聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

81.14美元0.04(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      81.14
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/19
      81.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/18
      81.11
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/17
      81.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      81.16
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      81.18
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/12
      81.22
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/11
      81.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      81.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      81.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      81.23
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/05
      81.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      81.15
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/03
      81.11
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/02
      81.09
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      81.07
      0.16
      0.20%
    • 2024/11/27
      81.23
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/26
      81.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      81.20
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/22
      81.13
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/21
      81.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      81.08
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    • 2024/11/19
      81.08
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/18
      81.06
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      0.00%
    • 2024/11/15
      81.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      81.05
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      0.05%
    • 2024/11/13
      81.01
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/12
      80.98
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/11
      81.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/08
      81.03
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