摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.24美元0.03(0.5%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.77%
1年3.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      5.24
      0.03
      0.50%
    • 2023/12/06
      5.27
      0.01
      0.24%
    • 2023/12/05
      5.25
      0.00
      0.08%
    • 2023/12/04
      5.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/01
      5.25
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/30
      5.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      5.25
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      5.24
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      5.24
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      5.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      5.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      5.23
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      5.23
      0.02
      0.42%
    • 2023/11/20
      5.21
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/17
      5.19
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      5.18
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/15
      5.16
      0.02
      0.38%
    • 2023/11/14
      5.14
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/13
      5.13
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      5.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      5.14
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/08
      5.15
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/07
      5.13
      0.02
      0.44%
    • 2023/11/06
      5.16
      0.03
      0.53%
    • 2023/11/03
      5.13
      0.02
      0.47%
    • 2023/11/02
      5.11
      0.02
      0.46%
    • 2023/11/01
      5.08
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/31
      5.07
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      5.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      5.07
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價