聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

53.79南非幣0.29(0.54%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.17%
3月9.24%
1年3.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      53.79
      0.29
      0.54%
    • 2023/01/31
      53.50
      0.50
      0.93%
    • 2023/01/30
      54.00
      0.17
      0.31%
    • 2023/01/27
      54.17
      0.06
      0.11%
    • 2023/01/26
      54.11
      0.12
      0.22%
    • 2023/01/25
      53.99
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/24
      54.00
      0.04
      0.07%
    • 2023/01/23
      53.96
      0.07
      0.13%
    • 2023/01/20
      53.89
      0.04
      0.07%
    • 2023/01/19
      53.93
      0.22
      0.41%
    • 2023/01/18
      54.15
      0.29
      0.54%
    • 2023/01/17
      53.86
      0.03
      0.06%
    • 2023/01/13
      53.83
      0.11
      0.21%
    • 2023/01/12
      53.72
      0.35
      0.66%
    • 2023/01/11
      53.37
      0.30
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      53.07
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/09
      53.08
      0.31
      0.59%
    • 2023/01/06
      52.77
      0.52
      1.00%
    • 2023/01/05
      52.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      52.25
      0.27
      0.52%
    • 2023/01/03
      51.98
      0.29
      0.56%
    • 2022/12/30
      51.69
      0.58
      1.11%
    • 2022/12/29
      52.27
      0.07
      0.13%
    • 2022/12/28
      52.20
      0.25
      0.48%
    • 2022/12/27
      52.45
      0.13
      0.25%
    • 2022/12/23
      52.58
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/22
      52.57
      0.06
      0.11%
    • 2022/12/21
      52.63
      0.23
      0.44%
    • 2022/12/20
      52.40
      0.16
      0.30%
    • 2022/12/19
      52.56
      0.22
      0.42%

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