聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

64.49南非幣0.14(0.22%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.67%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      64.49
      0.14
      0.22%
    • 2022/01/26
      64.63
      0.06
      0.09%
    • 2022/01/25
      64.57
      0.05
      0.08%
    • 2022/01/24
      64.62
      0.21
      0.32%
    • 2022/01/21
      64.83
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/20
      64.82
      0.19
      0.29%
    • 2022/01/19
      64.63
      0.10
      0.16%
    • 2022/01/18
      64.53
      0.39
      0.60%
    • 2022/01/14
      64.92
      0.16
      0.25%
    • 2022/01/13
      65.08
      0.05
      0.08%
    • 2022/01/12
      65.13
      0.21
      0.32%
    • 2022/01/11
      64.92
      0.15
      0.23%
    • 2022/01/10
      64.77
      0.32
      0.49%
    • 2022/01/07
      65.09
      0.07
      0.11%
    • 2022/01/06
      65.16
      0.17
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      65.33
      0.13
      0.20%
    • 2022/01/04
      65.46
      0.03
      0.05%
    • 2022/01/03
      65.49
      0.05
      0.08%
    • 2021/12/31
      65.54
      0.65
      0.98%
    • 2021/12/30
      66.19
      0.03
      0.05%
    • 2021/12/29
      66.16
      0.03
      0.05%
    • 2021/12/28
      66.19
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/27
      66.15
      0.12
      0.18%
    • 2021/12/23
      66.03
      0.12
      0.18%
    • 2021/12/22
      65.91
      0.15
      0.23%
    • 2021/12/21
      65.76
      0.14
      0.21%
    • 2021/12/20
      65.62
      0.15
      0.23%
    • 2021/12/17
      65.77
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/16
      65.78
      0.15
      0.23%
    • 2021/12/15
      65.63
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價