NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)

326.02美元5.34(1.61%)

2022/01/21更新

績效 /

1月6.79%

3月5.81%

1年24.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
326.02
5.34
1.61%
2022/01/20
331.36
0.77
0.23%
2022/01/19
330.59
0.56
0.17%
2022/01/18
330.03
2.67
0.80%
2022/01/17
332.70
1.62
0.49%
2022/01/14
331.08
2.06
0.62%
2022/01/13
333.14
0.27
0.08%
2022/01/12
332.87
2.41
0.73%
2022/01/10
327.10
2.98
0.90%
2022/01/07
330.08
0.47
0.14%
2022/01/06
330.55
3.56
1.07%
2022/01/05
334.11
2.13
0.64%
2022/01/04
331.98
4.19
1.28%
2022/01/03
327.79
2.70
0.83%
2021/12/31
325.09
0.55
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
325.64
0.52
0.16%
2021/12/29
325.12
0.83
0.26%
2021/12/28
325.95
2.60
0.80%
2021/12/27
323.35
1.69
0.53%
2021/12/24
321.66
0.57
0.18%
2021/12/23
322.23
3.48
1.09%
2021/12/22
318.75
2.77
0.88%
2021/12/21
315.98
5.10
1.64%
2021/12/20
310.88
3.92
1.25%
2021/12/17
314.80
2.22
0.70%
2021/12/16
317.02
3.49
1.11%
2021/12/15
313.53
0.36
0.12%
2021/12/14
313.17
1.25
0.40%
2021/12/13
314.42
1.50
0.48%
2021/12/10
315.92
0.30
0.10%

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