聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

80.14美元0.04(0.05%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.92%
1年4.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      80.14
      0.04
      0.05%
    • 2023/12/01
      80.18
      0.17
      0.21%
    • 2023/11/30
      80.01
      0.29
      0.36%
    • 2023/11/29
      80.30
      0.12
      0.15%
    • 2023/11/28
      80.18
      0.12
      0.15%
    • 2023/11/27
      80.06
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/24
      79.98
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/22
      80.01
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/21
      80.03
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/20
      79.99
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/17
      79.97
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/16
      79.98
      0.11
      0.14%
    • 2023/11/15
      79.87
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/14
      79.91
      0.25
      0.31%
    • 2023/11/13
      79.66
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      79.65
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/09
      79.66
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/08
      79.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      79.71
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/06
      79.68
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/03
      79.74
      0.18
      0.23%
    • 2023/11/02
      79.56
      0.17
      0.21%
    • 2023/10/31
      79.39
      0.28
      0.35%
    • 2023/10/30
      79.67
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/27
      79.69
      0.10
      0.13%
    • 2023/10/26
      79.59
      0.10
      0.13%
    • 2023/10/25
      79.49
      0.05
      0.06%
    • 2023/10/24
      79.54
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/23
      79.51
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/20
      79.48
      0.14
      0.18%

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