利安資金日本增長基金A美元避險級別

3.15美元0.01(0.44%)
2024/11/21更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.71%
1年21.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      3.15
      0.01
      0.44%
    • 2024/11/20
      3.16
      0.01
      0.41%
    • 2024/11/19
      3.17
      0.02
      0.73%
    • 2024/11/18
      3.15
      0.03
      0.85%
    • 2024/11/15
      3.18
      0.01
      0.44%
    • 2024/11/14
      3.16
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/13
      3.17
      0.04
      1.22%
    • 2024/11/12
      3.21
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/11
      3.21
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/08
      3.21
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/07
      3.20
      0.03
      0.82%
    • 2024/11/06
      3.18
      0.06
      2.06%
    • 2024/11/05
      3.11
      0.03
      0.94%
    • 2024/11/01
      3.09
      0.07
      2.13%
    • 2024/10/30
      3.15
      0.03
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      3.13
      0.03
      0.87%
    • 2024/10/28
      3.10
      0.04
      1.41%
    • 2024/10/25
      3.06
      0.02
      0.62%
    • 2024/10/24
      3.08
      0.00
      0.13%
    • 2024/10/23
      3.07
      0.02
      0.52%
    • 2024/10/22
      3.09
      0.03
      1.09%
    • 2024/10/21
      3.12
      0.01
      0.32%
    • 2024/10/18
      3.13
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      0.03%
    • 2024/10/17
      3.13
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      0.22%
    • 2024/10/16
      3.14
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      1.29%
    • 2024/10/15
      3.18
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      0.60%
    • 2024/10/11
      3.16
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      0.19%
    • 2024/10/10
      3.17
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      0.22%
    • 2024/10/09
      3.16
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/08
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