聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別

82.43美元0.08(0.1%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.2%
1年11.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      82.43
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/25
      82.35
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/24
      82.29
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/23
      82.26
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/22
      82.14
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/19
      82.17
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/18
      82.29
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/17
      82.19
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/16
      82.16
      0.13
      0.16%
    • 2024/07/15
      82.03
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/12
      81.93
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/11
      82.00
      0.30
      0.37%
    • 2024/07/10
      81.70
      0.18
      0.22%
    • 2024/07/09
      81.52
      0.15
      0.18%
    • 2024/07/08
      81.67
      0.14
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      81.53
      0.16
      0.20%
    • 2024/07/03
      81.37
      0.29
      0.36%
    • 2024/07/02
      81.08
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/01
      80.99
      0.25
      0.31%
    • 2024/06/28
      81.24
      0.56
      0.69%
    • 2024/06/27
      81.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      81.81
      0.16
      0.20%
    • 2024/06/25
      81.97
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/24
      81.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      81.92
      0.10
      0.12%
    • 2024/06/20
      81.82
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/18
      81.89
      0.18
      0.22%
    • 2024/06/17
      81.71
      0.22
      0.27%
    • 2024/06/14
      81.93
      0.38
      0.47%
    • 2024/06/13
      81.55
      0.06
      0.07%

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