利安資金日本增長基金(美元避險)

1.94美元0.02(1.02%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月6.52%
3月1.73%
1年11.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      1.94
      0.02
      1.02%
    • 2022/09/27
      1.96
      0.01
      0.51%
    • 2022/09/26
      1.95
      0.06
      2.85%
    • 2022/09/22
      2.00
      0.00
      0.20%
    • 2022/09/21
      2.01
      0.03
      1.33%
    • 2022/09/20
      2.03
      0.01
      0.40%
    • 2022/09/16
      2.03
      0.02
      0.83%
    • 2022/09/15
      2.04
      0.00
      0.15%
    • 2022/09/14
      2.04
      0.04
      1.97%
    • 2022/09/13
      2.08
      0.01
      0.29%
    • 2022/09/12
      2.07
      0.02
      0.83%
    • 2022/09/09
      2.06
      0.01
      0.44%
    • 2022/09/08
      2.05
      0.05
      2.30%
    • 2022/09/07
      2.00
      0.01
      0.55%
    • 2022/09/06
      2.01
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      2.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/02
      2.02
      0.01
      0.30%
    • 2022/09/01
      2.02
      0.03
      1.51%
    • 2022/08/31
      2.05
      0.00
      0.10%
    • 2022/08/30
      2.06
      0.03
      1.33%
    • 2022/08/29
      2.03
      0.04
      1.98%
    • 2022/08/26
      2.07
      0.00
      0.19%
    • 2022/08/25
      2.07
      0.01
      0.63%
    • 2022/08/24
      2.05
      0.01
      0.24%
    • 2022/08/23
      2.06
      0.02
      1.01%
    • 2022/08/22
      2.08
      0.00
      0.19%
    • 2022/08/19
      2.08
      0.01
      0.29%
    • 2022/08/18
      2.08
      0.02
      0.86%
    • 2022/08/17
      2.10
      0.02
      1.16%
    • 2022/08/16
      2.07
      0.00
      0.19%

    下載歷史報價