NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

250.46美元0.93(0.37%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月8.27%
3月6.15%
1年31.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      250.46
      0.93
      0.37%
    • 2022/09/30
      249.53
      0.23
      0.09%
    • 2022/09/29
      249.76
      2.16
      0.86%
    • 2022/09/28
      251.92
      3.72
      1.46%
    • 2022/09/27
      255.64
      1.93
      0.75%
    • 2022/09/26
      257.57
      6.14
      2.33%
    • 2022/09/23
      263.71
      4.24
      1.58%
    • 2022/09/22
      267.95
      0.32
      0.12%
    • 2022/09/21
      268.27
      1.21
      0.45%
    • 2022/09/20
      267.06
      0.61
      0.23%
    • 2022/09/19
      267.67
      0.73
      0.27%
    • 2022/09/16
      268.40
      1.88
      0.70%
    • 2022/09/15
      270.28
      1.53
      0.56%
    • 2022/09/14
      271.81
      2.47
      0.90%
    • 2022/09/13
      274.28
      1.98
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      276.26
      2.16
      0.79%
    • 2022/09/09
      274.10
      2.17
      0.80%
    • 2022/09/08
      271.93
      0.69
      0.25%
    • 2022/09/07
      271.24
      0.07
      0.03%
    • 2022/09/06
      271.31
      0.17
      0.06%
    • 2022/09/05
      271.14
      0.13
      0.05%
    • 2022/09/02
      271.01
      1.50
      0.56%
    • 2022/09/01
      269.51
      2.53
      0.93%
    • 2022/08/31
      272.04
      0.84
      0.31%
    • 2022/08/30
      272.88
      2.47
      0.90%
    • 2022/08/29
      275.35
      1.32
      0.48%
    • 2022/08/26
      276.67
      0.79
      0.29%
    • 2022/08/25
      277.46
      2.01
      0.73%
    • 2022/08/24
      275.45
      0.89
      0.32%
    • 2022/08/23
      274.56
      1.38
      0.51%

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