聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別

68.79南非幣0.02(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.55%
1年2.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      68.79
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/01
      68.77
      0.22
      0.32%
    • 2021/02/26
      68.55
      0.82
      1.18%
    • 2021/02/25
      69.37
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/19
      69.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      69.29
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/17
      69.25
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/16
      69.23
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/12
      69.26
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/11
      69.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/10
      69.22
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/09
      69.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      69.19
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/05
      69.24
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/03
      69.15
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      69.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/01
      69.11
      0.08
      0.12%
    • 2021/01/29
      69.03
      0.57
      0.82%
    • 2021/01/28
      69.60
      0.07
      0.10%
    • 2021/01/27
      69.53
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/26
      69.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      69.49
      0.10
      0.14%
    • 2021/01/22
      69.39
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/21
      69.35
      0.07
      0.10%
    • 2021/01/20
      69.28
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/19
      69.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      69.24
      0.11
      0.16%
    • 2021/01/14
      69.13
      0.08
      0.12%
    • 2021/01/13
      69.05
      0.08
      0.12%
    • 2021/01/12
      68.97
      0.06
      0.09%

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