聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

243.17南非幣0.3(0.12%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月12.68%
3月0.7%
1年11.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      243.17
      0.30
      0.12%
    • 2022/08/04
      242.87
      0.96
      0.40%
    • 2022/08/03
      241.91
      4.05
      1.70%
    • 2022/08/02
      237.86
      1.12
      0.47%
    • 2022/08/01
      238.98
      0.27
      0.11%
    • 2022/07/29
      239.25
      1.30
      0.55%
    • 2022/07/28
      237.95
      4.00
      1.71%
    • 2022/07/27
      233.95
      7.84
      3.47%
    • 2022/07/26
      226.11
      3.74
      1.63%
    • 2022/07/25
      229.85
      0.71
      0.31%
    • 2022/07/22
      230.56
      4.35
      1.85%
    • 2022/07/21
      234.91
      3.30
      1.43%
    • 2022/07/20
      231.61
      2.92
      1.28%
    • 2022/07/19
      228.69
      7.26
      3.28%
    • 2022/07/18
      221.43
      2.59
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      224.02
      4.72
      2.15%
    • 2022/07/14
      219.30
      0.97
      0.44%
    • 2022/07/13
      218.33
      0.98
      0.45%
    • 2022/07/12
      219.31
      3.70
      1.66%
    • 2022/07/11
      223.01
      3.55
      1.57%
    • 2022/07/08
      226.56
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/07
      226.54
      4.42
      1.99%
    • 2022/07/06
      222.12
      1.78
      0.81%
    • 2022/07/05
      220.34
      3.66
      1.69%
    • 2022/07/01
      216.68
      1.72
      0.80%
    • 2022/06/30
      214.96
      3.66
      1.67%
    • 2022/06/29
      218.62
      0.76
      0.35%
    • 2022/06/28
      217.86
      6.52
      2.91%
    • 2022/06/27
      224.38
      1.70
      0.75%
    • 2022/06/24
      226.08
      12.11
      5.66%

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