NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)

310.02美元1.82(0.58%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.34%
1年31.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      310.02
      1.82
      0.58%
    • 2021/09/23
      311.84
      3.08
      1.00%
    • 2021/09/22
      308.76
      4.38
      1.44%
    • 2021/09/21
      304.38
      3.52
      1.17%
    • 2021/09/20
      300.86
      7.17
      2.33%
    • 2021/09/17
      308.03
      2.53
      0.82%
    • 2021/09/16
      310.56
      1.98
      0.64%
    • 2021/09/15
      308.58
      2.90
      0.93%
    • 2021/09/14
      311.48
      0.72
      0.23%
    • 2021/09/13
      312.20
      1.31
      0.42%
    • 2021/09/10
      310.89
      1.52
      0.49%
    • 2021/09/09
      312.41
      0.32
      0.10%
    • 2021/09/08
      312.09
      3.23
      1.02%
    • 2021/09/07
      315.32
      1.08
      0.34%
    • 2021/09/06
      316.40
      2.16
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      314.24
      2.32
      0.73%
    • 2021/09/02
      316.56
      0.14
      0.04%
    • 2021/09/01
      316.42
      1.99
      0.63%
    • 2021/08/31
      314.43
      1.53
      0.48%
    • 2021/08/30
      315.96
      0.40
      0.13%
    • 2021/08/27
      315.56
      0.86
      0.27%
    • 2021/08/26
      314.70
      0.83
      0.26%
    • 2021/08/25
      315.53
      0.23
      0.07%
    • 2021/08/24
      315.30
      0.09
      0.03%
    • 2021/08/23
      315.39
      1.96
      0.63%
    • 2021/08/20
      313.43
      0.69
      0.22%
    • 2021/08/19
      312.74
      6.01
      1.89%
    • 2021/08/18
      318.75
      0.51
      0.16%
    • 2021/08/17
      318.24
      1.06
      0.33%
    • 2021/08/16
      319.30
      1.78
      0.55%

    下載歷史報價