聯博-全球非投資等級債券基金SA(穩定月配)級別美元

66.00美元0.08(0.12%)
2024/10/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      66.00
      0.08
      0.12%
    • 2024/10/15
      65.92
      0.14
      0.21%
    • 2024/10/14
      65.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      65.78
      0.07
      0.11%
    • 2024/10/10
      65.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/09
      65.72
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/08
      65.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/07
      65.75
      0.16
      0.24%
    • 2024/10/04
      65.91
      0.08
      0.12%
    • 2024/10/03
      65.99
      0.07
      0.11%
    • 2024/10/02
      66.06
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/01
      66.11
      0.05
      0.08%
    • 2024/09/30
      66.06
      0.57
      0.86%
    • 2024/09/27
      66.63
      0.11
      0.17%
    • 2024/09/26
      66.52
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      66.49
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/24
      66.53
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/23
      66.49
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/20
      66.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/19
      66.49
      0.22
      0.33%
    • 2024/09/18
      66.27
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/17
      66.25
      0.09
      0.14%
    • 2024/09/16
      66.16
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      0.20%
    • 2024/09/13
      66.03
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      0.26%
    • 2024/09/12
      65.86
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      0.11%
    • 2024/09/11
      65.79
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      65.86
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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