NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

361.83美元1.57(0.43%)

2021/10/18更新

績效 /

1月3.31%

3月2.17%

1年8.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
361.83
1.57
0.43%
2021/10/15
363.40
0.67
0.19%
2021/10/14
362.73
2.01
0.56%
2021/10/13
360.72
0.17
0.05%
2021/10/12
360.55
1.91
0.53%
2021/10/11
362.46
0.18
0.05%
2021/10/08
362.28
0.61
0.17%
2021/10/07
362.89
1.74
0.48%
2021/10/06
361.15
1.82
0.50%
2021/10/05
362.97
1.37
0.38%
2021/10/04
364.34
0.84
0.23%
2021/10/01
365.18
1.17
0.32%
2021/09/30
366.35
0.64
0.17%
2021/09/29
366.99
1.61
0.44%
2021/09/28
365.38
1.71
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
367.09
1.98
0.54%
2021/09/24
369.07
1.47
0.40%
2021/09/23
370.54
0.69
0.19%
2021/09/22
371.23
0.60
0.16%
2021/09/21
371.83
0.18
0.05%
2021/09/20
372.01
2.54
0.68%
2021/09/17
374.55
0.66
0.18%
2021/09/16
375.21
0.64
0.17%
2021/09/15
375.85
0.39
0.10%
2021/09/14
376.24
0.25
0.07%
2021/09/13
376.49
0.01
0.00%
2021/09/10
376.48
0.11
0.03%
2021/09/09
376.59
0.01
0.00%
2021/09/08
376.60
0.56
0.15%
2021/09/07
377.16
0.80
0.21%

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