聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元

80.35美元0.01(0.01%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.81%
1年25.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      80.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      80.36
      0.13
      0.16%
    • 2021/05/06
      80.23
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/05
      80.15
      0.09
      0.11%
    • 2021/05/04
      80.06
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/03
      80.11
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/30
      80.05
      0.49
      0.61%
    • 2021/04/29
      80.54
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/28
      80.44
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/27
      80.42
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/26
      80.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      80.47
      0.11
      0.14%
    • 2021/04/22
      80.36
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/21
      80.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      80.26
      0.14
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      80.40
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/16
      80.42
      0.10
      0.13%
    • 2021/04/15
      80.32
      0.29
      0.36%
    • 2021/04/14
      80.03
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/13
      79.96
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/12
      79.93
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/09
      79.89
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/08
      79.81
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/07
      79.76
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/06
      79.67
      0.22
      0.28%
    • 2021/04/01
      79.45
      0.34
      0.43%
    • 2021/03/31
      79.11
      0.44
      0.55%
    • 2021/03/30
      79.55
      0.11
      0.14%
    • 2021/03/29
      79.66
      0.07
      0.09%
    • 2021/03/26
      79.73
      0.09
      0.11%

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