貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣

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2022/07/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      13.94
      0.38
      2.65%
    • 2022/07/04
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/01
      14.30
      0.20
      1.42%
    • 2022/06/30
      14.10
      0.42
      2.89%
    • 2022/06/29
      14.52
      0.22
      1.49%
    • 2022/06/28
      14.74
      0.22
      1.52%
    • 2022/06/27
      14.52
      0.11
      0.76%
    • 2022/06/24
      14.41
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/22
      14.44
      0.25
      1.70%
    • 2022/06/21
      14.69
      0.16
      1.10%
    • 2022/06/20
      14.53
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/17
      14.56
      0.15
      1.04%
    • 2022/06/16
      14.41
      0.44
      2.96%
    • 2022/06/15
      14.85
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/14
      14.80
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      14.75
      0.42
      2.77%
    • 2022/06/10
      15.17
      0.47
      3.01%
    • 2022/06/09
      15.64
      0.05
      0.32%
    • 2022/06/08
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      0.04
      0.25%
    • 2022/06/07
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      1.03%
    • 2022/06/03
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      0.19%
    • 2022/06/02
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      0.32%
    • 2022/06/01
      15.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      15.59
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      0.51%
    • 2022/05/30
      15.67
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      0.45%
    • 2022/05/27
      15.60
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      1.10%
    • 2022/05/25
      15.43
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      0.72%
    • 2022/05/24
      15.32
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      0.13%
    • 2022/05/23
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/20
      15.31
      0.33
      2.20%

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