柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型

7.06新台幣0.02(0.32%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.21%
1年2.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      7.06
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/20
      7.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      7.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/16
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      7.10
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/14
      7.11
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/13
      7.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/10
      7.13
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/09
      7.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      7.11
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/07
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      7.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/03
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/02
      7.08
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      7.09
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      7.12
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/23
      7.10
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/22
      7.10
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      7.09
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/20
      7.14
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/17
      7.14
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/16
      7.14
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/15
      7.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
      7.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/13
      7.17
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/10
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/09
      7.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/08
      7.18
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/07
      7.18
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/06
      7.19
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價