NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息)

260.35美元1.01(0.39%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月2.93%
3月7%
1年42.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      260.35
      1.01
      0.39%
    • 2021/04/15
      259.34
      1.34
      0.52%
    • 2021/04/14
      258.00
      0.89
      0.35%
    • 2021/04/13
      257.11
      0.15
      0.06%
    • 2021/04/12
      257.26
      0.49
      0.19%
    • 2021/04/09
      257.75
      0.57
      0.22%
    • 2021/04/08
      257.18
      0.53
      0.21%
    • 2021/04/07
      257.71
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/06
      257.65
      2.81
      1.10%
    • 2021/04/01
      254.84
      2.05
      0.81%
    • 2021/03/31
      252.79
      0.54
      0.21%
    • 2021/03/30
      253.33
      0.13
      0.05%
    • 2021/03/29
      253.20
      0.56
      0.22%
    • 2021/03/26
      253.76
      3.90
      1.56%
    • 2021/03/25
      249.86
      1.42
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      248.44
      0.66
      0.27%
    • 2021/03/23
      249.10
      2.29
      0.91%
    • 2021/03/22
      251.39
      0.55
      0.22%
    • 2021/03/19
      250.84
      1.92
      0.76%
    • 2021/03/18
      252.76
      0.69
      0.27%
    • 2021/03/17
      253.45
      0.56
      0.22%
    • 2021/03/16
      252.89
      0.42
      0.17%
    • 2021/03/15
      252.47
      0.84
      0.33%
    • 2021/03/12
      251.63
      0.70
      0.28%
    • 2021/03/11
      250.93
      1.04
      0.42%
    • 2021/03/10
      249.89
      1.86
      0.75%
    • 2021/03/09
      248.03
      0.86
      0.35%
    • 2021/03/08
      247.17
      1.09
      0.44%
    • 2021/03/05
      246.08
      2.28
      0.94%
    • 2021/03/04
      243.80
      2.32
      0.94%

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