聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

64.49南非幣0.14(0.22%)

2022/01/27更新

績效 /

1月1.08%

3月0.67%

1年5.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
64.49
0.14
0.22%
2022/01/26
64.63
0.06
0.09%
2022/01/25
64.57
0.05
0.08%
2022/01/24
64.62
0.21
0.32%
2022/01/21
64.83
0.01
0.02%
2022/01/20
64.82
0.19
0.29%
2022/01/19
64.63
0.10
0.16%
2022/01/18
64.53
0.39
0.60%
2022/01/14
64.92
0.16
0.25%
2022/01/13
65.08
0.05
0.08%
2022/01/12
65.13
0.21
0.32%
2022/01/11
64.92
0.15
0.23%
2022/01/10
64.77
0.32
0.49%
2022/01/07
65.09
0.07
0.11%
2022/01/06
65.16
0.17
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
65.33
0.13
0.20%
2022/01/04
65.46
0.03
0.05%
2022/01/03
65.49
0.05
0.08%
2021/12/31
65.54
0.65
0.98%
2021/12/30
66.19
0.03
0.05%
2021/12/29
66.16
0.03
0.05%
2021/12/28
66.19
0.04
0.06%
2021/12/27
66.15
0.12
0.18%
2021/12/23
66.03
0.12
0.18%
2021/12/22
65.91
0.15
0.23%
2021/12/21
65.76
0.14
0.21%
2021/12/20
65.62
0.15
0.23%
2021/12/17
65.77
0.01
0.02%
2021/12/16
65.78
0.15
0.23%
2021/12/15
65.63
0.02
0.03%

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