聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

269.12南非幣5.9(2.15%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月6.57%
3月4.28%
1年17.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      269.12
      5.90
      2.15%
    • 2022/01/20
      275.02
      3.36
      1.21%
    • 2022/01/19
      278.38
      1.25
      0.45%
    • 2022/01/18
      279.63
      6.60
      2.31%
    • 2022/01/14
      286.23
      0.03
      0.01%
    • 2022/01/13
      286.26
      5.97
      2.04%
    • 2022/01/12
      292.23
      0.64
      0.22%
    • 2022/01/11
      291.59
      3.55
      1.23%
    • 2022/01/10
      288.04
      1.33
      0.46%
    • 2022/01/07
      289.37
      4.94
      1.68%
    • 2022/01/06
      294.31
      0.33
      0.11%
    • 2022/01/05
      294.64
      8.95
      2.95%
    • 2022/01/04
      303.59
      3.25
      1.06%
    • 2022/01/03
      306.84
      0.59
      0.19%
    • 2021/12/31
      307.43
      3.15
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      310.58
      1.03
      0.33%
    • 2021/12/29
      311.61
      0.67
      0.22%
    • 2021/12/28
      310.94
      0.93
      0.30%
    • 2021/12/27
      311.87
      4.51
      1.47%
    • 2021/12/23
      307.36
      1.51
      0.49%
    • 2021/12/22
      305.85
      3.66
      1.21%
    • 2021/12/21
      302.19
      6.41
      2.17%
    • 2021/12/20
      295.78
      2.82
      0.94%
    • 2021/12/17
      298.60
      0.95
      0.32%
    • 2021/12/16
      299.55
      6.20
      2.03%
    • 2021/12/15
      305.75
      6.28
      2.10%
    • 2021/12/14
      299.47
      3.87
      1.28%
    • 2021/12/13
      303.34
      2.77
      0.91%
    • 2021/12/10
      306.11
      2.63
      0.87%
    • 2021/12/09
      303.48
      2.09
      0.68%

    下載歷史報價