NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4112.24南非幣2.32(0.06%)

2021/07/30更新

績效 /

1月3.23%

3月4.01%

1年32.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
4,112.24
2.32
0.06%
2021/07/29
4,114.56
26.14
0.64%
2021/07/28
4,088.42
14.06
0.34%
2021/07/27
4,102.48
8.48
0.21%
2021/07/26
4,094.00
6.65
0.16%
2021/07/23
4,087.35
33.98
0.84%
2021/07/22
4,053.37
6.88
0.17%
2021/07/21
4,060.25
26.50
0.66%
2021/07/20
4,033.75
55.51
1.40%
2021/07/19
3,978.24
68.26
1.69%
2021/07/16
4,046.50
18.91
0.47%
2021/07/15
4,065.41
5.09
0.13%
2021/07/14
4,070.50
9.10
0.22%
2021/07/13
4,061.40
13.92
0.34%
2021/07/12
4,075.32
12.52
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
4,062.80
46.95
1.17%
2021/07/08
4,015.85
37.66
0.93%
2021/07/07
4,053.51
28.94
0.72%
2021/07/06
4,024.57
23.85
0.59%
2021/07/02
4,048.42
4.61
0.11%
2021/07/01
4,043.81
32.21
0.80%
2021/06/30
4,011.60
9.04
0.23%
2021/06/29
4,002.56
2.76
0.07%
2021/06/28
3,999.80
6.19
0.16%
2021/06/25
4,005.99
24.08
0.61%
2021/06/24
3,981.91
19.56
0.49%
2021/06/23
3,962.35
17.21
0.43%
2021/06/22
3,979.56
7.24
0.18%
2021/06/21
3,972.32
67.53
1.73%
2021/06/18
3,904.79
76.28
1.92%

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