利安資金日本增長基金(美元避險)

1.93美元0.03(1.53%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.99%
3月3.26%
1年31.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      1.93
      0.03
      1.53%
    • 2021/05/11
      1.96
      0.05
      2.44%
    • 2021/05/10
      2.01
      0.02
      0.96%
    • 2021/05/07
      1.99
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/06
      1.98
      0.03
      1.43%
    • 2021/04/30
      1.96
      0.01
      0.71%
    • 2021/04/28
      1.97
      0.02
      0.82%
    • 2021/04/27
      1.95
      0.02
      0.81%
    • 2021/04/26
      1.97
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/23
      1.97
      0.01
      0.36%
    • 2021/04/22
      1.97
      0.04
      2.02%
    • 2021/04/21
      1.94
      0.04
      2.12%
    • 2021/04/20
      1.98
      0.03
      1.54%
    • 2021/04/19
      2.01
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/16
      2.01
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      2.01
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/14
      2.00
      0.01
      0.30%
    • 2021/04/13
      2.01
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/12
      2.01
      0.01
      0.45%
    • 2021/04/09
      2.02
      0.01
      0.40%
    • 2021/04/08
      2.01
      0.01
      0.50%
    • 2021/04/07
      2.02
      0.01
      0.55%
    • 2021/04/06
      2.01
      0.03
      1.52%
    • 2021/04/05
      2.04
      0.03
      1.29%
    • 2021/04/01
      2.01
      0.01
      0.40%
    • 2021/03/31
      2.00
      0.03
      1.23%
    • 2021/03/30
      2.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/29
      2.03
      0.01
      0.50%
    • 2021/03/26
      2.02
      0.03
      1.31%
    • 2021/03/25
      1.99
      0.03
      1.48%

    下載歷史報價