NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)

326.02美元5.34(1.61%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月6.79%
3月5.81%
1年24.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      326.02
      5.34
      1.61%
    • 2022/01/20
      331.36
      0.77
      0.23%
    • 2022/01/19
      330.59
      0.56
      0.17%
    • 2022/01/18
      330.03
      2.67
      0.80%
    • 2022/01/17
      332.70
      1.62
      0.49%
    • 2022/01/14
      331.08
      2.06
      0.62%
    • 2022/01/13
      333.14
      0.27
      0.08%
    • 2022/01/12
      332.87
      2.41
      0.73%
    • 2022/01/10
      327.10
      2.98
      0.90%
    • 2022/01/07
      330.08
      0.47
      0.14%
    • 2022/01/06
      330.55
      3.56
      1.07%
    • 2022/01/05
      334.11
      2.13
      0.64%
    • 2022/01/04
      331.98
      4.19
      1.28%
    • 2022/01/03
      327.79
      2.70
      0.83%
    • 2021/12/31
      325.09
      0.55
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      325.64
      0.52
      0.16%
    • 2021/12/29
      325.12
      0.83
      0.26%
    • 2021/12/28
      325.95
      2.60
      0.80%
    • 2021/12/27
      323.35
      1.69
      0.53%
    • 2021/12/24
      321.66
      0.57
      0.18%
    • 2021/12/23
      322.23
      3.48
      1.09%
    • 2021/12/22
      318.75
      2.77
      0.88%
    • 2021/12/21
      315.98
      5.10
      1.64%
    • 2021/12/20
      310.88
      3.92
      1.25%
    • 2021/12/17
      314.80
      2.22
      0.70%
    • 2021/12/16
      317.02
      3.49
      1.11%
    • 2021/12/15
      313.53
      0.36
      0.12%
    • 2021/12/14
      313.17
      1.25
      0.40%
    • 2021/12/13
      314.42
      1.50
      0.48%
    • 2021/12/10
      315.92
      0.30
      0.10%

    下載歷史報價