貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

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2024/12/06更新
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    • 2024/12/06
      7.54
      0.14
      1.82%
    • 2024/12/05
      7.68
      0.15
      1.99%
    • 2024/12/04
      7.53
      0.05
      0.67%
    • 2024/12/03
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/02
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/29
      7.46
      0.20
      2.61%
    • 2024/11/28
      7.66
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      4.25%
    • 2024/11/27
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/26
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/25
      8.08
      0.17
      2.15%
    • 2024/11/22
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      7.91
      0.14
      1.74%
    • 2024/11/20
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/19
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      8.09
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/14
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/13
      8.10
      0.07
      0.86%
    • 2024/11/12
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/11
      8.14
      0.09
      1.09%
    • 2024/11/08
      8.23
      0.35
      4.08%
    • 2024/11/07
      8.58
      0.43
      5.28%
    • 2024/11/06
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      2.16%
    • 2024/11/05
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      0.72%
    • 2024/11/04
      8.39
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      0.48%
    • 2024/10/31
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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