聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

51.64南非幣0.09(0.17%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.85%
1年14.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      51.64
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/13
      51.73
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/12
      51.70
      0.24
      0.47%
    • 2024/06/11
      51.46
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/10
      51.42
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/07
      51.48
      0.13
      0.25%
    • 2024/06/06
      51.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/05
      51.60
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/04
      51.51
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/03
      51.47
      0.25
      0.49%
    • 2024/05/31
      51.22
      0.52
      1.01%
    • 2024/05/30
      51.74
      0.06
      0.12%
    • 2024/05/29
      51.68
      0.28
      0.54%
    • 2024/05/28
      51.96
      0.08
      0.15%
    • 2024/05/24
      51.88
      0.10
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      51.98
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/22
      51.94
      0.16
      0.31%
    • 2024/05/21
      52.10
      0.14
      0.27%
    • 2024/05/17
      51.96
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/16
      51.97
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/15
      51.96
      0.22
      0.43%
    • 2024/05/14
      51.74
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/13
      51.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      51.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/08
      51.73
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/07
      51.77
      0.06
      0.12%
    • 2024/05/06
      51.71
      0.13
      0.25%
    • 2024/05/03
      51.58
      0.20
      0.39%
    • 2024/05/02
      51.38
      0.22
      0.43%
    • 2024/04/30
      51.16
      0.67
      1.29%

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