聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別

95.38美元0.23(0.24%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.55%
1年5.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      95.38
      0.23
      0.24%
    • 2021/02/19
      95.85
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/18
      95.90
      0.15
      0.16%
    • 2021/02/17
      96.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      96.08
      0.24
      0.25%
    • 2021/02/12
      96.32
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/11
      96.43
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/10
      96.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/09
      96.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      96.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/05
      96.25
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/03
      96.19
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/02
      96.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/01
      96.07
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/29
      95.93
      0.45
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      96.38
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/27
      96.49
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/26
      96.57
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/25
      96.63
      0.16
      0.17%
    • 2021/01/22
      96.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      96.47
      0.17
      0.18%
    • 2021/01/20
      96.64
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/19
      96.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      96.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/14
      96.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      96.54
      0.25
      0.26%
    • 2021/01/12
      96.29
      0.29
      0.30%
    • 2021/01/11
      96.58
      0.16
      0.17%
    • 2021/01/08
      96.74
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/07
      96.62
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價