NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息)

252.45美元1.19(0.47%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.28%
3月10.27%
1年2.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      252.45
      1.19
      0.47%
    • 2023/01/31
      251.26
      2.19
      0.88%
    • 2023/01/30
      249.07
      1.48
      0.59%
    • 2023/01/27
      250.55
      0.07
      0.03%
    • 2023/01/26
      250.48
      1.40
      0.56%
    • 2023/01/25
      249.08
      0.74
      0.30%
    • 2023/01/24
      248.34
      0.11
      0.04%
    • 2023/01/23
      248.23
      1.46
      0.59%
    • 2023/01/20
      246.77
      2.24
      0.92%
    • 2023/01/19
      244.53
      2.86
      1.16%
    • 2023/01/18
      247.39
      2.94
      1.17%
    • 2023/01/17
      250.33
      0.81
      0.32%
    • 2023/01/13
      251.14
      0.77
      0.31%
    • 2023/01/12
      250.37
      1.90
      0.77%
    • 2023/01/11
      248.47
      1.47
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      247.00
      0.35
      0.14%
    • 2023/01/09
      246.65
      0.12
      0.05%
    • 2023/01/06
      246.53
      4.65
      1.92%
    • 2023/01/05
      241.88
      1.59
      0.65%
    • 2023/01/04
      243.47
      2.45
      1.02%
    • 2023/01/03
      241.02
      1.84
      0.77%
    • 2022/12/30
      239.18
      1.09
      0.45%
    • 2022/12/29
      240.27
      2.73
      1.15%
    • 2022/12/28
      237.54
      2.35
      0.98%
    • 2022/12/27
      239.89
      0.53
      0.22%
    • 2022/12/23
      239.36
      1.29
      0.54%
    • 2022/12/22
      238.07
      1.73
      0.72%
    • 2022/12/21
      239.80
      3.10
      1.31%
    • 2022/12/20
      236.70
      0.55
      0.23%
    • 2022/12/19
      236.15
      0.23
      0.10%

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