瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)

172.16美元0.2(0.12%)
2024/09/17更新
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3月6.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      172.16
      0.20
      0.12%
    • 2024/09/16
      171.96
      0.60
      0.35%
    • 2024/09/13
      171.36
      0.48
      0.28%
    • 2024/09/12
      170.88
      0.90
      0.53%
    • 2024/09/11
      169.98
      0.29
      0.17%
    • 2024/09/10
      170.27
      0.37
      0.22%
    • 2024/09/09
      170.64
      0.81
      0.48%
    • 2024/09/06
      169.83
      0.95
      0.56%
    • 2024/09/05
      170.78
      0.99
      0.58%
    • 2024/09/04
      171.77
      0.87
      0.50%
    • 2024/09/03
      172.64
      0.66
      0.38%
    • 2024/08/30
      173.30
      1.06
      0.62%
    • 2024/08/29
      172.24
      0.82
      0.48%
    • 2024/08/28
      171.42
      0.04
      0.02%
    • 2024/08/27
      171.38
      0.35
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      171.03
      0.15
      0.09%
    • 2024/08/23
      171.18
      1.56
      0.92%
    • 2024/08/22
      169.62
      0.07
      0.04%
    • 2024/08/21
      169.55
      0.69
      0.41%
    • 2024/08/20
      168.86
      0.13
      0.08%
    • 2024/08/19
      168.99
      0.91
      0.54%
    • 2024/08/16
      168.08
      2.86
      1.73%
    • 2024/08/14
      165.22
      0.52
      0.32%
    • 2024/08/13
      164.70
      1.30
      0.80%
    • 2024/08/12
      163.40
      0.15
      0.09%
    • 2024/08/09
      163.55
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      0.24%
    • 2024/08/08
      163.16
      1.44
      0.89%
    • 2024/08/07
      161.72
      1.19
      0.74%
    • 2024/08/06
      160.53
      2.27
      1.43%
    • 2024/08/05
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