NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

283.12澳幣1.85(0.65%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.11%
3月5.32%
1年24.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      283.12
      1.85
      0.65%
    • 2021/07/29
      284.97
      1.67
      0.59%
    • 2021/07/28
      283.30
      1.85
      0.66%
    • 2021/07/27
      281.45
      1.62
      0.57%
    • 2021/07/26
      283.07
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/23
      283.02
      3.14
      1.12%
    • 2021/07/22
      279.88
      0.63
      0.23%
    • 2021/07/21
      279.25
      4.39
      1.60%
    • 2021/07/20
      274.86
      1.66
      0.61%
    • 2021/07/19
      273.20
      7.66
      2.73%
    • 2021/07/16
      280.86
      1.13
      0.40%
    • 2021/07/15
      281.99
      2.34
      0.82%
    • 2021/07/14
      284.33
      0.53
      0.19%
    • 2021/07/13
      284.86
      0.32
      0.11%
    • 2021/07/12
      285.18
      1.76
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      283.42
      4.23
      1.52%
    • 2021/07/08
      279.19
      5.25
      1.85%
    • 2021/07/07
      284.44
      1.85
      0.66%
    • 2021/07/06
      282.59
      2.60
      0.91%
    • 2021/07/05
      285.19
      1.03
      0.36%
    • 2021/07/02
      284.16
      0.70
      0.25%
    • 2021/07/01
      284.86
      2.12
      0.75%
    • 2021/06/30
      282.74
      2.55
      0.89%
    • 2021/06/29
      285.29
      1.64
      0.58%
    • 2021/06/28
      283.65
      1.93
      0.68%
    • 2021/06/25
      285.58
      0.35
      0.12%
    • 2021/06/24
      285.23
      3.03
      1.07%
    • 2021/06/23
      282.20
      2.68
      0.94%
    • 2021/06/22
      284.88
      0.55
      0.19%
    • 2021/06/21
      284.33
      2.44
      0.87%

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