聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別

11.04美元0.01(0.09%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.85%
1年0.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/05
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2023/06/02
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/06/01
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/31
      10.98
      0.06
      0.54%
    • 2023/05/30
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/26
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/24
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/23
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/17
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/15
      11.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/10
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/08
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/28
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/27
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/26
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/25
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/20
      11.02
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價