/17
      321.46
      2.17
      0.67%
    • 2024/07/16
      323.63
      1.54
      0.47%
    • 2024/07/15
      325.17
      2.94
      0.90%
    • 2024/07/12
      328.11
      3.24
      1.00%
    • 2024/07/11
      324.87
      1.45
      0.45%
    • 2024/07/10
      323.42
      3.23
      1.01%
    • 2024/07/09
      320.19
      3.49
      1.08%
    • 2024/07/08
      323.68
      0.89
      0.27%
    • 2024/07/05
      324.57
      0.52
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      325.09
      1.33
      0.41%
    • 2024/07/03
      323.76
      3.07
      0.96%
    • 2024/07/02
      320.69
      2.18
      0.68%
    • 2024/07/01
      322.87
      3.08
      0.96%
    • 2024/06/28
      319.79
      1.07
      0.33%
    • 2024/06/27
      320.86
      0.68
      0.21%
    • 2024/06/26
      321.54
      1.44
      0.45%
    • 2024/06/25
      322.98
      0.68
      0.21%
    • 2024/06/24
      323.66
      1.88
      0.58%
    • 2024/06/21
      321.78
      1.84
      0.57%
    • 2024/06/20
      323.62
      3.40
      1.06%
    • 2024/06/19
      320.22
      0.93
      0.29%
    • 2024/06/18
      321.15
      2.28
      0.72%
    • 2024/06/17
      318.87
      1.08
      0.34%
    • 2024/06/14
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