貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2022/06/27更新

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淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
142.77
0.97
0.68%
2022/06/24
141.80
0.27
0.19%
2022/06/22
142.07
2.34
1.62%
2022/06/21
144.41
1.46
1.02%
2022/06/20
142.95
0.22
0.15%
2022/06/17
143.17
1.35
0.95%
2022/06/16
141.82
4.24
2.90%
2022/06/15
146.06
0.51
0.35%
2022/06/14
145.55
0.53
0.37%
2022/06/13
145.02
4.09
2.74%
2022/06/10
149.11
4.61
3.00%
2022/06/09
153.72
0.51
0.33%
2022/06/08
154.23
0.35
0.23%
2022/06/07
154.58
1.61
1.05%
2022/06/03
152.97
0.25
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
152.72
0.51
0.33%
2022/06/01
153.23
0.01
0.01%
2022/05/31
153.24
0.75
0.49%
2022/05/30
153.99
0.68
0.44%
2022/05/27
153.31
1.72
1.14%
2022/05/25
151.59
1.06
0.70%
2022/05/24
150.53
0.27
0.18%
2022/05/23
150.80
0.32
0.21%
2022/05/20
150.48
3.27
2.22%
2022/05/19
147.21
1.96
1.31%
2022/05/18
149.17
0.68
0.45%
2022/05/17
149.85
2.18
1.48%
2022/05/16
147.67
0.80
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2022/05/13
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2.78
1.93%
2022/05/12
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