柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型

10.54新台幣0.02(0.24%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.71%
1年11.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      10.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      10.52
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/22
      10.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      10.48
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/18
      10.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/16
      10.53
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/15
      10.47
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/14
      10.39
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/11
      10.34
      0.07
      0.64%
    • 2022/11/10
      10.27
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/09
      10.23
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/08
      10.20
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      10.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      10.21
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/02
      10.25
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      10.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/31
      10.25
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      10.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/27
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/26
      10.28
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/25
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/21
      10.31
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/20
      10.33
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/19
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/18
      10.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/17
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/14
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/13
      10.44
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價