路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)

272.80南非幣3.12(1.13%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.28%
3月12.77%
1年6.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      272.80
      3.12
      1.13%
    • 2023/02/02
      275.92
      2.52
      0.92%
    • 2023/02/01
      273.40
      1.63
      0.60%
    • 2023/01/31
      271.77
      4.44
      1.66%
    • 2023/01/30
      267.33
      2.68
      0.99%
    • 2023/01/27
      270.01
      0.13
      0.05%
    • 2023/01/26
      269.88
      0.93
      0.35%
    • 2023/01/25
      268.95
      0.34
      0.13%
    • 2023/01/24
      268.61
      0.07
      0.03%
    • 2023/01/23
      268.68
      2.65
      1.00%
    • 2023/01/20
      266.03
      4.58
      1.75%
    • 2023/01/19
      261.45
      3.48
      1.31%
    • 2023/01/18
      264.93
      3.76
      1.40%
    • 2023/01/17
      268.69
      1.26
      0.47%
    • 2023/01/13
      269.95
      1.29
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      268.66
      1.18
      0.44%
    • 2023/01/11
      267.48
      2.98
      1.13%
    • 2023/01/10
      264.50
      1.15
      0.44%
    • 2023/01/09
      263.35
      1.19
      0.45%
    • 2023/01/06
      264.54
      6.62
      2.57%
    • 2023/01/05
      257.92
      1.79
      0.69%
    • 2023/01/04
      259.71
      2.38
      0.93%
    • 2023/01/03
      257.33
      0.14
      0.05%
    • 2022/12/30
      257.19
      0.96
      0.37%
    • 2022/12/29
      258.15
      4.07
      1.60%
    • 2022/12/28
      254.08
      3.56
      1.38%
    • 2022/12/23
      257.64
      1.96
      0.77%
    • 2022/12/22
      255.68
      2.79
      1.08%
    • 2022/12/21
      258.47
      4.03
      1.58%
    • 2022/12/20
      254.44
      0.51
      0.20%

    下載歷史報價