富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

4.56澳幣0.01(0.2%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.94%
1年7.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      4.56
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/17
      4.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      4.55
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/15
      4.54
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/14
      4.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      4.52
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/10
      4.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      4.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      4.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      4.51
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/06
      4.50
      0.01
      0.25%
    • 2024/05/03
      4.49
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/02
      4.48
      0.04
      0.92%
    • 2024/05/01
      4.44
      0.05
      1.00%
    • 2024/04/30
      4.48
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      4.48
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/26
      4.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      4.47
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/24
      4.48
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/23
      4.48
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/22
      4.47
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/19
      4.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      4.48
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/17
      4.47
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/16
      4.46
      0.03
      0.67%
    • 2024/04/15
      4.49
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/12
      4.50
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/11
      4.50
      0.01
      0.29%
    • 2024/04/10
      4.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/09
      4.52
      0.03
      0.69%

    下載歷史報價