富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

4.82澳幣0.01(0.21%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.18%
3月2.88%
1年6.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      4.82
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/23
      4.83
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/22
      4.84
      0.03
      0.68%
    • 2023/03/21
      4.87
      0.04
      0.79%
    • 2023/03/20
      4.83
      0.06
      1.15%
    • 2023/03/17
      4.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      4.90
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/15
      4.91
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/14
      4.93
      0.03
      0.59%
    • 2023/03/13
      4.95
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/10
      4.97
      0.03
      0.66%
    • 2023/03/09
      5.01
      0.04
      0.89%
    • 2023/03/08
      4.96
      0.08
      1.63%
    • 2023/03/07
      5.05
      0.01
      0.24%
    • 2023/03/06
      5.03
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      5.02
      0.02
      0.48%
    • 2023/03/02
      4.99
      0.04
      0.89%
    • 2023/03/01
      4.95
      0.08
      1.61%
    • 2023/02/28
      5.03
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/27
      5.03
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/24
      5.02
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      5.01
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/22
      4.99
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/21
      5.00
      0.12
      2.29%
    • 2023/02/20
      5.11
      0.04
      0.87%
    • 2023/02/17
      5.07
      0.02
      0.45%
    • 2023/02/16
      5.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/15
      5.10
      0.03
      0.51%
    • 2023/02/14
      5.13
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/13
      5.15
      0.03
      0.48%

    下載歷史報價