聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

80.92美元0.02(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.89%
1年6.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      80.92
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/24
      80.90
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/23
      80.86
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/22
      80.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      80.83
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/18
      80.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      80.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      80.84
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/15
      80.81
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/12
      80.78
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/11
      80.72
      0.13
      0.16%
    • 2024/07/10
      80.59
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/09
      80.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      80.56
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/05
      80.54
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      80.44
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/02
      80.37
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/01
      80.32
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/28
      80.35
      0.26
      0.32%
    • 2024/06/27
      80.61
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/26
      80.57
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/25
      80.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      80.61
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/21
      80.59
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/20
      80.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      80.55
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/17
      80.46
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/14
      80.53
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/13
      80.46
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/12
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