柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型

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2024/04/17更新
績效 / 
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3月2.35%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.03
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      7.02
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/15
      7.04
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/12
      7.05
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/11
      7.02
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/09
      7.05
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      0.25%
    • 2024/04/08
      7.04
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    • 2024/04/03
      7.04
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    • 2024/04/02
      7.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      7.03
      0.06
      0.79%
    • 2024/03/28
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      7.09
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/26
      7.06
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      7.04
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/22
      7.06
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      7.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/20
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/19
      7.00
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      0.40%
    • 2024/03/18
      6.98
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      0.06%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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