柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型

6.99新台幣0.02(0.34%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.88%
1年14.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.99
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/10
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      6.97
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/05
      6.98
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/04
      7.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      7.00
      0.04
      0.61%
    • 2022/08/02
      7.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      7.03
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/29
      7.06
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/28
      7.01
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/27
      7.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      7.00
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/25
      6.98
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/22
      6.95
      0.05
      0.67%
    • 2022/07/21
      6.90
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      6.89
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/19
      6.90
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/18
      6.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      6.94
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      6.94
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/13
      6.97
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/12
      6.98
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/08
      7.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      7.02
      0.04
      0.64%
    • 2022/07/06
      7.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      7.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      7.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      7.07
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/30
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/29
      7.08
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價