貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

112.18南非幣0.9(0.81%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.75%
3月11.7%
1年9.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      112.18
      0.90
      0.81%
    • 2022/06/30
      111.28
      3.00
      2.63%
    • 2022/06/29
      114.28
      2.33
      2.00%
    • 2022/06/28
      116.61
      1.07
      0.93%
    • 2022/06/27
      115.54
      0.94
      0.82%
    • 2022/06/24
      114.60
      2.87
      2.57%
    • 2022/06/22
      111.73
      0.84
      0.75%
    • 2022/06/21
      112.57
      1.46
      1.31%
    • 2022/06/20
      111.11
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/17
      111.09
      0.60
      0.54%
    • 2022/06/16
      110.49
      2.49
      2.20%
    • 2022/06/15
      112.98
      0.13
      0.12%
    • 2022/06/14
      112.85
      0.49
      0.43%
    • 2022/06/13
      113.34
      3.42
      2.93%
    • 2022/06/10
      116.76
      4.39
      3.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      121.15
      1.06
      0.87%
    • 2022/06/08
      122.21
      0.89
      0.73%
    • 2022/06/07
      121.32
      0.69
      0.57%
    • 2022/06/03
      122.01
      0.79
      0.65%
    • 2022/06/02
      121.22
      1.05
      0.86%
    • 2022/06/01
      122.27
      0.19
      0.16%
    • 2022/05/31
      122.08
      1.36
      1.10%
    • 2022/05/30
      123.44
      0.71
      0.58%
    • 2022/05/27
      122.73
      3.05
      2.55%
    • 2022/05/25
      119.68
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/24
      119.66
      0.17
      0.14%
    • 2022/05/23
      119.49
      0.58
      0.49%
    • 2022/05/20
      118.91
      1.72
      1.47%
    • 2022/05/19
      117.19
      2.37
      1.98%
    • 2022/05/18
      119.56
      0.54
      0.45%

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