聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

311.61南非幣0.39(0.13%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.54%
3月5.88%
1年37.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      311.61
      0.39
      0.13%
    • 2024/05/16
      311.22
      1.69
      0.54%
    • 2024/05/15
      312.91
      5.25
      1.71%
    • 2024/05/14
      307.66
      2.00
      0.65%
    • 2024/05/13
      305.66
      1.17
      0.38%
    • 2024/05/10
      306.83
      3.02
      0.99%
    • 2024/05/08
      303.81
      0.18
      0.06%
    • 2024/05/07
      303.99
      0.91
      0.30%
    • 2024/05/06
      303.08
      3.66
      1.22%
    • 2024/05/03
      299.42
      3.91
      1.32%
    • 2024/05/02
      295.51
      4.03
      1.38%
    • 2024/04/30
      291.48
      5.95
      2.00%
    • 2024/04/29
      297.43
      0.89
      0.30%
    • 2024/04/26
      298.32
      5.60
      1.91%
    • 2024/04/25
      292.72
      2.23
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      294.95
      1.14
      0.39%
    • 2024/04/23
      296.09
      4.34
      1.49%
    • 2024/04/22
      291.75
      2.82
      0.98%
    • 2024/04/19
      288.93
      6.38
      2.16%
    • 2024/04/18
      295.31
      0.94
      0.32%
    • 2024/04/17
      296.25
      2.62
      0.88%
    • 2024/04/16
      298.87
      0.91
      0.31%
    • 2024/04/15
      297.96
      4.45
      1.47%
    • 2024/04/12
      302.41
      4.90
      1.59%
    • 2024/04/11
      307.31
      2.52
      0.83%
    • 2024/04/10
      304.79
      2.41
      0.79%
    • 2024/04/09
      307.20
      0.37
      0.12%
    • 2024/04/08
      306.83
      0.42
      0.14%
    • 2024/04/05
      307.25
      4.61
      1.52%
    • 2024/04/04
      302.64
      4.13
      1.35%

    下載歷史報價