NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

363.4美元0.07(0.02%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.26%
1年0.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      363.40
      0.07
      0.02%
    • 2021/02/25
      363.47
      1.40
      0.38%
    • 2021/02/24
      364.87
      0.96
      0.26%
    • 2021/02/19
      364.82
      0.21
      0.06%
    • 2021/02/18
      364.61
      0.29
      0.08%
    • 2021/02/17
      364.32
      1.69
      0.46%
    • 2021/02/16
      366.01
      2.00
      0.54%
    • 2021/02/15
      368.01
      0.22
      0.06%
    • 2021/02/12
      367.79
      0.27
      0.07%
    • 2021/02/11
      368.06
      0.13
      0.04%
    • 2021/02/10
      368.19
      0.54
      0.15%
    • 2021/02/09
      367.65
      1.99
      0.54%
    • 2021/02/08
      369.64
      0.55
      0.15%
    • 2021/02/05
      370.19
      1.36
      0.37%
    • 2021/02/04
      368.83
      0.86
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      367.97
      0.35
      0.10%
    • 2021/02/02
      367.62
      1.11
      0.30%
    • 2021/02/01
      366.51
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/29
      366.50
      1.28
      0.35%
    • 2021/01/28
      365.22
      0.72
      0.20%
    • 2021/01/27
      364.50
      1.01
      0.28%
    • 2021/01/26
      365.51
      0.42
      0.12%
    • 2021/01/25
      365.93
      0.70
      0.19%
    • 2021/01/22
      365.23
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/21
      365.19
      1.72
      0.47%
    • 2021/01/20
      363.47
      1.21
      0.33%
    • 2021/01/19
      362.26
      0.53
      0.15%
    • 2021/01/18
      362.79
      0.15
      0.04%
    • 2021/01/15
      362.64
      0.24
      0.07%
    • 2021/01/14
      362.88
      0.53
      0.15%

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