貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

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2024/12/27更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      197.83
      1.03
      0.52%
    • 2024/12/23
      196.80
      1.46
      0.75%
    • 2024/12/20
      195.34
      2.55
      1.29%
    • 2024/12/19
      197.89
      2.62
      1.31%
    • 2024/12/18
      200.51
      0.61
      0.31%
    • 2024/12/17
      199.90
      0.76
      0.38%
    • 2024/12/16
      200.66
      0.27
      0.13%
    • 2024/12/13
      200.93
      1.01
      0.50%
    • 2024/12/12
      201.94
      0.15
      0.07%
    • 2024/12/11
      202.09
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/10
      202.11
      0.86
      0.42%
    • 2024/12/09
      202.97
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/06
      202.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      202.86
      0.49
      0.24%
    • 2024/12/04
      202.37
      1.39
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      200.98
      1.07
      0.54%
    • 2024/12/02
      199.91
      1.17
      0.59%
    • 2024/11/29
      198.74
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/28
      198.84
      1.22
      0.62%
    • 2024/11/27
      197.62
      0.53
      0.27%
    • 2024/11/26
      198.15
      0.54
      0.27%
    • 2024/11/25
      198.69
      0.21
      0.11%
    • 2024/11/22
      198.90
      2.36
      1.20%
    • 2024/11/21
      196.54
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/20
      196.39
      0.97
      0.50%
    • 2024/11/19
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