聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

305.40南非幣5.16(1.66%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.86%
3月5.35%
1年22.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      305.40
      5.16
      1.66%
    • 2024/07/24
      310.56
      10.08
      3.14%
    • 2024/07/23
      320.64
      0.45
      0.14%
    • 2024/07/22
      321.09
      4.95
      1.57%
    • 2024/07/19
      316.14
      1.82
      0.57%
    • 2024/07/18
      317.96
      2.41
      0.75%
    • 2024/07/17
      320.37
      8.39
      2.55%
    • 2024/07/16
      328.76
      0.45
      0.14%
    • 2024/07/15
      328.31
      0.75
      0.23%
    • 2024/07/12
      329.06
      1.10
      0.34%
    • 2024/07/11
      327.96
      5.07
      1.52%
    • 2024/07/10
      333.03
      2.75
      0.83%
    • 2024/07/09
      330.28
      0.48
      0.15%
    • 2024/07/08
      330.76
      0.09
      0.03%
    • 2024/07/05
      330.85
      3.17
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      327.68
      1.62
      0.50%
    • 2024/07/02
      326.06
      1.63
      0.50%
    • 2024/07/01
      324.43
      0.79
      0.24%
    • 2024/06/28
      323.64
      3.65
      1.12%
    • 2024/06/27
      327.29
      1.16
      0.36%
    • 2024/06/26
      326.13
      0.72
      0.22%
    • 2024/06/25
      325.41
      3.20
      0.99%
    • 2024/06/24
      322.21
      3.74
      1.15%
    • 2024/06/21
      325.95
      0.54
      0.17%
    • 2024/06/20
      326.49
      2.19
      0.67%
    • 2024/06/18
      328.68
      1.16
      0.35%
    • 2024/06/17
      327.52
      2.43
      0.75%
    • 2024/06/14
      325.09
      0.81
      0.25%
    • 2024/06/13
      324.28
      0.85
      0.26%
    • 2024/06/12
      323.43
      2.94
      0.92%

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