柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型

11.18新台幣0.01(0.11%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.8%
1年4.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      11.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/26
      11.19
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/25
      11.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/22
      11.20
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      11.19
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/20
      11.23
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/19
      11.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      11.21
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/14
      11.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/13
      11.22
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/12
      11.24
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/11
      11.22
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/08
      11.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/07
      11.23
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      11.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/05
      11.23
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/04
      11.26
      0.04
      0.33%
    • 2023/09/01
      11.22
      0.03
      0.23%
    • 2023/08/31
      11.20
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/30
      11.16
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/29
      11.12
      0.04
      0.32%
    • 2023/08/28
      11.09
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/25
      11.08
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      0.08%
    • 2023/08/24
      11.07
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      0.12%
    • 2023/08/23
      11.08
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/22
      11.03
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/21
      11.02
      0.06
      0.53%
    • 2023/08/18
      11.08
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/17
      11.09
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價