聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

243.69南非幣4.17(1.74%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月4.61%
3月11.32%
1年13.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      243.69
      4.17
      1.74%
    • 2023/05/25
      239.52
      4.33
      1.84%
    • 2023/05/24
      235.19
      1.38
      0.58%
    • 2023/05/23
      236.57
      4.58
      1.90%
    • 2023/05/22
      241.15
      0.22
      0.09%
    • 2023/05/19
      240.93
      3.51
      1.48%
    • 2023/05/17
      237.42
      1.65
      0.70%
    • 2023/05/16
      235.77
      1.26
      0.53%
    • 2023/05/15
      237.03
      0.86
      0.36%
    • 2023/05/12
      236.17
      0.65
      0.27%
    • 2023/05/11
      236.82
      0.56
      0.24%
    • 2023/05/10
      236.26
      1.18
      0.50%
    • 2023/05/08
      235.08
      0.05
      0.02%
    • 2023/05/05
      235.13
      3.48
      1.50%
    • 2023/05/04
      231.65
      1.15
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      232.80
      0.32
      0.14%
    • 2023/05/02
      233.12
      2.42
      1.03%
    • 2023/04/28
      235.54
      0.94
      0.40%
    • 2023/04/27
      234.60
      3.66
      1.59%
    • 2023/04/26
      230.94
      1.10
      0.48%
    • 2023/04/25
      229.84
      5.15
      2.19%
    • 2023/04/24
      234.99
      0.42
      0.18%
    • 2023/04/21
      234.57
      0.77
      0.33%
    • 2023/04/20
      233.80
      0.41
      0.18%
    • 2023/04/19
      234.21
      0.20
      0.09%
    • 2023/04/18
      234.01
      0.16
      0.07%
    • 2023/04/17
      233.85
      0.04
      0.02%
    • 2023/04/14
      233.89
      0.79
      0.34%
    • 2023/04/13
      234.68
      3.91
      1.69%
    • 2023/04/12
      230.77
      0.83
      0.36%

    下載歷史報價