聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

68.33南非幣0.1(0.15%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.4%

3月3.7%

1年5.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
68.33
0.10
0.15%
2021/03/01
68.43
0.26
0.38%
2021/02/26
68.17
0.81
1.17%
2021/02/25
68.98
0.44
0.63%
2021/02/19
69.50
0.04
0.06%
2021/02/18
69.54
0.02
0.03%
2021/02/17
69.52
0.08
0.12%
2021/02/16
69.60
0.14
0.20%
2021/02/12
69.74
0.01
0.01%
2021/02/11
69.75
0.07
0.10%
2021/02/10
69.68
0.10
0.14%
2021/02/09
69.58
0.03
0.04%
2021/02/08
69.61
0.06
0.09%
2021/02/05
69.55
0.19
0.27%
2021/02/03
69.15
0.13
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
69.02
0.16
0.23%
2021/02/01
68.86
0.13
0.19%
2021/01/29
68.73
0.71
1.02%
2021/01/28
69.44
0.10
0.14%
2021/01/27
69.34
0.21
0.30%
2021/01/26
69.55
0.04
0.06%
2021/01/25
69.51
0.03
0.04%
2021/01/22
69.48
0.05
0.07%
2021/01/21
69.53
0.07
0.10%
2021/01/20
69.46
0.17
0.25%
2021/01/19
69.29
0.11
0.16%
2021/01/15
69.18
0.00
0.00%
2021/01/14
69.18
0.16
0.23%
2021/01/13
69.02
0.15
0.22%
2021/01/12
68.87
0.08
0.12%

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