貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2023/09/22更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
167.63
0.81
0.48%
2023/09/21
168.44
0.83
0.49%
2023/09/20
169.27
2.28
1.37%
2023/09/19
166.99
0.04
0.02%
2023/09/18
167.03
2.68
1.58%
2023/09/15
169.71
1.46
0.87%
2023/09/14
168.25
1.85
1.11%
2023/09/13
166.40
0.67
0.40%
2023/09/12
167.07
0.55
0.33%
2023/09/11
166.52
0.58
0.35%
2023/09/08
165.94
0.04
0.02%
2023/09/07
165.98
0.95
0.57%
2023/09/06
166.93
1.02
0.61%
2023/09/05
167.95
0.35
0.21%
2023/09/04
168.30
0.27
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
168.03
0.89
0.53%
2023/08/31
168.92
0.23
0.14%
2023/08/30
168.69
1.05
0.63%
2023/08/29
167.64
1.29
0.78%
2023/08/28
166.35
0.92
0.56%
2023/08/25
165.43
0.03
0.02%
2023/08/24
165.46
0.49
0.30%
2023/08/23
164.97
0.29
0.18%
2023/08/22
165.26
0.80
0.49%
2023/08/21
164.46
1.23
0.75%
2023/08/18
163.23
1.88
1.14%
2023/08/17
165.11
0.87
0.52%
2023/08/16
165.98
1.14
0.68%
2023/08/14
167.12
0.06
0.04%
2023/08/11
167.18
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