貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2021/03/01更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      131.93
      1.19
      0.91%
    • 2021/02/26
      130.74
      2.26
      1.70%
    • 2021/02/25
      133.00
      0.85
      0.64%
    • 2021/02/19
      131.96
      0.44
      0.34%
    • 2021/02/18
      131.52
      0.57
      0.43%
    • 2021/02/17
      132.09
      0.75
      0.57%
    • 2021/02/16
      132.84
      0.19
      0.14%
    • 2021/02/15
      132.65
      2.08
      1.59%
    • 2021/02/12
      130.57
      0.76
      0.59%
    • 2021/02/11
      129.81
      0.64
      0.49%
    • 2021/02/10
      130.45
      0.28
      0.22%
    • 2021/02/09
      130.17
      1.22
      0.93%
    • 2021/02/08
      131.39
      1.10
      0.84%
    • 2021/02/05
      130.29
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/03
      129.71
      0.86
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      128.85
      1.23
      0.96%
    • 2021/02/01
      127.62
      1.25
      0.99%
    • 2021/01/29
      126.37
      1.45
      1.13%
    • 2021/01/28
      127.82
      0.94
      0.74%
    • 2021/01/27
      126.88
      3.21
      2.47%
    • 2021/01/26
      130.09
      0.61
      0.47%
    • 2021/01/25
      129.48
      1.34
      1.02%
    • 2021/01/22
      130.82
      1.38
      1.04%
    • 2021/01/21
      132.20
      0.85
      0.64%
    • 2021/01/20
      133.05
      0.46
      0.35%
    • 2021/01/19
      132.59
      0.45
      0.34%
    • 2021/01/18
      132.14
      0.25
      0.19%
    • 2021/01/15
      132.39
      0.70
      0.53%
    • 2021/01/14
      133.09
      0.36
      0.27%
    • 2021/01/13
      132.73
      0.49
      0.37%

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