聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

51.53南非幣0.42(0.81%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.3%
1年15.57%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      51.53
      0.42
      0.81%
    • 2024/11/27
      51.95
      0.08
      0.15%
    • 2024/11/26
      51.87
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/25
      51.89
      0.16
      0.31%
    • 2024/11/22
      51.73
      0.10
      0.19%
    • 2024/11/21
      51.83
      0.15
      0.29%
    • 2024/11/20
      51.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      51.68
      0.07
      0.14%
    • 2024/11/18
      51.61
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/15
      51.59
      0.07
      0.14%
    • 2024/11/14
      51.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/13
      51.65
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/12
      51.68
      0.12
      0.23%
    • 2024/11/11
      51.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/08
      51.79
      0.15
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      51.64
      0.22
      0.43%
    • 2024/11/06
      51.42
      0.09
      0.18%
    • 2024/11/05
      51.33
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/04
      51.36
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/31
      51.34
      0.59
      1.14%
    • 2024/10/30
      51.93
      0.09
      0.17%
    • 2024/10/29
      52.02
      0.10
      0.19%
    • 2024/10/28
      51.92
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/25
      51.91
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/24
      51.88
      0.05
      0.10%
    • 2024/10/23
      51.83
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      0.37%
    • 2024/10/22
      52.02
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/21
      51.99
      0.14
      0.27%
    • 2024/10/18
      52.13
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      0.10%
    • 2024/10/17
      52.08
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