路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)

251.65南非幣1.01(0.4%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月5.3%
3月8.22%
1年28.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      251.65
      1.01
      0.40%
    • 2021/03/01
      252.66
      6.09
      2.47%
    • 2021/02/26
      246.57
      1.70
      0.69%
    • 2021/02/25
      248.27
      5.23
      2.06%
    • 2021/02/19
      254.04
      0.23
      0.09%
    • 2021/02/18
      253.81
      0.70
      0.28%
    • 2021/02/17
      254.51
      0.30
      0.12%
    • 2021/02/16
      254.21
      0.08
      0.03%
    • 2021/02/12
      254.13
      1.34
      0.53%
    • 2021/02/11
      252.79
      0.52
      0.21%
    • 2021/02/10
      252.27
      0.53
      0.21%
    • 2021/02/09
      252.80
      0.12
      0.05%
    • 2021/02/08
      252.92
      1.81
      0.72%
    • 2021/02/05
      251.11
      1.93
      0.78%
    • 2021/02/03
      245.32
      1.66
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      243.66
      3.72
      1.55%
    • 2021/02/01
      239.94
      3.74
      1.58%
    • 2021/01/29
      236.20
      4.94
      2.05%
    • 2021/01/28
      241.14
      3.79
      1.60%
    • 2021/01/27
      237.35
      6.06
      2.49%
    • 2021/01/26
      243.41
      0.77
      0.32%
    • 2021/01/25
      244.18
      0.25
      0.10%
    • 2021/01/22
      243.93
      0.78
      0.32%
    • 2021/01/21
      244.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/20
      244.73
      2.97
      1.23%
    • 2021/01/19
      241.76
      1.15
      0.48%
    • 2021/01/15
      240.61
      1.38
      0.57%
    • 2021/01/14
      241.99
      0.72
      0.30%
    • 2021/01/13
      242.71
      0.48
      0.20%
    • 2021/01/12
      243.19
      0.26
      0.11%

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