柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型

7.02新台幣0.01(0.19%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.35%
1年4.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.02
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/15
      7.04
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/12
      7.05
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/11
      7.02
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/09
      7.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      7.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      7.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      7.03
      0.06
      0.79%
    • 2024/03/28
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      7.09
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/26
      7.06
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      7.04
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/22
      7.06
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/21
      7.02
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/19
      7.00
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/18
      6.98
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/15
      6.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      6.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/13
      6.98
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/12
      6.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      6.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/07
      6.98
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/06
      6.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/04
      6.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/01
      6.97
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/29
      6.98
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價