貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2021/10/22更新

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3月4.99%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
151.00
0.72
0.48%
2021/10/21
150.28
0.20
0.13%
2021/10/20
150.08
0.12
0.08%
2021/10/19
149.96
0.41
0.27%
2021/10/18
149.55
1.15
0.76%
2021/10/15
150.70
1.53
1.03%
2021/10/14
149.17
1.73
1.17%
2021/10/13
147.44
0.74
0.50%
2021/10/12
146.70
0.20
0.14%
2021/10/11
146.90
0.41
0.28%
2021/10/08
147.31
0.11
0.08%
2021/10/07
147.20
2.59
1.79%
2021/10/06
144.61
0.96
0.66%
2021/10/05
145.57
0.64
0.44%
2021/10/04
146.21
1.30
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
144.91
1.03
0.71%
2021/09/30
145.94
0.06
0.04%
2021/09/29
145.88
0.07
0.05%
2021/09/28
145.95
2.88
1.94%
2021/09/27
148.83
0.67
0.45%
2021/09/24
148.16
0.70
0.47%
2021/09/23
148.86
1.53
1.04%
2021/09/22
147.33
1.42
0.97%
2021/09/21
145.91
1.54
1.07%
2021/09/20
144.37
3.65
2.47%
2021/09/17
148.02
0.65
0.44%
2021/09/16
148.67
1.00
0.68%
2021/09/15
147.67
1.40
0.94%
2021/09/14
149.07
0.10
0.07%
2021/09/13
148.97
1.06
0.72%

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