貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

156.13港幣2.45(1.59%)

2023/03/20更新

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3月2.7%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
156.13
2.45
1.59%
2023/03/17
153.68
2.80
1.79%
2023/03/14
162.26
2.19
1.37%
2023/03/13
160.07
4.76
2.89%
2023/03/10
164.83
3.68
2.18%
2023/03/09
168.51
0.22
0.13%
2023/03/08
168.73
0.71
0.42%
2023/03/07
169.44
0.28
0.17%
2023/03/06
169.72
0.50
0.30%
2023/03/03
169.22
1.44
0.86%
2023/03/02
167.78
0.84
0.50%
2023/03/01
168.62
0.21
0.12%
2023/02/28
168.83
0.20
0.12%
2023/02/27
168.63
2.07
1.24%
2023/02/24
166.56
1.41
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/23
167.97
1.13
0.68%
2023/02/22
166.84
1.51
0.90%
2023/02/21
168.35
0.18
0.11%
2023/02/20
168.53
0.32
0.19%
2023/02/17
168.85
0.80
0.48%
2023/02/16
168.05
0.90
0.54%
2023/02/15
167.15
0.37
0.22%
2023/02/14
167.52
1.22
0.73%
2023/02/13
166.30
1.37
0.83%
2023/02/10
164.93
1.35
0.81%
2023/02/09
166.28
0.43
0.26%
2023/02/08
165.85
2.29
1.40%
2023/02/07
163.56
0.59
0.36%
2023/02/06
162.97
0.26
0.16%
2023/02/03
163.23
0.05
0.03%

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