聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別

63.86南非幣0.03(0.05%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.68%
3月5.03%
1年1.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      63.86
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/18
      63.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      63.88
      0.07
      0.11%
    • 2021/02/16
      63.95
      0.14
      0.22%
    • 2021/02/12
      64.09
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      64.10
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/10
      64.04
      0.09
      0.14%
    • 2021/02/09
      63.95
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/08
      63.98
      0.05
      0.08%
    • 2021/02/05
      63.93
      0.18
      0.28%
    • 2021/02/03
      63.56
      0.12
      0.19%
    • 2021/02/02
      63.44
      0.14
      0.22%
    • 2021/02/01
      63.30
      0.13
      0.21%
    • 2021/01/29
      63.17
      0.67
      1.05%
    • 2021/01/28
      63.84
      0.09
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      63.75
      0.19
      0.30%
    • 2021/01/26
      63.94
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/25
      63.91
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/22
      63.88
      0.06
      0.09%
    • 2021/01/21
      63.94
      0.07
      0.11%
    • 2021/01/20
      63.87
      0.16
      0.25%
    • 2021/01/19
      63.71
      0.10
      0.16%
    • 2021/01/15
      63.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/14
      63.62
      0.15
      0.24%
    • 2021/01/13
      63.47
      0.13
      0.21%
    • 2021/01/12
      63.34
      0.08
      0.13%
    • 2021/01/11
      63.42
      0.21
      0.33%
    • 2021/01/08
      63.63
      0.10
      0.16%
    • 2021/01/07
      63.53
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/06
      63.49
      0.01
      0.02%

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