聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

51.92南非幣0.01(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.36%
3月4.05%
1年14.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      51.92
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      51.91
      0.08
      0.15%
    • 2024/07/23
      51.99
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/22
      52.05
      0.16
      0.31%
    • 2024/07/19
      51.89
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/18
      51.94
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/17
      51.97
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/16
      51.98
      0.11
      0.21%
    • 2024/07/15
      51.87
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/12
      51.85
      0.10
      0.19%
    • 2024/07/11
      51.75
      0.19
      0.37%
    • 2024/07/10
      51.56
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/09
      51.49
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      51.50
      0.09
      0.18%
    • 2024/07/05
      51.41
      0.20
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      51.21
      0.11
      0.22%
    • 2024/07/02
      51.10
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/01
      51.06
      0.10
      0.20%
    • 2024/06/28
      51.16
      0.57
      1.10%
    • 2024/06/27
      51.73
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/26
      51.69
      0.10
      0.19%
    • 2024/06/25
      51.79
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/24
      51.87
      0.14
      0.27%
    • 2024/06/21
      51.73
      0.07
      0.14%
    • 2024/06/20
      51.80
      0.11
      0.21%
    • 2024/06/18
      51.69
      0.11
      0.21%
    • 2024/06/17
      51.58
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/14
      51.64
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/13
      51.73
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/12
      51.70
      0.24
      0.47%

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