聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別

11.27美元0.02(0.18%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.94%
3月7.68%
1年7.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/31
      11.25
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/30
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/27
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/26
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/25
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/24
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/23
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/19
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/18
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/17
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      11.26
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/12
      11.20
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/11
      11.14
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      11.11
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      0.00%
    • 2023/01/09
      11.11
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      0.54%
    • 2023/01/06
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/05
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      11.03
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/03
      10.97
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/30
      10.91
      0.07
      0.64%
    • 2022/12/29
      10.98
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    • 2022/12/28
      10.98
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    • 2022/12/27
      10.98
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
      10.96
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    • 2022/12/20
      10.96
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      0.27%
    • 2022/12/19
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