富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.95%
1年9.93%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      4.58
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/24
      4.59
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      0.07%
    • 2024/07/23
      4.59
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      0.11%
    • 2024/07/22
      4.58
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    • 2024/07/19
      4.58
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    • 2024/07/18
      4.58
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    • 2024/07/17
      4.59
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    • 2024/07/16
      4.59
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    • 2024/07/15
      4.58
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    • 2024/07/12
      4.58
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    • 2024/07/11
      4.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/10
      4.57
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      0.09%
    • 2024/07/09
      4.56
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      0.04%
    • 2024/07/08
      4.56
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      0.13%
    • 2024/07/05
      4.56
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      4.55
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      0.09%
    • 2024/07/03
      4.55
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    • 2024/07/02
      4.54
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      0.02%
    • 2024/07/01
      4.54
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      0.57%
    • 2024/06/28
      4.56
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      0.04%
    • 2024/06/27
      4.57
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      0.02%
    • 2024/06/26
      4.57
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    • 2024/06/25
      4.57
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    • 2024/06/24
      4.57
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    • 2024/06/21
      4.57
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      4.56
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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