聯博-全球非投資等級債券基金SA(穩定月配)級別美元

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2024/12/20更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      65.29
      0.24
      0.37%
    • 2024/12/19
      65.05
      0.31
      0.47%
    • 2024/12/18
      65.36
      0.17
      0.26%
    • 2024/12/17
      65.53
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/16
      65.59
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      65.61
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/12
      65.66
      0.15
      0.23%
    • 2024/12/11
      65.81
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/10
      65.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/09
      65.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      65.79
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/05
      65.67
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/04
      65.63
      0.10
      0.15%
    • 2024/12/03
      65.53
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/02
      65.50
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      65.46
      0.37
      0.56%
    • 2024/11/27
      65.83
      0.09
      0.14%
    • 2024/11/26
      65.74
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      65.76
      0.19
      0.29%
    • 2024/11/22
      65.57
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/21
      65.69
      0.18
      0.28%
    • 2024/11/20
      65.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      65.51
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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      0.14%
    • 2024/11/14
      65.49
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      65.53
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    • 2024/11/11
      65.69
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    • 2024/11/08
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