柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型

6.83新台幣0.01(0.11%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.06%

3月0.8%

1年4.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
6.83
0.01
0.11%
2023/09/26
6.84
0.00
0.05%
2023/09/25
6.84
0.01
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6.86
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2023/09/18
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2023/09/12
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2023/09/11
6.86
0.01
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2023/09/08
6.87
0.01
0.12%
2023/09/07
6.86
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
6.86
0.01
0.07%
2023/09/05
6.86
0.02
0.29%
2023/09/04
6.88
0.02
0.33%
2023/09/01
6.86
0.01
0.18%
2023/08/31
6.87
0.02
0.34%
2023/08/30
6.85
0.02
0.29%
2023/08/29
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0.32%
2023/08/28
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0.13%
2023/08/25
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2023/08/24
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2023/08/23
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0.53%
2023/08/18
6.80
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2023/08/17
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0.36%

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