聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

9.75美元0.01(0.1%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.45%
3月5.14%
1年0.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/02
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/01
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/31
      9.72
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/30
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/27
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/24
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/17
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      9.70
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/11
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/10
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/05
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/03
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/30
      9.58
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/29
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      9.64
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價