聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)

5.40新台幣0.01(0.19%)
2026/01/14更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.48%
1年5.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2026/01/13
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2026/01/12
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/09
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/08
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/07
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2026/01/06
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/05
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2026/01/02
      5.36
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/31
      5.37
      0.02
      0.37%
    • 2025/12/30
      5.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/29
      5.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/24
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/23
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/22
      5.37
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/19
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/18
      5.38
      0.01
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    • 2025/12/17
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/16
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/15
      5.36
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/12
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/11
      5.36
      0.01
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    • 2025/12/10
      5.35
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      0.00%
    • 2025/12/09
      5.35
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    • 2025/12/08
      5.35
      0.02
      0.37%
    • 2025/12/05
      5.37
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    • 2025/12/04
      5.38
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    • 2025/12/03
      5.38
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    • 2025/12/02
      5.38
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      0.19%
    • 2025/12/01
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      0.02
      0.37%

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