聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

10.87美元0.01(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.61%
1年6.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/13
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      10.89
      0.00
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    • 2021/10/05
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      10.89
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      10.87
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/29
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/28
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/21
      10.92
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      0.00%
    • 2021/09/20
      10.92
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      0.00%
    • 2021/09/17
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      10.91
      0.01
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    • 2021/09/15
      10.92
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    • 2021/09/14
      10.92
      0.01
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    • 2021/09/13
      10.91
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    • 2021/09/10
      10.91
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