柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型

11.21新台幣0.04(0.32%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.21%
1年2.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      11.21
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/20
      11.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      11.25
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/16
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/14
      11.28
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/13
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/10
      11.31
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/09
      11.28
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      11.28
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/07
      11.27
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      11.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/03
      11.25
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/02
      11.24
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      11.25
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/23
      11.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/22
      11.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      11.19
      0.07
      0.64%
    • 2023/02/20
      11.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/17
      11.26
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/16
      11.27
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/15
      11.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
      11.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/13
      11.31
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      11.31
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/09
      11.33
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/08
      11.33
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/07
      11.33
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/06
      11.34
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價