富達基金-中國內需消費基金 (A股累計澳幣避險)

9.23澳幣0.09(0.99%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月5.53%
3月3.83%
1年16.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      9.23
      0.09
      0.99%
    • 2024/07/19
      9.14
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/18
      9.20
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/17
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      9.25
      0.11
      1.20%
    • 2024/07/15
      9.36
      0.23
      2.40%
    • 2024/07/12
      9.59
      0.15
      1.62%
    • 2024/07/11
      9.44
      0.18
      1.90%
    • 2024/07/10
      9.26
      0.07
      0.81%
    • 2024/07/09
      9.19
      0.06
      0.61%
    • 2024/07/08
      9.13
      0.11
      1.15%
    • 2024/07/05
      9.24
      0.13
      1.42%
    • 2024/07/04
      9.37
      0.09
      0.97%
    • 2024/07/03
      9.47
      0.19
      2.02%
    • 2024/07/02
      9.28
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.26
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/28
      9.28
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/27
      9.31
      0.16
      1.69%
    • 2024/06/26
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/25
      9.45
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/24
      9.52
      0.11
      1.15%
    • 2024/06/21
      9.41
      0.10
      1.03%
    • 2024/06/20
      9.51
      0.17
      1.72%
    • 2024/06/19
      9.67
      0.11
      1.10%
    • 2024/06/18
      9.57
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/17
      9.61
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/14
      9.59
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/13
      9.64
      0.08
      0.77%
    • 2024/06/12
      9.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/11
      9.69
      0.13
      1.33%

    下載歷史報價