聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

86.52美元0.01(0.01%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.23%
3月0%
1年0.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      86.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/04
      86.53
      0.03
      0.04%
    • 2021/03/03
      86.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/02
      86.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/01
      86.56
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/26
      86.45
      0.27
      0.31%
    • 2021/02/25
      86.72
      0.17
      0.20%
    • 2021/02/24
      86.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/23
      86.91
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/22
      86.89
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/19
      86.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      86.96
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/17
      86.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      87.01
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/12
      87.06
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      87.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/10
      87.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/09
      87.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      87.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      87.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      87.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/02
      87.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/01
      87.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      86.99
      0.25
      0.29%
    • 2021/01/28
      87.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/27
      87.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      87.27
      0.00
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    • 2021/01/25
      87.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      87.28
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/21
      87.32
      0.01
      0.01%

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