聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

320.37南非幣8.39(2.55%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.44%
3月11.07%
1年32.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      320.37
      8.39
      2.55%
    • 2024/07/16
      328.76
      0.45
      0.14%
    • 2024/07/15
      328.31
      0.75
      0.23%
    • 2024/07/12
      329.06
      1.10
      0.34%
    • 2024/07/11
      327.96
      5.07
      1.52%
    • 2024/07/10
      333.03
      2.75
      0.83%
    • 2024/07/09
      330.28
      0.48
      0.15%
    • 2024/07/08
      330.76
      0.09
      0.03%
    • 2024/07/05
      330.85
      3.17
      0.97%
    • 2024/07/03
      327.68
      1.62
      0.50%
    • 2024/07/02
      326.06
      1.63
      0.50%
    • 2024/07/01
      324.43
      0.79
      0.24%
    • 2024/06/28
      323.64
      3.65
      1.12%
    • 2024/06/27
      327.29
      1.16
      0.36%
    • 2024/06/26
      326.13
      0.72
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      325.41
      3.20
      0.99%
    • 2024/06/24
      322.21
      3.74
      1.15%
    • 2024/06/21
      325.95
      0.54
      0.17%
    • 2024/06/20
      326.49
      2.19
      0.67%
    • 2024/06/18
      328.68
      1.16
      0.35%
    • 2024/06/17
      327.52
      2.43
      0.75%
    • 2024/06/14
      325.09
      0.81
      0.25%
    • 2024/06/13
      324.28
      0.85
      0.26%
    • 2024/06/12
      323.43
      2.94
      0.92%
    • 2024/06/11
      320.49
      1.10
      0.34%
    • 2024/06/10
      319.39
      1.82
      0.57%
    • 2024/06/07
      317.57
      0.99
      0.31%
    • 2024/06/06
      318.56
      0.52
      0.16%
    • 2024/06/05
      318.04
      6.82
      2.19%
    • 2024/06/04
      311.22
      1.32
      0.43%

    下載歷史報價