NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

370.64美元0.19(0.05%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.96%

3月0.18%

1年10.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
370.64
0.19
0.05%
2021/07/22
370.45
0.15
0.04%
2021/07/21
370.30
0.23
0.06%
2021/07/20
370.07
0.58
0.16%
2021/07/19
370.65
1.00
0.27%
2021/07/16
371.65
0.18
0.05%
2021/07/15
371.47
0.12
0.03%
2021/07/14
371.59
0.20
0.05%
2021/07/13
371.39
0.11
0.03%
2021/07/12
371.28
0.04
0.01%
2021/07/09
371.24
1.31
0.35%
2021/07/08
369.93
0.23
0.06%
2021/07/07
370.16
0.00
0.00%
2021/07/06
370.16
0.79
0.21%
2021/07/05
370.95
0.15
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
370.80
1.64
0.44%
2021/07/01
372.44
0.17
0.05%
2021/06/30
372.27
0.59
0.16%
2021/06/29
372.86
0.17
0.05%
2021/06/28
373.03
0.61
0.16%
2021/06/25
373.64
0.33
0.09%
2021/06/24
373.31
0.59
0.16%
2021/06/23
373.90
0.14
0.04%
2021/06/22
374.04
0.86
0.23%
2021/06/21
374.90
1.44
0.38%
2021/06/18
376.34
0.40
0.11%
2021/06/17
375.94
1.05
0.28%
2021/06/16
376.99
0.64
0.17%
2021/06/15
377.63
1.60
0.42%
2021/06/14
379.23
0.26
0.07%

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