NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息)

262.46美元3.76(1.45%)

2021/10/14更新

績效 /

1月0.12%

3月1.01%

1年24.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
262.46
3.76
1.45%
2021/10/13
258.70
0.28
0.11%
2021/10/12
258.42
1.55
0.60%
2021/10/11
259.97
0.66
0.25%
2021/10/08
260.63
0.48
0.19%
2021/10/07
260.15
2.31
0.90%
2021/10/06
257.84
1.22
0.47%
2021/10/05
259.06
1.75
0.68%
2021/10/04
257.31
1.70
0.66%
2021/10/01
259.01
1.23
0.48%
2021/09/30
257.78
2.55
0.98%
2021/09/29
260.33
0.58
0.22%
2021/09/28
259.75
3.37
1.28%
2021/09/27
263.12
1.35
0.52%
2021/09/24
261.77
0.06
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
261.71
2.65
1.02%
2021/09/22
259.06
2.39
0.93%
2021/09/21
256.67
0.45
0.18%
2021/09/20
256.22
4.36
1.67%
2021/09/17
260.58
2.22
0.85%
2021/09/16
262.80
0.89
0.34%
2021/09/15
263.69
1.01
0.38%
2021/09/14
262.68
1.21
0.46%
2021/09/13
263.89
1.23
0.47%
2021/09/10
262.66
1.11
0.42%
2021/09/09
263.77
1.01
0.38%
2021/09/08
264.78
1.21
0.46%
2021/09/07
265.99
0.78
0.29%
2021/09/03
266.77
0.53
0.20%
2021/09/02
267.30
0.72
0.27%

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