NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)

309.50美元0.58(0.19%)

2021/06/22更新

績效 /

1月2.41%

3月8.28%

1年29.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
309.50
0.58
0.19%
2021/06/21
308.92
2.66
0.87%
2021/06/18
306.26
5.49
1.76%
2021/06/17
311.75
0.07
0.02%
2021/06/16
311.68
0.06
0.02%
2021/06/15
311.62
0.98
0.32%
2021/06/14
310.64
0.81
0.26%
2021/06/11
309.83
2.71
0.88%
2021/06/10
307.12
0.25
0.08%
2021/06/09
306.87
0.76
0.25%
2021/06/08
307.63
0.05
0.02%
2021/06/07
307.68
0.84
0.27%
2021/06/04
306.84
0.97
0.32%
2021/06/03
305.87
0.16
0.05%
2021/06/02
305.71
0.18
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
305.89
2.20
0.72%
2021/05/31
303.69
1.88
0.62%
2021/05/28
305.57
2.30
0.76%
2021/05/27
303.27
1.08
0.36%
2021/05/26
302.19
0.50
0.17%
2021/05/25
302.69
0.10
0.03%
2021/05/24
302.59
0.32
0.11%
2021/05/21
302.27
1.59
0.53%
2021/05/20
300.68
3.41
1.15%
2021/05/19
297.27
4.31
1.43%
2021/05/18
301.58
0.26
0.09%
2021/05/17
301.32
0.33
0.11%
2021/05/14
301.65
4.10
1.38%
2021/05/13
297.55
0.28
0.09%
2021/05/12
297.27
0.38
0.13%

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