貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2021/05/11更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      141.38
      2.65
      1.84%
    • 2021/05/10
      144.03
      0.53
      0.37%
    • 2021/05/07
      143.50
      1.93
      1.36%
    • 2021/05/06
      141.57
      0.23
      0.16%
    • 2021/05/05
      141.80
      2.19
      1.57%
    • 2021/05/04
      139.61
      1.15
      0.82%
    • 2021/05/03
      140.76
      0.19
      0.14%
    • 2021/04/30
      140.57
      0.63
      0.45%
    • 2021/04/29
      141.20
      0.33
      0.23%
    • 2021/04/28
      141.53
      0.99
      0.70%
    • 2021/04/27
      140.54
      0.31
      0.22%
    • 2021/04/26
      140.85
      1.49
      1.07%
    • 2021/04/23
      139.36
      0.27
      0.19%
    • 2021/04/22
      139.63
      0.67
      0.48%
    • 2021/04/21
      138.96
      0.86
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      139.82
      2.38
      1.67%
    • 2021/04/19
      142.20
      0.65
      0.46%
    • 2021/04/16
      141.55
      1.17
      0.83%
    • 2021/04/15
      140.38
      0.37
      0.26%
    • 2021/04/14
      140.01
      0.22
      0.16%
    • 2021/04/13
      139.79
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/12
      139.87
      0.41
      0.29%
    • 2021/04/09
      140.28
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/08
      140.20
      0.40
      0.29%
    • 2021/04/07
      139.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      139.79
      1.23
      0.89%
    • 2021/04/01
      138.56
      0.23
      0.17%
    • 2021/03/31
      138.33
      0.42
      0.31%
    • 2021/03/30
      137.91
      0.50
      0.36%
    • 2021/03/29
      137.41
      0.27
      0.20%

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