聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別

10.65美元0.01(0.09%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.41%
3月1.3%
1年16.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/04
      10.66
      0.14
      1.33%
    • 2022/10/03
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/30
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2022/09/29
      10.56
      0.05
      0.47%
    • 2022/09/28
      10.61
      0.10
      0.93%
    • 2022/09/27
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/26
      10.72
      0.09
      0.83%
    • 2022/09/23
      10.81
      0.06
      0.55%
    • 2022/09/22
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/21
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2022/09/20
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/09/19
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      10.97
      0.07
      0.63%
    • 2022/09/15
      11.04
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      11.04
      0.06
      0.54%
    • 2022/09/13
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/12
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2022/09/09
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2022/09/08
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2022/09/07
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/06
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/02
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/01
      10.96
      0.10
      0.90%
    • 2022/08/31
      11.06
      0.15
      1.34%
    • 2022/08/30
      11.21
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/29
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/26
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/25
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/24
      11.25
      0.00
      0.00%

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