聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元

80.70美元0.05(0.06%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.47%
1年14.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      80.70
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/22
      80.65
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/21
      80.58
      0.11
      0.14%
    • 2021/07/20
      80.47
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/19
      80.40
      0.25
      0.31%
    • 2021/07/16
      80.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      80.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      80.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      80.63
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/12
      80.70
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/09
      80.68
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/08
      80.63
      0.12
      0.15%
    • 2021/07/07
      80.75
      0.18
      0.22%
    • 2021/07/06
      80.57
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/02
      80.65
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      80.55
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/30
      80.52
      0.47
      0.58%
    • 2021/06/29
      80.99
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/28
      80.97
      0.18
      0.22%
    • 2021/06/25
      81.15
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/24
      81.09
      0.27
      0.33%
    • 2021/06/22
      80.82
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/21
      80.78
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/18
      80.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      80.82
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/16
      80.88
      0.11
      0.14%
    • 2021/06/15
      80.99
      0.08
      0.10%
    • 2021/06/14
      81.07
      0.07
      0.09%
    • 2021/06/11
      81.14
      0.11
      0.14%
    • 2021/06/10
      81.03
      0.09
      0.11%

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