聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

86.20美元0.02(0.02%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.49%
1年1.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      86.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/10
      86.18
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/09
      86.27
      0.11
      0.13%
    • 2021/06/08
      86.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      86.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      86.16
      0.00
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    • 2021/06/03
      86.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/02
      86.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      86.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/27
      86.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      86.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/21
      86.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/20
      86.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/19
      86.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/18
      86.36
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      86.34
      0.00
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    • 2021/05/14
      86.34
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    • 2021/05/12
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      0.02%
    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      86.34
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      0.04%
    • 2021/05/07
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      0.03
      0.04%
    • 2021/05/06
      86.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      86.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      86.27
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    • 2021/05/03
      86.27
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    • 2021/04/30
      86.27
      0.23
      0.27%
    • 2021/04/29
      86.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/28
      86.48
      0.02
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    • 2021/04/27
      86.46
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    • 2021/04/26
      86.46
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    下載歷史報價