NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

287.33澳幣2.19(0.76%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.32%
3月3.34%
1年31.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      287.33
      2.19
      0.76%
    • 2021/10/15
      289.52
      1.64
      0.57%
    • 2021/10/14
      287.88
      3.22
      1.13%
    • 2021/10/13
      284.66
      1.09
      0.38%
    • 2021/10/12
      283.57
      0.59
      0.21%
    • 2021/10/11
      284.16
      0.14
      0.05%
    • 2021/10/08
      284.30
      0.31
      0.11%
    • 2021/10/07
      284.61
      4.52
      1.61%
    • 2021/10/06
      280.09
      3.60
      1.27%
    • 2021/10/05
      283.69
      4.31
      1.54%
    • 2021/10/04
      279.38
      1.72
      0.61%
    • 2021/10/01
      281.10
      1.23
      0.44%
    • 2021/09/30
      282.33
      1.20
      0.42%
    • 2021/09/29
      283.53
      2.03
      0.72%
    • 2021/09/28
      281.50
      5.00
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      286.50
      1.64
      0.58%
    • 2021/09/24
      284.86
      1.69
      0.59%
    • 2021/09/23
      286.55
      2.83
      1.00%
    • 2021/09/22
      283.72
      4.04
      1.45%
    • 2021/09/21
      279.68
      3.21
      1.16%
    • 2021/09/20
      276.47
      6.62
      2.34%
    • 2021/09/17
      283.09
      2.32
      0.81%
    • 2021/09/16
      285.41
      1.82
      0.64%
    • 2021/09/15
      283.59
      2.67
      0.93%
    • 2021/09/14
      286.26
      0.67
      0.23%
    • 2021/09/13
      286.93
      1.20
      0.42%
    • 2021/09/10
      285.73
      1.40
      0.49%
    • 2021/09/09
      287.13
      0.28
      0.10%
    • 2021/09/08
      286.85
      2.96
      1.02%
    • 2021/09/07
      289.81
      0.97
      0.33%

    下載歷史報價