聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

81.37美元0.11(0.14%)
2024/09/06更新
績效 / 
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3月2.13%
1年6.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      81.37
      0.11
      0.14%
    • 2024/09/05
      81.26
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/04
      81.23
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/03
      81.15
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/30
      81.09
      0.29
      0.36%
    • 2024/08/29
      81.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/28
      81.37
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/27
      81.35
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/26
      81.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/23
      81.32
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/22
      81.24
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/21
      81.28
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/20
      81.23
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/19
      81.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/16
      81.17
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      81.23
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/13
      81.21
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/12
      81.13
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/09
      81.10
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/08
      81.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/07
      81.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/06
      81.07
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/05
      81.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/02
      81.14
      0.19
      0.24%
    • 2024/08/01
      80.95
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/31
      80.83
      0.22
      0.27%
    • 2024/07/30
      81.05
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/29
      81.01
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/26
      80.98
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/25
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