聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

269.12南非幣5.9(2.15%)

2022/01/21更新

績效 /

1月6.57%

3月4.28%

1年17.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
269.12
5.90
2.15%
2022/01/20
275.02
3.36
1.21%
2022/01/19
278.38
1.25
0.45%
2022/01/18
279.63
6.60
2.31%
2022/01/14
286.23
0.03
0.01%
2022/01/13
286.26
5.97
2.04%
2022/01/12
292.23
0.64
0.22%
2022/01/11
291.59
3.55
1.23%
2022/01/10
288.04
1.33
0.46%
2022/01/07
289.37
4.94
1.68%
2022/01/06
294.31
0.33
0.11%
2022/01/05
294.64
8.95
2.95%
2022/01/04
303.59
3.25
1.06%
2022/01/03
306.84
0.59
0.19%
2021/12/31
307.43
3.15
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
310.58
1.03
0.33%
2021/12/29
311.61
0.67
0.22%
2021/12/28
310.94
0.93
0.30%
2021/12/27
311.87
4.51
1.47%
2021/12/23
307.36
1.51
0.49%
2021/12/22
305.85
3.66
1.21%
2021/12/21
302.19
6.41
2.17%
2021/12/20
295.78
2.82
0.94%
2021/12/17
298.60
0.95
0.32%
2021/12/16
299.55
6.20
2.03%
2021/12/15
305.75
6.28
2.10%
2021/12/14
299.47
3.87
1.28%
2021/12/13
303.34
2.77
0.91%
2021/12/10
306.11
2.63
0.87%
2021/12/09
303.48
2.09
0.68%

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