貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2021/10/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      151.00
      0.72
      0.48%
    • 2021/10/21
      150.28
      0.20
      0.13%
    • 2021/10/20
      150.08
      0.12
      0.08%
    • 2021/10/19
      149.96
      0.41
      0.27%
    • 2021/10/18
      149.55
      1.15
      0.76%
    • 2021/10/15
      150.70
      1.53
      1.03%
    • 2021/10/14
      149.17
      1.73
      1.17%
    • 2021/10/13
      147.44
      0.74
      0.50%
    • 2021/10/12
      146.70
      0.20
      0.14%
    • 2021/10/11
      146.90
      0.41
      0.28%
    • 2021/10/08
      147.31
      0.11
      0.08%
    • 2021/10/07
      147.20
      2.59
      1.79%
    • 2021/10/06
      144.61
      0.96
      0.66%
    • 2021/10/05
      145.57
      0.64
      0.44%
    • 2021/10/04
      146.21
      1.30
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      144.91
      1.03
      0.71%
    • 2021/09/30
      145.94
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/29
      145.88
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/28
      145.95
      2.88
      1.94%
    • 2021/09/27
      148.83
      0.67
      0.45%
    • 2021/09/24
      148.16
      0.70
      0.47%
    • 2021/09/23
      148.86
      1.53
      1.04%
    • 2021/09/22
      147.33
      1.42
      0.97%
    • 2021/09/21
      145.91
      1.54
      1.07%
    • 2021/09/20
      144.37
      3.65
      2.47%
    • 2021/09/17
      148.02
      0.65
      0.44%
    • 2021/09/16
      148.67
      1.00
      0.68%
    • 2021/09/15
      147.67
      1.40
      0.94%
    • 2021/09/14
      149.07
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/13
      148.97
      1.06
      0.72%

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