NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4157.89南非幣1.86(0.05%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.49%
3月4.41%
1年30.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      4,157.89
      1.86
      0.05%
    • 2021/10/20
      4,159.75
      34.73
      0.84%
    • 2021/10/19
      4,125.02
      37.79
      0.93%
    • 2021/10/18
      4,087.23
      20.65
      0.50%
    • 2021/10/15
      4,107.88
      11.32
      0.28%
    • 2021/10/14
      4,096.56
      65.16
      1.62%
    • 2021/10/13
      4,031.40
      13.63
      0.34%
    • 2021/10/12
      4,017.77
      13.14
      0.33%
    • 2021/10/11
      4,030.91
      22.76
      0.56%
    • 2021/10/08
      4,053.67
      1.17
      0.03%
    • 2021/10/07
      4,054.84
      28.61
      0.71%
    • 2021/10/06
      4,026.23
      16.18
      0.40%
    • 2021/10/05
      4,010.05
      38.16
      0.96%
    • 2021/10/04
      3,971.89
      39.41
      0.98%
    • 2021/10/01
      4,011.30
      45.35
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      3,965.95
      58.89
      1.46%
    • 2021/09/29
      4,024.84
      15.39
      0.38%
    • 2021/09/28
      4,009.45
      53.52
      1.32%
    • 2021/09/27
      4,062.97
      1.76
      0.04%
    • 2021/09/24
      4,064.73
      2.02
      0.05%
    • 2021/09/23
      4,062.71
      44.18
      1.10%
    • 2021/09/22
      4,018.53
      32.22
      0.81%
    • 2021/09/21
      3,986.31
      11.48
      0.29%
    • 2021/09/20
      3,997.79
      52.60
      1.30%
    • 2021/09/17
      4,050.39
      32.75
      0.80%
    • 2021/09/16
      4,083.14
      13.82
      0.34%
    • 2021/09/15
      4,096.96
      29.70
      0.73%
    • 2021/09/14
      4,067.26
      28.82
      0.70%
    • 2021/09/13
      4,096.08
      11.79
      0.29%
    • 2021/09/10
      4,084.29
      25.75
      0.63%

    下載歷史報價