摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.24美元0.03(0.5%)

2023/12/07更新

績效 /

1月2.08%

3月1.77%

1年3.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
5.24
0.03
0.50%
2023/12/06
5.27
0.01
0.24%
2023/12/05
5.25
0.00
0.08%
2023/12/04
5.25
0.00
0.01%
2023/12/01
5.25
0.00
0.09%
2023/11/30
5.25
0.00
0.04%
2023/11/29
5.25
0.01
0.13%
2023/11/28
5.24
0.00
0.04%
2023/11/27
5.24
0.00
0.05%
2023/11/24
5.24
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2023/11/23
5.24
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0.10%
2023/11/22
5.23
0.00
0.04%
2023/11/21
5.23
0.02
0.42%
2023/11/20
5.21
0.02
0.36%
2023/11/17
5.19
0.01
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
5.18
0.02
0.36%
2023/11/15
5.16
0.02
0.38%
2023/11/14
5.14
0.01
0.24%
2023/11/13
5.13
0.00
0.03%
2023/11/10
5.13
0.01
0.13%
2023/11/09
5.14
0.01
0.18%
2023/11/08
5.15
0.01
0.22%
2023/11/07
5.13
0.02
0.44%
2023/11/06
5.16
0.03
0.53%
2023/11/03
5.13
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2023/11/02
5.11
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0.46%
2023/11/01
5.08
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0.19%
2023/10/31
5.07
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2023/10/30
5.07
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2023/10/27
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