聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

80.36美元0.09(0.11%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.49%
3月1%
1年4.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      80.36
      0.09
      0.11%
    • 2024/05/22
      80.45
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/21
      80.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/17
      80.50
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/16
      80.54
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/15
      80.56
      0.15
      0.19%
    • 2024/05/14
      80.41
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/13
      80.39
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/10
      80.37
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/08
      80.39
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/07
      80.41
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/06
      80.35
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/03
      80.32
      0.15
      0.19%
    • 2024/05/02
      80.17
      0.17
      0.21%
    • 2024/04/30
      80.00
      0.36
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      80.36
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/26
      80.31
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/25
      80.25
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/24
      80.31
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/23
      80.37
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/22
      80.34
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/19
      80.28
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/18
      80.24
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/17
      80.27
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/16
      80.22
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/15
      80.27
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/12
      80.34
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/11
      80.21
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/10
      80.23
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/09
      80.42
      0.06
      0.08%

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