路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)

273.15南非幣4.39(1.63%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.63%

3月5.76%

1年57.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
273.15
4.39
1.63%
2021/05/13
268.76
4.42
1.67%
2021/05/12
264.34
6.49
2.40%
2021/05/11
270.83
2.25
0.82%
2021/05/10
273.08
2.00
0.73%
2021/05/07
275.08
2.84
1.04%
2021/05/06
272.24
2.52
0.93%
2021/05/05
269.72
0.18
0.07%
2021/05/04
269.90
1.06
0.39%
2021/04/30
270.96
1.99
0.73%
2021/04/29
272.95
2.12
0.78%
2021/04/28
270.83
0.15
0.06%
2021/04/27
270.98
0.13
0.05%
2021/04/26
270.85
0.13
0.05%
2021/04/23
270.98
3.00
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
267.98
1.52
0.56%
2021/04/21
269.50
3.36
1.26%
2021/04/20
266.14
2.99
1.11%
2021/04/19
269.13
1.15
0.43%
2021/04/16
270.28
1.70
0.63%
2021/04/15
268.58
2.45
0.92%
2021/04/14
266.13
0.96
0.36%
2021/04/13
267.09
0.11
0.04%
2021/04/12
267.20
0.21
0.08%
2021/04/09
266.99
2.30
0.87%
2021/04/08
264.69
0.81
0.31%
2021/04/07
263.88
0.28
0.11%
2021/04/06
264.16
3.72
1.43%
2021/04/01
260.44
2.53
0.98%
2021/03/31
257.91
0.02
0.01%

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