NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

273.44美元0.5(0.18%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月4.07%
3月12.82%
1年26.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      273.44
      0.50
      0.18%
    • 2022/06/22
      273.94
      0.93
      0.34%
    • 2022/06/21
      274.87
      0.19
      0.07%
    • 2022/06/20
      275.06
      0.07
      0.03%
    • 2022/06/17
      274.99
      1.04
      0.38%
    • 2022/06/16
      276.03
      2.01
      0.72%
    • 2022/06/15
      278.04
      2.84
      1.03%
    • 2022/06/14
      275.20
      0.70
      0.25%
    • 2022/06/13
      275.90
      7.84
      2.76%
    • 2022/06/10
      283.74
      3.59
      1.25%
    • 2022/06/09
      287.33
      2.29
      0.79%
    • 2022/06/08
      289.62
      1.84
      0.63%
    • 2022/06/07
      291.46
      0.66
      0.23%
    • 2022/06/06
      292.12
      0.48
      0.16%
    • 2022/06/03
      292.60
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      292.58
      0.24
      0.08%
    • 2022/06/01
      292.34
      1.12
      0.38%
    • 2022/05/31
      293.46
      1.11
      0.38%
    • 2022/05/30
      294.57
      0.29
      0.10%
    • 2022/05/27
      294.28
      2.17
      0.74%
    • 2022/05/26
      292.11
      3.31
      1.15%
    • 2022/05/25
      288.80
      2.95
      1.03%
    • 2022/05/24
      285.85
      0.81
      0.28%
    • 2022/05/23
      285.04
      1.40
      0.49%
    • 2022/05/20
      283.64
      0.18
      0.06%
    • 2022/05/19
      283.46
      3.40
      1.19%
    • 2022/05/18
      286.86
      1.10
      0.38%
    • 2022/05/17
      287.96
      0.74
      0.26%
    • 2022/05/16
      288.70
      0.46
      0.16%
    • 2022/05/13
      289.16
      0.58
      0.20%

    下載歷史報價