富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

4.31澳幣0.07(1.53%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月16.95%
3月3.82%
1年34.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      4.31
      0.07
      1.53%
    • 2022/11/29
      4.25
      0.07
      1.65%
    • 2022/11/28
      4.18
      0.08
      1.90%
    • 2022/11/25
      4.10
      0.09
      2.32%
    • 2022/11/24
      4.01
      0.02
      0.45%
    • 2022/11/23
      3.99
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/22
      3.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      3.98
      0.05
      1.20%
    • 2022/11/18
      3.93
      0.08
      2.00%
    • 2022/11/17
      4.01
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/16
      4.03
      0.05
      1.31%
    • 2022/11/15
      3.97
      0.06
      1.59%
    • 2022/11/14
      3.91
      0.20
      5.25%
    • 2022/11/11
      3.72
      0.07
      2.03%
    • 2022/11/10
      3.64
      0.01
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      3.63
      0.04
      0.97%
    • 2022/11/08
      3.60
      0.01
      0.31%
    • 2022/11/07
      3.59
      0.02
      0.56%
    • 2022/11/04
      3.57
      0.03
      0.82%
    • 2022/11/03
      3.54
      0.05
      1.31%
    • 2022/11/02
      3.59
      0.08
      2.14%
    • 2022/11/01
      3.51
      0.13
      3.55%
    • 2022/10/31
      3.64
      0.03
      0.71%
    • 2022/10/28
      3.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/27
      3.67
      0.01
      0.27%
    • 2022/10/26
      3.66
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/25
      3.65
      0.03
      0.77%
    • 2022/10/24
      3.63
      0.10
      2.55%
    • 2022/10/21
      3.72
      0.04
      0.93%
    • 2022/10/20
      3.76
      0.04
      0.98%

    下載歷史報價