聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元

81.25美元0.05(0.06%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.53%
3月4.38%
1年2.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      81.25
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/18
      81.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      81.30
      0.12
      0.15%
    • 2021/02/16
      81.42
      0.17
      0.21%
    • 2021/02/12
      81.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      81.58
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/10
      81.54
      0.11
      0.14%
    • 2021/02/09
      81.43
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/08
      81.46
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/05
      81.40
      0.23
      0.28%
    • 2021/02/03
      80.97
      0.15
      0.19%
    • 2021/02/02
      80.82
      0.16
      0.20%
    • 2021/02/01
      80.66
      0.16
      0.20%
    • 2021/01/29
      80.50
      0.58
      0.72%
    • 2021/01/28
      81.08
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      80.99
      0.24
      0.30%
    • 2021/01/26
      81.23
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/25
      81.21
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/22
      81.17
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/21
      81.23
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/20
      81.17
      0.18
      0.22%
    • 2021/01/19
      80.99
      0.11
      0.14%
    • 2021/01/15
      80.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      80.89
      0.10
      0.12%
    • 2021/01/13
      80.79
      0.16
      0.20%
    • 2021/01/12
      80.63
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/11
      80.75
      0.23
      0.28%
    • 2021/01/08
      80.98
      0.11
      0.14%
    • 2021/01/07
      80.87
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/06
      80.82
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價