景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元

5.36歐元0(0.01%)
2023/03/30更新
績效 / 
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3月1.1%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      5.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/29
      5.36
      0.01
      0.24%
    • 2023/03/28
      5.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/27
      5.37
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/24
      5.36
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/23
      5.37
      0.03
      0.58%
    • 2023/03/22
      5.34
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      0.05%
    • 2023/03/21
      5.34
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      0.09%
    • 2023/03/20
      5.34
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/17
      5.34
      0.01
      0.25%
    • 2023/03/16
      5.33
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      5.34
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/14
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/13
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      0.15%
    • 2023/03/10
      5.35
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      5.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
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      0.31%
    • 2023/03/07
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      0.01%
    • 2023/03/06
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      0.19%
    • 2023/03/03
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      0.77%
    • 2023/03/02
      5.30
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      0.15%
    • 2023/03/01
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      6.32%
    • 2023/02/28
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    • 2023/02/27
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
      5.68
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    • 2023/02/17
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