聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別

11.63美元0.01(0.09%)
2026/01/14更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.64%
1年8.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/13
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/12
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/09
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/08
      11.62
      0.00
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    • 2026/01/07
      11.62
      0.01
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    • 2026/01/06
      11.61
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    • 2026/01/05
      11.60
      0.01
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    • 2026/01/02
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/31
      11.58
      0.07
      0.60%
    • 2025/12/30
      11.65
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    • 2025/12/29
      11.65
      0.01
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    • 2025/12/24
      11.64
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    • 2025/12/23
      11.64
      0.01
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    • 2025/12/22
      11.63
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/19
      11.62
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    • 2025/12/18
      11.62
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
      11.57
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