貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

115.34南非幣0.51(0.44%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.76%

3月2.35%

1年18.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
115.34
0.51
0.44%
2023/09/22
115.85
0.49
0.42%
2023/09/21
116.34
1.71
1.45%
2023/09/20
118.05
0.89
0.76%
2023/09/19
117.16
0.03
0.03%
2023/09/18
117.19
1.53
1.29%
2023/09/15
118.72
0.49
0.41%
2023/09/14
118.23
0.71
0.60%
2023/09/13
117.52
0.08
0.07%
2023/09/12
117.60
0.43
0.36%
2023/09/11
118.03
0.45
0.38%
2023/09/08
117.58
0.24
0.21%
2023/09/07
117.34
0.43
0.37%
2023/09/06
117.77
0.83
0.70%
2023/09/05
118.60
0.70
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
119.30
0.16
0.13%
2023/09/01
119.46
0.30
0.25%
2023/08/31
119.76
0.79
0.66%
2023/08/30
120.55
1.45
1.22%
2023/08/29
119.10
0.47
0.40%
2023/08/28
118.63
0.85
0.72%
2023/08/25
117.78
1.12
0.94%
2023/08/24
118.90
0.99
0.84%
2023/08/23
117.91
0.15
0.13%
2023/08/22
117.76
0.16
0.14%
2023/08/21
117.60
0.53
0.45%
2023/08/18
117.07
1.39
1.17%
2023/08/17
118.46
0.62
0.52%
2023/08/16
119.08
0.78
0.65%
2023/08/14
119.86
0.41
0.34%

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