聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

51.57南非幣0.15(0.29%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.85%
1年13.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      51.57
      0.15
      0.29%
    • 2024/04/24
      51.72
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/23
      51.78
      0.19
      0.37%
    • 2024/04/22
      51.59
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/19
      51.63
      0.23
      0.45%
    • 2024/04/18
      51.40
      0.00
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    • 2024/04/17
      51.40
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    • 2024/04/16
      51.34
      0.21
      0.41%
    • 2024/04/15
      51.55
      0.22
      0.43%
    • 2024/04/12
      51.77
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/11
      51.78
      0.12
      0.23%
    • 2024/04/10
      51.90
      0.26
      0.50%
    • 2024/04/09
      52.16
      0.11
      0.21%
    • 2024/04/08
      52.05
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      52.06
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      52.11
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/03
      52.02
      0.10
      0.19%
    • 2024/04/02
      51.92
      0.35
      0.67%
    • 2024/03/28
      52.27
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      0.99%
    • 2024/03/27
      52.79
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      0.17%
    • 2024/03/26
      52.70
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      0.00%
    • 2024/03/25
      52.70
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      0.32%
    • 2024/03/22
      52.87
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    • 2024/03/21
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      0.48%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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