柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型

8.59新台幣0.01(0.11%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.3%
3月1.45%
1年1.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      8.59
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      8.60
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      8.62
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/17
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/16
      8.66
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/15
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      8.70
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      8.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/07
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      8.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/03
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      8.69
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      8.71
      0.05
      0.58%
    • 2021/08/31
      8.76
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/30
      8.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/27
      8.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      8.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/24
      8.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      8.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/20
      8.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      8.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/18
      8.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      8.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/16
      8.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/13
      8.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/12
      8.71
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價