貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

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2023/03/30更新

績效 /

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3月1.11%

1年14.18%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
8.23
0.25
3.13%
2023/03/29
7.98
0.09
1.14%
2023/03/28
7.89
0.17
2.20%
2023/03/27
7.72
0.17
2.25%
2023/03/24
7.55
0.13
1.69%
2023/03/23
7.68
0.10
1.29%
2023/03/22
7.78
0.01
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2023/03/21
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0.26%
2023/03/20
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2023/03/17
7.74
0.04
0.51%
2023/03/16
7.78
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1.97%
2023/03/15
7.63
0.37
4.63%
2023/03/14
8.00
0.02
0.25%
2023/03/13
7.98
0.17
2.09%
2023/03/10
8.15
0.25
2.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
8.40
0.01
0.12%
2023/03/08
8.39
0.16
1.94%
2023/03/07
8.23
0.03
0.37%
2023/03/06
8.20
0.02
0.24%
2023/03/03
8.18
0.04
0.49%
2023/03/02
8.14
0.03
0.37%
2023/03/01
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0.14
1.70%
2023/02/28
8.25
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2023/02/27
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2023/02/24
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2023/02/23
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2023/02/21
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2023/02/20
8.52
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0.83%
2023/02/17
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