NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)

331.38美元0.77(0.23%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.18%
3月15.52%
1年3.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      331.38
      0.77
      0.23%
    • 2023/02/02
      330.61
      2.79
      0.85%
    • 2023/02/01
      327.82
      0.61
      0.19%
    • 2023/01/31
      327.21
      1.39
      0.43%
    • 2023/01/30
      325.82
      0.77
      0.24%
    • 2023/01/27
      326.59
      0.01
      0.00%
    • 2023/01/26
      326.60
      0.92
      0.28%
    • 2023/01/25
      325.68
      0.08
      0.03%
    • 2023/01/24
      325.76
      0.28
      0.09%
    • 2023/01/23
      325.48
      1.94
      0.60%
    • 2023/01/20
      323.54
      1.16
      0.36%
    • 2023/01/19
      322.38
      4.39
      1.34%
    • 2023/01/18
      326.77
      0.15
      0.05%
    • 2023/01/17
      326.92
      0.27
      0.08%
    • 2023/01/16
      326.65
      1.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      325.62
      1.11
      0.34%
    • 2023/01/12
      324.51
      2.68
      0.83%
    • 2023/01/11
      321.83
      2.74
      0.86%
    • 2023/01/10
      319.09
      1.25
      0.39%
    • 2023/01/09
      320.34
      3.00
      0.95%
    • 2023/01/06
      317.34
      3.37
      1.07%
    • 2023/01/05
      313.97
      0.48
      0.15%
    • 2023/01/04
      314.45
      5.18
      1.68%
    • 2023/01/03
      309.27
      2.44
      0.80%
    • 2023/01/02
      306.83
      4.65
      1.54%
    • 2022/12/30
      302.18
      3.95
      1.29%
    • 2022/12/29
      306.13
      2.54
      0.84%
    • 2022/12/28
      303.59
      1.38
      0.45%
    • 2022/12/27
      304.97
      0.83
      0.27%
    • 2022/12/23
      304.14
      0.20
      0.07%

    下載歷史報價