貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2021/08/02更新
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3月4.49%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      147.23
      0.35
      0.24%
    • 2021/07/30
      146.88
      0.63
      0.43%
    • 2021/07/29
      147.51
      1.57
      1.08%
    • 2021/07/28
      145.94
      1.28
      0.89%
    • 2021/07/27
      144.66
      1.32
      0.90%
    • 2021/07/26
      145.98
      0.87
      0.60%
    • 2021/07/23
      145.11
      1.29
      0.90%
    • 2021/07/22
      143.82
      1.24
      0.87%
    • 2021/07/21
      142.58
      3.08
      2.21%
    • 2021/07/20
      139.50
      1.01
      0.73%
    • 2021/07/19
      138.49
      4.60
      3.22%
    • 2021/07/16
      143.09
      1.01
      0.70%
    • 2021/07/15
      144.10
      1.59
      1.09%
    • 2021/07/14
      145.69
      0.25
      0.17%
    • 2021/07/13
      145.94
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      145.98
      1.09
      0.75%
    • 2021/07/09
      144.89
      1.61
      1.12%
    • 2021/07/08
      143.28
      2.78
      1.90%
    • 2021/07/07
      146.06
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/06
      146.04
      0.18
      0.12%
    • 2021/07/05
      146.22
      0.90
      0.62%
    • 2021/07/02
      145.32
      0.51
      0.35%
    • 2021/07/01
      144.81
      0.69
      0.48%
    • 2021/06/30
      144.12
      0.82
      0.57%
    • 2021/06/29
      144.94
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/28
      144.83
      0.24
      0.17%
    • 2021/06/25
      145.07
      0.25
      0.17%
    • 2021/06/24
      145.32
      0.66
      0.46%
    • 2021/06/22
      144.66
      0.80
      0.56%
    • 2021/06/21
      143.86
      0.25
      0.17%

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