NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

361.83美元1.57(0.43%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.31%
3月2.17%
1年8.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      361.83
      1.57
      0.43%
    • 2021/10/15
      363.40
      0.67
      0.19%
    • 2021/10/14
      362.73
      2.01
      0.56%
    • 2021/10/13
      360.72
      0.17
      0.05%
    • 2021/10/12
      360.55
      1.91
      0.53%
    • 2021/10/11
      362.46
      0.18
      0.05%
    • 2021/10/08
      362.28
      0.61
      0.17%
    • 2021/10/07
      362.89
      1.74
      0.48%
    • 2021/10/06
      361.15
      1.82
      0.50%
    • 2021/10/05
      362.97
      1.37
      0.38%
    • 2021/10/04
      364.34
      0.84
      0.23%
    • 2021/10/01
      365.18
      1.17
      0.32%
    • 2021/09/30
      366.35
      0.64
      0.17%
    • 2021/09/29
      366.99
      1.61
      0.44%
    • 2021/09/28
      365.38
      1.71
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      367.09
      1.98
      0.54%
    • 2021/09/24
      369.07
      1.47
      0.40%
    • 2021/09/23
      370.54
      0.69
      0.19%
    • 2021/09/22
      371.23
      0.60
      0.16%
    • 2021/09/21
      371.83
      0.18
      0.05%
    • 2021/09/20
      372.01
      2.54
      0.68%
    • 2021/09/17
      374.55
      0.66
      0.18%
    • 2021/09/16
      375.21
      0.64
      0.17%
    • 2021/09/15
      375.85
      0.39
      0.10%
    • 2021/09/14
      376.24
      0.25
      0.07%
    • 2021/09/13
      376.49
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/10
      376.48
      0.11
      0.03%
    • 2021/09/09
      376.59
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/08
      376.60
      0.56
      0.15%
    • 2021/09/07
      377.16
      0.80
      0.21%

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