聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別

13.55美元0.02(0.15%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.93%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/01
      13.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/26
      13.51
      0.11
      0.81%
    • 2021/02/25
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/12
      13.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      13.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      13.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      13.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      13.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/03
      13.56
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/01
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/29
      13.46
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/28
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/27
      13.51
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/26
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/21
      13.58
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      13.56
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/19
      13.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      13.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      13.52
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      0.00%
    • 2021/01/13
      13.52
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    • 2021/01/12
      13.52
      0.02
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