聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

84.18美元0.03(0.04%)

2022/01/24更新

績效 /

1月0.16%

3月0.2%

1年0.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
84.18
0.03
0.04%
2022/01/21
84.21
0.06
0.07%
2022/01/20
84.15
0.01
0.01%
2022/01/19
84.16
0.03
0.04%
2022/01/18
84.19
0.06
0.07%
2022/01/14
84.25
0.03
0.04%
2022/01/13
84.28
0.01
0.01%
2022/01/12
84.29
0.01
0.01%
2022/01/11
84.28
0.01
0.01%
2022/01/10
84.27
0.01
0.01%
2022/01/07
84.28
0.00
0.00%
2022/01/06
84.28
0.05
0.06%
2022/01/05
84.33
0.05
0.06%
2022/01/04
84.38
0.01
0.01%
2022/01/03
84.39
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
84.40
0.21
0.25%
2021/12/30
84.61
0.00
0.00%
2021/12/29
84.61
0.01
0.01%
2021/12/28
84.62
0.00
0.00%
2021/12/27
84.62
0.00
0.00%
2021/12/23
84.62
0.01
0.01%
2021/12/22
84.61
0.03
0.04%
2021/12/21
84.58
0.00
0.00%
2021/12/20
84.58
0.03
0.04%
2021/12/17
84.55
0.01
0.01%
2021/12/16
84.54
0.01
0.01%
2021/12/15
84.53
0.02
0.02%
2021/12/14
84.55
0.00
0.00%
2021/12/13
84.55
0.03
0.04%
2021/12/10
84.52
0.02
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