貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

195.67港幣2.08(1.07%)
2024/07/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      195.67
      2.08
      1.07%
    • 2024/07/11
      193.59
      1.79
      0.93%
    • 2024/07/10
      191.80
      0.84
      0.44%
    • 2024/07/09
      190.96
      2.75
      1.42%
    • 2024/07/08
      193.71
      0.80
      0.42%
    • 2024/07/05
      192.91
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/04
      192.95
      1.49
      0.78%
    • 2024/07/03
      191.46
      1.60
      0.84%
    • 2024/07/02
      189.86
      2.04
      1.06%
    • 2024/07/01
      191.90
      1.95
      1.03%
    • 2024/06/28
      189.95
      0.52
      0.27%
    • 2024/06/27
      190.47
      0.67
      0.35%
    • 2024/06/26
      191.14
      0.29
      0.15%
    • 2024/06/25
      191.43
      1.38
      0.72%
    • 2024/06/24
      192.81
      1.45
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      191.36
      1.31
      0.68%
    • 2024/06/20
      192.67
      1.25
      0.65%
    • 2024/06/19
      191.42
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      191.39
      2.02
      1.07%
    • 2024/06/17
      189.37
      0.19
      0.10%
    • 2024/06/14
      189.56
      3.42
      1.77%
    • 2024/06/13
      192.98
      2.68
      1.37%
    • 2024/06/12
      195.66
      3.03
      1.57%
    • 2024/06/11
      192.63
      1.58
      0.81%
    • 2024/06/10
      194.21
      1.25
      0.64%
    • 2024/06/07
      195.46
      0.48
      0.25%
    • 2024/06/06
      195.94
      1.17
      0.60%
    • 2024/06/05
      194.77
      0.18
      0.09%
    • 2024/06/04
      194.59
      1.11
      0.57%
    • 2024/06/03
      195.70
      1.63
      0.84%

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