貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

132.88南非幣0.8(0.61%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.55%
1年16.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      132.88
      0.80
      0.61%
    • 2024/06/21
      132.08
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/20
      132.17
      0.21
      0.16%
    • 2024/06/19
      131.96
      0.27
      0.21%
    • 2024/06/18
      131.69
      1.18
      0.90%
    • 2024/06/17
      130.51
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/14
      130.37
      0.80
      0.61%
    • 2024/06/13
      131.17
      1.31
      0.99%
    • 2024/06/12
      132.48
      2.54
      1.96%
    • 2024/06/11
      129.94
      0.44
      0.34%
    • 2024/06/10
      130.38
      0.90
      0.69%
    • 2024/06/07
      131.28
      0.49
      0.37%
    • 2024/06/06
      131.77
      1.48
      1.14%
    • 2024/06/05
      130.29
      0.82
      0.63%
    • 2024/06/04
      129.47
      0.15
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      129.62
      0.92
      0.72%
    • 2024/05/31
      128.70
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/30
      128.60
      0.35
      0.27%
    • 2024/05/29
      128.95
      1.59
      1.22%
    • 2024/05/28
      130.54
      0.66
      0.50%
    • 2024/05/27
      131.20
      0.18
      0.14%
    • 2024/05/24
      131.02
      0.70
      0.53%
    • 2024/05/23
      131.72
      0.55
      0.42%
    • 2024/05/22
      132.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/21
      132.26
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/17
      132.37
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/16
      132.45
      0.37
      0.28%
    • 2024/05/15
      132.08
      0.86
      0.66%
    • 2024/05/14
      131.22
      0.17
      0.13%
    • 2024/05/13
      131.05
      0.29
      0.22%

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