聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

224.58南非幣1.81(0.8%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.76%
3月2.97%
1年17.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      224.58
      1.81
      0.80%
    • 2022/12/01
      226.39
      1.32
      0.59%
    • 2022/11/30
      225.07
      7.72
      3.55%
    • 2022/11/29
      217.35
      1.47
      0.67%
    • 2022/11/28
      218.82
      2.80
      1.26%
    • 2022/11/25
      221.62
      0.25
      0.11%
    • 2022/11/23
      221.87
      1.79
      0.81%
    • 2022/11/22
      220.08
      2.98
      1.37%
    • 2022/11/21
      217.10
      1.43
      0.65%
    • 2022/11/18
      218.53
      0.73
      0.34%
    • 2022/11/17
      217.80
      1.42
      0.65%
    • 2022/11/16
      219.22
      1.54
      0.70%
    • 2022/11/15
      220.76
      2.85
      1.31%
    • 2022/11/14
      217.91
      2.08
      0.95%
    • 2022/11/11
      219.99
      2.42
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      217.57
      13.27
      6.50%
    • 2022/11/09
      204.30
      3.69
      1.77%
    • 2022/11/08
      207.99
      1.42
      0.69%
    • 2022/11/07
      206.57
      2.66
      1.30%
    • 2022/11/04
      203.91
      3.35
      1.67%
    • 2022/11/03
      200.56
      4.12
      2.01%
    • 2022/11/02
      204.68
      8.16
      3.83%
    • 2022/10/31
      212.84
      2.83
      1.31%
    • 2022/10/28
      215.67
      3.97
      1.88%
    • 2022/10/27
      211.70
      1.46
      0.69%
    • 2022/10/26
      213.16
      3.08
      1.42%
    • 2022/10/25
      216.24
      4.26
      2.01%
    • 2022/10/24
      211.98
      3.14
      1.50%
    • 2022/10/21
      208.84
      4.40
      2.15%
    • 2022/10/20
      204.44
      0.98
      0.48%

    下載歷史報價