景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元

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2024/06/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      5.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/21
      5.21
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/20
      5.20
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/19
      5.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      5.21
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      0.17%
    • 2024/06/17
      5.21
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      0.01%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      5.20
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    • 2024/06/12
      5.19
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
      5.19
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    • 2024/06/07
      5.20
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    • 2024/06/06
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      0.11%
    • 2024/06/05
      5.19
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/04
      5.17
      0.05
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      5.23
      0.03
      0.50%
    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/27
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/13
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