貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2023/09/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      167.63
      0.81
      0.48%
    • 2023/09/21
      168.44
      0.83
      0.49%
    • 2023/09/20
      169.27
      2.28
      1.37%
    • 2023/09/19
      166.99
      0.04
      0.02%
    • 2023/09/18
      167.03
      2.68
      1.58%
    • 2023/09/15
      169.71
      1.46
      0.87%
    • 2023/09/14
      168.25
      1.85
      1.11%
    • 2023/09/13
      166.40
      0.67
      0.40%
    • 2023/09/12
      167.07
      0.55
      0.33%
    • 2023/09/11
      166.52
      0.58
      0.35%
    • 2023/09/08
      165.94
      0.04
      0.02%
    • 2023/09/07
      165.98
      0.95
      0.57%
    • 2023/09/06
      166.93
      1.02
      0.61%
    • 2023/09/05
      167.95
      0.35
      0.21%
    • 2023/09/04
      168.30
      0.27
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      168.03
      0.89
      0.53%
    • 2023/08/31
      168.92
      0.23
      0.14%
    • 2023/08/30
      168.69
      1.05
      0.63%
    • 2023/08/29
      167.64
      1.29
      0.78%
    • 2023/08/28
      166.35
      0.92
      0.56%
    • 2023/08/25
      165.43
      0.03
      0.02%
    • 2023/08/24
      165.46
      0.49
      0.30%
    • 2023/08/23
      164.97
      0.29
      0.18%
    • 2023/08/22
      165.26
      0.80
      0.49%
    • 2023/08/21
      164.46
      1.23
      0.75%
    • 2023/08/18
      163.23
      1.88
      1.14%
    • 2023/08/17
      165.11
      0.87
      0.52%
    • 2023/08/16
      165.98
      1.14
      0.68%
    • 2023/08/14
      167.12
      0.06
      0.04%
    • 2023/08/11
      167.18
      1.71
      1.01%

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