貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

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2021/06/15更新
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    • 2021/06/15
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      0.81%
    • 2021/06/14
      9.87
      0.07
      0.71%
    • 2021/06/11
      9.80
      0.08
      0.81%
    • 2021/06/10
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      9.89
      0.07
      0.71%
    • 2021/06/08
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/07
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/04
      9.82
      0.07
      0.72%
    • 2021/06/03
      9.75
      0.08
      0.83%
    • 2021/06/02
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/01
      9.65
      0.22
      2.33%
    • 2021/05/31
      9.43
      0.10
      1.07%
    • 2021/05/28
      9.33
      0.13
      1.41%
    • 2021/05/27
      9.20
      0.06
      0.66%
    • 2021/05/26
      9.14
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/21
      9.16
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    • 2021/05/20
      9.16
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    • 2021/05/19
      9.17
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      1.29%
    • 2021/05/18
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      1.20%
    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
      9.30
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      0.32%
    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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