景順印度債券基金A股 美元

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2024/02/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      12.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/23
      12.35
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/22
      12.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/21
      12.36
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/20
      12.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/19
      12.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      12.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/15
      12.32
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/14
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/13
      12.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/12
      12.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/09
      12.32
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/08
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/07
      12.34
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      12.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      12.32
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/02
      12.35
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/01
      12.32
      0.06
      0.46%
    • 2024/01/31
      12.26
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      0.13%
    • 2024/01/30
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      0.02
      0.13%
    • 2024/01/29
      12.23
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      0.07%
    • 2024/01/26
      12.22
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
      12.22
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