富達基金-亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險

7.49澳幣0(0.03%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月5.6%
3月9.54%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/22
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/21
      7.48
      0.04
      0.52%
    • 2021/10/20
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/19
      7.52
      0.05
      0.70%
    • 2021/10/18
      7.46
      0.13
      1.80%
    • 2021/10/15
      7.33
      0.10
      1.34%
    • 2021/10/14
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      7.23
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/12
      7.24
      0.03
      0.47%
    • 2021/10/11
      7.27
      0.18
      2.43%
    • 2021/10/08
      7.46
      0.09
      1.23%
    • 2021/10/07
      7.55
      0.09
      1.18%
    • 2021/10/06
      7.64
      0.08
      1.05%
    • 2021/10/05
      7.72
      0.09
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      7.81
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/01
      7.80
      0.09
      1.17%
    • 2021/09/30
      7.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/29
      7.90
      0.03
      0.43%
    • 2021/09/28
      7.94
      0.02
      0.30%
    • 2021/09/27
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2021/09/24
      7.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/23
      7.99
      0.04
      0.53%
    • 2021/09/22
      7.95
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/21
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      7.95
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/17
      7.98
      0.06
      0.73%
    • 2021/09/16
      8.04
      0.05
      0.64%
    • 2021/09/15
      8.09
      0.08
      0.97%
    • 2021/09/14
      8.17
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價