路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)

287.79南非幣2.78(0.96%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.1%

3月6.6%

1年38.27%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
287.79
2.78
0.96%
2021/09/16
290.57
0.14
0.05%
2021/09/15
290.43
2.35
0.82%
2021/09/14
288.08
3.01
1.03%
2021/09/13
291.09
1.08
0.37%
2021/09/10
290.01
2.28
0.78%
2021/09/09
292.29
0.77
0.26%
2021/09/08
293.06
0.31
0.11%
2021/09/07
293.37
2.11
0.71%
2021/09/03
295.48
1.05
0.35%
2021/09/02
296.53
1.33
0.45%
2021/09/01
295.20
0.67
0.23%
2021/08/31
294.53
0.97
0.33%
2021/08/27
293.56
2.28
0.78%
2021/08/26
291.28
1.32
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
292.60
1.15
0.40%
2021/08/24
291.45
0.46
0.16%
2021/08/23
290.99
1.62
0.56%
2021/08/20
289.37
3.27
1.14%
2021/08/19
286.10
0.06
0.02%
2021/08/18
286.04
1.74
0.61%
2021/08/17
287.78
2.50
0.86%
2021/08/16
290.28
0.71
0.25%
2021/08/13
289.57
0.09
0.03%
2021/08/12
289.48
0.72
0.25%
2021/08/11
288.76
1.66
0.58%
2021/08/10
287.10
0.96
0.34%
2021/08/09
286.14
0.23
0.08%
2021/08/06
286.37
1.93
0.68%
2021/08/05
284.44
2.10
0.74%

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