利安資金日本增長基金(美元避險)

1.96美元0.01(0.26%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.14%
3月5.46%
1年32.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      1.96
      0.01
      0.26%
    • 2021/03/02
      1.95
      0.01
      0.31%
    • 2021/03/01
      1.96
      0.04
      2.03%
    • 2021/02/26
      1.92
      0.07
      3.37%
    • 2021/02/25
      1.99
      0.03
      1.33%
    • 2021/02/24
      1.96
      0.04
      2.05%
    • 2021/02/19
      2.00
      0.01
      0.65%
    • 2021/02/18
      2.01
      0.02
      0.84%
    • 2021/02/17
      2.03
      0.01
      0.39%
    • 2021/02/16
      2.03
      0.01
      0.64%
    • 2021/02/15
      2.02
      0.03
      1.51%
    • 2021/02/10
      1.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      1.99
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/08
      1.99
      0.03
      1.43%
    • 2021/02/05
      1.96
      0.02
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      1.94
      0.01
      0.51%
    • 2021/02/03
      1.95
      0.02
      0.93%
    • 2021/02/02
      1.93
      0.02
      1.10%
    • 2021/02/01
      1.91
      0.03
      1.33%
    • 2021/01/29
      1.88
      0.03
      1.52%
    • 2021/01/28
      1.91
      0.03
      1.29%
    • 2021/01/27
      1.94
      0.01
      0.57%
    • 2021/01/26
      1.93
      0.02
      1.03%
    • 2021/01/25
      1.95
      0.00
      0.21%
    • 2021/01/22
      1.94
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/21
      1.95
      0.01
      0.57%
    • 2021/01/20
      1.94
      0.01
      0.41%
    • 2021/01/19
      1.94
      0.01
      0.73%
    • 2021/01/18
      1.93
      0.01
      0.52%
    • 2021/01/15
      1.94
      0.02
      1.02%

    下載歷史報價