貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

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2022/12/07更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      8.31
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/06
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/05
      8.28
      0.28
      3.27%
    • 2022/12/02
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/01
      8.53
      0.18
      2.16%
    • 2022/11/30
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/29
      8.32
      0.14
      1.71%
    • 2022/11/28
      8.18
      0.07
      0.85%
    • 2022/11/25
      8.25
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/24
      8.31
      0.17
      2.09%
    • 2022/11/23
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/22
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/21
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/18
      8.18
      0.15
      1.87%
    • 2022/11/17
      8.03
      0.29
      3.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      8.32
      0.12
      1.42%
    • 2022/11/15
      8.44
      0.11
      1.32%
    • 2022/11/14
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/11
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/10
      8.31
      0.37
      4.26%
    • 2022/11/09
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      8.68
      0.12
      1.36%
    • 2022/11/07
      8.80
      0.26
      2.87%
    • 2022/11/04
      9.06
      0.35
      4.02%
    • 2022/11/03
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/02
      8.70
      0.14
      1.64%
    • 2022/10/31
      8.56
      0.29
      3.51%
    • 2022/10/28
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      8.28
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/26
      8.23
      0.08
      0.96%

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