柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型

7.00新台幣0.02(0.3%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.4%
1年4.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      7.00
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/23
      6.98
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/22
      6.95
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/21
      6.95
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/17
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/16
      6.96
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      6.94
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/14
      6.91
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/11
      6.90
      0.05
      0.66%
    • 2025/04/10
      6.94
      0.04
      0.62%
    • 2025/04/09
      6.90
      0.10
      1.47%
    • 2025/04/08
      7.00
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/07
      7.02
      0.13
      1.83%
    • 2025/04/02
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/01
      7.18
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      7.18
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/27
      7.17
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/26
      7.18
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/25
      7.18
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/24
      7.18
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/21
      7.19
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/20
      7.20
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/19
      7.19
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/18
      7.18
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/17
      7.18
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/14
      7.17
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/13
      7.18
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/12
      7.18
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/11
      7.17
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/10
      7.20
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價