柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型

6.91新台幣0(0.06%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.73%
3月0.52%
1年9.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.91
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/30
      6.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/29
      6.91
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/28
      6.89
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/25
      6.84
      0.04
      0.65%
    • 2022/11/24
      6.80
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      6.78
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/22
      6.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/18
      6.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      6.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/16
      6.79
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/15
      6.75
      0.05
      0.70%
    • 2022/11/14
      6.70
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/11
      6.66
      0.04
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.62
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/09
      6.59
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/08
      6.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      6.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      6.58
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/03
      6.58
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/02
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      6.60
      0.05
      0.74%
    • 2022/10/31
      6.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      6.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/27
      6.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/26
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/25
      6.68
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/21
      6.69
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/20
      6.70
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價