富達基金-歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險

11.00澳幣0.11(1.01%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月2.96%
3月1.31%
1年21.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      11.00
      0.11
      1.01%
    • 2021/09/20
      10.89
      0.17
      1.54%
    • 2021/09/17
      11.06
      0.10
      0.90%
    • 2021/09/16
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/15
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2021/09/14
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.19
      0.07
      0.63%
    • 2021/09/10
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/09
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/08
      11.22
      0.07
      0.62%
    • 2021/09/07
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/06
      11.35
      0.07
      0.62%
    • 2021/09/03
      11.28
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/02
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/01
      11.32
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/30
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/27
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/26
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/25
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/24
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/20
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/19
      11.33
      0.11
      0.96%
    • 2021/08/18
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/17
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/16
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/13
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/12
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/11
      11.34
      0.09
      0.80%

    下載歷史報價