貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

129.44南非幣0.95(0.74%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.5%
3月9.1%
1年15.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      129.44
      0.95
      0.74%
    • 2024/02/22
      128.49
      1.26
      0.99%
    • 2024/02/21
      127.23
      0.33
      0.26%
    • 2024/02/20
      127.56
      0.34
      0.27%
    • 2024/02/19
      127.22
      0.27
      0.21%
    • 2024/02/16
      126.95
      0.32
      0.25%
    • 2024/02/15
      126.63
      1.61
      1.29%
    • 2024/02/14
      125.02
      0.36
      0.29%
    • 2024/02/13
      124.66
      1.73
      1.37%
    • 2024/02/12
      126.39
      0.25
      0.20%
    • 2024/02/09
      126.14
      0.41
      0.33%
    • 2024/02/08
      125.73
      0.18
      0.14%
    • 2024/02/07
      125.91
      0.58
      0.46%
    • 2024/02/06
      125.33
      0.08
      0.06%
    • 2024/02/05
      125.25
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      125.27
      0.50
      0.40%
    • 2024/02/01
      124.77
      1.35
      1.07%
    • 2024/01/31
      126.12
      0.17
      0.14%
    • 2024/01/30
      126.29
      0.19
      0.15%
    • 2024/01/29
      126.10
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/26
      126.06
      0.98
      0.78%
    • 2024/01/25
      125.08
      0.10
      0.08%
    • 2024/01/24
      125.18
      0.89
      0.72%
    • 2024/01/23
      124.29
      0.25
      0.20%
    • 2024/01/22
      124.54
      1.09
      0.88%
    • 2024/01/19
      123.45
      1.03
      0.84%
    • 2024/01/18
      122.42
      0.45
      0.37%
    • 2024/01/17
      121.97
      0.81
      0.66%
    • 2024/01/16
      122.78
      0.98
      0.79%
    • 2024/01/15
      123.76
      0.51
      0.41%

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