利安資金日本增長基金A美元避險級別

3.07美元0.02(0.69%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月4.38%
3月12.47%
1年42.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      3.07
      0.02
      0.69%
    • 2024/04/11
      3.05
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/09
      3.05
      0.03
      0.86%
    • 2024/04/08
      3.03
      0.03
      0.90%
    • 2024/04/05
      3.00
      0.03
      0.89%
    • 2024/04/04
      3.03
      0.03
      0.93%
    • 2024/04/03
      3.00
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/02
      3.01
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/01
      3.02
      0.03
      0.92%
    • 2024/03/28
      3.04
      0.03
      0.98%
    • 2024/03/27
      3.07
      0.02
      0.79%
    • 2024/03/26
      3.05
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/25
      3.05
      0.03
      1.10%
    • 2024/03/22
      3.08
      0.01
      0.46%
    • 2024/03/21
      3.07
      0.05
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      3.02
      0.03
      0.90%
    • 2024/03/18
      2.99
      0.06
      2.01%
    • 2024/03/15
      2.93
      0.02
      0.51%
    • 2024/03/14
      2.92
      0.02
      0.55%
    • 2024/03/13
      2.90
      0.01
      0.28%
    • 2024/03/12
      2.91
      0.01
      0.38%
    • 2024/03/11
      2.92
      0.06
      1.98%
    • 2024/03/08
      2.98
      0.01
      0.40%
    • 2024/03/07
      2.97
      0.01
      0.40%
    • 2024/03/06
      2.98
      0.01
      0.34%
    • 2024/03/05
      2.97
      0.01
      0.47%
    • 2024/03/04
      2.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      2.96
      0.04
      1.20%
    • 2024/02/29
      2.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/28
      2.92
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價