景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元

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2023/09/22更新
績效 / 
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3月0.13%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      5.46
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/21
      5.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/20
      5.45
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/19
      5.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      5.43
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/15
      5.44
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/14
      5.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      5.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      5.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      5.44
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/08
      5.45
      0.02
      0.36%
    • 2023/09/07
      5.43
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/06
      5.43
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/05
      5.44
      0.02
      0.36%
    • 2023/09/04
      5.46
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      5.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/31
      5.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      5.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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      0.17%
    • 2023/08/25
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      0.17%
    • 2023/08/24
      5.47
      0.01
      0.26%
    • 2023/08/23
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      0.02
      0.39%
    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
      5.42
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/14
      5.43
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    • 2023/08/11
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