貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

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2023/09/28更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
9.14
0.04
0.44%
2023/09/27
9.18
0.07
0.76%
2023/09/26
9.25
0.11
1.18%
2023/09/25
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0.16
1.68%
2023/09/22
9.52
0.06
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2023/09/21
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0.36
3.67%
2023/09/20
9.82
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2023/09/19
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0.01
0.10%
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2023/09/14
9.77
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0.72%
2023/09/13
9.70
0.13
1.36%
2023/09/12
9.57
0.06
0.63%
2023/09/11
9.51
0.17
1.82%
2023/09/08
9.34
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
9.37
0.22
2.29%
2023/09/06
9.59
0.03
0.31%
2023/09/05
9.56
0.15
1.55%
2023/09/04
9.71
0.03
0.31%
2023/09/01
9.68
0.10
1.02%
2023/08/31
9.78
0.16
1.61%
2023/08/30
9.94
0.12
1.22%
2023/08/29
9.82
0.05
0.51%
2023/08/28
9.77
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2023/08/25
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9.96
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9.65
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