聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別

76.74美元0.3(0.39%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.34%
1年9.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      76.74
      0.30
      0.39%
    • 2023/10/02
      77.04
      0.24
      0.31%
    • 2023/09/29
      77.28
      0.11
      0.14%
    • 2023/09/28
      77.17
      0.57
      0.73%
    • 2023/09/27
      77.74
      0.12
      0.15%
    • 2023/09/26
      77.86
      0.15
      0.19%
    • 2023/09/25
      78.01
      0.21
      0.27%
    • 2023/09/22
      78.22
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/21
      78.26
      0.16
      0.20%
    • 2023/09/20
      78.42
      0.19
      0.24%
    • 2023/09/19
      78.23
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/18
      78.22
      0.18
      0.23%
    • 2023/09/15
      78.40
      0.17
      0.22%
    • 2023/09/14
      78.57
      0.38
      0.49%
    • 2023/09/13
      78.19
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      78.20
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/11
      78.13
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/08
      78.22
      0.15
      0.19%
    • 2023/09/07
      78.07
      0.19
      0.24%
    • 2023/09/06
      77.88
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/05
      77.95
      0.30
      0.38%
    • 2023/09/01
      78.25
      0.18
      0.23%
    • 2023/08/31
      78.43
      0.17
      0.22%
    • 2023/08/30
      78.60
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/29
      78.62
      0.24
      0.31%
    • 2023/08/28
      78.38
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/25
      78.41
      0.13
      0.17%
    • 2023/08/24
      78.54
      0.09
      0.12%
    • 2023/08/23
      78.45
      0.52
      0.67%
    • 2023/08/22
      77.93
      0.27
      0.35%

    下載歷史報價