NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

254.25澳幣1.77(0.7%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.81%
3月4.72%
1年0.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      254.35
      0.10
      0.04%
    • 2021/02/24
      254.25
      1.77
      0.70%
    • 2021/02/19
      252.95
      1.80
      0.72%
    • 2021/02/18
      251.15
      1.39
      0.55%
    • 2021/02/17
      252.54
      1.59
      0.63%
    • 2021/02/16
      254.13
      0.41
      0.16%
    • 2021/02/15
      254.54
      2.51
      1.00%
    • 2021/02/12
      252.03
      0.92
      0.37%
    • 2021/02/11
      251.11
      0.59
      0.24%
    • 2021/02/10
      250.52
      1.04
      0.41%
    • 2021/02/09
      251.56
      0.72
      0.29%
    • 2021/02/08
      252.28
      0.45
      0.18%
    • 2021/02/05
      251.83
      0.46
      0.18%
    • 2021/02/04
      251.37
      1.55
      0.62%
    • 2021/02/03
      249.82
      1.34
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      248.48
      3.13
      1.28%
    • 2021/02/01
      245.35
      2.93
      1.21%
    • 2021/01/29
      242.42
      4.54
      1.84%
    • 2021/01/28
      246.96
      1.83
      0.75%
    • 2021/01/27
      245.13
      3.86
      1.55%
    • 2021/01/26
      248.99
      1.83
      0.74%
    • 2021/01/25
      247.16
      3.20
      1.28%
    • 2021/01/22
      250.36
      1.52
      0.60%
    • 2021/01/21
      251.88
      0.96
      0.38%
    • 2021/01/20
      252.84
      0.79
      0.31%
    • 2021/01/19
      252.05
      0.10
      0.04%
    • 2021/01/18
      251.95
      0.12
      0.05%
    • 2021/01/15
      251.83
      2.61
      1.03%
    • 2021/01/14
      254.44
      1.31
      0.52%
    • 2021/01/13
      253.13
      0.35
      0.14%

    下載歷史報價