柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型

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2024/09/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/09/12
      7.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/11
      7.18
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/10
      7.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/09
      7.18
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      0.24%
    • 2024/09/06
      7.16
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/05
      7.17
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      0.21%
    • 2024/09/04
      7.19
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    • 2024/09/03
      7.16
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/02
      7.15
      0.02
      0.34%
    • 2024/08/30
      7.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      7.18
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/28
      7.19
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      0.05%
    • 2024/08/27
      7.18
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/26
      7.17
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      0.13%
    • 2024/08/23
      7.18
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      7.17
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      0.06%
    • 2024/08/21
      7.17
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    • 2024/08/20
      7.17
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      0.05%
    • 2024/08/19
      7.17
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      0.38%
    • 2024/08/16
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      0.09%
    • 2024/08/15
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      0.12%
    • 2024/08/14
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      0.13%
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/08
      7.19
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/05
      7.22
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    • 2024/08/02
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      0.49%
    • 2024/08/01
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