聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

85.57美元0.02(0.02%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.32%
1年1.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      85.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/23
      85.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      85.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      85.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      85.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/17
      85.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      85.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      85.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      85.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      85.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      85.60
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/09
      85.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      85.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      85.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/03
      85.61
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      85.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      85.59
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      0.01%
    • 2021/08/31
      85.58
      0.26
      0.30%
    • 2021/08/30
      85.84
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/27
      85.82
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/26
      85.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      85.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      85.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/23
      85.78
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      0.00%
    • 2021/08/20
      85.78
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      0.01%
    • 2021/08/19
      85.77
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/18
      85.80
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      0.01%
    • 2021/08/17
      85.79
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    • 2021/08/16
      85.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/13
      85.82
      0.01
      0.01%

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