貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣

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2023/12/08更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      17.43
      0.13
      0.75%
    • 2023/12/07
      17.30
      0.13
      0.75%
    • 2023/12/06
      17.43
      0.09
      0.52%
    • 2023/12/05
      17.34
      0.02
      0.12%
    • 2023/12/04
      17.32
      0.04
      0.23%
    • 2023/12/01
      17.28
      0.12
      0.70%
    • 2023/11/30
      17.16
      0.10
      0.59%
    • 2023/11/29
      17.06
      0.10
      0.59%
    • 2023/11/28
      16.96
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/27
      17.01
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/24
      17.03
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/23
      16.98
      0.07
      0.41%
    • 2023/11/22
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/21
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/20
      16.89
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      16.87
      0.11
      0.66%
    • 2023/11/16
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/15
      16.77
      0.10
      0.60%
    • 2023/11/14
      16.67
      0.20
      1.21%
    • 2023/11/13
      16.47
      0.11
      0.67%
    • 2023/11/10
      16.36
      0.12
      0.73%
    • 2023/11/09
      16.48
      0.11
      0.67%
    • 2023/11/08
      16.37
      0.08
      0.49%
    • 2023/11/07
      16.29
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/06
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/03
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/02
      16.33
      0.29
      1.81%
    • 2023/10/31
      16.04
      0.07
      0.44%
    • 2023/10/30
      15.97
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/27
      16.00
      0.22
      1.36%

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