貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣

15.19紐西蘭幣0.45(2.88%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月11.69%
3月2.69%
1年30.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      15.19
      0.45
      2.88%
    • 2022/09/22
      15.64
      0.25
      1.57%
    • 2022/09/21
      15.89
      0.11
      0.70%
    • 2022/09/20
      15.78
      0.17
      1.07%
    • 2022/09/19
      15.95
      0.07
      0.44%
    • 2022/09/16
      16.02
      0.42
      2.56%
    • 2022/09/15
      16.44
      0.07
      0.42%
    • 2022/09/14
      16.51
      0.18
      1.08%
    • 2022/09/13
      16.69
      0.35
      2.05%
    • 2022/09/12
      17.04
      0.29
      1.73%
    • 2022/09/09
      16.75
      0.44
      2.70%
    • 2022/09/08
      16.31
      0.11
      0.68%
    • 2022/09/07
      16.20
      0.11
      0.67%
    • 2022/09/06
      16.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/05
      16.31
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      16.35
      0.18
      1.11%
    • 2022/09/01
      16.17
      0.45
      2.71%
    • 2022/08/31
      16.62
      0.15
      0.89%
    • 2022/08/30
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/29
      16.79
      0.43
      2.50%
    • 2022/08/26
      17.22
      0.15
      0.86%
    • 2022/08/25
      17.37
      0.05
      0.29%
    • 2022/08/24
      17.32
      0.12
      0.70%
    • 2022/08/23
      17.20
      0.12
      0.69%
    • 2022/08/22
      17.32
      0.26
      1.48%
    • 2022/08/19
      17.58
      0.07
      0.40%
    • 2022/08/18
      17.65
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/17
      17.66
      0.07
      0.40%
    • 2022/08/16
      17.73
      0.02
      0.11%
    • 2022/08/12
      17.71
      0.03
      0.17%

    下載歷史報價