景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元

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2021/10/18更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.24%
1年1.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      6.77
      0.04
      0.55%
    • 2021/10/15
      6.81
      0.03
      0.40%
    • 2021/10/14
      6.79
      0.01
      0.21%
    • 2021/10/13
      6.77
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/12
      6.75
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/11
      6.77
      0.04
      0.53%
    • 2021/10/08
      6.81
      0.02
      0.33%
    • 2021/10/07
      6.83
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/06
      6.81
      0.05
      0.78%
    • 2021/10/05
      6.86
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/04
      6.88
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/01
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      6.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      6.90
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/28
      6.91
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      6.93
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/24
      6.95
      0.01
      0.21%
    • 2021/09/23
      6.97
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/22
      6.94
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/21
      6.97
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/20
      6.94
      0.01
      0.21%
    • 2021/09/17
      6.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      6.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      6.96
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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      0.29%
    • 2021/09/10
      6.95
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      0.01%
    • 2021/09/09
      6.95
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      0.24%
    • 2021/09/08
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/07
      6.95
      0.03
      0.48%

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