利安資金日本增長基金A美元避險級別

3.09美元0.1(2.98%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.62%
1年24.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      3.09
      0.10
      2.98%
    • 2024/07/24
      3.19
      0.05
      1.49%
    • 2024/07/23
      3.23
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/22
      3.23
      0.04
      1.10%
    • 2024/07/19
      3.26
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/18
      3.27
      0.05
      1.54%
    • 2024/07/17
      3.32
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      0.42%
    • 2024/07/16
      3.31
      0.01
      0.33%
    • 2024/07/12
      3.30
      0.04
      1.32%
    • 2024/07/11
      3.34
      0.03
      0.82%
    • 2024/07/10
      3.31
      0.02
      0.58%
    • 2024/07/09
      3.29
      0.04
      1.07%
    • 2024/07/08
      3.26
      0.02
      0.55%
    • 2024/07/05
      3.28
      0.01
      0.34%
    • 2024/07/04
      3.29
      0.03
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      3.26
      0.02
      0.56%
    • 2024/07/02
      3.24
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      1.09%
    • 2024/07/01
      3.20
      0.02
      0.47%
    • 2024/06/28
      3.19
      0.02
      0.50%
    • 2024/06/27
      3.17
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      0.28%
    • 2024/06/26
      3.18
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      0.60%
    • 2024/06/25
      3.16
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      1.67%
    • 2024/06/24
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      0.39%
    • 2024/06/21
      3.10
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    • 2024/06/20
      3.10
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
      3.11
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      0.45%
    • 2024/06/13
      3.10
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      0.83%
    • 2024/06/12
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