聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別

11.01美元0.07(0.63%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.86%
3月10.19%
1年14.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.01
      0.07
      0.63%
    • 2022/06/22
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/21
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/16
      11.11
      0.10
      0.89%
    • 2022/06/15
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      11.21
      0.09
      0.80%
    • 2022/06/13
      11.30
      0.23
      2.00%
    • 2022/06/10
      11.53
      0.11
      0.95%
    • 2022/06/09
      11.64
      0.08
      0.68%
    • 2022/06/08
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      11.74
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/27
      11.78
      0.11
      0.94%
    • 2022/05/25
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/23
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      11.69
      0.10
      0.85%
    • 2022/05/18
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/17
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/16
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/13
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/12
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/11
      11.74
      0.09
      0.77%
    • 2022/05/10
      11.65
      0.07
      0.60%
    • 2022/05/06
      11.72
      0.14
      1.18%

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