聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

79.71美元0.04(0.05%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.54%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      79.71
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/31
      79.67
      0.13
      0.16%
    • 2023/05/30
      79.80
      0.14
      0.18%
    • 2023/05/26
      79.66
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/25
      79.68
      0.15
      0.19%
    • 2023/05/24
      79.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      79.83
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/22
      79.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/19
      79.89
      0.11
      0.14%
    • 2023/05/17
      80.00
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/16
      80.06
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/15
      80.11
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/12
      80.12
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/11
      80.13
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/10
      80.07
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      80.00
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/05
      80.04
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/04
      80.12
      0.17
      0.21%
    • 2023/05/03
      79.95
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/02
      79.92
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/28
      79.90
      0.18
      0.23%
    • 2023/04/27
      80.08
      0.08
      0.10%
    • 2023/04/26
      80.16
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/25
      80.14
      0.11
      0.14%
    • 2023/04/24
      80.03
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/21
      80.00
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/20
      79.98
      0.08
      0.10%
    • 2023/04/19
      79.90
      0.07
      0.09%
    • 2023/04/18
      79.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/17
      79.97
      0.05
      0.06%

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