貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

115.94南非幣3.55(3.16%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月10.08%
3月8.15%
1年5.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      115.94
      3.55
      3.16%
    • 2022/11/30
      112.39
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/29
      112.49
      0.52
      0.46%
    • 2022/11/28
      113.01
      0.56
      0.49%
    • 2022/11/25
      113.57
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/24
      113.66
      0.71
      0.63%
    • 2022/11/23
      112.95
      1.35
      1.21%
    • 2022/11/22
      111.60
      0.23
      0.21%
    • 2022/11/21
      111.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/18
      111.36
      1.48
      1.35%
    • 2022/11/17
      109.88
      1.56
      1.40%
    • 2022/11/16
      111.44
      1.05
      0.93%
    • 2022/11/15
      112.49
      0.92
      0.83%
    • 2022/11/14
      111.57
      0.75
      0.68%
    • 2022/11/11
      110.82
      1.30
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      109.52
      3.32
      3.13%
    • 2022/11/09
      106.20
      0.13
      0.12%
    • 2022/11/08
      106.33
      1.17
      1.11%
    • 2022/11/07
      105.16
      0.23
      0.22%
    • 2022/11/04
      104.93
      2.24
      2.18%
    • 2022/11/03
      102.69
      2.92
      2.77%
    • 2022/11/02
      105.61
      0.20
      0.19%
    • 2022/10/31
      105.81
      0.19
      0.18%
    • 2022/10/28
      106.00
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/27
      105.99
      0.32
      0.30%
    • 2022/10/26
      105.67
      0.62
      0.59%
    • 2022/10/25
      105.05
      1.20
      1.16%
    • 2022/10/24
      103.85
      2.41
      2.38%
    • 2022/10/21
      101.44
      0.39
      0.38%
    • 2022/10/20
      101.83
      0.21
      0.21%

    下載歷史報價