聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

9.82美元0.03(0.31%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.06%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/22
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/21
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/20
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/15
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/13
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/12
      9.91
      0.00
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    • 2022/09/09
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/08
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/07
      9.90
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    • 2022/09/06
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/02
      9.90
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/31
      9.89
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      0.60%
    • 2022/08/30
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/29
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/26
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/25
      9.98
      0.00
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    • 2022/08/24
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/23
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      10.00
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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    • 2022/08/17
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    • 2022/08/16
      9.97
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    • 2022/08/12
      9.94
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    • 2022/08/11
      9.92
      0.06
      0.61%

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