摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.88美元0.01(0.2%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.77%
3月3.62%
1年23.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      5.88
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/24
      5.87
      0.03
      0.52%
    • 2022/06/23
      5.90
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/22
      5.92
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/21
      5.93
      0.07
      1.25%
    • 2022/06/17
      6.01
      0.04
      0.60%
    • 2022/06/16
      6.04
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/15
      6.06
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/14
      6.05
      0.04
      0.72%
    • 2022/06/13
      6.10
      0.05
      0.89%
    • 2022/06/10
      6.15
      0.01
      0.24%
    • 2022/06/09
      6.16
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/08
      6.17
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/07
      6.17
      0.04
      0.63%
    • 2022/06/06
      6.21
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      6.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      6.21
      0.01
      0.21%
    • 2022/05/31
      6.22
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/30
      6.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/27
      6.21
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/26
      6.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/25
      6.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      6.19
      0.01
      0.23%
    • 2022/05/23
      6.17
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/20
      6.16
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/19
      6.13
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/18
      6.14
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/17
      6.14
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/16
      6.17
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/13
      6.16
      0.03
      0.43%

    下載歷史報價