NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

278.00澳幣0.85(0.31%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.08%
3月9.45%
1年0.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      278.00
      0.85
      0.31%
    • 2022/12/01
      278.85
      1.56
      0.56%
    • 2022/11/30
      277.29
      1.40
      0.51%
    • 2022/11/29
      275.89
      0.18
      0.07%
    • 2022/11/28
      275.71
      2.17
      0.78%
    • 2022/11/25
      277.88
      0.34
      0.12%
    • 2022/11/24
      277.54
      0.38
      0.14%
    • 2022/11/23
      277.16
      1.04
      0.38%
    • 2022/11/22
      276.12
      1.11
      0.40%
    • 2022/11/21
      275.01
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/18
      274.98
      2.38
      0.87%
    • 2022/11/17
      272.60
      0.36
      0.13%
    • 2022/11/16
      272.96
      1.08
      0.39%
    • 2022/11/15
      274.04
      1.00
      0.37%
    • 2022/11/14
      273.04
      1.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      272.01
      1.02
      0.38%
    • 2022/11/10
      270.99
      6.81
      2.58%
    • 2022/11/09
      264.18
      0.06
      0.02%
    • 2022/11/08
      264.24
      0.85
      0.32%
    • 2022/11/07
      263.39
      1.60
      0.61%
    • 2022/11/04
      261.79
      5.35
      2.09%
    • 2022/11/03
      256.44
      1.34
      0.52%
    • 2022/11/02
      257.78
      2.36
      0.91%
    • 2022/11/01
      260.14
      1.75
      0.68%
    • 2022/10/31
      258.39
      0.09
      0.04%
    • 2022/10/28
      258.30
      0.11
      0.04%
    • 2022/10/27
      258.19
      0.33
      0.13%
    • 2022/10/26
      257.86
      1.51
      0.59%
    • 2022/10/25
      256.35
      3.44
      1.36%
    • 2022/10/24
      252.91
      5.26
      2.12%

    下載歷史報價