柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型

12.25新台幣0.02(0.14%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.59%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      12.25
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/17
      12.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      12.27
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/15
      12.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      12.24
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/11
      12.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      12.19
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/09
      12.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      12.16
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/05
      12.13
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/04
      12.09
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/03
      12.14
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/02
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/01
      12.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/28
      12.09
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      12.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      12.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      12.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      12.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/21
      12.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      12.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/19
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/18
      12.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      12.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/11
      12.05
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/07
      12.02
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/06
      12.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      12.07
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價