景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元

5.70歐元0(0%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.04%
1年10.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      5.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      5.70
      0.05
      0.96%
    • 2022/12/05
      5.75
      0.03
      0.58%
    • 2022/12/02
      5.78
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/01
      5.79
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/30
      5.77
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/29
      5.75
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/28
      5.75
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/25
      5.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/24
      5.74
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/23
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/22
      5.73
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/21
      5.73
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/18
      5.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      5.75
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      5.76
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/15
      5.78
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/14
      5.76
      0.04
      0.64%
    • 2022/11/11
      5.80
      0.09
      1.59%
    • 2022/11/10
      5.71
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/09
      5.72
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/08
      5.71
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/07
      5.68
      0.04
      0.65%
    • 2022/11/04
      5.64
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/03
      5.62
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/02
      5.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      5.63
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/28
      5.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      5.66
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/26
      5.67
      0.05
      0.89%

    下載歷史報價