聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

80.14美元0.04(0.05%)

2023/12/04更新

績效 /

1月1.35%

3月1.92%

1年4.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
80.14
0.04
0.05%
2023/12/01
80.18
0.17
0.21%
2023/11/30
80.01
0.29
0.36%
2023/11/29
80.30
0.12
0.15%
2023/11/28
80.18
0.12
0.15%
2023/11/27
80.06
0.08
0.10%
2023/11/24
79.98
0.03
0.04%
2023/11/22
80.01
0.02
0.03%
2023/11/21
80.03
0.04
0.05%
2023/11/20
79.99
0.02
0.03%
2023/11/17
79.97
0.01
0.01%
2023/11/16
79.98
0.11
0.14%
2023/11/15
79.87
0.04
0.05%
2023/11/14
79.91
0.25
0.31%
2023/11/13
79.66
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
79.65
0.01
0.01%
2023/11/09
79.66
0.05
0.06%
2023/11/08
79.71
0.00
0.00%
2023/11/07
79.71
0.03
0.04%
2023/11/06
79.68
0.06
0.08%
2023/11/03
79.74
0.18
0.23%
2023/11/02
79.56
0.17
0.21%
2023/10/31
79.39
0.28
0.35%
2023/10/30
79.67
0.02
0.03%
2023/10/27
79.69
0.10
0.13%
2023/10/26
79.59
0.10
0.13%
2023/10/25
79.49
0.05
0.06%
2023/10/24
79.54
0.03
0.04%
2023/10/23
79.51
0.03
0.04%
2023/10/20
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0.18%

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