NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息)

260.08美元0.32(0.12%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.8%
1年26.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      260.08
      0.32
      0.12%
    • 2021/07/27
      259.76
      0.61
      0.23%
    • 2021/07/26
      260.37
      0.76
      0.29%
    • 2021/07/23
      259.61
      1.62
      0.63%
    • 2021/07/22
      257.99
      0.22
      0.09%
    • 2021/07/21
      258.21
      3.04
      1.19%
    • 2021/07/20
      255.17
      2.42
      0.96%
    • 2021/07/19
      252.75
      5.57
      2.16%
    • 2021/07/16
      258.32
      1.85
      0.71%
    • 2021/07/15
      260.17
      1.23
      0.47%
    • 2021/07/14
      261.40
      0.15
      0.06%
    • 2021/07/13
      261.55
      0.53
      0.20%
    • 2021/07/12
      262.08
      1.34
      0.51%
    • 2021/07/09
      260.74
      3.16
      1.23%
    • 2021/07/08
      257.58
      2.78
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      260.36
      0.66
      0.25%
    • 2021/07/06
      259.70
      1.68
      0.64%
    • 2021/07/02
      261.38
      0.34
      0.13%
    • 2021/07/01
      261.04
      1.24
      0.48%
    • 2021/06/30
      259.80
      0.33
      0.13%
    • 2021/06/29
      260.13
      0.21
      0.08%
    • 2021/06/28
      259.92
      1.38
      0.53%
    • 2021/06/25
      261.30
      1.06
      0.41%
    • 2021/06/24
      260.24
      1.21
      0.47%
    • 2021/06/23
      259.03
      1.07
      0.41%
    • 2021/06/22
      260.10
      0.28
      0.11%
    • 2021/06/21
      259.82
      3.14
      1.22%
    • 2021/06/18
      256.68
      5.04
      1.93%
    • 2021/06/17
      261.72
      2.84
      1.07%
    • 2021/06/16
      264.56
      0.91
      0.34%

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