聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

81.00美元0.01(0.01%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.34%
1年2.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      81.00
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/11
      80.99
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/10
      81.00
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/09
      80.98
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/08
      81.01
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/05
      81.02
      0.09
      0.11%
    • 2022/08/04
      81.11
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/03
      81.09
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/02
      81.11
      0.07
      0.09%
    • 2022/08/01
      81.18
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/29
      81.17
      0.14
      0.17%
    • 2022/07/28
      81.31
      0.16
      0.20%
    • 2022/07/27
      81.15
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/26
      81.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      81.10
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      81.08
      0.19
      0.24%
    • 2022/07/21
      80.89
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/20
      80.83
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/19
      80.82
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/18
      80.86
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/15
      80.88
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/14
      80.83
      0.10
      0.12%
    • 2022/07/13
      80.93
      0.07
      0.09%
    • 2022/07/12
      81.00
      0.08
      0.10%
    • 2022/07/11
      80.92
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/08
      80.89
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/07
      80.87
      0.09
      0.11%
    • 2022/07/06
      80.96
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/05
      80.95
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/01
      80.90
      0.18
      0.22%

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