柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型

11.88新台幣0(0.03%)
2024/04/23更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      11.88
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/19
      11.85
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/18
      11.82
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/17
      11.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      11.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      11.85
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      0.21%
    • 2024/04/12
      11.88
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/11
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/09
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      11.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      11.84
      0.05
      0.39%
    • 2024/03/28
      11.89
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/26
      11.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/25
      11.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      11.84
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/21
      11.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/20
      11.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      11.75
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/18
      11.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      11.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/14
      11.69
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/13
      11.70
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      0.06%
    • 2024/03/12
      11.70
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    • 2024/03/11
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      11.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/07
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