駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險

22.05美元0.01(0.05%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.13%
3月0.32%
1年23.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      22.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/03
      22.06
      0.08
      0.36%
    • 2024/10/02
      22.14
      0.20
      0.90%
    • 2024/10/01
      22.34
      0.07
      0.31%
    • 2024/09/30
      22.27
      0.25
      1.11%
    • 2024/09/27
      22.52
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/26
      22.48
      0.26
      1.17%
    • 2024/09/25
      22.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      22.22
      0.11
      0.50%
    • 2024/09/23
      22.11
      0.16
      0.72%
    • 2024/09/20
      22.27
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/19
      22.30
      0.33
      1.50%
    • 2024/09/18
      21.97
      0.10
      0.45%
    • 2024/09/17
      22.07
      0.18
      0.82%
    • 2024/09/16
      21.89
      0.08
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      21.81
      0.05
      0.23%
    • 2024/09/12
      21.76
      0.21
      0.97%
    • 2024/09/11
      21.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      21.55
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/09
      21.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/06
      21.52
      0.14
      0.65%
    • 2024/09/05
      21.66
      0.07
      0.32%
    • 2024/09/04
      21.59
      0.42
      1.91%
    • 2024/09/03
      22.01
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/02
      22.04
      0.03
      0.14%
    • 2024/08/30
      22.07
      0.15
      0.68%
    • 2024/08/29
      21.92
      0.11
      0.50%
    • 2024/08/28
      21.81
      0.11
      0.51%
    • 2024/08/27
      21.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/26
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