摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.28美元0.02(0.43%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.7%
1年3.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      5.28
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/15
      5.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      5.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/10
      5.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/09
      5.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      5.33
      0.04
      0.69%
    • 2024/04/03
      5.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      5.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/01
      5.37
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/28
      5.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      5.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      5.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      5.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      5.36
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      5.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/20
      5.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      5.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/18
      5.35
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      0.05%
    • 2024/03/15
      5.35
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      0.09%
    • 2024/03/14
      5.35
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      0.06%
    • 2024/03/13
      5.36
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      0.01%
    • 2024/03/12
      5.36
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      0.10%
    • 2024/03/11
      5.35
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    • 2024/03/08
      5.34
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    • 2024/03/07
      5.34
      0.03
      0.57%
    • 2024/03/06
      5.37
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      0.07%
    • 2024/03/05
      5.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      5.38
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      0.04%
    • 2024/03/01
      5.38
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價