摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)

7.32美元0.08(1.12%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月8.25%
3月9.3%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      7.32
      0.08
      1.12%
    • 2021/10/14
      7.24
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/13
      7.22
      0.04
      0.51%
    • 2021/10/12
      7.19
      0.19
      2.54%
    • 2021/10/08
      7.38
      0.10
      1.34%
    • 2021/10/07
      7.48
      0.13
      1.69%
    • 2021/10/06
      7.60
      0.06
      0.77%
    • 2021/10/05
      7.66
      0.08
      0.98%
    • 2021/10/04
      7.74
      0.04
      0.46%
    • 2021/10/01
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/30
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/29
      7.79
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/28
      7.82
      0.02
      0.30%
    • 2021/09/27
      7.84
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/24
      7.86
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      7.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/22
      7.86
      0.06
      0.74%
    • 2021/09/17
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2021/09/16
      7.95
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/15
      7.98
      0.03
      0.42%
    • 2021/09/14
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/13
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      8.03
      0.04
      0.54%
    • 2021/09/06
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      8.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      8.10
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價