聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

53.79南非幣0.29(0.54%)

2023/02/01更新

績效 /

1月5.17%

3月9.24%

1年3.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
53.79
0.29
0.54%
2023/01/31
53.50
0.50
0.93%
2023/01/30
54.00
0.17
0.31%
2023/01/27
54.17
0.06
0.11%
2023/01/26
54.11
0.12
0.22%
2023/01/25
53.99
0.01
0.02%
2023/01/24
54.00
0.04
0.07%
2023/01/23
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2023/01/20
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2023/01/18
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2023/01/17
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0.03
0.06%
2023/01/13
53.83
0.11
0.21%
2023/01/12
53.72
0.35
0.66%
2023/01/11
53.37
0.30
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
53.07
0.01
0.02%
2023/01/09
53.08
0.31
0.59%
2023/01/06
52.77
0.52
1.00%
2023/01/05
52.25
0.00
0.00%
2023/01/04
52.25
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0.52%
2023/01/03
51.98
0.29
0.56%
2022/12/30
51.69
0.58
1.11%
2022/12/29
52.27
0.07
0.13%
2022/12/28
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2022/12/27
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2022/12/23
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2022/12/22
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2022/12/21
52.63
0.23
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2022/12/20
52.40
0.16
0.30%
2022/12/19
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