利安資金日本增長基金(美元避險)

1.90美元0(0.21%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.45%
3月7.53%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      1.90
      0.00
      0.21%
    • 2022/06/22
      1.91
      0.01
      0.47%
    • 2022/06/21
      1.92
      0.04
      2.13%
    • 2022/06/20
      1.88
      0.03
      1.32%
    • 2022/06/17
      1.90
      0.04
      1.91%
    • 2022/06/16
      1.94
      0.01
      0.62%
    • 2022/06/15
      1.93
      0.03
      1.33%
    • 2022/06/14
      1.95
      0.02
      1.17%
    • 2022/06/13
      1.98
      0.05
      2.47%
    • 2022/06/10
      2.03
      0.03
      1.36%
    • 2022/06/09
      2.05
      0.00
      0.19%
    • 2022/06/08
      2.06
      0.02
      1.18%
    • 2022/06/07
      2.03
      0.01
      0.30%
    • 2022/06/06
      2.03
      0.01
      0.30%
    • 2022/06/03
      2.02
      0.01
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      2.01
      0.01
      0.50%
    • 2022/06/01
      2.02
      0.02
      1.15%
    • 2022/05/31
      2.00
      0.01
      0.35%
    • 2022/05/30
      2.01
      0.04
      2.14%
    • 2022/05/26
      1.95
      0.00
      0.20%
    • 2022/05/25
      1.96
      0.00
      0.10%
    • 2022/05/24
      1.95
      0.02
      0.86%
    • 2022/05/23
      1.97
      0.02
      0.92%
    • 2022/05/20
      1.95
      0.02
      0.98%
    • 2022/05/19
      1.93
      0.03
      1.53%
    • 2022/05/18
      1.96
      0.02
      1.08%
    • 2022/05/17
      1.94
      0.00
      0.10%
    • 2022/05/13
      1.94
      0.05
      2.37%
    • 2022/05/12
      1.90
      0.02
      0.94%
    • 2022/05/11
      1.91
      0.01
      0.36%

    下載歷史報價