聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

347.29南非幣3.74(1.09%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月3.76%
3月7.97%
1年32.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      347.29
      3.74
      1.09%
    • 2024/12/23
      343.55
      3.78
      1.11%
    • 2024/12/20
      339.77
      3.36
      1.00%
    • 2024/12/19
      336.41
      0.63
      0.19%
    • 2024/12/18
      337.04
      11.36
      3.26%
    • 2024/12/17
      348.40
      2.27
      0.65%
    • 2024/12/16
      350.67
      2.03
      0.58%
    • 2024/12/13
      348.64
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/12
      348.61
      2.12
      0.60%
    • 2024/12/11
      350.73
      5.07
      1.47%
    • 2024/12/10
      345.66
      1.60
      0.46%
    • 2024/12/09
      347.26
      2.92
      0.83%
    • 2024/12/06
      350.18
      3.23
      0.93%
    • 2024/12/05
      346.95
      1.71
      0.49%
    • 2024/12/04
      348.66
      4.25
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      344.41
      2.18
      0.64%
    • 2024/12/02
      342.23
      2.95
      0.87%
    • 2024/11/29
      339.28
      1.27
      0.38%
    • 2024/11/27
      338.01
      1.72
      0.51%
    • 2024/11/26
      339.73
      2.72
      0.81%
    • 2024/11/25
      337.01
      1.11
      0.33%
    • 2024/11/22
      335.90
      0.65
      0.19%
    • 2024/11/21
      335.25
      1.75
      0.53%
    • 2024/11/20
      333.50
      0.36
      0.11%
    • 2024/11/19
      333.86
      2.49
      0.75%

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