NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

269.31澳幣1.44(0.54%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月11.69%
3月0.05%
1年4.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      269.31
      1.44
      0.54%
    • 2022/08/05
      267.87
      0.46
      0.17%
    • 2022/08/04
      268.33
      1.40
      0.52%
    • 2022/08/03
      266.93
      2.70
      1.02%
    • 2022/08/02
      264.23
      1.72
      0.65%
    • 2022/08/01
      265.95
      0.18
      0.07%
    • 2022/07/29
      266.13
      4.75
      1.82%
    • 2022/07/28
      261.38
      3.26
      1.26%
    • 2022/07/27
      258.12
      2.25
      0.88%
    • 2022/07/26
      255.87
      1.61
      0.63%
    • 2022/07/25
      257.48
      0.84
      0.33%
    • 2022/07/22
      256.64
      0.20
      0.08%
    • 2022/07/21
      256.84
      0.86
      0.34%
    • 2022/07/20
      255.98
      0.55
      0.21%
    • 2022/07/19
      256.53
      5.17
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      251.36
      2.42
      0.97%
    • 2022/07/15
      248.94
      4.97
      2.04%
    • 2022/07/14
      243.97
      4.06
      1.64%
    • 2022/07/13
      248.03
      2.13
      0.85%
    • 2022/07/12
      250.16
      0.77
      0.31%
    • 2022/07/11
      249.39
      2.63
      1.04%
    • 2022/07/08
      252.02
      2.66
      1.07%
    • 2022/07/07
      249.36
      5.47
      2.24%
    • 2022/07/06
      243.89
      2.88
      1.20%
    • 2022/07/05
      241.01
      7.19
      2.90%
    • 2022/07/04
      248.20
      0.35
      0.14%
    • 2022/07/01
      247.85
      0.12
      0.05%
    • 2022/06/30
      247.97
      5.07
      2.00%
    • 2022/06/29
      253.04
      2.82
      1.10%
    • 2022/06/28
      255.86
      0.81
      0.32%

    下載歷史報價