聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別

62.71南非幣0.1(0.16%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.09%
1年28.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      62.71
      0.10
      0.16%
    • 2021/05/06
      62.61
      0.09
      0.14%
    • 2021/05/05
      62.52
      0.07
      0.11%
    • 2021/05/04
      62.45
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/03
      62.47
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/30
      62.43
      0.59
      0.94%
    • 2021/04/29
      63.02
      0.08
      0.13%
    • 2021/04/28
      62.94
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      62.93
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/26
      62.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      62.96
      0.07
      0.11%
    • 2021/04/22
      62.89
      0.08
      0.13%
    • 2021/04/21
      62.81
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/20
      62.79
      0.10
      0.16%
    • 2021/04/19
      62.89
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      62.90
      0.07
      0.11%
    • 2021/04/15
      62.83
      0.23
      0.37%
    • 2021/04/14
      62.60
      0.07
      0.11%
    • 2021/04/13
      62.53
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/12
      62.51
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/09
      62.47
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/08
      62.41
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/07
      62.35
      0.07
      0.11%
    • 2021/04/06
      62.28
      0.16
      0.26%
    • 2021/04/01
      62.12
      0.26
      0.42%
    • 2021/03/31
      61.86
      0.55
      0.88%
    • 2021/03/30
      62.41
      0.09
      0.14%
    • 2021/03/29
      62.50
      0.04
      0.06%
    • 2021/03/26
      62.54
      0.06
      0.10%
    • 2021/03/25
      62.48
      0.03
      0.05%

    下載歷史報價