NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)

310.02美元1.82(0.58%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.93%

3月2.34%

1年31.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
310.02
1.82
0.58%
2021/09/23
311.84
3.08
1.00%
2021/09/22
308.76
4.38
1.44%
2021/09/21
304.38
3.52
1.17%
2021/09/20
300.86
7.17
2.33%
2021/09/17
308.03
2.53
0.82%
2021/09/16
310.56
1.98
0.64%
2021/09/15
308.58
2.90
0.93%
2021/09/14
311.48
0.72
0.23%
2021/09/13
312.20
1.31
0.42%
2021/09/10
310.89
1.52
0.49%
2021/09/09
312.41
0.32
0.10%
2021/09/08
312.09
3.23
1.02%
2021/09/07
315.32
1.08
0.34%
2021/09/06
316.40
2.16
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
314.24
2.32
0.73%
2021/09/02
316.56
0.14
0.04%
2021/09/01
316.42
1.99
0.63%
2021/08/31
314.43
1.53
0.48%
2021/08/30
315.96
0.40
0.13%
2021/08/27
315.56
0.86
0.27%
2021/08/26
314.70
0.83
0.26%
2021/08/25
315.53
0.23
0.07%
2021/08/24
315.30
0.09
0.03%
2021/08/23
315.39
1.96
0.63%
2021/08/20
313.43
0.69
0.22%
2021/08/19
312.74
6.01
1.89%
2021/08/18
318.75
0.51
0.16%
2021/08/17
318.24
1.06
0.33%
2021/08/16
319.30
1.78
0.55%

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