NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4157.89南非幣1.86(0.05%)

2021/10/21更新

績效 /

1月4.49%

3月4.41%

1年30.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
4,157.89
1.86
0.05%
2021/10/20
4,159.75
34.73
0.84%
2021/10/19
4,125.02
37.79
0.93%
2021/10/18
4,087.23
20.65
0.50%
2021/10/15
4,107.88
11.32
0.28%
2021/10/14
4,096.56
65.16
1.62%
2021/10/13
4,031.40
13.63
0.34%
2021/10/12
4,017.77
13.14
0.33%
2021/10/11
4,030.91
22.76
0.56%
2021/10/08
4,053.67
1.17
0.03%
2021/10/07
4,054.84
28.61
0.71%
2021/10/06
4,026.23
16.18
0.40%
2021/10/05
4,010.05
38.16
0.96%
2021/10/04
3,971.89
39.41
0.98%
2021/10/01
4,011.30
45.35
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
3,965.95
58.89
1.46%
2021/09/29
4,024.84
15.39
0.38%
2021/09/28
4,009.45
53.52
1.32%
2021/09/27
4,062.97
1.76
0.04%
2021/09/24
4,064.73
2.02
0.05%
2021/09/23
4,062.71
44.18
1.10%
2021/09/22
4,018.53
32.22
0.81%
2021/09/21
3,986.31
11.48
0.29%
2021/09/20
3,997.79
52.60
1.30%
2021/09/17
4,050.39
32.75
0.80%
2021/09/16
4,083.14
13.82
0.34%
2021/09/15
4,096.96
29.70
0.73%
2021/09/14
4,067.26
28.82
0.70%
2021/09/13
4,096.08
11.79
0.29%
2021/09/10
4,084.29
25.75
0.63%

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