貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣

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2021/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      14.95
      0.09
      0.61%
    • 2021/07/23
      14.86
      0.14
      0.95%
    • 2021/07/22
      14.72
      0.12
      0.82%
    • 2021/07/21
      14.60
      0.32
      2.24%
    • 2021/07/20
      14.28
      0.11
      0.78%
    • 2021/07/19
      14.17
      0.48
      3.28%
    • 2021/07/16
      14.65
      0.11
      0.75%
    • 2021/07/15
      14.76
      0.16
      1.07%
    • 2021/07/14
      14.92
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/13
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      14.95
      0.12
      0.81%
    • 2021/07/09
      14.83
      0.17
      1.16%
    • 2021/07/08
      14.66
      0.30
      2.01%
    • 2021/07/07
      14.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      14.96
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      14.98
      0.10
      0.67%
    • 2021/07/02
      14.88
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/01
      14.83
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/30
      14.76
      0.08
      0.54%
    • 2021/06/29
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      14.83
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/25
      14.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/24
      14.88
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/22
      14.81
      0.08
      0.54%
    • 2021/06/21
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/18
      14.70
      0.28
      1.87%
    • 2021/06/17
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      0.13%
    • 2021/06/16
      15.00
      0.03
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    • 2021/06/15
      14.97
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/14
      14.94
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