富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

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2024/09/17更新
績效 / 
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3月1.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      4.54
      0.00
      0.09%
    • 2024/09/16
      4.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/13
      4.53
      0.02
      0.40%
    • 2024/09/12
      4.51
      0.03
      0.65%
    • 2024/09/11
      4.48
      0.03
      0.58%
    • 2024/09/10
      4.51
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    • 2024/09/09
      4.49
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    • 2024/09/06
      4.53
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      0.13%
    • 2024/09/05
      4.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/04
      4.53
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/03
      4.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/02
      4.55
      0.03
      0.66%
    • 2024/08/30
      4.58
      0.00
      0.09%
    • 2024/08/29
      4.58
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      0.04%
    • 2024/08/28
      4.57
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      4.57
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    • 2024/08/26
      4.57
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      0.13%
    • 2024/08/23
      4.57
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      0.13%
    • 2024/08/22
      4.56
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      0.11%
    • 2024/08/21
      4.57
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      0.35%
    • 2024/08/20
      4.55
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      0.50%
    • 2024/08/19
      4.57
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      0.07%
    • 2024/08/16
      4.57
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    • 2024/08/15
      4.54
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    • 2024/08/14
      4.56
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
      4.55
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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