聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

55.25南非幣0.37(0.67%)

2022/08/19更新

績效 /

1月6.41%

3月2.22%

1年6.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/19
55.25
0.37
0.67%
2022/08/18
55.62
0.03
0.05%
2022/08/17
55.59
0.33
0.59%
2022/08/16
55.92
0.04
0.07%
2022/08/12
55.96
0.14
0.25%
2022/08/11
55.82
0.19
0.34%
2022/08/10
55.63
0.52
0.94%
2022/08/09
55.11
0.16
0.29%
2022/08/08
55.27
0.23
0.42%
2022/08/05
55.04
0.08
0.15%
2022/08/04
55.12
0.25
0.46%
2022/08/03
54.87
0.15
0.27%
2022/08/02
54.72
0.11
0.20%
2022/08/01
54.83
0.21
0.38%
2022/07/29
54.62
0.20
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
54.82
0.44
0.81%
2022/07/27
54.38
0.25
0.46%
2022/07/26
54.13
0.12
0.22%
2022/07/25
54.25
0.09
0.17%
2022/07/22
54.16
0.26
0.48%
2022/07/21
53.90
0.37
0.69%
2022/07/20
53.53
0.38
0.72%
2022/07/19
53.15
0.25
0.47%
2022/07/18
52.90
0.22
0.42%
2022/07/15
52.68
0.29
0.55%
2022/07/14
52.39
0.32
0.61%
2022/07/13
52.71
0.20
0.38%
2022/07/12
52.91
0.12
0.23%
2022/07/11
53.03
0.03
0.06%
2022/07/08
53.06
0.06
0.11%

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