貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2022/12/09更新

績效 /

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3月5.88%

1年0.39%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
153.33
1.22
0.80%
2022/12/08
152.11
0.35
0.23%
2022/12/07
152.46
1.28
0.83%
2022/12/06
153.74
0.02
0.01%
2022/12/05
153.72
0.19
0.12%
2022/12/02
153.91
0.24
0.16%
2022/12/01
154.15
0.93
0.61%
2022/11/30
153.22
0.82
0.54%
2022/11/29
152.40
0.59
0.39%
2022/11/28
151.81
1.51
0.99%
2022/11/25
153.32
0.39
0.26%
2022/11/24
152.93
0.40
0.26%
2022/11/23
152.53
0.31
0.20%
2022/11/22
152.22
1.02
0.68%
2022/11/21
151.20
0.44
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
150.76
1.87
1.26%
2022/11/17
148.89
0.67
0.45%
2022/11/16
149.56
0.93
0.62%
2022/11/15
150.49
0.49
0.33%
2022/11/14
150.00
0.42
0.28%
2022/11/11
149.58
1.13
0.75%
2022/11/10
150.71
2.71
1.83%
2022/11/09
148.00
0.55
0.37%
2022/11/08
148.55
0.84
0.57%
2022/11/07
147.71
0.82
0.55%
2022/11/04
148.53
2.63
1.80%
2022/11/03
145.90
0.83
0.57%
2022/11/02
146.73
1.08
0.74%
2022/10/31
145.65
0.68
0.47%
2022/10/28
144.97
0.67
0.46%

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