聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

68.28南非幣0.01(0.02%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.03%
1年27.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      68.28
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/14
      68.27
      0.21
      0.31%
    • 2021/05/12
      68.06
      0.18
      0.26%
    • 2021/05/11
      68.24
      0.16
      0.23%
    • 2021/05/10
      68.40
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/07
      68.42
      0.12
      0.18%
    • 2021/05/06
      68.30
      0.09
      0.13%
    • 2021/05/05
      68.21
      0.09
      0.13%
    • 2021/05/04
      68.12
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/03
      68.15
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/30
      68.10
      0.64
      0.93%
    • 2021/04/29
      68.74
      0.10
      0.15%
    • 2021/04/28
      68.64
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      68.63
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/26
      68.66
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      68.66
      0.09
      0.13%
    • 2021/04/22
      68.57
      0.09
      0.13%
    • 2021/04/21
      68.48
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/20
      68.47
      0.10
      0.15%
    • 2021/04/19
      68.57
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/16
      68.58
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/15
      68.50
      0.26
      0.38%
    • 2021/04/14
      68.24
      0.09
      0.13%
    • 2021/04/13
      68.15
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/12
      68.13
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/09
      68.08
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/08
      68.01
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/07
      67.94
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/06
      67.86
      0.17
      0.25%
    • 2021/04/01
      67.69
      0.29
      0.43%

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