富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險

4.68澳幣0.07(1.37%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月11.42%
3月19.36%
1年39.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      4.68
      0.07
      1.37%
    • 2022/07/04
      4.75
      0.05
      0.96%
    • 2022/07/01
      4.70
      0.11
      2.23%
    • 2022/06/30
      4.81
      0.03
      0.58%
    • 2022/06/29
      4.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/28
      4.83
      0.07
      1.35%
    • 2022/06/27
      4.90
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/24
      4.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/23
      4.92
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/22
      4.92
      0.09
      1.78%
    • 2022/06/21
      5.01
      0.08
      1.50%
    • 2022/06/20
      5.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      5.09
      0.04
      0.76%
    • 2022/06/16
      5.13
      0.04
      0.85%
    • 2022/06/15
      5.17
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      5.15
      0.05
      0.98%
    • 2022/06/13
      5.20
      0.10
      1.89%
    • 2022/06/10
      5.30
      0.06
      1.03%
    • 2022/06/09
      5.36
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/08
      5.39
      0.04
      0.81%
    • 2022/06/07
      5.34
      0.07
      1.24%
    • 2022/06/06
      5.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/03
      5.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      5.41
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/01
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2022/05/31
      5.44
      0.09
      1.66%
    • 2022/05/30
      5.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/27
      5.53
      0.01
      0.22%
    • 2022/05/26
      5.52
      0.07
      1.27%
    • 2022/05/25
      5.45
      0.07
      1.23%

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