貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

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2022/07/01更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.25
      0.05
      0.69%
    • 2022/06/30
      7.30
      0.21
      2.80%
    • 2022/06/29
      7.51
      0.16
      2.09%
    • 2022/06/28
      7.67
      0.17
      2.27%
    • 2022/06/27
      7.50
      0.15
      2.04%
    • 2022/06/24
      7.35
      0.11
      1.48%
    • 2022/06/22
      7.46
      0.13
      1.71%
    • 2022/06/21
      7.59
      0.12
      1.61%
    • 2022/06/20
      7.47
      0.10
      1.32%
    • 2022/06/17
      7.57
      0.10
      1.30%
    • 2022/06/16
      7.67
      0.13
      1.67%
    • 2022/06/15
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/14
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/13
      7.73
      0.38
      4.69%
    • 2022/06/10
      8.11
      0.32
      3.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.43
      0.17
      1.98%
    • 2022/06/08
      8.60
      0.08
      0.94%
    • 2022/06/07
      8.52
      0.30
      3.40%
    • 2022/06/03
      8.82
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/02
      8.77
      0.11
      1.24%
    • 2022/06/01
      8.88
      0.09
      1.00%
    • 2022/05/31
      8.97
      0.07
      0.77%
    • 2022/05/30
      9.04
      0.07
      0.78%
    • 2022/05/27
      8.97
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      3.46%
    • 2022/05/25
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      0.01
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    • 2022/05/24
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      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
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      1.52%
    • 2022/05/20
      8.54
      0.21
      2.52%
    • 2022/05/19
      8.33
      0.08
      0.95%
    • 2022/05/18
      8.41
      0.07
      0.83%

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