NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

371.51美元1.25(0.34%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.21%
3月0.39%
1年34.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      371.51
      1.25
      0.34%
    • 2021/05/04
      370.26
      0.74
      0.20%
    • 2021/05/03
      369.52
      1.51
      0.41%
    • 2021/04/30
      371.03
      0.50
      0.14%
    • 2021/04/29
      370.53
      1.15
      0.31%
    • 2021/04/28
      369.38
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/27
      369.40
      0.90
      0.24%
    • 2021/04/26
      370.30
      0.75
      0.20%
    • 2021/04/23
      371.05
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/22
      371.11
      0.57
      0.15%
    • 2021/04/21
      370.54
      0.38
      0.10%
    • 2021/04/20
      370.92
      1.05
      0.28%
    • 2021/04/19
      371.97
      0.98
      0.26%
    • 2021/04/16
      370.99
      2.04
      0.55%
    • 2021/04/15
      368.95
      1.37
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      367.58
      1.30
      0.36%
    • 2021/04/13
      366.28
      0.55
      0.15%
    • 2021/04/12
      365.73
      1.57
      0.43%
    • 2021/04/09
      364.16
      0.12
      0.03%
    • 2021/04/08
      364.28
      1.70
      0.47%
    • 2021/04/07
      362.58
      2.15
      0.60%
    • 2021/04/06
      360.43
      1.67
      0.47%
    • 2021/04/01
      358.76
      1.28
      0.36%
    • 2021/03/31
      357.48
      0.55
      0.15%
    • 2021/03/30
      356.93
      2.62
      0.73%
    • 2021/03/29
      359.55
      0.37
      0.10%
    • 2021/03/26
      359.92
      0.43
      0.12%
    • 2021/03/25
      360.35
      0.32
      0.09%
    • 2021/03/24
      360.67
      0.24
      0.07%
    • 2021/03/23
      360.91
      0.58
      0.16%

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