貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣

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2023/05/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      16.60
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/25
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/24
      16.56
      0.39
      2.30%
    • 2023/05/23
      16.95
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/22
      16.92
      0.08
      0.47%
    • 2023/05/19
      17.00
      0.31
      1.86%
    • 2023/05/17
      16.69
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/16
      16.71
      0.04
      0.24%
    • 2023/05/15
      16.75
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/12
      16.73
      0.16
      0.97%
    • 2023/05/11
      16.57
      0.08
      0.48%
    • 2023/05/10
      16.65
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/08
      16.68
      0.13
      0.79%
    • 2023/05/05
      16.55
      0.14
      0.85%
    • 2023/05/04
      16.41
      0.08
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      16.49
      0.10
      0.60%
    • 2023/05/02
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/28
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/27
      16.60
      0.10
      0.61%
    • 2023/04/26
      16.50
      0.16
      0.96%
    • 2023/04/25
      16.66
      0.10
      0.60%
    • 2023/04/24
      16.76
      0.07
      0.42%
    • 2023/04/21
      16.69
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/20
      16.72
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/19
      16.75
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/18
      16.77
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      0.66%
    • 2023/04/17
      16.66
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/14
      16.68
      0.17
      1.03%
    • 2023/04/13
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/12
      16.52
      0.06
      0.37%

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