利安資金日本增長基金A美元避險級別

3.31美元0.01(0.33%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月5.44%
3月7.33%
1年36.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      3.31
      0.01
      0.33%
    • 2024/07/12
      3.30
      0.04
      1.32%
    • 2024/07/11
      3.34
      0.03
      0.82%
    • 2024/07/10
      3.31
      0.02
      0.58%
    • 2024/07/09
      3.29
      0.04
      1.07%
    • 2024/07/08
      3.26
      0.02
      0.55%
    • 2024/07/05
      3.28
      0.01
      0.34%
    • 2024/07/04
      3.29
      0.03
      0.92%
    • 2024/07/03
      3.26
      0.02
      0.56%
    • 2024/07/02
      3.24
      0.04
      1.09%
    • 2024/07/01
      3.20
      0.02
      0.47%
    • 2024/06/28
      3.19
      0.02
      0.50%
    • 2024/06/27
      3.17
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/26
      3.18
      0.02
      0.60%
    • 2024/06/25
      3.16
      0.05
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      3.11
      0.01
      0.39%
    • 2024/06/21
      3.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      3.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      3.10
      0.01
      0.42%
    • 2024/06/18
      3.09
      0.03
      0.87%
    • 2024/06/14
      3.11
      0.01
      0.45%
    • 2024/06/13
      3.10
      0.03
      0.83%
    • 2024/06/12
      3.13
      0.03
      0.79%
    • 2024/06/11
      3.15
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/10
      3.16
      0.03
      0.86%
    • 2024/06/07
      3.13
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/06
      3.13
      0.01
      0.39%
    • 2024/06/05
      3.11
      0.04
      1.21%
    • 2024/06/04
      3.15
      0.01
      0.44%
    • 2024/06/03
      3.17
      0.03
      1.05%

    下載歷史報價