NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息)

262.46美元3.76(1.45%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.01%
1年24.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      262.46
      3.76
      1.45%
    • 2021/10/13
      258.70
      0.28
      0.11%
    • 2021/10/12
      258.42
      1.55
      0.60%
    • 2021/10/11
      259.97
      0.66
      0.25%
    • 2021/10/08
      260.63
      0.48
      0.19%
    • 2021/10/07
      260.15
      2.31
      0.90%
    • 2021/10/06
      257.84
      1.22
      0.47%
    • 2021/10/05
      259.06
      1.75
      0.68%
    • 2021/10/04
      257.31
      1.70
      0.66%
    • 2021/10/01
      259.01
      1.23
      0.48%
    • 2021/09/30
      257.78
      2.55
      0.98%
    • 2021/09/29
      260.33
      0.58
      0.22%
    • 2021/09/28
      259.75
      3.37
      1.28%
    • 2021/09/27
      263.12
      1.35
      0.52%
    • 2021/09/24
      261.77
      0.06
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      261.71
      2.65
      1.02%
    • 2021/09/22
      259.06
      2.39
      0.93%
    • 2021/09/21
      256.67
      0.45
      0.18%
    • 2021/09/20
      256.22
      4.36
      1.67%
    • 2021/09/17
      260.58
      2.22
      0.85%
    • 2021/09/16
      262.80
      0.89
      0.34%
    • 2021/09/15
      263.69
      1.01
      0.38%
    • 2021/09/14
      262.68
      1.21
      0.46%
    • 2021/09/13
      263.89
      1.23
      0.47%
    • 2021/09/10
      262.66
      1.11
      0.42%
    • 2021/09/09
      263.77
      1.01
      0.38%
    • 2021/09/08
      264.78
      1.21
      0.46%
    • 2021/09/07
      265.99
      0.78
      0.29%
    • 2021/09/03
      266.77
      0.53
      0.20%
    • 2021/09/02
      267.30
      0.72
      0.27%

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