利安資金日本增長基金(美元避險)

1.97美元0(0.1%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.55%
1年23.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      1.97
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/19
      1.97
      0.03
      1.35%
    • 2021/07/16
      1.99
      0.01
      0.45%
    • 2021/07/15
      2.00
      0.03
      1.23%
    • 2021/07/14
      2.03
      0.01
      0.44%
    • 2021/07/13
      2.04
      0.01
      0.64%
    • 2021/07/12
      2.02
      0.04
      2.12%
    • 2021/07/09
      1.98
      0.01
      0.50%
    • 2021/07/08
      1.99
      0.02
      0.85%
    • 2021/07/07
      2.01
      0.02
      0.89%
    • 2021/07/06
      2.03
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/05
      2.02
      0.00
      0.15%
    • 2021/07/02
      2.03
      0.02
      0.85%
    • 2021/07/01
      2.01
      0.01
      0.35%
    • 2021/06/30
      2.02
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      2.02
      0.01
      0.49%
    • 2021/06/28
      2.03
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/25
      2.03
      0.02
      0.75%
    • 2021/06/24
      2.01
      0.01
      0.25%
    • 2021/06/23
      2.02
      0.01
      0.30%
    • 2021/06/22
      2.02
      0.06
      3.21%
    • 2021/06/21
      1.96
      0.05
      2.49%
    • 2021/06/18
      2.01
      0.01
      0.64%
    • 2021/06/17
      2.02
      0.01
      0.64%
    • 2021/06/16
      2.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      2.04
      0.02
      0.84%
    • 2021/06/14
      2.02
      0.01
      0.45%
    • 2021/06/11
      2.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/10
      2.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      2.01
      0.01
      0.59%

    下載歷史報價