駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險

25.61美元0.3(1.16%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.24%
3月14.82%
1年14.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      25.61
      0.30
      1.16%
    • 2025/07/10
      25.91
      0.09
      0.35%
    • 2025/07/09
      25.82
      0.33
      1.30%
    • 2025/07/08
      25.49
      0.13
      0.51%
    • 2025/07/07
      25.36
      0.18
      0.72%
    • 2025/07/04
      25.18
      0.10
      0.40%
    • 2025/07/03
      25.28
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/02
      25.29
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/01
      25.28
      0.16
      0.63%
    • 2025/06/30
      25.44
      0.13
      0.51%
    • 2025/06/27
      25.31
      0.22
      0.88%
    • 2025/06/26
      25.09
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/25
      25.11
      0.07
      0.28%
    • 2025/06/24
      25.18
      0.33
      1.33%
    • 2025/06/20
      24.85
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      24.83
      0.07
      0.28%
    • 2025/06/18
      24.90
      0.08
      0.32%
    • 2025/06/17
      24.98
      0.22
      0.87%
    • 2025/06/16
      25.20
      0.19
      0.76%
    • 2025/06/13
      25.01
      0.19
      0.75%
    • 2025/06/12
      25.20
      0.27
      1.06%
    • 2025/06/11
      25.47
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/10
      25.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      25.51
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      25.52
      0.12
      0.47%
    • 2025/06/04
      25.40
      0.16
      0.63%
    • 2025/06/03
      25.24
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/02
      25.20
      0.22
      0.87%
    • 2025/05/30
      25.42
      0.15
      0.59%
    • 2025/05/28
      25.57
      0.03
      0.12%

    下載歷史報價