NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息)

246.07美元0.68(0.28%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.46%
3月1.4%
1年5.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      246.07
      0.68
      0.28%
    • 2022/08/17
      245.39
      1.98
      0.80%
    • 2022/08/16
      247.37
      0.61
      0.25%
    • 2022/08/15
      246.76
      0.38
      0.15%
    • 2022/08/12
      246.38
      2.04
      0.84%
    • 2022/08/11
      244.34
      1.25
      0.51%
    • 2022/08/10
      243.09
      3.87
      1.62%
    • 2022/08/09
      239.22
      0.68
      0.28%
    • 2022/08/08
      239.90
      1.06
      0.44%
    • 2022/08/05
      238.84
      0.28
      0.12%
    • 2022/08/04
      238.56
      0.80
      0.33%
    • 2022/08/03
      239.36
      1.36
      0.57%
    • 2022/08/02
      238.00
      2.42
      1.01%
    • 2022/08/01
      240.42
      0.04
      0.02%
    • 2022/07/29
      240.38
      2.64
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      237.74
      1.62
      0.69%
    • 2022/07/27
      236.12
      1.87
      0.80%
    • 2022/07/26
      234.25
      1.23
      0.52%
    • 2022/07/25
      235.48
      0.71
      0.30%
    • 2022/07/22
      234.77
      0.30
      0.13%
    • 2022/07/21
      235.07
      0.03
      0.01%
    • 2022/07/20
      235.10
      0.56
      0.24%
    • 2022/07/19
      235.66
      4.90
      2.12%
    • 2022/07/18
      230.76
      0.25
      0.11%
    • 2022/07/15
      231.01
      5.16
      2.29%
    • 2022/07/14
      225.85
      3.58
      1.56%
    • 2022/07/13
      229.43
      1.57
      0.68%
    • 2022/07/12
      231.00
      0.57
      0.25%
    • 2022/07/11
      231.57
      1.86
      0.80%
    • 2022/07/08
      233.43
      0.22
      0.09%

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