利安資金日本增長基金(美元避險)

2.12美元0(0.19%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.41%
3月6.19%
1年26.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      2.12
      0.00
      0.19%
    • 2021/10/15
      2.13
      0.04
      2.01%
    • 2021/10/14
      2.09
      0.02
      0.87%
    • 2021/10/13
      2.07
      0.01
      0.48%
    • 2021/10/12
      2.08
      0.02
      0.72%
    • 2021/10/11
      2.09
      0.04
      1.70%
    • 2021/10/08
      2.06
      0.02
      0.93%
    • 2021/10/07
      2.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/06
      2.04
      0.01
      0.29%
    • 2021/10/05
      2.04
      0.03
      1.30%
    • 2021/10/04
      2.07
      0.02
      0.72%
    • 2021/10/01
      2.09
      0.05
      2.25%
    • 2021/09/30
      2.13
      0.01
      0.23%
    • 2021/09/29
      2.14
      0.04
      1.70%
    • 2021/09/28
      2.18
      0.01
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      2.19
      0.01
      0.23%
    • 2021/09/24
      2.19
      0.05
      2.24%
    • 2021/09/22
      2.14
      0.02
      0.97%
    • 2021/09/21
      2.16
      0.04
      1.59%
    • 2021/09/17
      2.20
      0.01
      0.37%
    • 2021/09/16
      2.19
      0.01
      0.50%
    • 2021/09/15
      2.20
      0.02
      0.90%
    • 2021/09/14
      2.22
      0.03
      1.14%
    • 2021/09/13
      2.20
      0.01
      0.41%
    • 2021/09/10
      2.19
      0.03
      1.44%
    • 2021/09/09
      2.16
      0.02
      0.69%
    • 2021/09/08
      2.17
      0.02
      0.74%
    • 2021/09/07
      2.16
      0.02
      0.75%
    • 2021/09/06
      2.14
      0.03
      1.42%
    • 2021/09/03
      2.11
      0.04
      1.74%

    下載歷史報價