路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)

273.15南非幣4.39(1.63%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.63%
3月5.76%
1年57.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      273.15
      4.39
      1.63%
    • 2021/05/13
      268.76
      4.42
      1.67%
    • 2021/05/12
      264.34
      6.49
      2.40%
    • 2021/05/11
      270.83
      2.25
      0.82%
    • 2021/05/10
      273.08
      2.00
      0.73%
    • 2021/05/07
      275.08
      2.84
      1.04%
    • 2021/05/06
      272.24
      2.52
      0.93%
    • 2021/05/05
      269.72
      0.18
      0.07%
    • 2021/05/04
      269.90
      1.06
      0.39%
    • 2021/04/30
      270.96
      1.99
      0.73%
    • 2021/04/29
      272.95
      2.12
      0.78%
    • 2021/04/28
      270.83
      0.15
      0.06%
    • 2021/04/27
      270.98
      0.13
      0.05%
    • 2021/04/26
      270.85
      0.13
      0.05%
    • 2021/04/23
      270.98
      3.00
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      267.98
      1.52
      0.56%
    • 2021/04/21
      269.50
      3.36
      1.26%
    • 2021/04/20
      266.14
      2.99
      1.11%
    • 2021/04/19
      269.13
      1.15
      0.43%
    • 2021/04/16
      270.28
      1.70
      0.63%
    • 2021/04/15
      268.58
      2.45
      0.92%
    • 2021/04/14
      266.13
      0.96
      0.36%
    • 2021/04/13
      267.09
      0.11
      0.04%
    • 2021/04/12
      267.20
      0.21
      0.08%
    • 2021/04/09
      266.99
      2.30
      0.87%
    • 2021/04/08
      264.69
      0.81
      0.31%
    • 2021/04/07
      263.88
      0.28
      0.11%
    • 2021/04/06
      264.16
      3.72
      1.43%
    • 2021/04/01
      260.44
      2.53
      0.98%
    • 2021/03/31
      257.91
      0.02
      0.01%

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