柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型

12.11新台幣0.02(0.18%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.65%
3月3.78%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      12.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/21
      12.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/20
      12.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/19
      12.15
      0.08
      0.65%
    • 2021/10/18
      12.07
      0.09
      0.74%
    • 2021/10/15
      11.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/14
      11.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      11.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      11.98
      0.15
      1.21%
    • 2021/10/08
      12.12
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      12.16
      0.07
      0.58%
    • 2021/10/06
      12.23
      0.06
      0.46%
    • 2021/10/05
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2021/10/04
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      12.35
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      12.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      12.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/27
      12.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      12.38
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      12.40
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/17
      12.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      12.46
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/15
      12.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      12.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      12.52
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/10
      12.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      12.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/08
      12.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/07
      12.47
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價