駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險

25.61美元0.3(1.16%)

2025/07/11更新

績效 /

1月2.24%

3月14.82%

1年14.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
25.61
0.30
1.16%
2025/07/10
25.91
0.09
0.35%
2025/07/09
25.82
0.33
1.30%
2025/07/08
25.49
0.13
0.51%
2025/07/07
25.36
0.18
0.72%
2025/07/04
25.18
0.10
0.40%
2025/07/03
25.28
0.01
0.04%
2025/07/02
25.29
0.01
0.04%
2025/07/01
25.28
0.16
0.63%
2025/06/30
25.44
0.13
0.51%
2025/06/27
25.31
0.22
0.88%
2025/06/26
25.09
0.02
0.08%
2025/06/25
25.11
0.07
0.28%
2025/06/24
25.18
0.33
1.33%
2025/06/20
24.85
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
24.83
0.07
0.28%
2025/06/18
24.90
0.08
0.32%
2025/06/17
24.98
0.22
0.87%
2025/06/16
25.20
0.19
0.76%
2025/06/13
25.01
0.19
0.75%
2025/06/12
25.20
0.27
1.06%
2025/06/11
25.47
0.04
0.16%
2025/06/10
25.51
0.00
0.00%
2025/06/06
25.51
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0.04%
2025/06/05
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2025/06/04
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2025/06/03
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0.16%
2025/06/02
25.20
0.22
0.87%
2025/05/30
25.42
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0.59%
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