聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

79.73美元0.05(0.06%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.83%
1年1.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      79.73
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/02
      79.78
      0.09
      0.11%
    • 2023/02/01
      79.69
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/31
      79.64
      0.27
      0.34%
    • 2023/01/30
      79.91
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/27
      79.93
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/26
      79.91
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/25
      79.88
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/24
      79.86
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/23
      79.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/20
      79.85
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/19
      79.86
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/18
      79.80
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/17
      79.77
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/13
      79.72
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      79.70
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/11
      79.61
      0.08
      0.10%
    • 2023/01/10
      79.53
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/09
      79.56
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/06
      79.50
      0.11
      0.14%
    • 2023/01/05
      79.39
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/04
      79.41
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/03
      79.36
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/30
      79.32
      0.29
      0.36%
    • 2022/12/29
      79.61
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/28
      79.59
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/27
      79.58
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/23
      79.61
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/22
      79.63
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/21
      79.64
      0.04
      0.05%

    下載歷史報價