景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元

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2021/02/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      7.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      7.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      7.27
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/16
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/15
      7.29
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    • 2021/02/12
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/11
      7.28
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    • 2021/02/10
      7.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      7.26
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/08
      7.28
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/05
      7.27
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/03
      7.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      7.29
      0.02
      0.33%
    • 2021/02/01
      7.31
      0.05
      0.69%
    • 2021/01/29
      7.37
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      7.36
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/27
      7.37
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      0.03%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/11
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      0.38%
    • 2021/01/08
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