摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.41美元0(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.95%
1年11.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      5.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      5.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/15
      5.41
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/14
      5.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      5.43
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/12
      5.44
      0.02
      0.32%
    • 2024/11/11
      5.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/08
      5.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/07
      5.44
      0.01
      0.27%
    • 2024/11/06
      5.45
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/05
      5.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      5.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/01
      5.46
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/30
      5.46
      0.00
      0.07%
    • 2024/10/29
      5.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      5.46
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/25
      5.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/24
      5.46
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      0.03%
    • 2024/10/23
      5.46
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      0.09%
    • 2024/10/22
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/21
      5.48
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    • 2024/10/18
      5.48
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    • 2024/10/17
      5.48
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      0.09%
    • 2024/10/16
      5.48
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      0.19%
    • 2024/10/15
      5.47
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    • 2024/10/14
      5.47
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    • 2024/10/11
      5.46
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    • 2024/10/09
      5.45
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      0.02%
    • 2024/10/08
      5.45
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    • 2024/10/07
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