聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別

61.26南非幣0.04(0.07%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.75%
1年13.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      61.26
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/14
      61.22
      0.26
      0.43%
    • 2021/10/13
      60.96
      0.15
      0.25%
    • 2021/10/12
      60.81
      0.18
      0.30%
    • 2021/10/11
      60.99
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/08
      61.03
      0.08
      0.13%
    • 2021/10/07
      61.11
      0.07
      0.12%
    • 2021/10/06
      61.04
      0.12
      0.20%
    • 2021/10/05
      61.16
      0.05
      0.08%
    • 2021/10/04
      61.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/01
      61.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      61.22
      0.64
      1.04%
    • 2021/09/29
      61.86
      0.08
      0.13%
    • 2021/09/28
      61.94
      0.20
      0.32%
    • 2021/09/27
      62.14
      0.08
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      62.06
      0.15
      0.24%
    • 2021/09/23
      62.21
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/22
      62.19
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/21
      62.14
      0.08
      0.13%
    • 2021/09/20
      62.06
      0.24
      0.39%
    • 2021/09/17
      62.30
      0.10
      0.16%
    • 2021/09/16
      62.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/15
      62.41
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/14
      62.38
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/13
      62.36
      0.08
      0.13%
    • 2021/09/10
      62.28
      0.08
      0.13%
    • 2021/09/09
      62.20
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/08
      62.22
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      62.23
      0.06
      0.10%
    • 2021/09/03
      62.29
      0.03
      0.05%

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