聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

49.97南非幣0.02(0.04%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.35%
3月5.69%
1年9.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      49.97
      0.02
      0.04%
    • 2025/07/15
      49.95
      0.04
      0.08%
    • 2025/07/14
      49.99
      0.03
      0.06%
    • 2025/07/11
      50.02
      0.06
      0.12%
    • 2025/07/10
      50.08
      0.03
      0.06%
    • 2025/07/09
      50.05
      0.08
      0.16%
    • 2025/07/08
      49.97
      0.06
      0.12%
    • 2025/07/07
      50.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      50.03
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/02
      50.04
      0.08
      0.16%
    • 2025/07/01
      49.96
      0.05
      0.10%
    • 2025/06/30
      49.91
      0.49
      0.97%
    • 2025/06/27
      50.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      50.40
      0.10
      0.20%
    • 2025/06/25
      50.30
      0.10
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      50.20
      0.09
      0.18%
    • 2025/06/20
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      0.44%
    • 2025/06/18
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      0.08%
    • 2025/06/17
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      0.01
      0.02%
    • 2025/06/16
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      0.08%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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      0.01
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    • 2025/06/11
      49.90
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      0.20%
    • 2025/06/10
      49.80
      0.06
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    • 2025/06/06
      49.74
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/05
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      0.00%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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      0.20%
    • 2025/06/02
      49.51
      0.03
      0.06%
    • 2025/05/30
      49.54
      0.38
      0.76%

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