富達基金-中國內需消費基金 (A股累計澳幣避險)

11.06澳幣0.07(0.63%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月5.8%
3月3.15%
1年14.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.06
      0.07
      0.63%
    • 2025/06/11
      11.13
      0.11
      1.00%
    • 2025/06/10
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/09
      11.04
      0.17
      1.56%
    • 2025/06/06
      10.87
      0.11
      1.00%
    • 2025/06/05
      10.98
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/04
      10.94
      0.22
      2.05%
    • 2025/06/03
      10.72
      0.08
      0.75%
    • 2025/06/02
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/30
      10.59
      0.18
      1.67%
    • 2025/05/29
      10.77
      0.09
      0.84%
    • 2025/05/28
      10.68
      0.10
      0.93%
    • 2025/05/27
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/26
      10.76
      0.09
      0.83%
    • 2025/05/23
      10.85
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      10.87
      0.10
      0.91%
    • 2025/05/21
      10.97
      0.07
      0.64%
    • 2025/05/20
      10.90
      0.08
      0.74%
    • 2025/05/19
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/16
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      10.78
      0.19
      1.73%
    • 2025/05/14
      10.97
      0.15
      1.39%
    • 2025/05/13
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      10.82
      0.30
      2.85%
    • 2025/05/09
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      10.52
      0.08
      0.77%
    • 2025/05/07
      10.44
      0.23
      2.16%
    • 2025/05/06
      10.67
      0.08
      0.76%
    • 2025/05/05
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/02
      10.54
      0.22
      2.13%

    下載歷史報價