聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

79.73美元0.05(0.06%)

2023/02/03更新

績效 /

1月0.93%

3月1.83%

1年1.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
79.73
0.05
0.06%
2023/02/02
79.78
0.09
0.11%
2023/02/01
79.69
0.05
0.06%
2023/01/31
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0.27
0.34%
2023/01/30
79.91
0.02
0.03%
2023/01/27
79.93
0.02
0.03%
2023/01/26
79.91
0.03
0.04%
2023/01/25
79.88
0.02
0.03%
2023/01/24
79.86
0.02
0.03%
2023/01/23
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0.01%
2023/01/20
79.85
0.01
0.01%
2023/01/19
79.86
0.06
0.08%
2023/01/18
79.80
0.03
0.04%
2023/01/17
79.77
0.05
0.06%
2023/01/13
79.72
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
79.70
0.09
0.11%
2023/01/11
79.61
0.08
0.10%
2023/01/10
79.53
0.03
0.04%
2023/01/09
79.56
0.06
0.08%
2023/01/06
79.50
0.11
0.14%
2023/01/05
79.39
0.02
0.03%
2023/01/04
79.41
0.05
0.06%
2023/01/03
79.36
0.04
0.05%
2022/12/30
79.32
0.29
0.36%
2022/12/29
79.61
0.02
0.03%
2022/12/28
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0.01
0.01%
2022/12/27
79.58
0.03
0.04%
2022/12/23
79.61
0.02
0.03%
2022/12/22
79.63
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2022/12/21
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