NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

371.51美元1.25(0.34%)

2021/05/05更新

績效 /

1月3.21%

3月0.39%

1年34.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
371.51
1.25
0.34%
2021/05/04
370.26
0.74
0.20%
2021/05/03
369.52
1.51
0.41%
2021/04/30
371.03
0.50
0.14%
2021/04/29
370.53
1.15
0.31%
2021/04/28
369.38
0.02
0.01%
2021/04/27
369.40
0.90
0.24%
2021/04/26
370.30
0.75
0.20%
2021/04/23
371.05
0.06
0.02%
2021/04/22
371.11
0.57
0.15%
2021/04/21
370.54
0.38
0.10%
2021/04/20
370.92
1.05
0.28%
2021/04/19
371.97
0.98
0.26%
2021/04/16
370.99
2.04
0.55%
2021/04/15
368.95
1.37
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
367.58
1.30
0.36%
2021/04/13
366.28
0.55
0.15%
2021/04/12
365.73
1.57
0.43%
2021/04/09
364.16
0.12
0.03%
2021/04/08
364.28
1.70
0.47%
2021/04/07
362.58
2.15
0.60%
2021/04/06
360.43
1.67
0.47%
2021/04/01
358.76
1.28
0.36%
2021/03/31
357.48
0.55
0.15%
2021/03/30
356.93
2.62
0.73%
2021/03/29
359.55
0.37
0.10%
2021/03/26
359.92
0.43
0.12%
2021/03/25
360.35
0.32
0.09%
2021/03/24
360.67
0.24
0.07%
2021/03/23
360.91
0.58
0.16%

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