摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)

8.15美元0(0.01%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.27%
1年3.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/16
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      8.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      8.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      8.14
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/09
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      8.12
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/07
      8.10
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/06
      8.15
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/05
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/02
      8.18
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      8.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      8.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      8.18
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/28
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/22
      8.20
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      0.02%
    • 2021/06/21
      8.20
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/18
      8.22
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      0.05%
    • 2021/06/17
      8.22
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      0.27%
    • 2021/06/16
      8.24
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      0.12%
    • 2021/06/15
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/11
      8.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      8.26
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      0.05%

    下載歷史報價