柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型

6.83新台幣0.01(0.11%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.8%
1年4.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/26
      6.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/25
      6.84
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/22
      6.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      6.84
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/20
      6.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/19
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      6.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      6.85
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/14
      6.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/13
      6.86
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/12
      6.87
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/11
      6.86
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/08
      6.87
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/07
      6.86
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      6.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/05
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/04
      6.88
      0.02
      0.33%
    • 2023/09/01
      6.86
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/31
      6.87
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/30
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/29
      6.83
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/28
      6.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/25
      6.79
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      6.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      6.80
      0.03
      0.49%
    • 2023/08/22
      6.76
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/21
      6.76
      0.04
      0.53%
    • 2023/08/18
      6.80
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/17
      6.81
      0.02
      0.36%

    下載歷史報價