聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

292.72南非幣2.23(0.76%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月5.59%
3月4.31%
1年31.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      292.72
      2.23
      0.76%
    • 2024/04/24
      294.95
      1.14
      0.39%
    • 2024/04/23
      296.09
      4.34
      1.49%
    • 2024/04/22
      291.75
      2.82
      0.98%
    • 2024/04/19
      288.93
      6.38
      2.16%
    • 2024/04/18
      295.31
      0.94
      0.32%
    • 2024/04/17
      296.25
      2.62
      0.88%
    • 2024/04/16
      298.87
      0.91
      0.31%
    • 2024/04/15
      297.96
      4.45
      1.47%
    • 2024/04/12
      302.41
      4.90
      1.59%
    • 2024/04/11
      307.31
      2.52
      0.83%
    • 2024/04/10
      304.79
      2.41
      0.79%
    • 2024/04/09
      307.20
      0.37
      0.12%
    • 2024/04/08
      306.83
      0.42
      0.14%
    • 2024/04/05
      307.25
      4.61
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      302.64
      4.13
      1.35%
    • 2024/04/03
      306.77
      0.78
      0.26%
    • 2024/04/02
      305.99
      3.78
      1.22%
    • 2024/03/28
      309.77
      1.14
      0.37%
    • 2024/03/27
      310.91
      0.06
      0.02%
    • 2024/03/26
      310.97
      1.00
      0.32%
    • 2024/03/25
      311.97
      1.46
      0.47%
    • 2024/03/22
      313.43
      0.91
      0.29%
    • 2024/03/21
      314.34
      1.99
      0.64%
    • 2024/03/20
      312.35
      2.52
      0.81%
    • 2024/03/19
      309.83
      1.73
      0.56%
    • 2024/03/18
      308.10
      1.89
      0.62%
    • 2024/03/15
      306.21
      3.26
      1.05%
    • 2024/03/14
      309.47
      0.14
      0.05%
    • 2024/03/13
      309.61
      0.51
      0.16%

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