貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

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2022/01/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/13
      8.01
      0.11
      1.39%
    • 2022/01/12
      7.90
      0.25
      3.27%
    • 2022/01/11
      7.65
      0.08
      1.06%
    • 2022/01/10
      7.57
      0.09
      1.18%
    • 2022/01/07
      7.66
      0.13
      1.73%
    • 2022/01/06
      7.53
      0.14
      1.83%
    • 2022/01/05
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/03
      7.68
      0.09
      1.16%
    • 2021/12/31
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2021/12/30
      7.74
      0.07
      0.91%
    • 2021/12/29
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2021/12/28
      7.71
      0.07
      0.92%
    • 2021/12/27
      7.64
      0.07
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      7.57
      0.08
      1.07%
    • 2021/12/22
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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      1.45%
    • 2021/12/17
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      0.26%
    • 2021/12/16
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      2.84%
    • 2021/12/15
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      2.25%
    • 2021/12/14
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      1.56%
    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/07
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      1.20%
    • 2021/12/06
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      0.03
      0.40%
    • 2021/12/03
      7.54
      0.10
      1.34%

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