利安資金日本增長基金(美元避險)

2.08美元0(0.14%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.69%
3月1.47%
1年4.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      2.08
      0.00
      0.14%
    • 2023/02/01
      2.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/31
      2.08
      0.01
      0.48%
    • 2023/01/30
      2.09
      0.00
      0.14%
    • 2023/01/27
      2.09
      0.00
      0.14%
    • 2023/01/26
      2.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      2.09
      0.06
      3.11%
    • 2023/01/20
      2.03
      0.01
      0.60%
    • 2023/01/19
      2.02
      0.02
      1.08%
    • 2023/01/18
      2.04
      0.04
      1.95%
    • 2023/01/17
      2.00
      0.02
      0.76%
    • 2023/01/16
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      0.02
      0.90%
    • 2023/01/13
      2.00
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    • 2023/01/12
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      0.01
      0.30%
    • 2023/01/11
      2.00
      0.02
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      1.98
      0.01
      0.51%
    • 2023/01/06
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      0.01
      0.51%
    • 2023/01/05
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      0.00
      0.20%
    • 2023/01/04
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      1.41%
    • 2022/12/30
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      0.30%
    • 2022/12/29
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      0.55%
    • 2022/12/28
      2.00
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/27
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    • 2022/12/23
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      0.70%
    • 2022/12/22
      2.00
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
      2.00
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      2.06%
    • 2022/12/19
      2.04
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      0.87%
    • 2022/12/16
      2.06
      0.03
      1.20%
    • 2022/12/15
      2.09
      0.00
      0.19%

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