摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.23美元0(0.05%)

2025/12/04更新

績效 /

1月0.99%

3月0.11%

1年3.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
5.23
0.00
0.05%
2025/12/03
5.23
0.01
0.12%
2025/12/02
5.22
0.00
0.02%
2025/12/01
5.22
0.00
0.07%
2025/11/28
5.22
0.02
0.36%
2025/11/27
5.24
0.01
0.21%
2025/11/26
5.25
0.00
0.00%
2025/11/25
5.25
0.01
0.18%
2025/11/24
5.26
0.00
0.03%
2025/11/21
5.26
0.01
0.14%
2025/11/20
5.27
0.00
0.03%
2025/11/19
5.27
0.00
0.05%
2025/11/18
5.27
0.01
0.15%
2025/11/17
5.28
0.00
0.01%
2025/11/14
5.28
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
5.28
0.00
0.01%
2025/11/12
5.28
0.01
0.17%
2025/11/11
5.29
0.01
0.26%
2025/11/10
5.28
0.00
0.06%
2025/11/07
5.28
0.03
0.58%
2025/11/06
5.31
0.00
0.09%
2025/11/05
5.30
0.01
0.13%
2025/11/04
5.31
0.01
0.10%
2025/11/03
5.32
0.01
0.17%
2025/10/31
5.32
0.00
0.09%
2025/10/30
5.33
0.00
0.09%
2025/10/29
5.33
0.00
0.06%
2025/10/28
5.34
0.00
0.00%
2025/10/27
5.34
0.02
0.29%
2025/10/23
5.32
0.00
0.06%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。