聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別

95.19美元0.36(0.38%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.09%
1年7.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      95.19
      0.36
      0.38%
    • 2021/07/29
      95.55
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/28
      95.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      95.49
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/26
      95.43
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/22
      95.34
      0.15
      0.16%
    • 2021/07/21
      95.19
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/20
      95.26
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/19
      95.22
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/16
      95.16
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/15
      95.04
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/14
      95.01
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/13
      94.96
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/12
      94.89
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/09
      94.83
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      94.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/07
      94.93
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/06
      94.81
      0.15
      0.16%
    • 2021/07/02
      94.66
      0.15
      0.16%
    • 2021/07/01
      94.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      94.50
      0.30
      0.32%
    • 2021/06/29
      94.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      94.81
      0.15
      0.16%
    • 2021/06/25
      94.66
      0.13
      0.14%
    • 2021/06/24
      94.79
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/22
      94.68
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/21
      94.73
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/18
      94.84
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/17
      94.79
      0.13
      0.14%
    • 2021/06/16
      94.92
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價