NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

250.46美元0.93(0.37%)

2022/10/03更新

績效 /

1月8.27%

3月6.15%

1年31.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/03
250.46
0.93
0.37%
2022/09/30
249.53
0.23
0.09%
2022/09/29
249.76
2.16
0.86%
2022/09/28
251.92
3.72
1.46%
2022/09/27
255.64
1.93
0.75%
2022/09/26
257.57
6.14
2.33%
2022/09/23
263.71
4.24
1.58%
2022/09/22
267.95
0.32
0.12%
2022/09/21
268.27
1.21
0.45%
2022/09/20
267.06
0.61
0.23%
2022/09/19
267.67
0.73
0.27%
2022/09/16
268.40
1.88
0.70%
2022/09/15
270.28
1.53
0.56%
2022/09/14
271.81
2.47
0.90%
2022/09/13
274.28
1.98
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/12
276.26
2.16
0.79%
2022/09/09
274.10
2.17
0.80%
2022/09/08
271.93
0.69
0.25%
2022/09/07
271.24
0.07
0.03%
2022/09/06
271.31
0.17
0.06%
2022/09/05
271.14
0.13
0.05%
2022/09/02
271.01
1.50
0.56%
2022/09/01
269.51
2.53
0.93%
2022/08/31
272.04
0.84
0.31%
2022/08/30
272.88
2.47
0.90%
2022/08/29
275.35
1.32
0.48%
2022/08/26
276.67
0.79
0.29%
2022/08/25
277.46
2.01
0.73%
2022/08/24
275.45
0.89
0.32%
2022/08/23
274.56
1.38
0.51%

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