摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.27美元0(0.02%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.16%
1年4.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      5.27
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/24
      5.27
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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      0.08%
    • 2025/03/19
      5.28
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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    • 2025/03/06
      5.31
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    • 2025/03/05
      5.31
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      5.31
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    • 2025/03/03
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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