NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)

277.25美元1.05(0.38%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.6%
3月5.97%
1年13.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      277.25
      1.05
      0.38%
    • 2021/03/02
      276.20
      0.04
      0.01%
    • 2021/03/01
      276.24
      4.01
      1.47%
    • 2021/02/26
      272.23
      3.80
      1.38%
    • 2021/02/25
      276.03
      0.23
      0.08%
    • 2021/02/24
      275.80
      1.88
      0.69%
    • 2021/02/19
      274.39
      2.02
      0.74%
    • 2021/02/18
      272.37
      1.47
      0.54%
    • 2021/02/17
      273.84
      1.80
      0.65%
    • 2021/02/16
      275.64
      0.46
      0.17%
    • 2021/02/15
      276.10
      2.75
      1.01%
    • 2021/02/12
      273.35
      0.99
      0.36%
    • 2021/02/11
      272.36
      0.64
      0.24%
    • 2021/02/10
      271.72
      1.10
      0.40%
    • 2021/02/09
      272.82
      0.74
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      273.56
      0.51
      0.19%
    • 2021/02/05
      273.05
      0.55
      0.20%
    • 2021/02/04
      272.50
      1.65
      0.61%
    • 2021/02/03
      270.85
      1.43
      0.53%
    • 2021/02/02
      269.42
      3.40
      1.28%
    • 2021/02/01
      266.02
      3.18
      1.21%
    • 2021/01/29
      262.84
      4.91
      1.83%
    • 2021/01/28
      267.75
      2.03
      0.76%
    • 2021/01/27
      265.72
      4.16
      1.54%
    • 2021/01/26
      269.88
      2.00
      0.75%
    • 2021/01/25
      267.88
      3.49
      1.29%
    • 2021/01/22
      271.37
      1.63
      0.60%
    • 2021/01/21
      273.00
      1.01
      0.37%
    • 2021/01/20
      274.01
      0.85
      0.31%
    • 2021/01/19
      273.16
      0.13
      0.05%

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