NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息)

246.07美元0.68(0.28%)

2022/08/18更新

績效 /

1月6.46%

3月1.4%

1年5.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
246.07
0.68
0.28%
2022/08/17
245.39
1.98
0.80%
2022/08/16
247.37
0.61
0.25%
2022/08/15
246.76
0.38
0.15%
2022/08/12
246.38
2.04
0.84%
2022/08/11
244.34
1.25
0.51%
2022/08/10
243.09
3.87
1.62%
2022/08/09
239.22
0.68
0.28%
2022/08/08
239.90
1.06
0.44%
2022/08/05
238.84
0.28
0.12%
2022/08/04
238.56
0.80
0.33%
2022/08/03
239.36
1.36
0.57%
2022/08/02
238.00
2.42
1.01%
2022/08/01
240.42
0.04
0.02%
2022/07/29
240.38
2.64
1.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
237.74
1.62
0.69%
2022/07/27
236.12
1.87
0.80%
2022/07/26
234.25
1.23
0.52%
2022/07/25
235.48
0.71
0.30%
2022/07/22
234.77
0.30
0.13%
2022/07/21
235.07
0.03
0.01%
2022/07/20
235.10
0.56
0.24%
2022/07/19
235.66
4.90
2.12%
2022/07/18
230.76
0.25
0.11%
2022/07/15
231.01
5.16
2.29%
2022/07/14
225.85
3.58
1.56%
2022/07/13
229.43
1.57
0.68%
2022/07/12
231.00
0.57
0.25%
2022/07/11
231.57
1.86
0.80%
2022/07/08
233.43
0.22
0.09%

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