摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.63美元0.05(0.84%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月8.87%
3月1.03%
1年16.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      5.63
      0.05
      0.84%
    • 2022/11/28
      5.59
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/25
      5.56
      0.13
      2.48%
    • 2022/11/24
      5.43
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/23
      5.45
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/22
      5.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      5.43
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/18
      5.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/16
      5.45
      0.03
      0.56%
    • 2022/11/15
      5.42
      0.04
      0.82%
    • 2022/11/14
      5.38
      0.12
      2.28%
    • 2022/11/11
      5.26
      0.06
      1.14%
    • 2022/11/10
      5.20
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/09
      5.19
      0.04
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      5.15
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/07
      5.14
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/04
      5.16
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/03
      5.13
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/02
      5.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      5.16
      0.01
      0.25%
    • 2022/10/31
      5.18
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/28
      5.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      5.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      5.20
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      5.20
      0.04
      0.69%
    • 2022/10/24
      5.24
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/21
      5.26
      0.02
      0.39%
    • 2022/10/20
      5.28
      0.03
      0.53%
    • 2022/10/19
      5.30
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價