貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

115.94南非幣3.55(3.16%)

2022/12/01更新

績效 /

1月10.08%

3月8.15%

1年5.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
115.94
3.55
3.16%
2022/11/30
112.39
0.10
0.09%
2022/11/29
112.49
0.52
0.46%
2022/11/28
113.01
0.56
0.49%
2022/11/25
113.57
0.09
0.08%
2022/11/24
113.66
0.71
0.63%
2022/11/23
112.95
1.35
1.21%
2022/11/22
111.60
0.23
0.21%
2022/11/21
111.37
0.01
0.01%
2022/11/18
111.36
1.48
1.35%
2022/11/17
109.88
1.56
1.40%
2022/11/16
111.44
1.05
0.93%
2022/11/15
112.49
0.92
0.83%
2022/11/14
111.57
0.75
0.68%
2022/11/11
110.82
1.30
1.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
109.52
3.32
3.13%
2022/11/09
106.20
0.13
0.12%
2022/11/08
106.33
1.17
1.11%
2022/11/07
105.16
0.23
0.22%
2022/11/04
104.93
2.24
2.18%
2022/11/03
102.69
2.92
2.77%
2022/11/02
105.61
0.20
0.19%
2022/10/31
105.81
0.19
0.18%
2022/10/28
106.00
0.01
0.01%
2022/10/27
105.99
0.32
0.30%
2022/10/26
105.67
0.62
0.59%
2022/10/25
105.05
1.20
1.16%
2022/10/24
103.85
2.41
2.38%
2022/10/21
101.44
0.39
0.38%
2022/10/20
101.83
0.21
0.21%

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