貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

141.38港幣2.65(1.84%)

2021/05/11更新

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3月8.91%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
141.38
2.65
1.84%
2021/05/10
144.03
0.53
0.37%
2021/05/07
143.50
1.93
1.36%
2021/05/06
141.57
0.23
0.16%
2021/05/05
141.80
2.19
1.57%
2021/05/04
139.61
1.15
0.82%
2021/05/03
140.76
0.19
0.14%
2021/04/30
140.57
0.63
0.45%
2021/04/29
141.20
0.33
0.23%
2021/04/28
141.53
0.99
0.70%
2021/04/27
140.54
0.31
0.22%
2021/04/26
140.85
1.49
1.07%
2021/04/23
139.36
0.27
0.19%
2021/04/22
139.63
0.67
0.48%
2021/04/21
138.96
0.86
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
139.82
2.38
1.67%
2021/04/19
142.20
0.65
0.46%
2021/04/16
141.55
1.17
0.83%
2021/04/15
140.38
0.37
0.26%
2021/04/14
140.01
0.22
0.16%
2021/04/13
139.79
0.08
0.06%
2021/04/12
139.87
0.41
0.29%
2021/04/09
140.28
0.08
0.06%
2021/04/08
140.20
0.40
0.29%
2021/04/07
139.80
0.01
0.01%
2021/04/06
139.79
1.23
0.89%
2021/04/01
138.56
0.23
0.17%
2021/03/31
138.33
0.42
0.31%
2021/03/30
137.91
0.50
0.36%
2021/03/29
137.41
0.27
0.20%

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