聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

84.18美元0.03(0.04%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.2%
1年0.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      84.18
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/21
      84.21
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/20
      84.15
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/19
      84.16
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/18
      84.19
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/14
      84.25
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/13
      84.28
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/12
      84.29
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/11
      84.28
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      84.27
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/07
      84.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      84.28
      0.05
      0.06%
    • 2022/01/05
      84.33
      0.05
      0.06%
    • 2022/01/04
      84.38
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/03
      84.39
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      84.40
      0.21
      0.25%
    • 2021/12/30
      84.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      84.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      84.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      84.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      84.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/22
      84.61
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/21
      84.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      84.58
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/17
      84.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/16
      84.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/15
      84.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/14
      84.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      84.55
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/10
      84.52
      0.02
      0.02%

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