NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)

309.50美元0.58(0.19%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2.41%
3月8.28%
1年29.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      309.50
      0.58
      0.19%
    • 2021/06/21
      308.92
      2.66
      0.87%
    • 2021/06/18
      306.26
      5.49
      1.76%
    • 2021/06/17
      311.75
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/16
      311.68
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/15
      311.62
      0.98
      0.32%
    • 2021/06/14
      310.64
      0.81
      0.26%
    • 2021/06/11
      309.83
      2.71
      0.88%
    • 2021/06/10
      307.12
      0.25
      0.08%
    • 2021/06/09
      306.87
      0.76
      0.25%
    • 2021/06/08
      307.63
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/07
      307.68
      0.84
      0.27%
    • 2021/06/04
      306.84
      0.97
      0.32%
    • 2021/06/03
      305.87
      0.16
      0.05%
    • 2021/06/02
      305.71
      0.18
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      305.89
      2.20
      0.72%
    • 2021/05/31
      303.69
      1.88
      0.62%
    • 2021/05/28
      305.57
      2.30
      0.76%
    • 2021/05/27
      303.27
      1.08
      0.36%
    • 2021/05/26
      302.19
      0.50
      0.17%
    • 2021/05/25
      302.69
      0.10
      0.03%
    • 2021/05/24
      302.59
      0.32
      0.11%
    • 2021/05/21
      302.27
      1.59
      0.53%
    • 2021/05/20
      300.68
      3.41
      1.15%
    • 2021/05/19
      297.27
      4.31
      1.43%
    • 2021/05/18
      301.58
      0.26
      0.09%
    • 2021/05/17
      301.32
      0.33
      0.11%
    • 2021/05/14
      301.65
      4.10
      1.38%
    • 2021/05/13
      297.55
      0.28
      0.09%
    • 2021/05/12
      297.27
      0.38
      0.13%

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