摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)

8.49美元0.01(0.06%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.14%
1年1.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      8.49
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/18
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/17
      8.46
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/09
      8.45
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/08
      8.43
      0.08
      0.95%
    • 2021/02/05
      8.52
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/04
      8.53
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/03
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      8.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/27
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      8.55
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      8.55
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/19
      8.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/18
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      8.52
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/14
      8.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      8.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/11
      8.52
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/08
      8.53
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/07
      8.56
      0.08
      0.89%
    • 2021/01/06
      8.64
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/05
      8.65
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價