聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

9.98美元0.01(0.1%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.35%
1年11.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/24
      9.97
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      0.00%
    • 2024/07/23
      9.97
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      0.00%
    • 2024/07/22
      9.97
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    • 2024/07/19
      9.97
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    • 2024/07/18
      9.97
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      9.93
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.92
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
      10.00
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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