NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

370.64美元0.19(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.18%
1年10.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      370.64
      0.19
      0.05%
    • 2021/07/22
      370.45
      0.15
      0.04%
    • 2021/07/21
      370.30
      0.23
      0.06%
    • 2021/07/20
      370.07
      0.58
      0.16%
    • 2021/07/19
      370.65
      1.00
      0.27%
    • 2021/07/16
      371.65
      0.18
      0.05%
    • 2021/07/15
      371.47
      0.12
      0.03%
    • 2021/07/14
      371.59
      0.20
      0.05%
    • 2021/07/13
      371.39
      0.11
      0.03%
    • 2021/07/12
      371.28
      0.04
      0.01%
    • 2021/07/09
      371.24
      1.31
      0.35%
    • 2021/07/08
      369.93
      0.23
      0.06%
    • 2021/07/07
      370.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      370.16
      0.79
      0.21%
    • 2021/07/05
      370.95
      0.15
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      370.80
      1.64
      0.44%
    • 2021/07/01
      372.44
      0.17
      0.05%
    • 2021/06/30
      372.27
      0.59
      0.16%
    • 2021/06/29
      372.86
      0.17
      0.05%
    • 2021/06/28
      373.03
      0.61
      0.16%
    • 2021/06/25
      373.64
      0.33
      0.09%
    • 2021/06/24
      373.31
      0.59
      0.16%
    • 2021/06/23
      373.90
      0.14
      0.04%
    • 2021/06/22
      374.04
      0.86
      0.23%
    • 2021/06/21
      374.90
      1.44
      0.38%
    • 2021/06/18
      376.34
      0.40
      0.11%
    • 2021/06/17
      375.94
      1.05
      0.28%
    • 2021/06/16
      376.99
      0.64
      0.17%
    • 2021/06/15
      377.63
      1.60
      0.42%
    • 2021/06/14
      379.23
      0.26
      0.07%

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