聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

68.33南非幣0.1(0.15%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.4%
3月3.7%
1年5.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      68.33
      0.10
      0.15%
    • 2021/03/01
      68.43
      0.26
      0.38%
    • 2021/02/26
      68.17
      0.81
      1.17%
    • 2021/02/25
      68.98
      0.44
      0.63%
    • 2021/02/19
      69.50
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/18
      69.54
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/17
      69.52
      0.08
      0.12%
    • 2021/02/16
      69.60
      0.14
      0.20%
    • 2021/02/12
      69.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      69.75
      0.07
      0.10%
    • 2021/02/10
      69.68
      0.10
      0.14%
    • 2021/02/09
      69.58
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/08
      69.61
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/05
      69.55
      0.19
      0.27%
    • 2021/02/03
      69.15
      0.13
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      69.02
      0.16
      0.23%
    • 2021/02/01
      68.86
      0.13
      0.19%
    • 2021/01/29
      68.73
      0.71
      1.02%
    • 2021/01/28
      69.44
      0.10
      0.14%
    • 2021/01/27
      69.34
      0.21
      0.30%
    • 2021/01/26
      69.55
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/25
      69.51
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/22
      69.48
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/21
      69.53
      0.07
      0.10%
    • 2021/01/20
      69.46
      0.17
      0.25%
    • 2021/01/19
      69.29
      0.11
      0.16%
    • 2021/01/15
      69.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      69.18
      0.16
      0.23%
    • 2021/01/13
      69.02
      0.15
      0.22%
    • 2021/01/12
      68.87
      0.08
      0.12%

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