路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)

287.79南非幣2.78(0.96%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.1%
3月6.6%
1年38.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      287.79
      2.78
      0.96%
    • 2021/09/16
      290.57
      0.14
      0.05%
    • 2021/09/15
      290.43
      2.35
      0.82%
    • 2021/09/14
      288.08
      3.01
      1.03%
    • 2021/09/13
      291.09
      1.08
      0.37%
    • 2021/09/10
      290.01
      2.28
      0.78%
    • 2021/09/09
      292.29
      0.77
      0.26%
    • 2021/09/08
      293.06
      0.31
      0.11%
    • 2021/09/07
      293.37
      2.11
      0.71%
    • 2021/09/03
      295.48
      1.05
      0.35%
    • 2021/09/02
      296.53
      1.33
      0.45%
    • 2021/09/01
      295.20
      0.67
      0.23%
    • 2021/08/31
      294.53
      0.97
      0.33%
    • 2021/08/27
      293.56
      2.28
      0.78%
    • 2021/08/26
      291.28
      1.32
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      292.60
      1.15
      0.40%
    • 2021/08/24
      291.45
      0.46
      0.16%
    • 2021/08/23
      290.99
      1.62
      0.56%
    • 2021/08/20
      289.37
      3.27
      1.14%
    • 2021/08/19
      286.10
      0.06
      0.02%
    • 2021/08/18
      286.04
      1.74
      0.61%
    • 2021/08/17
      287.78
      2.50
      0.86%
    • 2021/08/16
      290.28
      0.71
      0.25%
    • 2021/08/13
      289.57
      0.09
      0.03%
    • 2021/08/12
      289.48
      0.72
      0.25%
    • 2021/08/11
      288.76
      1.66
      0.58%
    • 2021/08/10
      287.10
      0.96
      0.34%
    • 2021/08/09
      286.14
      0.23
      0.08%
    • 2021/08/06
      286.37
      1.93
      0.68%
    • 2021/08/05
      284.44
      2.10
      0.74%

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