富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

4.32澳幣0.01(0.12%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.98%
3月2.44%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      4.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/07
      4.32
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/06
      4.32
      0.01
      0.26%
    • 2023/12/05
      4.31
      0.00
      0.07%
    • 2023/12/04
      4.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/01
      4.31
      0.02
      0.55%
    • 2023/11/30
      4.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      4.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/28
      4.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      4.32
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/24
      4.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/23
      4.32
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/22
      4.31
      0.02
      0.40%
    • 2023/11/21
      4.30
      0.01
      0.33%
    • 2023/11/20
      4.28
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      4.27
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/16
      4.26
      0.02
      0.42%
    • 2023/11/15
      4.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/14
      4.24
      0.01
      0.31%
    • 2023/11/13
      4.23
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      4.23
      0.00
      0.10%
    • 2023/11/09
      4.23
      0.00
      0.10%
    • 2023/11/08
      4.23
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/07
      4.22
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/06
      4.22
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/03
      4.21
      0.02
      0.41%
    • 2023/11/02
      4.19
      0.05
      1.21%
    • 2023/11/01
      4.14
      0.06
      1.33%
    • 2023/10/31
      4.20
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      4.20
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價