路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)

275.64南非幣1.34(0.49%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月12.37%
3月6.68%
1年5.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      275.64
      1.34
      0.49%
    • 2022/08/15
      274.30
      0.78
      0.29%
    • 2022/08/12
      273.52
      4.49
      1.67%
    • 2022/08/11
      269.03
      0.82
      0.31%
    • 2022/08/10
      268.21
      5.85
      2.23%
    • 2022/08/09
      262.36
      0.80
      0.30%
    • 2022/08/08
      263.16
      0.42
      0.16%
    • 2022/08/05
      262.74
      0.03
      0.01%
    • 2022/08/04
      262.77
      0.85
      0.32%
    • 2022/08/03
      263.62
      4.32
      1.67%
    • 2022/08/02
      259.30
      2.22
      0.85%
    • 2022/08/01
      261.52
      0.29
      0.11%
    • 2022/07/29
      261.81
      2.95
      1.14%
    • 2022/07/28
      258.86
      3.07
      1.20%
    • 2022/07/27
      255.79
      5.49
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      250.30
      2.52
      1.00%
    • 2022/07/25
      252.82
      0.16
      0.06%
    • 2022/07/22
      252.66
      0.96
      0.38%
    • 2022/07/21
      253.62
      1.98
      0.79%
    • 2022/07/20
      251.64
      1.85
      0.74%
    • 2022/07/19
      249.79
      7.54
      3.11%
    • 2022/07/18
      242.25
      1.85
      0.76%
    • 2022/07/15
      244.10
      4.07
      1.70%
    • 2022/07/14
      240.03
      1.92
      0.79%
    • 2022/07/13
      241.95
      0.85
      0.35%
    • 2022/07/12
      242.80
      1.49
      0.61%
    • 2022/07/11
      244.29
      2.69
      1.09%
    • 2022/07/08
      246.98
      1.33
      0.54%
    • 2022/07/07
      248.31
      4.07
      1.67%
    • 2022/07/06
      244.24
      0.52
      0.21%

    下載歷史報價