貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

115.34南非幣0.51(0.44%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.35%
1年18.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      115.34
      0.51
      0.44%
    • 2023/09/22
      115.85
      0.49
      0.42%
    • 2023/09/21
      116.34
      1.71
      1.45%
    • 2023/09/20
      118.05
      0.89
      0.76%
    • 2023/09/19
      117.16
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/18
      117.19
      1.53
      1.29%
    • 2023/09/15
      118.72
      0.49
      0.41%
    • 2023/09/14
      118.23
      0.71
      0.60%
    • 2023/09/13
      117.52
      0.08
      0.07%
    • 2023/09/12
      117.60
      0.43
      0.36%
    • 2023/09/11
      118.03
      0.45
      0.38%
    • 2023/09/08
      117.58
      0.24
      0.21%
    • 2023/09/07
      117.34
      0.43
      0.37%
    • 2023/09/06
      117.77
      0.83
      0.70%
    • 2023/09/05
      118.60
      0.70
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      119.30
      0.16
      0.13%
    • 2023/09/01
      119.46
      0.30
      0.25%
    • 2023/08/31
      119.76
      0.79
      0.66%
    • 2023/08/30
      120.55
      1.45
      1.22%
    • 2023/08/29
      119.10
      0.47
      0.40%
    • 2023/08/28
      118.63
      0.85
      0.72%
    • 2023/08/25
      117.78
      1.12
      0.94%
    • 2023/08/24
      118.90
      0.99
      0.84%
    • 2023/08/23
      117.91
      0.15
      0.13%
    • 2023/08/22
      117.76
      0.16
      0.14%
    • 2023/08/21
      117.60
      0.53
      0.45%
    • 2023/08/18
      117.07
      1.39
      1.17%
    • 2023/08/17
      118.46
      0.62
      0.52%
    • 2023/08/16
      119.08
      0.78
      0.65%
    • 2023/08/14
      119.86
      0.41
      0.34%

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