貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2022/06/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      142.77
      0.97
      0.68%
    • 2022/06/24
      141.80
      0.27
      0.19%
    • 2022/06/22
      142.07
      2.34
      1.62%
    • 2022/06/21
      144.41
      1.46
      1.02%
    • 2022/06/20
      142.95
      0.22
      0.15%
    • 2022/06/17
      143.17
      1.35
      0.95%
    • 2022/06/16
      141.82
      4.24
      2.90%
    • 2022/06/15
      146.06
      0.51
      0.35%
    • 2022/06/14
      145.55
      0.53
      0.37%
    • 2022/06/13
      145.02
      4.09
      2.74%
    • 2022/06/10
      149.11
      4.61
      3.00%
    • 2022/06/09
      153.72
      0.51
      0.33%
    • 2022/06/08
      154.23
      0.35
      0.23%
    • 2022/06/07
      154.58
      1.61
      1.05%
    • 2022/06/03
      152.97
      0.25
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      152.72
      0.51
      0.33%
    • 2022/06/01
      153.23
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/31
      153.24
      0.75
      0.49%
    • 2022/05/30
      153.99
      0.68
      0.44%
    • 2022/05/27
      153.31
      1.72
      1.14%
    • 2022/05/25
      151.59
      1.06
      0.70%
    • 2022/05/24
      150.53
      0.27
      0.18%
    • 2022/05/23
      150.80
      0.32
      0.21%
    • 2022/05/20
      150.48
      3.27
      2.22%
    • 2022/05/19
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      1.96
      1.31%
    • 2022/05/18
      149.17
      0.68
      0.45%
    • 2022/05/17
      149.85
      2.18
      1.48%
    • 2022/05/16
      147.67
      0.80
      0.55%
    • 2022/05/13
      146.87
      2.78
      1.93%
    • 2022/05/12
      144.09
      1.67
      1.15%

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