利安資金日本增長基金A美元避險級別

3.03美元0.01(0.27%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.26%
3月7.97%
1年35.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      3.03
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/08
      3.02
      0.05
      1.53%
    • 2024/05/07
      3.07
      0.02
      0.66%
    • 2024/05/02
      3.05
      0.01
      0.46%
    • 2024/04/30
      3.06
      0.05
      1.76%
    • 2024/04/26
      3.01
      0.03
      0.87%
    • 2024/04/25
      2.98
      0.05
      1.58%
    • 2024/04/24
      3.03
      0.05
      1.71%
    • 2024/04/23
      2.98
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/22
      2.98
      0.04
      1.33%
    • 2024/04/19
      2.94
      0.05
      1.74%
    • 2024/04/18
      2.99
      0.02
      0.64%
    • 2024/04/17
      2.97
      0.03
      1.07%
    • 2024/04/16
      3.00
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      1.96%
    • 2024/04/15
      3.06
      0.01
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      3.07
      0.02
      0.69%
    • 2024/04/11
      3.05
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      0.16%
    • 2024/04/09
      3.05
      0.03
      0.86%
    • 2024/04/08
      3.03
      0.03
      0.90%
    • 2024/04/05
      3.00
      0.03
      0.89%
    • 2024/04/04
      3.03
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      0.93%
    • 2024/04/03
      3.00
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/02
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      0.20%
    • 2024/04/01
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      0.92%
    • 2024/03/28
      3.04
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      0.98%
    • 2024/03/27
      3.07
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      0.79%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      3.05
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      1.10%
    • 2024/03/22
      3.08
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    • 2024/03/21
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