聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

51.37南非幣0.08(0.16%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.74%
1年10.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      51.37
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/23
      51.29
      0.15
      0.29%
    • 2024/12/20
      51.44
      0.19
      0.37%
    • 2024/12/19
      51.25
      0.24
      0.47%
    • 2024/12/18
      51.49
      0.13
      0.25%
    • 2024/12/17
      51.62
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/16
      51.65
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/13
      51.67
      0.05
      0.10%
    • 2024/12/12
      51.72
      0.10
      0.19%
    • 2024/12/11
      51.82
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/10
      51.81
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/09
      51.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      51.80
      0.09
      0.17%
    • 2024/12/05
      51.71
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/04
      51.67
      0.09
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      51.58
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/02
      51.56
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/29
      51.53
      0.42
      0.81%
    • 2024/11/27
      51.95
      0.08
      0.15%
    • 2024/11/26
      51.87
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/25
      51.89
      0.16
      0.31%
    • 2024/11/22
      51.73
      0.10
      0.19%
    • 2024/11/21
      51.83
      0.15
      0.29%
    • 2024/11/20
      51.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      51.68
      0.07
      0.14%

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