NN (L) 邊境市場債券基金P股美元

296.50美元1.72(0.58%)

2023/02/01更新

績效 /

1月5.1%

3月18.27%

1年13.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
296.50
1.72
0.58%
2023/01/31
294.78
1.55
0.52%
2023/01/30
296.33
2.59
0.87%
2023/01/27
298.92
0.24
0.08%
2023/01/26
298.68
0.32
0.11%
2023/01/25
298.36
0.31
0.10%
2023/01/24
298.67
0.06
0.02%
2023/01/23
298.73
0.67
0.23%
2023/01/20
298.06
0.13
0.04%
2023/01/19
298.19
0.63
0.21%
2023/01/18
298.82
3.29
1.11%
2023/01/17
295.53
0.53
0.18%
2023/01/16
295.00
0.66
0.22%
2023/01/13
294.34
1.80
0.62%
2023/01/12
292.54
2.14
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
290.40
2.32
0.81%
2023/01/10
288.08
0.43
0.15%
2023/01/09
288.51
2.84
0.99%
2023/01/06
285.67
1.45
0.51%
2023/01/05
284.22
1.39
0.49%
2023/01/04
285.61
1.93
0.68%
2023/01/03
283.68
2.05
0.73%
2023/01/02
281.63
0.49
0.17%
2022/12/30
282.12
0.15
0.05%
2022/12/29
281.97
0.14
0.05%
2022/12/28
281.83
0.06
0.02%
2022/12/27
281.77
0.30
0.11%
2022/12/23
282.07
0.20
0.07%
2022/12/22
281.87
0.46
0.16%
2022/12/21
281.41
2.28
0.82%

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