景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元

6.85歐元0.03(0.47%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.09%
1年6.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      6.85
      0.03
      0.47%
    • 2021/05/06
      6.82
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/05
      6.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      6.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/03
      6.80
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/30
      6.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/29
      6.78
      0.03
      0.42%
    • 2021/04/28
      6.75
      0.03
      0.47%
    • 2021/04/27
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/26
      6.71
      0.03
      0.50%
    • 2021/04/23
      6.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      6.68
      0.05
      0.69%
    • 2021/04/21
      6.63
      0.04
      0.66%
    • 2021/04/20
      6.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      6.68
      0.04
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      6.72
      0.03
      0.46%
    • 2021/04/15
      6.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      6.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      6.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      6.68
      0.03
      0.43%
    • 2021/04/09
      6.71
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/08
      6.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/07
      6.73
      0.09
      1.29%
    • 2021/04/06
      6.82
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    • 2021/04/01
      6.82
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      0.08%
    • 2021/03/31
      6.82
      0.02
      0.33%
    • 2021/03/30
      6.79
      0.08
      1.23%
    • 2021/03/29
      6.88
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      0.04%
    • 2021/03/26
      6.88
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/25
      6.86
      0.01
      0.14%

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