聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

55.25南非幣0.37(0.67%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月6.41%
3月2.22%
1年6.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      55.25
      0.37
      0.67%
    • 2022/08/18
      55.62
      0.03
      0.05%
    • 2022/08/17
      55.59
      0.33
      0.59%
    • 2022/08/16
      55.92
      0.04
      0.07%
    • 2022/08/12
      55.96
      0.14
      0.25%
    • 2022/08/11
      55.82
      0.19
      0.34%
    • 2022/08/10
      55.63
      0.52
      0.94%
    • 2022/08/09
      55.11
      0.16
      0.29%
    • 2022/08/08
      55.27
      0.23
      0.42%
    • 2022/08/05
      55.04
      0.08
      0.15%
    • 2022/08/04
      55.12
      0.25
      0.46%
    • 2022/08/03
      54.87
      0.15
      0.27%
    • 2022/08/02
      54.72
      0.11
      0.20%
    • 2022/08/01
      54.83
      0.21
      0.38%
    • 2022/07/29
      54.62
      0.20
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      54.82
      0.44
      0.81%
    • 2022/07/27
      54.38
      0.25
      0.46%
    • 2022/07/26
      54.13
      0.12
      0.22%
    • 2022/07/25
      54.25
      0.09
      0.17%
    • 2022/07/22
      54.16
      0.26
      0.48%
    • 2022/07/21
      53.90
      0.37
      0.69%
    • 2022/07/20
      53.53
      0.38
      0.72%
    • 2022/07/19
      53.15
      0.25
      0.47%
    • 2022/07/18
      52.90
      0.22
      0.42%
    • 2022/07/15
      52.68
      0.29
      0.55%
    • 2022/07/14
      52.39
      0.32
      0.61%
    • 2022/07/13
      52.71
      0.20
      0.38%
    • 2022/07/12
      52.91
      0.12
      0.23%
    • 2022/07/11
      53.03
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/08
      53.06
      0.06
      0.11%

    下載歷史報價