NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

296.50美元1.72(0.58%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.1%
3月18.27%
1年13.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      296.50
      1.72
      0.58%
    • 2023/01/31
      294.78
      1.55
      0.52%
    • 2023/01/30
      296.33
      2.59
      0.87%
    • 2023/01/27
      298.92
      0.24
      0.08%
    • 2023/01/26
      298.68
      0.32
      0.11%
    • 2023/01/25
      298.36
      0.31
      0.10%
    • 2023/01/24
      298.67
      0.06
      0.02%
    • 2023/01/23
      298.73
      0.67
      0.23%
    • 2023/01/20
      298.06
      0.13
      0.04%
    • 2023/01/19
      298.19
      0.63
      0.21%
    • 2023/01/18
      298.82
      3.29
      1.11%
    • 2023/01/17
      295.53
      0.53
      0.18%
    • 2023/01/16
      295.00
      0.66
      0.22%
    • 2023/01/13
      294.34
      1.80
      0.62%
    • 2023/01/12
      292.54
      2.14
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      290.40
      2.32
      0.81%
    • 2023/01/10
      288.08
      0.43
      0.15%
    • 2023/01/09
      288.51
      2.84
      0.99%
    • 2023/01/06
      285.67
      1.45
      0.51%
    • 2023/01/05
      284.22
      1.39
      0.49%
    • 2023/01/04
      285.61
      1.93
      0.68%
    • 2023/01/03
      283.68
      2.05
      0.73%
    • 2023/01/02
      281.63
      0.49
      0.17%
    • 2022/12/30
      282.12
      0.15
      0.05%
    • 2022/12/29
      281.97
      0.14
      0.05%
    • 2022/12/28
      281.83
      0.06
      0.02%
    • 2022/12/27
      281.77
      0.30
      0.11%
    • 2022/12/23
      282.07
      0.20
      0.07%
    • 2022/12/22
      281.87
      0.46
      0.16%
    • 2022/12/21
      281.41
      2.28
      0.82%

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