摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.86美元0.01(0.24%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.49%
1年4.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      5.86
      0.01
      0.24%
    • 2023/03/16
      5.84
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/15
      5.87
      0.01
      0.25%
    • 2023/03/14
      5.86
      0.03
      0.54%
    • 2023/03/13
      5.89
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/10
      5.88
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/09
      5.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/08
      5.91
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/07
      5.93
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/06
      5.95
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/03
      5.94
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/02
      5.93
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/01
      5.94
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/24
      5.92
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/23
      5.91
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      5.89
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/21
      5.89
      0.04
      0.72%
    • 2023/02/20
      5.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/17
      5.94
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/16
      5.96
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/15
      5.96
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/14
      5.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/13
      5.99
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/10
      6.01
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/09
      6.02
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/08
      6.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/07
      6.02
      0.04
      0.69%
    • 2023/02/06
      6.06
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/03
      6.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/02
      6.08
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價