柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型

10.69新台幣0.03(0.31%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.42%
1年14.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      10.69
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/12
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      10.65
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/10
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/05
      10.64
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/04
      10.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      10.66
      0.06
      0.61%
    • 2022/08/02
      10.73
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      10.69
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/28
      10.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/25
      10.58
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/21
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/20
      10.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
      10.46
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/18
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      10.52
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/13
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.58
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/08
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/07
      10.63
      0.07
      0.64%
    • 2022/07/06
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      10.71
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價