貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

122.30南非幣1.39(1.12%)

2025/04/22更新

績效 /

1月7.38%

3月9.93%

1年1.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
122.30
1.39
1.12%
2025/04/17
123.69
0.56
0.45%
2025/04/16
124.25
1.71
1.36%
2025/04/15
125.96
0.52
0.42%
2025/04/14
125.44
2.31
1.88%
2025/04/11
123.13
0.01
0.01%
2025/04/10
123.14
6.13
5.24%
2025/04/09
117.01
4.72
3.88%
2025/04/08
121.73
4.89
4.19%
2025/04/07
116.84
7.19
5.80%
2025/04/04
124.03
5.18
4.01%
2025/04/03
129.21
1.61
1.23%
2025/04/02
130.82
0.17
0.13%
2025/04/01
130.65
1.59
1.23%
2025/03/31
129.06
2.23
1.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
131.29
1.82
1.37%
2025/03/27
133.11
0.88
0.66%
2025/03/26
133.99
0.63
0.47%
2025/03/25
134.62
0.51
0.38%
2025/03/24
134.11
1.55
1.17%
2025/03/21
132.56
1.42
1.06%
2025/03/20
133.98
0.59
0.44%
2025/03/19
133.39
0.17
0.13%
2025/03/18
133.22
0.17
0.13%
2025/03/17
133.39
1.31
0.99%
2025/03/14
132.08
0.74
0.56%
2025/03/13
131.34
0.05
0.04%
2025/03/12
131.29
0.22
0.17%
2025/03/11
131.51
2.27
1.70%
2025/03/10
133.78
1.18
0.87%

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